COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

31 DECEMBER 1996. Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch en buitenlands recht

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, inzonderheid artikel 120, § 1, tweede lid, artikel 137, tweede lid en artikel 154;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 1991 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging, inzonderheid de artikelen 2 tot 12 en de artikelen 77, 78, 86 en 87 ingevoegd door het koninklijk besluit van 23 oktober 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging, inzonderheid artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks, inzonderheid de artikelen 3 tot en met 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 november 1993 met betrekking tot de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 april 1995 en door het koninklijk besluit van 8 juli 1997, inzonderheid de artikelen 2 tot en met 19octies, Besluit : De lijst van de instellingen voor collectieve belegging per 31 december 1996 wordt als volgt vastgesteld : A. Beleggingsinstellingen naar Belgisch recht.

I. Beleggingsinstellingen die beleggen in overeenstemming met de bepalingen bepaald in de Richtlijn 85/611/EEG : 1. Gemeenschappelijke beleggingsfondsen : BELCAPITAL, waarvoor de vennootschap SOGEBEL, Anspachlaan 1, 1000 Brussel, erkend is als beheerder van het fonds. ES-FONDS, waarvoor de vennootschap SELECTA BELEGGINGEN, Sinter-Goedeleplein 19, 1000 Brussel, erkend is als beheerder van het fonds.

INTERNATIONAAL OBLIGATIE-DEPOT, waarvoor de vennootschap BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR BELEGGINGSBEHEER, Torengebouw, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen, erkend is als beheerder van het fonds. 2. Beleggingsvennootschappen : AGAM INVESTMENTS, Nieuwbrugstraat 7, 1000 Brussel. Compartimenten : - Agam Equities-Belgium - Agam Quants Equities-Belgium - Agam Small Cap Equities-Belgium - Agam Belgian Index Fund - Agam European Equity Fund BBL INVEST, Marnixlaan 24, 1000 Brussel.

Compartimenten : - BBL Invest Belgium - BBL Invest America - BBL Invest Japan - BBL Invest High Yield - BBL Invest Netherlands - BBL Invest Germany - BBL Invest Switzerland - BBL Invest France - BBL Invest Spain - BBL Invest Italy - BBL Invest United Kingdom - BBL Invest Scandinavia - BBL Invest Latin America - BBL Invest Emerging Europe - BBL Invest Australia - BBL Invest Canada - BBL Invest South Africa - BBL Invest Asian Growth - BBL Invest Hong Kong & China - BBL Invest Austria - BBL Invest India - BBL Invest Korea BELFUND, Emile Jacqmainlaan 162, 1000 Brussel.

BELGIAN SHARES, Guimardstraat 18, 1040 Brussel.

Compartiment : - Diversified BELGINVEST, Sinter-Goedeleplein 19, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Belginvest Equity - Belginvest Bonds - Belginvest Fix 1999 - Belginvest Fix 2002 BEVEK-21, Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen.

Compartiment : - Vlam-21 CITI-PREMIER, Generaal Jacqueslaan 263G, 1050 Brussel.

Compartimenten : - Citi-Belgian Equities - Citi-Dutch Equities - Citi-Bel Index 100/100 - Citi-Bel 2 CREGEM EQUITIES B, Pachecolaan 44, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Belg-Index - Belcash - Fix-1/10/1998 CREGEM FULLINVEST, Pachecolaan 44, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Low - Medium - High DEWAAY BEVEK, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Belgian Shares - High Yield - European Shares - Asian Shares - American Shares - International Shares - Belgian Bonds - Ecu Bonds - Dutch Bonds - French Bonds - British Bonds - DEM-linked Bonds - ECU-basket Bonds - American Bonds - Australian Bonds - Canadian Bonds - Asian Bonds - International Bonds - Short term BEF - Short term XEU - Short term DEM - Short term GBP - Short term USD - Short term AUD - Short term CAD - Short term JPY - Options and Futures - Global - Long term Belgian Bonds ES-INVEST, Wolvengracht 48, 1000 Brussel.

Compartimenten : - ES-Invest Aandelen en Belgische Obligaties - ES-Invest Belgische Aandelen - ES-Invest Fix I - ES-Invest BEL-20 - ES-Invest Belgian Opportunities - ES-Invest European Blue Chips - Equities Netherlands FIVEST, Arenbergstraat 7, 1000 Brussel.

Compartiment : - Fivest FOREIGN AND NATIONAL INVESTMENT COMPANY, Sinter-Goedeleplein 19, 1000 Brussel.

GENERALI INVESTMENT FUND, Louizalaan 149, 1050 Brussel.

Compartimenten : - Generali U.S. Equity Fund - Generali Pacific Basin Equity Fund - Generali Global Bond Fund - Generali Global Balanced Fund - Generali European Equity Fund - Generali European Bond Fund - Generali Emerging Markets Equity Fund G-GLOBAL FUND, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

Compartimenten : - A - B - C fund G-INSTITUTIONAL FUND, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Belgian Equity - Belgian Bonds - Immo & Yield - Belgian Treasury Bills - Eurocurrency Bonds - European Equity - German, Dutch & French Bonds - North American Dollar Bonds - Balanced INDOSUEZ KOREA FUND, Parochianenstraat 27, 1000 Brussel.

