17 DECEMBER 1998. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van schatkistcertificaten

De Minister van Financien, Gelet op artikel 37 van de Gecoördineerde Grondwet;

Gelet op de wet van 19 december 1997 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1998, inzonderheid op artikel 8, § 1, 2°;

Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetaire beleidsinstrumentarium, inzonderheid op hoofdstuk I;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de staatsschuld, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 november 1998 tot uitvoering van de wet betreffende de euro en inzake diverse aanverwante bepalingen, inzonderheid op artikel 46, Besluit : HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied. - Vorm van de schatkistcertificaten

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de in euro-munteenheden uitgedrukte schatkistcertificaten met een looptijd van ten hoogste één jaar. Deze maximumlooptijd mag worden verlengd ten einde de vervaldag te laten samenvallen met een dag waarop het gehele van de bancaire activiteit in Brussel uitgeoefend wordt.

Art. 2.De schatkistcertificaten hebben de vorm van gedematerialiseerde effecten, overeenkomstig de artikelen 3 tot 12 van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium.

De schatkistcertificaten kunnen eveneens de vorm aannemen van een inschrijving op naam in een grootboek van de staatsschuld.

De inschrijvingen op naam van schatkistcertificaten kunnen omgezet worden in gedematerialiseerde effecten en omgekeerd.

Het bedrag aan schatkistcertificaten in te schrijven op een effectenrekening of in een grootboek van de staatsschuld, is het bedrag, in kapitaal en intresten, door de Staat te betalen op de vervaldag, vóór eventuele inhouding van de roerende voorheffing. HOOFDSTUK II. - Uitgifte van schatkistcertificaten Afdeling I. - Wijze van uitgifte

Art. 3.De schatkistcertificaten worden uitgegeven bij tenderinschrijving alsmede op basis van niet-concurrerende inschrijvingen. Afdeling II. - Deelneming aan de tenderinschrijvingen Personen en

instellingen die schatkistcertificaten kunnen verwerven

Art. 4.De deelneming aan de aanbestedingen gebeurt uitsluitend in eigen naam.

De inschrijvers moeten houder zijn van een rekening gedematerialiseerde schatkistcertificaten en ingeschreven zijn door de Administratie der Thesaurie op de lijst van de aanvaarde inschrijvers.

Op de lijst van de aanvaarde inschrijvers kunnen worden geplaatst de rechtspersonen en instellingen die daartoe een aanvraag indienen op een behoorlijk ingevuld en ondertekend formulier waarvan het model is vastgesteld door de Administratie der Thesaurie.

De aanvraag dient te zijn geviseerd door de instelling, die rekeningen bijhoudt waarbij de aanvrager houder is van een rekening schatkistcertificaten, en die haar bemiddeling verleent bij de afgifte en de betaling van de toegewezen certificaten.

Bij de aanvraag dienen te worden gevoegd de gecoördineerde tekst van de statuten of van de bepalingen die het juridisch statuut van de aanvrager uitmaken en de documenten waaruit de bevoegdheden van de ondertekenaars van de aanvraag blijken. Indien die documenten niet in één van de landstalen zijn gesteld, mag een vertaling van een Belgisch beëdigd vertaler worden geëist. Die documenten zijn niet vereist indien de krediet- of beursinstelling die de aanvraag heeft geviseerd de juistheid van de identificatiegegevens en de bevoegdheid van de ondertekenaars van de aanvraag bevestigt.

Iedere wijziging van de in de aanvraag medegedeelde gegevens en de daarbij gevoegde stukken moet zonder verwijl worden medegedeeld aan de Administratie der Thesaurie.

De aanvrager wordt, ten laatste binnen veertien dagen na de indiening van een volledig dossier, in kennis gesteld van zijn inschrijving op de lijst van de aanvaarde inschrijvers en van het hem toegekende identificatienummer.

Indien daartoe aanleiding bestaat kan een aanvaarde inschrijver van de lijst worden geschrapt of tijdelijk van de aanbestedingen worden uitgesloten. Die beslissingen worden aan de betrokken inschrijver medegedeeld. Afdeling III. - Emissiekalender Bekendmaking van de uitnodigingen tot

inschrijving.

