REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

16 MAI 2019. - Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2016

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Du compte d'exécution du budget CHAPITRE Ier. - Le budget des voies et moyens

Article 1er.L'estimation des droits constatés en faveur du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, pour l'année budgétaire 2016, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens » ci-annexé, à : 1.351.114.000,00 €

Art. 2.Les droits constatés en faveur des Services du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, pour l'année budgétaire 2016, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens » ci-annexé, à : 782.514.611,22 € CHAPITRE II. - Le budget général des dépenses

Art. 3.La prévision des crédits d'engagements à charge du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, pour l'année budgétaire 2016, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 1.351.114.000,00 €

Art. 4.Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2016 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 782.513.794,13 €

Art. 5.La prévision des crédits de liquidation à charge du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, pour l'année budgétaire 2016, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 1.351.114.000,00 €

Art. 6.Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2016 du chef des droits constatés découlant des obligations préalables ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 782.513.794,13 €

Art. 7.Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et aux articles 3, 4 et 6 de la présente ordonnance : a) l'encours des engagements au 1er janvier 2016 est de : 0,00 € b) les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de : 1.351.114.000,00 € c) les engagements imputés sont de : 782.513.794,13 € d) la différence entre les engagements imputés mentionnés au point c) ci-dessus et les crédits mentionnés au point b) ci-dessus est de : 568.600.205,87 € e) les engagements annulés sont de : 0,00 € f) les crédits annulés à la fin de l'année 2016 sont de : 568.600.205,87 € g) l'encours des engagements au 31 décembre 2016 est de : 0,00 € TITRE II.- Du compte annuel CHAPITRE Ier. - Le bilan au 31 décembre 2016

Art. 8.Le bilan au 31 décembre 2016 s'établit comme suit :

ACTIF

ACTIVA

2300

Matériel informatique

20.906,09

Informatica materiaal

2309

Amortissements sur matériel informatique

- 16.805,60

Afschrijvingen op informaticamaterieel

2911

Créances LT sur la Région

-

LT vorderingen op het Gewest

2912

Prêts LT aux communes - Mission 1

157.975.855,96

LT leningen aan de Gemeenten - Opdracht 1

2913

Prêts LT aux communes - Mission 2

298.587.016,73

LT leningen aan de Gemeenten - Opdracht 2

2915

Prêts LT aux communes - Mission 5

66.441.024,66

LT leningen aan de Gemeenten - Opdracht 5

4140

Produits à recevoir

9.619,43

Te innen opbrengsten

4161

Prêts LT aux communes échéant < 1 an - Mission 1

13.726.228,33

LT Leningen a/d Gemeenten die binnen het jaar vervallen - Opdracht 1

4162

Prêts CT aux communes - Mission 2

272.662.029,20

KT Leningen aan de Gemeenten - Opdracht 2

4163

Prêts LT aux communes échéant < 1 an - Mission 2

22.220.063,53

LT Leningen a/d Gemeenten die binnen het jaar vervallen - Opdracht 2

4165

Prêts LT aux communes échéant < 1 an - Mission 5

2.770.001,55

LT Leningen a/d Gemeenten die binnen het jaar vervallen - Opdracht 5

4911

Intérêts courus non échus (prorata)

6.396.693,31

Over te dragen interesten ( prorata)

5510

Belfius - financement

5.276,42

Belfius financiering

5511

Belfius - fonctionnement

11.912,48

Belfius - werking

5520

BNP Paribas Fortis - financement

20.772,11

BNP-Paribas Fortis - Financiering

5530

CBC

1.207,51

CBC

5540

ING

2.648,97

ING

TOTAL DE L'ACTIF

840.834.450,68

TOTAAL DER ACTIVA

PASSIF

PASSIVA

1700

Dette financière LT - Mission 1

396.000.000,00

Financiële schuld LT - Opdracht 1

1700

Dette financière LT - Mission 2

Financiële schuld LT - Opdracht 2

4300

Dettes financières - Mission 1

438.379.555,86

Financiële schulden - Opdracht 1

4300

Dettes financières - Mission 2

Financiële schulden - Opdracht 2

4300

Dettes financières - Mission 5

Financiële schulden - Opdracht 5

4311

Avance Région

29.196,57

Voorschot Gewest

4400

Fournisseurs

1.793,68

Leveranciers

4921

Autres charges à imputer

3.808,68

Andere toe te rekenen kosten

4922

Intérêts courus non échus( prorata)

5.213.450,87

Toe te rekenen interesten (prorata)