ING INTERNATIONAL(B), Desguinlei 92, 2018 Antwerpen.

Compartiment : - ING Intl(B)-Belgian Equity INTERSELEX INVEST, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Interselex Belga - Interselex Japan - Interselex America - Interselex New Asia J.P. MORGAN FUNDS, Kunstlaan 35, 1040 Brussel.

Compartimenten : - JPM U.S. Bond Fund - JPM European Bond Fund - JPM European Equity Fund - JPM Japan Equity Fund JPM U.S. EQUITY FUND, Kunstlaan 35, 1040 Brussel.

Compartiment : - JPM U.S. Equity Fund KB BELGIAN INDEX FUND, Arenbergstraat 7, 1000 Brussel.

Compartiment : - KB Belgian Index Fund KB ECO FUND, Arenbergstraat 7, 1000 Brussel.

KB EQUITY FUND, Arenbergstraat 7, 1000 Brussel.

Compartimenten : - KB Equity Fund World - KB Equity Fund Europe - KB Equity Fund America - KB Equity Fund Japan - KB Equity Fund New Markets - KB Equity Fund Latin America - KB Equity Fund New Asia - KB Equity Fund Eastern Europe KB HORIZON, Arenbergstraat 7, 1000 Brussel.

Compartimenten : - KB Horizon 2001 - KB Horizon BEF 3/10/2000 - KB Horizon DEM 3/10/2000 - KB Horizon BEF 3/10/2001 - KB Horizon BEF 4/04/2005 - KB Horizon NLG 17/01/2001 - KB Horizon Flex BEF 30/04/2004 KB INSTITUTIONAL FUND, Arenbergstraat 7, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Belgian Equity - Belgian Bonds - International Bonds - Belgian Mix - International Mix - Belgian Bonds Short - Belgian Bonds Long KB MULTI CASH, Arenbergstraat 7, 1000 Brussel.

Compartimenten : Compartimenten : - US Dollar - Canadese Dollar - Gulden - D-Mark - Short Medium Gulden - Short Medium D-Mark - Short Medium US Dollar - Short Medium Canadese Dollar - Franse Frank - Britse Pond - Ecu - Zwitserse Frank - Japanese Yen - Italiaanse Lire - Spaanse Peseta KB SELECT IMMO, Arenbergstraat 7, 1000 Brussel.

Compartiment : - KB Select Immo Belgium Plus METROPOLITAN FUND, Vorstlaan 191-197, 1160 Brussel.

Compartimenten : - Metropolitan Fund Equities-Japan - Metropolitan Fund Bonds World - Metropolitan Fund Equities-USA - Metropolitan Equities-United Kingdom - Metropolitan Equities-Germany - Metropolitan Equities-Netherlands - Metropolitan Equities-Switzerland - Metropolitan Equities-France - Metropolitan Equities-Italy - Metropolitan Equities-Spain - Metropolitan Equities-Canada - Metropolitan Equities-Australia - Metropolitan Equities-Hong- Kong - Metropolitan Fund Bonds-Belgium - Metropolitan Fund Equities-World - Metropolitan Fund Equities-Belgium - Metropolitan Fund Medium Term - Metropolitan Fund Global-Belgium NAGEL INSTITUTIONAL INVEST, Leuvenseplein 12, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Obligaties minder dan 3 jaar - Medium Term - Obligaties meer dan 7 jaar - Variable Term - Korte termijn 1 maand - Korte termijn 3 maanden - Money Market - Korte termijn 9 maanden - Korte termijn 12 maanden - Belgian Equities N.C.M. TAIWAN KOREA FUND, Marnixlaan 24, 1000 Brussel.

OSIRIS, Guimardstraat 18, 1040 Brussel.

Compartimenten : - High Yield Belgian Shares - European Equities - Global Assets - Belgian Bonds - Belgian Industrial Bonds - Belgian Equities - Strategic Belgian Stock - America - Japan PETERCAM ASSET MANAGEMENT, Sinter-Goedeleplein 19, 1000 Brussel.

Compartimenten : - PAM Belgian Assets - PAM European Assets - PAM American Assets - PAM Treasury - PAM Latinam Assets - PAM Bonds Euro POST-INVEST, Sinter-Goedeleplein 19, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Post-Bon 1998 - Post-Rente PRIVABEL, Marsveldplein 2, 1050 Brussel.

Compartiment : - A Belgische Franken PUILAETCO, Herrmann Debrouxlaan 46, 1160 Brussel.

Compartimenten : - Puilaetco Belgium - Puilaetco Holland SIAM FUND, Sinter-Goedeleplein 14, 1000 Brusssel.

SICAPITAL, Marnixlaan 24, 1000 Brussel.

Compartimenten : - European Bonds - O.E.C.D. Bonds - Westeuropean Bonds SIVEK, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven.