Art. 5.Vóór één januari van ieder jaar wordt de kalender van de uitgiften van schatkistcertificaten voor het volgende jaar vastgesteld en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Deze kalender vermeldt, voor iedere tender : 1° de datum van toewijzing;2° de valutadatum voor de betaling en de levering van de toegewezen schatkistcertificaten;3° de vervaldag van de uit te geven schatkistcertificaten.

Art. 6.Uiterlijk om 11 uur van de bankwerkdag vóór de tender wordt de uitnodiging tot het indienen van offertes bekendgemaakt via de pagina's van de Administratie der Thesaurie in het Reuter- en Telerate-systeem.

De uitnodiging vermeldt : 1° de datum van de toewijzing;2° de valutadatum voor de betaling en de levering van de toegewezen schatkistcertificaten;3° de vervaldag van de uit te geven schatkistcertificaten;4° de code van de uit te geven schatkistcertificaten;5° het bedrag van de schatkistcertificaten dat vervalt op de valutadatum. De vervaldag en de code van de uit te geven schatkistcertificaten mogen dezelfde zijn als die van voorheen uitgegeven schatkistcertificaten. Afdeling IV. - Speciale uitgiften

Art. 7.§ 1. De lijnen van schatkistcertificaten, voorzien in de kalender waarvan sprake is in artikel 5 van dit besluit, kunnen vervroegd worden geopend of heropend op de datum : - van de terugbetaling op de eindvervaldag van nog niet afgeloste effecten van leningen in Belgische frank of in euro-munteenheden; - van de hele of gedeeltelijke vervroegde terubetaling van leningen in Belgische frank of in euro-munteenheden overeenkomstig de beschikkingen van de koninklijke besluiten van uitgifte; - waarop er financiële beheersverrichtingen van de Schatkist plaatsvinden. § 2. Voor de door de Minister van Financiën vastgestelde periodes wordt een indicatieve kalender bepaald en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze kalender herneemt de vermeldingen bedoeld in artikel 5, lid 2.

De Minister van Financiën kan verzaken aan de uitnodiging tot het indienen van offertes, voor elk der uitgiften voorzien in de indicatieve kalender.

In afwijking van artikel 6, lid 2, vermeldt de uitnodiging tot het indienen van offertes, slechts de rubrieken 1° tot 4°.

Art. 8.De artikelen 13 tot 15 zijn niet van toepassing op de speciale uitgiften bedoeld in artikel 7, § 1. Afdeling V. - Inhoud van de offerten

Art. 9.De offertes moeten worden opgesteld volgens het door de Administratie der Thesaurie vastgestelde model en overeenkomstig de daarbij verstrekte richtlijnen. Offertes die hiermede niet in overeenstemming zijn kunnen worden verworpen.

Het bedrag van de offerte is het bedrag van het kapitaal dat de Staat moet ontlenen en op de vervaldag moet terugbetalen, vermeerderd met de intresten.

Het moet een veelvoud zijn van honderdduizend euro met een minimum van één miljoen euro.

De voorgestelde rentevoet dient de nominale rentevoet (i) te zijn waartegen de op de vervaldag verschuldigde interesten worden berekend met toepassing van de volgende formule : geleend bedrag x i/100 x n/360 waarbij n het exact aantal kalenderdagen is tussen de waardedatum van de aanbesteding (inbegrepen) en de vervaldatum (niet inbegrepen) van de toe te wijzen schatkistcertificaten.

