MINISTERIE VAN FINANCIEN

28 NOVEMBER 1997. Omzendbrief betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, genomen in toepassing van de artikelen 2, § 1 en 3, § 1, 6° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese economische en monetaire unie

Mevrouw, Mijnheer, In deze omzendbrief krijgt u een verduidelijking van de toepassingsmodaliteiten van voormeld koninklijk besluit.

I. Definities.

In de zin van artikel 3 van het besluit, verstaat men onder : 1. Beschikbare gelden op middellange en lange termijn : de fondsen die geplaatst worden voor een termijn van drie maanden of langer.2. Beschikbare gelden op zicht : de fondsen die een organisme nodig heeft voor zijn dagelijks beheer.3. Beschikbare gelden op korte termijn : de fondsen die een organisme niet nodig heeft voor zijn dagelijks beheer en die geplaatst worden voor een termijn korter dan drie maanden. II. Het regime van artikel 3 van het besluit. 1. Beschikbare gelden op middellange en lange termijn (3 maanden en meer). Deze beschikbare gelden dienen te worden belegd in financiële instrumenten die worden uitgegeven door de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, zoals schatkistcertificaten, thesauriebewijzen, lineaire obligaties, enz.

Iedere instelling dient zich tot zijn gewone bankier te wenden voor de uitvoering van deze plaatsingen. 2. Beschikbare gelden op korte termijn (minder dan 3 maanden). Zonder afbreuk te doen aan de afwijkingen die individueel aan bepaalde organismen toegestaan werden, moeten de beschikbare gelden op korte termijn geplaatst worden op een bij de Schatkist geopende thesaurierekening, volgens de volgende modaliteiten : - De stortingen dienen te gebeuren op de rekening met nummer 100-0040000-70 die geopend wordt op naam van de Schatkist bij de Nationale Bank van België. - Als referentie dient « rekening 5000" vermeld te worden. - Het bedrag moet minstens 10 miljoen frank bedragen. - De verrichtingen dienen te worden afgesloten vertrek D+2; bijgevolg moeten ten laatste twee bankwerkdagen vóór de waardedatum van de storting, de volgende gegevens medegedeeld worden aan de traders van de Marktzaal van de Schatkist : 1. het bedrag (zo nauwkeurig mogelijk);2. de rentevoet;3. de waardedatum van de storting;4. de waardedatum waarop de fondsen dienen terugbetaald te worden;5. het nummer van de Postchequerekening (1) van dewelke de fondsen zullen gestort worden;6. het nummer van de Postchequerekening (2) waarop de fondsen moeten worden terugbetaald. Opmerking : De organismen die vallen onder het globaal beheer van de Sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen kunnen, mocht de noodzaak zich voordoen, aan de Schatkist vragen om te werken met vertrek de dag zelf.

De instellingen die plaatsingen doen, dienen in ieder geval hun instructies voor de storting van de fondsen ruim op tijd aan hun bank overmaken opdat de betalingen op de juiste waardedatum zouden gebeuren. - Bij elke verrichting zal de Schatkist een schriftelijke bevestiging sturen met daarin de volgende gegevens : 1. het bedrag van de plaatsing;2. de toegepaste rentevoet;3. de waardedatum;4. de vervaldatum;5. de interesten;6. het rekeningnummer voor de terugbetaling. - Bijkomende inlichtingen : Voor rechtstreekse plaatsingen bij de Schatkist kan men terecht bij de volgende contactpersonen : Traders van de marktzaal Neuville Georges (F) 02 233 71 61 Gilis Jan (N) 02 233 70 76 Van Synghel Guy (N) 02 233 70 89 Back-office Lepoutre Philippe (F) 02 233 71 01 Moens Steve (N) 02 233 71 63 Fax : 02 233 74 25/26/27/28 Met uitzondering van de organismen waaraan expliciet een afwijking werd toegestaan, is het vanaf nu verboden om beschikbare gelden te plaatsen tegen andere voorwaarden dan deze bepaald in deze paragraaf. 3. Beschikbare gelden op zicht. Zonder afbreuk te doen aan de afwijkingen die individueel toegestaan werden aan bepaalde organismen, moeten de beschikbare gelden op zicht geplaatst worden op een rekening van het betrokken organisme die geopend is bij het Bestuur der Postcheques.

Het Bestuur der Postcheques heeft in een omzendbrief uiteengezet welke stappen de organismen, bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 15.7.1997, die een nieuw postchequerekening willen openen, moeten volgen.

Tevens wordt erop gewezen dat de gewone werking van de postchequerekeningen in niets gewijzigd werd, met dat verschil dat er geen waardedata meer zullen zijn : deze rekeningen werken vanaf nu waarde D/D. Met uitzondering van de organismen waaraan expliciet een afwijking werd toegestaan, is het vanaf nu verboden om beschikbare gelden op zicht te plaatsen op andere dan postchequerekeningen, wat betekent dat, mocht het geval zich voordoen, deze andere rekeningen dienen te worden afgesloten en vereffend.

III. Bijkomende inlichtingen.

U kunt steeds mijn medewerkers : - de heer. J.F. Husson, Adviseur op mijn Kabinet, tel 233 80 30; - de heer J.L. Steylaers, Adviseur van de Thesaurie, tel 233 72 84 contacteren mocht u nog vragen hebben bij de toepassing van deze omzendbrief.

Ph. Maystadt Voor de raadpleging van de voetnoten, zie beeld

begin

Publicatie : 1997-12-13 Numac : 1997003665