Compartimenten : - Sivek Shares - Sivek Eurobonds - Sivek Bonds - Sivek Fix 1 - Sivek Fix 2 - Sivek Fix 3 - Sivek Fix 4 - Sivek Fix 5 - Sivek Fix 6 - Sivek Fix 7 - Sivek Fix 8 - Sivek Fix 9 - Sivek Fix 10 - Sivek Global Low - Sivek Global High - Sivek Global Medium - Sivek International Equities - Sivek NLG Bonds - Sivek DEM Bonds - Sivek USD Bonds - Sivek FRF Bonds - Sivek Belgian Mix - Sivek Dutch Equity Index TOP-GLOBAL, Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen.

Compartimenten : - Top-Global Belgische Aandelen - Top-Global Obligaties - Top-Global Groeilanden - Top Global World Fund - Top Global China II. Beleggingsinstellingen die beleggen in effecten en liquide middelen : 1. Gemeenschappelijke beleggingsfondsen : 1.1. Pensioenspaarfondsen : ACCENT PENSION FUND, waarvoor de vennootschap BEURSFONDSEN BEHEER, Korte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen, erkend is als beheerder van het fonds.

BACOB PENSION FUND, waarvoor de vennootschap BACOB TRADING, Trierstraat 25, 1040 Brussel, erkend is als beheerder van het fonds.

BRITEC PENSIOENFONDS, waarvoor de vennootschap BRITEC, Noordstraat 38, 8800 Roeselare, erkend is als beheerder van het fonds.

CECOS PENSION FUND, waarvoor de vennootschap CERAFUND MANAGEMENT, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, erkend is als beheerder van het fonds.

ES PENSION FUND, waarvoor de vennootschap SELECTA BELEGGINGEN 2, Wolvengracht 48, 1000 Brussel, erkend is als beheerder van het fonds.

HERMES PENSIOENFONDS, waarvoor de vennootschap BEURSFONDSEN BEHEER, Korte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen, erkend is als beheerder van het fonds.

INTER-BEURS-HERMES-PENSIOEN-FONDS, waarvoor de vennootschap BEURSFONDSEN BEHEER, Korte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen, erkend is als beheerder van het fonds.

INTERSELEX PENSION FUND, waarvoor de vennootschap INTERSELEX, Warandeberg 3, 1000 Brussel, erkend is als beheerder van het fonds.

PRIVEST, waarvoor de vennootschap BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR BELEGGINGSBEHEER BEMAB, Torengebouw, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen, erkend is als beheerder van het fonds.

PROFUND, waarvoor de vennootschap PRIVATRUST, Marsveldplein 2, 1050 Brussel, erkend is als beheerder van het fonds.

METROPOLITAN-RENTASTRO, waarvoor de vennootschap ASTRO MANAGEMENT, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel, erkend is als beheerder van het fonds.

STAR FUND, waarvoor de vennootschap S.F. MANAGEMENT, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, erkend is als beheerder van het fonds.

TOP-GLOBAL PENSION FUND, waarvoor de vennootschap TOP-HCC, Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen, erkend is als beheerder van het fonds. 1.2. Andere : BACOB STRATEGY DEFENSIVE, waarvoor de vennootschap BACOB TRADING, Trierstraat 25, 1040 Brussel, erkend is als beheerder van het fonds.

BACOB STRATEGY DYNAMIC, waarvoor de vennootschap BACOB TRADING, Trierstraat 25, 1040 Brussel, erkend is als beheerder van het fonds.

KB SPECTRUM STRONG CURRENCIES, waarvoor de vennootschap BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR BELEGGINGSBEHEER BEMAB, Torengebouw, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen, erkend is als beheerder van het fonds.

VICTOIRE, waarvoor de vennootschap SOGEVIC, Gulden Vlieslaan 87, 1060 Brussel, erkend is als beheerder van het fonds. 2. Beleggingsvennootschappen : ACCENT FUND, Mageleinstraat 68, 9000 Gent. Compartiment : - Global ANHYP INVEST, Grotesteenweg 214, 2600 Antwerpen.

Compartimenten : - Anhyp Invest Cash - Anhyp Invest Multibase - Anhyp Invest Belgian Index - Anhyp Invest Fix 1 - Anhyp Invest Fix 2 - Anhyp Invest Fix 3 - Anhyp Invest Fix 4 - Anhyp Invest Euro Bonds Strong Currencies - Anhyp Invest Multibase USA - Anhyp Invest Dollar Bonds - Anhyp Invest Fix 5 - Anhyp Invest International Equities ATHENA, Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen.

Compartimenten : - European Equity BACOB INVESTMENTS, Trierstraat 25, 1040 Brussel.

Compartimenten : - Bacob Global - Bacob Espa|$$|Atna - Bacob Cash - Bacob Belinvest - Bacob Bondinvest - Bacob America - Bacob Germany - Bacob Cash Plan - Bacob Cash Plan 10/92 - Bacob Cash Plus - Bacob DM Cash - Bacob USD Cash - Bacob Fix 96 - Bacob NLG Cash - Bacob Euro Equity - Bacob Emerging Markets - Bacob Bond International - Bacob Fix 97 - Bacob Bond Medium - Bacob Cash Short - Bacob Holland - Bacob Japan - Bacob FFR Cash - Bacob Fix 98 - Bacob Fix 2000 - Bacob Fix 99 : Bel 20 - Bacob Fix 2000 : Emerging Markets - Bacob Cash Plus II - Bacob Fix 99 : DEM/BEF - Bacob Fix 2001 : Click Bel 20 - Bacob Stimulus Dynamic - Bacob Stimulus Defensive - Bacob Fix 99 : USD/BEF - Bacob Fix : Quality Stocks - Bacob Fix 2003 : Distriplus - Bacob Fix 2003 : Step-Up - Bacob Fix 2003 : Bancassurance BRIVEK, Noordstraat 38, 8800 Roeselare.

