REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

7 OCTOBRE 2022. - Arrêté ministériel du portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de la dette régionale directe et délégation de signature

Le Ministre des Finances et du Budget de la Région de Bruxelles Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, Vu l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, Vu l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le programme obligataire « Belgian Multi-Term Multi-Currency Paper Programme » émis par la Région de Bruxelles-Capitale, daté du 22 mars 2018, dont la dernière mise à jour a été effectuée en date du 4 septembre 2019 ;

Considérant que le Ministre des Finances et du Budget se voit accorder une délégation en matière de gestion de la dette régionale directe ;

Considérant la nécessité technique de prise de décision rapide dans le cadre de la gestion de la dette régionale directe, Arrête :

Article 1er.Généralités Le présent arrêté ministériel a pour objet la délégation de compétence du Ministre des Finances et du Budget vers son administration dans le cadre de la gestion de la Dette Directe.

Art. 2.Définitions Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Région : la Région de Bruxelles-Capitale ;2° Ministre : le Ministre des Finances et du Budget;3° Dette Directe : l'ensemble des dettes contractées par la Région pour couvrir ses propres besoins de financement passés, présents et futurs.Cette dette comprend l'ensemble des soldes nets à financer cumulés depuis la création de la Région, ainsi que les dettes reprises présentes et à venir ; 4° Stratégie Financière : l'ensemble des décisions générales et lignes directrices ayant pour but de minimiser les risques liés à la gestion de la Dette Directe de la Région.Ces risques sont notamment liés à la couverture contre le risque sur taux, la disponibilité sur les lignes de crédit, le respect des ratios de liquidité, l'accès au financement à long terme, la diversification des contreparties et le lissage du plan d'amortissement. 5° Cadre Opératoire : le Cadre Opératoire prévoit, a priori, les limites dans lesquelles un ensemble d'opérations pourront être conclues sans accord préalable individuel.Ces limites sont notamment le volume global maximum, le type de format, les maturités possibles et les marges maximales, ainsi que la période maximum de conclusion possible. Les opérations de financement seront sans structure de produit dérivé et de nature classique (c'est-à-dire « plain vanilla »).

Art. 3.Stratégie financière § 1er. Le Ministre définit la Stratégie Financière de la Région. § 2. Le Ministre délègue la recherche, la négociation et la conclusion des opérations financières dans les limites fixées par le présent arrêté. § 3. Les opérations conclues dans le cadre du présent arrêté doivent s'établir dans le cadre de la Stratégie Financière. § 4. Il est établi une Commission de Stratégie Financière dont la composition, les missions et le fonctionnement sont déterminés par le Ministre.

Art. 4.Délégations applicables aux opérations financières d'une durée maximale de 33 jours, à l'exception des opérations avec l'Agence Fédérale de la Dette § 1er. Le Ministre délègue le pouvoir de négocier et de conclure, dans le respect de la Stratégie Financière, les opérations financières visées au § 2 du présent article dont la durée n'excède pas 33 jours, à l'exception des opérations avec l'Agence Fédérale de la Dette, à : Madame Carole De Groef, Directrice de la Direction de la Trésorerie, Madame Annelies De Clercq, première attachée à la Direction de la Trésorerie, Monsieur Mathieu Cailleaux, premier attaché à la Direction de la Trésorerie § 2. Les opérations financières visées au § 1 du présent article sont: 1° la gestion du compte courant 2° les avances ou placements à terme ;3° les opérations de gestion de trésorerie 4° les émissions de billets de trésorerie ;5° les achats de billets de trésorerie ;6° les prêts et emprunts bilatéraux. § 3. Le Ministre peut étendre les types d'opérations d'une durée maximale de 33 jours, visées par la délégation établie au § 1 du présent article, par décision écrite et expresse.