4940

Comptes de régularisation aux communes

9.183,29

Regularisatierekening-schuld t.o.v. de Gemeenten

4987

Subsides de financement à reporter

-

Over te dragen financieringstoelagen

4988

Différentiel de prorata en faveur des communes

1.183.242,44

Prorata-verschil ten gunste van de Gemeenten

4989

Subsides de fonctionnement à reporter

14.219,29

Over te dragen werkingstoelagen

TOTAL DU PASSIF

840.834.450,68

TOTAAL DER PASSIVA

CHAPITRE 2. - Le compte de résultats

Art. 9.Le compte de résultats s'établit comme suit :

Charges

Lasten

31.884,22

6110

Frais de bureau

1.059,57

Bureelkosten

6121

Bibliothèque et documentation

514,12

Bibliotheek en documentatie

6143

Formation

5.157,05

Vorming

6152

Logiciel informatique

19.224,48

Informatica SW

6153

Honoraires réviseur

5.929,00

Honoraria revisor

23.488.730,88

6302

Dotation aux amortissements

4.197,43

Dotatie voor de afschrijvingen

6380

Réduction de valeur sur créances

23.484.533,45

Waardevermindering op de vorderingen

6381

Reprise de réduction de valeur sur créances

-

Terugname van waardevermindering op vorderingen

6430

Report de dotation

-

Overdracht van de dotatie

28.285.500,23

6501

Charges des dettes

13.738.131,69

Kosten vas schulden

6502

Charges des dettes (prorata)

1.774.462,33

Kosten van schulden (prorata)

6503

Charges financières - Mission 1

12.549.882,20

Financiële kosten - Opdracht 1

6510

Frais bancaires fonctionnement

125,64

Bankkosten -werking

6530

Subside en capital et intérêts - report

889,64

Subsidie in kapitaal en interesten - report

6531

Subside de financement - Remboursement

120.000,00

Subsidie financiering - Terugbetaling

6550

Frais bancaire généraux

1.813,90

Bankkosten algemeen

6560

Frais bancaires financement

11.607,45

Bankkosten -financiering

6570

Commission de réservation

50.833,34

Reserveringsprovisie

6580

Intérêts débiteurs

85,60

Debet interesten

6590

Frais bancaires financement AFS

37.668,44

Bankkosten financiering AFS

6640

Autres charges non-récurrentes

1.404,97

Andere niet recurrente kosten

6700

Précompte versé

-

Gestorte voorheffingen

TOTAL

51.807.520,30

TOTAAL

Produits

Producten

37.612,06

7400

Subsides de fonctionnement

36.000,00

Werkingstoelagen

7430

Subsides d'exploitation

1.612,06

Uitbatingstoelagen

51.769.908,24

7501

Produits des dépôts

Opbrengsten van depositos

7502

Produits de prêts aux Communes (prorata)

1.774.462,33

Opbrengsten van leningen aan de Gemeenten (prorata)

7503

Produits financiers - Mission 1

12.549.882,20

Financiële opbrengsten - Opdracht 1

7510

Produits des actifs circulants

Opbrengsten uit vlottende activa

7520

Produits des prêts aux Communes

4.939.768,19

Opbrengsten van leningen aan de Gemeenten

7530

Subsides en capital

32.501.000,00

Kapitaal- en interestsubsidies

7560

Frais bancaires répercutés aux communes

4.795,32

Bankkosten aan de Gemeenten doorgerekend

7580

Intérêts créditeurs

-

Credit interesten

7640

Autres produits non-récurrents

0,20

Niet-recurrente opbrengsten

TOTAL

51.807.520,30

TOTAAL

CHAPITRE 3. - Le compte de récapitulation des opérations budgétaires

Art. 10.Le compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses, s'établit comme suit :