Compartimenten : - Brivek-aandelen - Brivek-obligaties - Brivek-fix '99 - Brivek-fix Oktober '99 - Brivek-Globaal Beheer - Brivek-Fix Oktober '01 - Brivek-Fix December '01 BRUPA, Emile Jacqmainlaan 162, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Brupa Belgische Obligaties - Brupa Universal-Conservatief - Brupa Universal-Medium - Brupa Universal-Dynamisch - Brupa Aandelen - Brupa Cash BEF COLLECT PORTFOLIO, Marnixlaan 24, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Alpha - Beta - Gamma Money Market - Delta - Epsilon - Dzeta MM - Eta MM - Theta MM - Iota - Kappa - Lambda - Mu - Tau O - Tau 1 - Tau 2 - Tau 3 - Tau 4 - Tau 5 - Tau 6 - Tau 7 - Tau 8 - Tau 9 - Sigma Money Market 01 - Sigma Money Market 02 - Sigma Money Market 03 - Sigma Money Market 04 - Sigma Money Market 05 - Sigma Money Market 06 - Sigma Money Market 07 - Sigma Money Market 08 - Sigma Money Market 09 - Sigma Money Market 10 - Sigma Money Market 11 - Sigma Money Market 12 - PP - Omega CRELAN-INVEST, Jozef II-straat 56, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Crelan-Invest Cash - Crelan-Invest Fix - Crelan-Invest Equity - Crelan-Invest Mix ES-FIX, Wolvengracht 48, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Bond 1 - Bond 2 - Bond 3 - Equity 1 - Equity 2 - Equity 3 - Bond 4 - Bond Plus 1 - Bond Plus 2 - Bond Plus 3 ES-GLOBAL FUND, Wolvengracht 48, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Defensive - Neutral - Dynamic F. VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK, Jan Van Rijswijcklaan 4, 2018 Antwerpen.

Compartimenten : - F. van Lanschot België Liquiditeitenfonds NLG - F. van Lanschot België Obligatiefonds NLG - F. van Lanschot België AEX-Klikfonds I - F. van Lanschot België Multidollar - F. van Lanschot België AEX-Klikfonds II HERMES, Korte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen.

Compartimenten : - Hermes Belgian Equity - Hermes Cash - Hermes Fix 97 - Hermes Fix 95/98/2002 - Hermes Strong Currencies - Hermes Dollar - Hermes Fix 2000 HSA PRO-FUND, Mechelsesteenweg 176-178, 2018 Antwerpen.

Compartiment : - HSA Pro-Fund Mix KB EQUISAFE, Arenbergstraat 7, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Japan 1 - Latin Invest 1 - Pacific Rim 1 - Belgium Invest 1 - World Best Invest 1 - Belgium Invest 2 - Belgium Flexinvest 1 - Pacific Rim 2 - Digiduo Bel20/AEX 1 - Pharma Invest 1 - Telecom Invest 1 KB MASTER FUND, Arenbergstraat 7, 1000 Brussel.

Compartimenten : - KB Master Fund Optimum - KB Master Fund Dynamic - KB Master Fund Defensive KBP SECURITY CLICK, Arenbergstraat 7, 1000 Brussel.

Compartimenten : - KBP Security Click Belgium 1 - KBP Security Click USA 1 - KBP Security Click Belgium 2 - KBP Security Click Netherlands 1 - KBP Security Click France 1 - KBP Security Click United Kingdom 1 - KBP Security Click Netherlands 2 - KBP Security Click Belgium 3 - KBP Security Click Belgium 4 - KBP Security Click Netherlands 3 - KBP Security Click USA 2 - KBP Security Click France 2 - KBP Security Click Flanders 1 - KBP Security Click Flanders 2 - KBP Security Click Double Index Plus 1 - KBP Security Click Flanders 3 - KBP Security Click Netherlands 4 - KBP Security Click Germany 1 KREA, Arenbergstraat 7, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Krea Dyn - Krea Def - Krea High - Krea Mid MAESTRO INVEST, Sterrekundelaan 14, 1210 Brussel.