Art. 5.Délégations applicables aux opérations financières d'une durée de 34 jours à un an et aux opérations avec l'Agence Fédérale de la Dette § 1er. 1° Le Ministre délègue le pouvoir de négocier et de conclure, dans le respect de la Stratégie Financière, les opérations financières visées au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 4 du présent article, ayant une durée de 34 jours jusqu'à un an maximum, ainsi que les opérations avec l'Agence Fédérale de la Dette jusqu'à un an maximum, à : Monsieur Serge Dupont, Directeur de la Direction Front Office, en cas d'empêchement de Monsieur Serge Dupont, Monsieur Amaury Pirottin, premier attaché à la Direction Front Office. 2° Le Ministre délègue le pouvoir de négocier et de conclure, dans le respect de la Stratégie Financière, les opérations financières visées au § 2, 4° du présent article, ayant une durée de 34 jours jusqu'à un an maximum, à : Monsieur Serge Dupont, Directeur de la Direction Front Office, en cas d'empêchement de Monsieur Serge Dupont, Madame Elisa Spadaro, conseillère-experte à la Direction Front Office, en cas d'empêchement de Madame Elisa Spadaro, Madame Tûba Atmaca, attachée à la Direction Front Office, en cas d'empêchement de Madame Tûba Atmaca, Monsieur Amaury Pirottin, premier attaché à la Direction Front Office.3° Le Ministre délègue le pouvoir de négocier et de conclure, dans le respect de la Stratégie Financière, les opérations financières visées au § 3 du présent article, ayant une durée de 34 jours jusqu'à un an maximum, ainsi que les opérations avec l'Agence Fédérale de la Dette jusqu'à un an maximum, à : Monsieur Serge Dupont, Directeur de la Direction Front Office, Monsieur Amaury Pirottin, premier attaché à la Direction Front Office, chacun pouvant agir individuellement. § 2. Les opérations de placement peuvent prendre la forme suivante : 1° l'achat de billets de trésorerie ;2° l'achat d'obligations ;3° le conclusion de contrats de dépôt;4° la conclusion de contrats de prêt et de crédit. § 3. Les opérations de financement peuvent prendre la forme suivante : 1° la conclusion de contrats de financement bancaires ;2° la conclusion de contrats de financement auprès d'institutions non bancaires ;3° la conclusion de contrats de prêt et crédit ;4° l'émission d'obligations ;5° l'émission de billets de trésorerie ;6° la conclusion de contrats de dépôt et d'emprunt. § 4. Les produits dérivés peuvent prendre la forme suivante: 1° la conclusion de contrats relatifs à la gestion des taux d'intérêts, et notamment les FRA (forward rate agreements), swaps, options sur taux, futures, ... et leurs combinaisons; 2° la conclusion de contrats relatifs à la couverture de l'inflation ;3° la conclusion de contrats relatifs à la gestion du portefeuille de la dette comportant des transactions en devise. § 5. Le Ministre délègue aux agents visés au § 1, 1°, 2° et 3° du présent article, dans leurs délégations respectives, le pouvoir de négocier et conclure les contrats de service d'intermédiation financière qui sont nécessaires aux opérations visées aux §§ 2 à 4 du présent article. § 6. Les opérations visées au présent article s'entendent en euros, en devise ou sur indices. § 7. Le Ministre peut étendre les types d'opérations financières d'une durée de 34 jours à un an, visées par la délégation établie au § 1 du présent article, par décision écrite et expresse.

Art. 6.Délégations applicables aux opérations financières d'une durée supérieure à un an § 1. 1° Dans le respect de la Stratégie Financière et de la procédure prévue au § 8 du présent article, le Ministre délègue le pouvoir de négocier et de conclure, les opérations financières visées au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 3 du présent article, ayant une durée supérieure à un an, à : Monsieur Serge Dupont, Directeur de la Direction Front Office, en cas d'empêchement de Monsieur Serge Dupont, Monsieur Olivier Hendrickx, premier attaché à la Direction Front Office.2° Dans le respect de la Stratégie Financière et de la procédure prévue au § 8 du présent article, le Ministre délègue le pouvoir de négocier et de conclure, les opérations financières visées au § 2, 4° du présent article, ayant une durée supérieure à un an, à : Monsieur Serge Dupont, Directeur de la Direction Front Office, en cas d'empêchement de Monsieur Serge Dupont, Madame Elisa Spadaro, conseillère-experte à la Direction Front Office, en cas d'empêchement de Madame Elisa Spadaro, Madame Tûba Atmaca, attachée à la Direction Front Office.3° Dans le respect de la Stratégie Financière et de la procédure prévue au § 8 du présent article, le Ministre délègue le pouvoir de négocier et de conclure, les opérations financières visées au § 4 du présent article, ayant une durée supérieure à un an, à : Monsieur Serge Dupont, Directeur de la Direction Front Office, en cas d'empêchement de Monsieur Serge Dupont, Monsieur Amaury Pirottin, premier attaché à la Direction Front Office. § 2. Les opérations de placement peuvent prendre la forme suivante : 1° l'achat de billets de trésorerie ;2° l'achat d'obligations ;3° la conclusion de contrats de dépôt ;4° la conclusion de contrats de prêt et de crédit. § 3. Les opérations de financement peuvent prendre la forme suivante : 1° la conclusion de contrats de financement bancaires ;2° la conclusion de contrats de financement auprès d'institutions non bancaires dont les contrats « Schuldschein » ;3° la conclusion de contrats de prêt et de crédit ;4° l'émission d'obligations ;5° l'émission de billets de trésorerie ;6° le conclusion de contrat de dépôt et d'emprunt. § 4. Les produits dérivés peuvent prendre la forme suivante : 1° la conclusion de contrats relatifs à la gestion des taux d'intérêts, et notamment les FRA (forward rate agreements), swaps, options sur taux, futures, ... et leurs combinaisons; 2° la conclusion de contrats relatifs à la couverture de l'inflation ;3° la conclusion de contrats relatifs à la gestion du portefeuille de la dette comportant des transactions en devise. § 5. Le Ministre délègue aux agents visés au § 1, 1°, 2° et 3° du présent article, dans leurs délégations respectives, le pouvoir de négocier et de conclure les contrats de service d'intermédiation financière qui sont nécessaires aux opérations visées aux §§ 2 à 4 du présent article. § 6. Les opérations visées au présent article s'entendent en euros, en devise ou sur indices. § 7. Le Ministre peut étendre les types d'opérations financières d'une durée supérieure à un an visées par la délégation établie au § 1 du présent article, par décision écrite et expresse. § 8. La délégation mentionnée au § 1 du présent article est conditionnée au respect de la procédure suivante : a) Chaque opération est initiée par les agents visés au § 1 du présent article.b) Les agents visés au § 1 du présent article communiquent au Ministre un document contenant le détail de l'opération proposée ou une proposition de Cadre Opératoire ainsi que sa compatibilité avec la Stratégie Financière.Ce document peut prendre la forme d'un courriel. c) Le Ministre autorise ou non l'opération ou le Cadre Opératoire proposé par décision expresse et écrite.Cette autorisation peut prendre la forme d'un courriel. d) Dès réception de l'autorisation du Ministre, les agents visés au § 1 du présent article concluent la ou les opérations aux conditions autorisées par le Ministre.e) Les contrats relatifs aux opérations conclues sont signés a posteriori par le Ministre.