ECE SC-KS

LIBELLE

BENAMING

4610

Dotation de fonctionnement pour le financement des missions du Fonds

32.381.000,00

Werkingsdotatie voor de financiering van de opdrachten van het Fonds

2610

Intérêts sur placements du Fonds

0,00

Interesten van beleggingen van het Fonds

2620

Intérêts sur prêts accordés par le Fonds aux Communes

12.549.882,20

Interesten van leringen toegekend door het Fonds aan Gemeenten

2610

Intérêts créditeurs

0,00

Creditinteresten

9610

Produit d'emprunts consolidés du Fonds

79.340.956,39

Opbrengst van de gevestigde leningen van het Fonds

8932

Remboursement d'avances de trésorerie par les Communes

0,00

Terugbetaling van thesaurievoorschotten door de Gemeenten

8932

Remboursement d'emprunts par les Communes

23.484.533,45

Terugbetaling van de leningen door de gemeenten

2610

Intérêts sur placement du Fonds

0,00

Interesten van beleggingen van het Fonds

2620

Intérêts sur prêts accordés par le Fonds aux Communes

4.944.563,51

Interesten van leningen toegekend door het Fonds aan Gemeenten

2610

Intérêts créditeurs

0,00

Creditinteresten

1611

Revenus relatifs aux opérations de gestion de la dette

0,00

Inkomsten in het kader van schuldbeheeroperaties

9610

Produit d'emprunts consolidés du Fonds

397.072.348,26

Opbrengst van gevestigde leningen van het Fonds

8932

Remboursement de prêts par les Communes

232.705.327,41

Terugbetaling van leningen door de Gemeenten

4610

Dotation de fonctionnement du Fonds

36.000,00

Werkingsdotatie van het Fonds

2610

Intérêts sur placement du Fonds

0,00

Interesten van beleggingen van het Fonds

2610

Intérêts créditeurs

0,00

Creditinteresten

Total budget des recettes

782.514.611,22

Totaal begroting ontvangsten

LIBELLE

BENAMING

1211

Frais bancaires

52.647,24

Bankkosten

2110

Intérêts sur emprunts du Fonds, en ce compris les charges relatives aux opérations de gestion de la dette (crédit non limitatif)

8.842.844,07

Interesten op leningen van het Fonds, met inbegrip van de lasten m.b.t. schuldbeheersverrichtingen (niet-limitatief krediet)

2110

Intérêts débiteurs

85,60

Debetinteresten

9110

Amortissements d'emprunts consolidés du Fonds (crédit non limitatif)

89.422.579,71

Aflossingen van de gevestigde leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet)

6322

Amortissements de créances irrécouvrables

36.034.415,65

Afschrijving van oninbare schuldvorderingen

8532

Prêts accordés aux communes

13.400.000,00

Leningen toegekend aan de Gemeenten

8532

Avances de trésoreries accordées aux Communes

0,00

Thesaurievoorschotten toegekend aan de gemeenten

1211

Frais bancaires (crédit non limitatif)

0,00

Bankkosten (niet-limitatief krediet)

1211

Dépenses relatives aux opérations de gestion de la dette (crédit non limitatif)

0,00

Uitgaven in het kader van schuldbeheeroperaties (niet-limitatief krediet)

2110

Intérêts sur les emprunts du Fonds (crédit non limitatif)

4.944.563,51

Interesten op de leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet)

2110

Intérêts débiteurs (crédit non limitatif)

0,00

Debetinteresten (niet-limitatief krediet)

9110

Amortissements d'emprunts consolidés du Fonds (crédit non limitatif)

312.701.169,08

Aflossingen van de gevestigde leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet

8532

Prêts accordés aux communes (crédit non limitatif)

317.076.506,56

Leningen toegekend aan de gemeenten (niet-limitatief krediet)

1110

Rémunération du personnel

0,00

Bezoldiging van het personeel

1120

Charges sociales part patronale

0,00

Patronale lasten

1140

Service social

0,00

Sociale dienst

1211

Formation professionnelle

5.157,05

Beroepsopleiding

1211

Organe de contrôle

5.929,00

Controleorganisme

1211

Indemnités, honoraires, études

0,00

Erelonen, vergoedingen, studies

1211

Déplacements, missions, intérims

0,00

Verplaatsingen, opdrachten, interims

1212

Loyer locaux

0,00

Huur van lokalen

1212

Loyers de matériel et de mobilier

0,00

Huren van materiaal en meubelen

1211

Entretien et réparation de locaux

0,00

Onderhoud en herstellingen van lokalen

1211

Entretien et réparations de matériel et mobilier

0,00

Onderhoud en herstellingen van materiaal en meubelen

1211

Assurances

0,00

Verzekeringen

1211

Dépenses de bureau généralement quelconques

1.059,57

Allerhande kantooruitgaven

1211

Dépenses relatives au matériel informatique

19.224,48

Uitgaven voor informaticamateriaal

1211

Dépenses de publication

0,00

Uitgaven voor publicaties

1211

Bibliothèque

514,12

Bibliotheek

7422

Matériel Informatique

6.972,85

Informaticamaterieel

1250

Précompte immobilier

0,00

Onroerende voorheffing

1211

Frais bancaires

125,64

Bankkosten

2110

Intérêts débiteurs

0,00

Debetinteresten

0330

Dépenses pour compte de tiers

0,00

Uitgaven voor rekening van derden

8532

Prêts accordés aux Communes (crédit non limitatif)

0,00

Leningen toegekend aan de Gemeenten (niet-limitatief krediet)

Total budget des dépenses

782.513.794,13

Totaal begroting uitgaven

Résultat

817,09

Résultaat

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2018-2019 A-798/1 Projet d'ordonnance.

A-798/2 Rapport (renvoi).

Compte rendu intégral : Discussion : séance du lundi 29 avril 2019.

Adoption : séance du mardi 30 avril 2019.