Compartimenten : - Belsafe - Dollar$afe - Fix1 BEF 31/3/1999 - Fix2 BEF 31/3/2001 - Fix3 BEF 31/12/2003 - Fix4 BEF 30/1/2004 - Fix5 BEF 1/3/2004 - Fix6 BEF 3/10/2005 - Fix7 BEF 2/11/2005 - Fix8 BEF 3/4/2006 - Fix9 BEF 2/5/2006 - Fix10 BEF 1/7/2004 - Fix11 BEF 2/8/2004 - Fix12 BEF 2/9/2004 - Fix13 BEF 1/10/2004 - Fix14 BEF 2/11/2004 - Fix15 BEF 1/12/2004 - Fix16 BEF 4/01/2005 - Fix17 BEF 1/02/2005 NAGEL BELGIAN INVEST, Leuvenseplein 12, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Aandelen - Obligaties minder dan 3 jaar - Obligaties minder dan 7 jaar - Obligaties meer dan 7 jaar - Obligaties - Internationale obligaties - Korte termijn - Multifonds PARIBAS INVEST, Emile Jacqmainlaan 162, 1000 Brussel.

PARIBAS SHORT INVEST, Emile Jacqmainlaan 162, 1000 Brussel.

PARICOR, Emile Jacqmainlaan 162, 1000 Brussel.

Compartimenten : - Corfix 1 - Parfix 1 - Belgian Equities - World Equities - Belgian Click 1 - USD 1 - Parfix 2 - European Equities PLUSINVEST, Guimardstraat 18, 1040 Brussel.

Compartimenten : - Global - Bef Cash TOP-CASH, Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen.

Compartiment : - Top-Cash Belgische Franken III. Beleggingsvennootschappen die beleggen in vastgoed : BEFIMMO, Troonstraat 98, 1050 Brussel.

COFINIMMO, Louizalaan 140,1050 Brussel.

SERVICEFLATS INVEST, Eurobuilding, Plantin & Moretuslei 285, 2140 Antwerpen.