De voorgestelde nominale rentevoet (i) dient te zijn uitgedrukt in eenheden en 2 decimalen. Afdeling VI. - Indiening van de offertes

Art. 10.Uiterlijk om 12 uur op de dag van toewijzing moeten de offertes bij het Ministerie van Financiën, Administratie der Thesaurie, zijn ingediend op één van de volgende wijzen : 1° per telefax;de berichten mogen ten vroegste vanaf 11 u. 30 m. op de dag van de toewijzing worden verzonden; 2° per bode;de offertes mogen ten vroegste vanaf 9 uur op de dag van toewijzing worden afgegeven, in een gesloten omslag en tegen ontvangstbewijs verstrekt door de bevoegde ambtenaar of door het bevoegd personeelslid van het Agentschap van de Schuld opgericht binnen de Administratie der Thesaurie; 3° door elektronische transmissie. De rechtspersonen en instellingen die zijn ingeschreven op de in artikel 4 bedoelde lijst worden in kennis gesteld van de te gebruiken faxnummers en van het op de omslagen te vermelden adres.

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van telecommunicatiemiddelen berust uitsluitend bij de inschrijver.

Een ingediende offerte is bindend en onherroepelijk. Afdeling VII. - Toewijzing

Art. 11.De offertes worden toegewezen tegen de door de inschrijvers voorgestelde rentevoeten.

Al de offertes ingediend tegen rentevoeten die lager zijn dan de hoogste in aanmerking genomen rentevoet worden toegewezen voor het totale bedrag.

De offertes ingediend tegen de hoogste in aanmerking genomen rentevoet, kunnen toegewezen worden voor een proportioneel verminderd bedrag.

In dit geval worden de aldus verminderde bedragen afgerond op de onmiddellijk hogere tranche van honderdduizend euro, met een minimum van één miljoen euro per offerte.

De ambtenaren-generaal van de Administratie der Thesaurie of de personeelsleden van het Agentschap van de Schuld, opgericht binnen de Administratie der Thesaurie, die daartoe werden aangeduid, stellen van de aanbesteding een proces-verbaal op. Afdeling VIII. - Bekendmaking van de toewijzingen

Art. 12.Na de toewijzing worden via de pagina's van de Administratie der Thesaurie in het Reuter- en Telerate-systeem, zonder verwijl en behoudens technische onmogelijkheid, vanaf 12 u. 45 m. op de dag van de toewijzing, bekendgemaakt : 1° het totale bedrag van de gevalideerde offertes;2° de laagste en de hoogste voorgestelde rentevoet;3° het toegewezen bedrag en de hoogste in aanmerking genomen rentevoet;4° het percentage toegewezen op de offertes die werden ingediend tegen de hoogste in aanmerking genomen rentevoet;5° de gewogen gemiddelde rentevoet van de toewijzing;6° het aantal deelnemers aan wie een inschrijving werd toegewezen. De deelnemers aan de tender blijven gebonden door hun offerte indien de uitslag na 14 uur van de dag van de toewijzing wordt bekendgemaakt. Afdeling IX. - Niet-concurrerende inschrijvingen

Art. 13.Uiterlijk om 12 uur op de dag van de toewijzing kan de Nationale Bank van België, voor rekening van buitenlandse centrale banken en hiermede gelijk te stellen instellingen en voor rekening van internationale financiële instellingen waarvan België lid is, inschrijven op schatkistcertificaten tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van de toewijzing.

Art. 14.Overeenkomstig de met de Minister van Financiën gesloten overeenkomsten kunnen de "Primary dealers", alsmede het Muntfonds en de Deposito- en Consignatiekas, de dag van de toewijzing, uiterlijk tot 16 uur, inschrijven op schatkistcertificaten tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van de toewijzing.

In bijzondere gevallen, zoals vertraging bij de bekendmaking van de uitslag van de toewijzing, kan de Minister, in overleg met de "Primary dealers", de termijn voor het indienen van de in het voorgaande lid bedoelde inschrijvingen verlengen.

Art. 15.De inschrijvingen bedoeld in de artikelen 13 en 14 moeten worden ingediend op één van de wijzen bepaald in artikel 10 Afdeling X. - Vereffening van de inschrijvingen

Art. 16.Het op de waardedatum door de inschrijver te betalen bedrag (C) dat overeenkomt met het door de Staat ontleende bedrag voor iedere in overweging genomen offerte, wordt berekend volgens de volgende formule :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld . waarbij - y staat voor het toegewezen bedrag van de offerte; - i gelijk is aan de voorgestelde rentevoet van de toegewezen offerte; - n het exact aantal kalenderdagen is tussen de waardedatum van de aanbesteding (inbegrepen) en de vervaldatum (niet inbegrepen) van de toegewezen schatkistcertificaten.