Art. 7.Délégations relatives aux lignes de crédit complémentaires Dans le cadre de la gestion dynamique de la dette régionale, des lignes de crédit complémentaires à celle offerte par le caissier, peuvent être conclues.

Le Ministre délègue le pouvoir de décision de tirage des montants des lignes de credit complémentaires et de remboursement, total ou partiel, de ces montants, dans le respect de la Stratégie Financière, à : a) Monsieur Serge Dupont, Directeur de la Direction Front Office, b) en cas d'empêchement de Monsieur Serge Dupont, Monsieur Amaury Pirottin, premier attaché à la Direction Front Office et à Monsieur Olivier Hendrickx, premier attaché à la Direction Front Office, chacun pouvant agir individuellement.

Art. 8.Délégation de signature § 1. Pour les opérations visées à l'article 4 du présent arrêté, le Ministre délègue sa signature à Madame Carole De Groef, Directrice de la Direction de la Trésorerie, Madame Annelies De Clercq, première attachée à la Direction de la Trésorerie et Monsieur Mathieu Cailleaux, premier attaché à la Direction de la Trésorerie, pour ce qui concerne la signature de la « Dealer Accession Letter » visée à l'article 10.1. du « Dealer Agreement », daté du 22 mars 2018 et mis à jour le 4 septembre 2019, du « Belgian Multi-Term Multi-Currency Paper Programme », émis par la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Pour les opérations visées aux articles 5 et 6 du présent arrêté, le Ministre délègue sa signature à Monsieur Serge Dupont, Directeur de la Direction du Front Office et à Monsieur Olivier Hendrickx, premier attaché à la Direction du Front Office, pour ce qui concerne la signature de la « Dealer Accession Letter » visée à l'article 10.1. du « Dealer Agreement », daté du 22 mars 2018 et mis à jour le 4 septembre 2019, du « Belgian Multi-Term Multi-Currency Paper Programme » émis par la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Les délégations, visées aux § 1 et § 2 du présent article sont individuelles ; chaque agent peut signer la « Dealer Accession Letter » seul.

Art. 9.Dispositions Finales § 1. Les délégations établies par le présent arrêté sont accordées sans préjudice du droit d'évocation du Directeur général de Bruxelles Finances et Budget à l'égard de toute opération financière. § 2. Le Directeur général de Bruxelles Finances et Budget, est désigné pour contrôler la bonne application du contrat de caissier. § 3. Le Directeur général de Bruxelles Finances et Budget est désigné comme ordonnateur délégué pour approuver au nom du Ministre et sans limite de montant les dépenses consécutives aux contrats d'opérations financières approuvés par le Ministre ou en vertu d'une délégation du Ministre, ainsi que pour approuver le tirage des montants des lignes de credit complémentaires et leur remboursement, total ou partiel, et les opérations avec l'Agence Fédérale de la Dette.

Art. 10.Abrogation § 1. Les arrêtés suivants sont abrogés : arrêté ministériel du 20 juillet 2022 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de la dette régionale directe et délégation de signature

Art. 11.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre vigueur le 7 octobre 2022.

Bruxelles, le 7 octobre 2022.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