IV. Vennootschappen voor belegging in schuldvorderingen : ATRIUM-1, Koloniënstraat 40, 1000 Brussel.

B. CARS N° 1, Marnixlaan 24, 1000 Brussel.

B. Beleggingsinstellingen naar buitenlands recht.

I. Beleggingsinstellingen naar buitenlands recht die aan de bepalingen van de Richtlijn 85/611/EEG voldoen : 1. Gemeenschappelijke beleggingsfondsen : ADIASIA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. ADIFONDS, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. ADIGLOBAL, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. ADIKUR, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. ADIRENTA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. ADIREWA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. ADIROPA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. ADITEC, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. ADIVERBA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. AGAM INVESTMENT LUXEMBOURG, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht AGAM INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT. Compartiment : - International Bonds AKKUMULA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN. ARIDEKA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht DEKA DEUTSCHE KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT. CITI-ASIA CAPITAL GUARANTEED FUND, beheerd door de vennootschap naar Frans recht CITI GESTION. CITICURRENCIES, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht CITICURRENCIES. Compartimenten : - Citicurrencies DM Portfolio - Citicurrencies US Dollar Portfolio - Citicurrencies Yen Portfolio - Citicurrencies Pound Sterling Portfolio CITI-LATIN AMERICA CAPITAL GUARANTEED FUND, beheerd door de vennootschap naar Frans recht CITI GESTION. CITI-LINK, beheerd door de vennootschap naar Frans recht CITI GESTION. CITINVEST, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht CITINVEST. Compartimenten : - Citinvest Flexible Global USD Portfolio - Citinvest Flexible Global Ecu Portfolio - Citinvest Value Investment Portfolio-Selector - Citinvest Global Bond Account CITIPLUS, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT. Compartimenten : - Citiplus 360 - Citiplus 720 CITIPORTFOLIOS, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht CITIPORTFOLIO. Compartimenten : - North American Equity Citiportfolio - Japanese Equity Citiportfolio - UK Equity Citiportfolio - Continental European Equity Citiportfolio - North American Dollar Bond Citiportfolio - European Currencies Bond Citiportfolio - French Equity Citiportfolio - German Equity Citiportfolio - Industrialised Asia Pacific Equity Citiportfolio - Emerging Asian Markets Equity Citiportfolio - Italian Equity Citiportfolio - U.S. Small Cap Stock Citiportfolio - U.S. Earnings Growth Citiportfolio - Japan Small Cap Growth Stock Citiportfolio - U.S. Bond Opportunity Citiportfolio DB TIGER FUND, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht DB INVESTMENT MANAGEMENT. DEKAFONDS, beheerd door de vennootschap naar Duits recht DEKA DEUTSCHE KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT. DEKARENT INTERNATIONAL, beheerd door de vennootschap naar Duits recht DEKA DEUTSCHE KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT. DEKASPEZIAL, beheerd door de vennootschap naar Duits recht DEKA DEUTSCHE GESELLSCHAFT. DEKATRESOR, beheerd door de vennootschap naar Duits recht DEKA DEUTSCHE KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT. DM RESERVE FONDS, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht DB INVESTMENT MANAGEMENT. DOLLARRENTA, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht DB INVESTMENT MANAGEMENT. ECU RESERVE, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht DB INVESTMENT MANAGEMENT. ESMERALDA, beheerd door de vennootschap naar Nederlands recht F. VAN LANSCHOT BEHEER. EUROPA MANAGED ASSETS, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht EUROPA INVEST. EURORENTA, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht DB INVESTMENT MANAGEMENT. EUROVESTA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN. FF RESERVE, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht DB INVESTMENT MANAGEMENT. FIRST BENELUX, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht MK LUXINVEST. Compartimenten : - First Benelux Bond Fund - First Benelux Equity Fund FONDAK, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT- GESELLSCHAFT. FONDAMERIKA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. FONDIRENT, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT- GESELLSCHAFT. FONDIRO, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT- GESELLSCHAFT. FONDIROPA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT- GESELLSCHAFT. FONDIS, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT- GESELLSCHAFT. FONDRA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT- GESELLSCHAFT. GROUPE INDOSUEZ FUNDS, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht GARTMORE INDOSUEZ FUNDS MANAGEMENT COMPANY. Compartimenten : - Amérique du Nord - Royaume-Uni - France - Allemagne - Suisse - Europe Continentale - Japon - Asean - Asie Pacifique - Marchés Emergents - International - Obligations Dollar - Obligations Franc Français - Obligations Deutsche Mark - Obligations Européennes - Obligations Diversifiées - Diverbond - Dollar Court Terme - Franc Français Court Terme - Deutsche Mark Court Terme - Yen Court Terme - Italie - Espagne - Obligations Lire Italienne - Obligations Peseta Espagnole - Lire Italienne Court Terme - Peseta Espagnole Court Terme - Japan Smaller Companies - Sterling Reserve INDOSUEZ LATIN AMERICA FUND, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht GARTMORE FUND MANAGEMENT. INRENTA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIER-SPAREN. INTER-RENTA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN. INTERSPAR, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht INTERSPAR. INTERVEST, beheerd door de vennootschap naar Duits recht DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN. INVESTA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN. JPM LUX, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht J.P. MORGAN FONDS. Compartimenten : - JPM Lux-DM Bond Fund - JPM Lux-Emerging Markets Equity Fund LION-INTEROBLIG, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht GESTION LION-INTEROBLIG. Compartimenten : - Lion-Interoblig Deutschmark - Lion-Interoblig Dollar US - Lion-Interoblig Franc Luxembourgeois - Lion-Interoblig ECU - Lion-Interoblig NLG - Lion-Interoblig Yen - Lion-Interoblig Livre Sterling MK ALFAKAPITAL, beheerd door de vennootschap naar Duits recht MÜNCHNER KAPITALANLAGE. MK ANALYTIK FONDS, beheerd door de vennootschap naar Duits recht MÜNCHNER KAPITALANLAGE. MK ASIA PAZIFIK, beheerd door de vennootschap naar Duits recht MÜNCHNER KAPITALANLAGE. MK DM-VARIOZINS, beheerd door de vennootschap naar Duits recht MÜNCHNER KAPITALANLAGE. MK EUROAKTIV, beheerd door de vennootschap naar Duits recht MÜNCHNER KAPITALANLAGE. MK INTERRENT, beheerd door de vennootschap naar Duits recht MÜNCHNER KAPITALANLAGE. MK INVESTORS FONDS, beheerd door de vennootschap naar Duits recht MÜNCHNER KAPITALANLAGE. MK RENTAK FONDS, beheerd door de vennootschap naar Duits recht MÜNCHNER KAPITALANLAGE. MK RENTEX FONDS, beheerd door de vennootschap naar Duits recht MÜNCHNER KAPITALANLAGE. PLUSFONDS, beheerd door de vennootschap naar Duits recht ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. PROVESTA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN. RE-INRENTA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN. RENDITDEKA, beheerd door de vennootschap naar Duits recht DEKA DEUTSCHE KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT. UNICO INVESTMENT FUND, beheerd door de vennootschap naar Luxemburgs recht UNICO INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY. UNIFONDS, beheerd door de vennootschap naar Duits recht UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT. UNIZINS, beheerd door de vennootschap naar Duits recht UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT. 2. Beleggingsvennootschappen : ABN AMRO FUNDS, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap ABN Amro Luxembourg Investment Management. Compartimenten : - ABN Amro Latin America Equity Fund - ABN Amro North America Equity Fund - ABN Amro Germany Equity Fund - ABN Amro Europe Bond Fund - ABN Amro Germany Bond Fund - ABN Amro Europe Equity Fund - ABN Amro Japan Equity Fund - ABN Amro Asian Tigers Equity Fund - ABN Amro Global Bond Fund - ABN Amro US Bond Fund - ABN Amro Spain Bond Fund - ABN Amro China Equity Fund - ABN Amro Eastern Europe Equity Fund - ABN Amro Switzerland Equity Fund ABN AMRO INTEREST GROWTH FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap ABN Amro Luxembourg Investment Management.

Compartimenten : - DEM - ECU - CHF - FRF - GBP - DKK - ESP - ITL - PTE - AUD - CAD - JPY - NLG - USD - BEF ACTIGEST BBL (F) INVEST FRANCE, Vennootschap naar Frans recht beheersadvies : de vennootschap Rabelais Gestion.

ACTI-PREMIERE BBL (F) RENTA FUND FRANC FRANÇAIS, Vennootschap naar Frans recht beheersadvies : de vennootschap Rabelais Gestion.

ACTI-VALORISATION, Vennootschap naar Frans recht beheersadvies : de vennootschap Rabelais Gestion.