Het bedrag C wordt afgerond : - op de lagere cent indien de fractie minder dan 0,5 cent bedraagt; - op de hogere cent indien de fractie 0,5 cent of meer bedraagt.

Art. 17.De schatkistcertificaten die werden toegewezen of waarop buiten mededinging werd ingeschreven, worden op de valutadag geleverd tegen betaling van het door de inschrijver verschuldigde bedrag, via het effectenclearingstelsel van de Nationale Bank van België, door bemiddeling van de instelling die de rekening bijhoudt en werd aangewezen in de aanvraag bedoeld in artikel 4.

Art. 18.§ 1. De effecten waarvan de prijs niet werd betaald op de valutadatum van de uitgifte, kunnen van dan af zonder ingebrekestelling door eenvoudige beslissing van de Administratie der Thesaurie worden geannuleerd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Administratie der Thesaurie om herstel te eisen van de geleden schade.

Aan de kopers voor wie de niet-betaling op de valutadag van het verschuldigde bedrag verschoonbaar is, kan uitstel van betaling worden verleend. In dit geval, is een interest aan de Staat verschuldigd voor het aantal dagen vertraging. § 2. De schadeloosstelling bedoeld in § 1 wordt als volgt berekend : 1° een forfaitaire vergoeding overeenkomende met 7 dagen interest, berekend tegen het op de valutadatum van kracht zijnde rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 1,5 % pct, op het bedrag dat diende betaald te worden uit hoofde van de toegewezen offerte of de inschrijving buiten mededinging die ontbonden werden;2° de verwijlinteresten bedoeld in lid 2 van § 1 van dit artikel, worden berekend op basis van de actuariële gewogen gemiddelde rentevoet van de aanbesteding. Afdeling XI. - De terugbetaling van de Schatkistcertificaten

Art. 19.De Schatkistcertificaten zijn terugbetaalbaar op hun eindvervaldag. De Administratie der Thesasurie heeft echter de mogelijkheid om de uitgegeven Schatkistcertificaten op de secundaire markt te verwerven.

De aldus verworven effecten kunnen, naar keuze van de Administratie der Thesaurie, worden afgelost, worden bewaard tot de eindvervaldag of opnieuw worden verkocht op de secundaire markt. Afdeling XII. - Delegaties. - Bevoegde rechtbanken

Art. 20.§ 1. De Ambtenaren-generaal van de Administratie der Thesaurie alsook de personeelsleden van het Agentschap van de Schuld, opgericht binnen de Administratie der Thesaurie, die daartoe werden aangeduid, worden ertoe gemachtigd om te beslissen over : 1° de inschrijving op of de schrapping van de lijst van de toegelaten inschrijvers;2° de vastlegging van de uitgiftekalender voorzien in artikel 5 van dit besluit;3° de offerteaanvraag betreffende een uitgifte van schatkistcertificaten;4° de aanbesteding van schatkistcertificaten;5° de aanvaarding van de offertes met mededinging, de vermindering van het bedrag van de inschrijvingen buiten mededinging, en de toekenning van uitstel van betaling;6° het schorsen, verminderen of vermeerderen van het recht van de markthouders om deel te nemen aan de inschrijvingen buiten mededinging. § 2. Zij worden er ook toe gemachtigd om iedere overeenkomst of document, vereist voor de toepassing van dit besluit, te ondertekenen.

Art. 21.Alle geschillen met betrekking tot de uitgifte van schatkistcertificaten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. HOOFDSTUK III. - Opheffingsbepalingen. - Inwerkingtreding

Art. 22.Het ministerieel besluit van 24 januari 1991 betreffende de uitgifte van in franken uitgedrukte schatkistcertificaten word opgeheven.

Art. 23.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Brussel, 17 december 1998.

J.-J. VISEUR