AGAM STRATEGY, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap AG Asset Management.

Compartimenten : - Agam Strategy-Bonds BEF - Agam Strategy-Bonds Ecu - Agam Strategy-Bonds Ecu-Rendement - Agam Strategy-Bonds USD - Agam Strategy-Bonds USD-Long Terme - Agam Strategy-International Equities ARGENTA-FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Argenta.

Compartimenten : - Obligations FLUX - Actions Belges ASTROBAL, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Astrobal Conseil en Bank Nagelmackers.

Compartiments : - International Bonds - Hard Currency Bonds - Belgian Bonds BACOB LUXINVEST, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap BACOB. Compartimenten : - Bacob Luxinvest Short Term - Bacob Luxinvest Euro Core - Bacob Luxinvest Euro Convergence - Bacob Luxinvest Dollarbonds BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Banque Belge (Guernsey).

Compartimenten : - International Equity Fund - International Bond Fund - Dollar Zone Equity Fund - Dollar Zone Bond Fund - Sterling Equity Fund - Sterling Bond Fund - Asia Pacific Region Fund BBL (L) INVEST, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Bank Brussel Lambert, Bank Brussel Lambert France en BBL Asset Mangagement (Singapore).

Compartimenten : - BBL (L) Invest Equi-Fix 1 - BBL (L) Invest Base Metals - BBL (L) Invest World - BBL (L) Invest Europe - BBL (L) Invest Euro-Immo - BBL (L) Invest Goldmines - BBL (L) Invest Telecom & Media - BBL (L) Invest Equi-Fix Euro-Core - BBL (L) Invest Health Care - BBL (L) Invest Equi-Fix Asia 1 BEF - BBL (L) Invest Equi-Fix Netherlands 1 NLG - BBL (L) Invest Food & Beverages - BBL (L) Invest India BBL & MC FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap MC Securities.

Compartiment : - BBL & MC Fund Convertibles BBL PATRIMONIAL, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Bank Brussel Lambert.

Compartimenten : - BBL Patrimonial Aggressive - BBL Patrimonial Balanced - BBL Patrimonial Defensive - BBL Patrimonial Belgium - BBL Patrimonial Eurocore - BBL Patrimonial Suisse - BBL Patrimonial Netherlands - BBL Patrimonial France - BBL Patrimonial Germany BBL RENTA FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Bank Brussel Lambert en BBL Asset Management (Singapore).

Compartimenten : - BBL Renta Fund International - BBL Renta Fund Dollar - BBL Renta Fund Yen - BBL Renta Fund Hard Currencies - BBL Renta Fund High Yield - BBL Renta Fund Peseta - BBL Renta Fund Ecu - BBL Renta Fund Short Term - BBL Renta Fund Belgium - BBL Renta Fund Obli-Fix 95 - BBL Renta Fund Obli-Fix 99 - BBL Renta Fund Gulden - BBL Renta Fund Deutsche Mark - BBL Renta Fund Lux - BBL Renta Fund Obli-Fix 2001 - BBL Renta Fund Canadian Dollar - BBL Renta Fund Lira - BBL Renta Fund Obli-Fix 2003 - BBL Renta Fund Obli-Fix 2005 - BBL Renta Fund Obli-Fix 2000 - BBL Renta Fund Obli-Fix 2000 Gulden - BBL Renta Fund Obli-Fix 2000 Canadian Dollar - BBL Renta Fund Obli-Fix 2004 - BBL Renta Fund Obli-Fix 2004 Deutsche Mark - BBL Renta Fund Obli-Fix 2004 Gulden - BBL Renta Fund Australian Dollar - BBL Renta Fund Danske Krona - BBL Renta Fund Obli-Cash BEF - BBL Renta Fund Obli-Cash Multi Rates BEF - BBL Renta Fund Obli-Cash CHF - BBL Renta Fund Obli-Cash NLG - BBL Renta Fund Obli-Cash USD - BBL Renta Fund Obli-Cash DEM - BBL Renta Fund Obli-Cash ITL - BBL Renta Fund Obli-Fix Distri 2006 - BBL Renta Fund Obli-Fix 2006 Gulden - BBL Renta Fund Obli-Fix 2006 Deutsche Mark - BBL Renta Fund Obli-Cash GBP - BBL Renta Fund Obli-Cash CAD - BBL Renta Fund Asian Currencies BELICAV, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap CERA. BELUBOND FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Belubond Advisory.

Compartiment : - Luxemburgse en Belgische franken BEST, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Crédit Lyonnais Paris en Crédit Professionnel du Hainaut.

Compartimenten : - Classic - Global Bond - Global Equity BIA GATEWAY FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap BIA Fund Management.

Compartimenten : - BIA Gateway Fund International Portfolio "B" - BIA Gateway Fund Belgium Fixed Income Portfolio - BIA Gateway Fund Germany Fixed Income Portfolio - BIA Gateway Fund Holland Fixed Income Portfolio BIL BONDS, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Banque Internationale à Luxembourg.

Compartimenten : - BIL Bonds-Francs - Categorie A - BIL Bonds-Ecus - Categorie B - BIL Bonds-Deutsche Mark - Categorie C - BIL Bonds-Francs Français - Categorie E - BIL Bonds-Florins Néerlandais - Categorie H - BIL Bonds-Dollars Americains - Categorie D BIL EQUITIES, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Banque Internationale à Luxembourg.

Compartimenten : - Allemagne - France - Grande-Bretagne - Pays-Bas - USA - Japon BL EQUITIES, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Banque de Luxembourg.

Compartimenten : - BL Equities Amerique du Nord - BL Equities Europe - BL Equities Asie BL GLOBAL ASSET, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Banque de Luxembourg.

Compartimenten : - BL Global Asset 30 - BL Global Asset 50 - BL Global Asset 100 BL MULTI-TRUST, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Banque de Luxembourg.

Compartimenten : - BL Multi-Trust Bond Zone Dollars - BL Multi-Trust Bond Zone Europe - BL Multi-Trust Bond FB-FLUX - BL Multi-Trust Bond DM - BL Multi-Trust Bond CHF - BL Multi-Trust Bond Global BOND UNIVERSALIS, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Bond Universalis Advisory.

BR & A PORTFOLIO, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap BR & Associés, Banquiers.

Compartimenten : - BR & A Portfolio - Rente 3 ans - BR & A Portfolio - Rente 5 ans - BR & A Portfolio - Rente 10 ans - BR & A Portfolio - Rente durée variable - BR & A Portfolio - European BR FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Bonnewijn, Renwart & Cie.

Compartimenten : - BR Fund - Convertible Sub-Fund - BR Fund - Global Sub-Fund CASTOR & POLLUX, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Indosuez Bank België.

C.I.C. EUROLEADERS, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen C.I.C. Paris, GTI Finance en Rondeleux Gestion.

Compartiment : - C.I.C. Euroleaders France CITIBOND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennnootschap Citicorp Investment Bank (Switzerland).

CITISICAV, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Citibank Paris.

Compartiment : - Citisicav Citiplus 90 COMMERCIAL UNION PRIVILEGE PORTFOLIO, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Commercial Union Luxembourg.

Compartimenten : - Monthly Income Fund - Private Client Managed Fund - Far Eastern Growth Fund - American Growth Fund - European Growth Fund - Japanese Growth Fund - UK Growth Fund - Italian Growth Fund - Spanish Growth Fund - Dutch Growth Fund - Belgian Growth Fund - French Growth Fund - Green Fund - Sterling Reserve Fund - US Dollar Reserve Fund - Peseta Bond Fund - Yen Reserve Fund - Deutschmark Reserve Fund - German Growth Fund - Worldwide Energy Fund - Worldwide Technology Fund - Worldwide Financial Fund - Swiss Growth Fund - Scandinavian Growth Fund - Emerging Countries Fund - Smaller Companies Fund - Japan Smaller Companies Fund - American Smaller Companies Fund - Commodity Fund - Recovery Fund - Swiss Reserve Fund - Worldwide Opportunity Fund - Mediterranean Growth Fund - Expatriate Fund - Golden Age Fund - International Reserve Fund - Deutschmark Bond Fund - Gold Share Fund - Sterling Bond Fund - US Dollar Bond Fund - Worldwide Bond Fund CONTIVEST, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Banque Continentale du Luxembourg.

Compartimenten : - Contivest Actions Internationales - Contivest Actions Zone Dollar - Contivest Actions Zone Europe - Contivest Obli Belux Court terme - Contivest Obli Belux Long terme - Contivest Obli World CREGEM BONDS, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Cregem Bonds Advisory.

Compartimenten : - Cregem Bonds International - Cregem Bonds High Yield - Cregem Bonds Fix 2002 - Cregem Bonds Cycles - Cregem Bonds Beluf - Cregem Bonds Dollar Rise CREGEM EQUITIES L, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Cregem Equities Advisory.

Compartimenten : - Cregem Equities L Europe - Cregem Equities L Emerging Markets - Cregem Equities L Bel 20 - Cregem Equities L Bel 20/2 - Cregem Equities L Triple - Cregem Equities L Triple 2 - Cregem Equities L Double Plus - Cregem Equities L Triple Plus - Cregem Equities L Euro100 - Cregem Equities L Euro100-2 DEMETER, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Demeter Conseil.

Compartimenten : - Demeter Patrimoine - Demeter Francs Belges - Demeter International Bonds - Demeter Belgian Securities - Demeter Foreign Bonds ECUPAR, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Ecupar Conseil.

EGFI-EUROTOP, Vennootschap naar Frans recht beheersadvies : de vennootschap Efigestion.

EQUIFUND-WRIGHT NATIONAL EQUITY FUNDS, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Wright Investors' Service.

Compartimenten : - Australasian National - Austrian National - Belgian/Luxembourg National - Canadian National - French National - German National - Dutch National - Italian National - Japanese National - Pacific Basin National - Nordic National - Spanish National - United Kingdom National - U.S. National EUFI-CASH, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Eufigest.

Compartimenten : - ECU - FRF EUFINVEST, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Eufigest.

EUFI-RENT, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Eufigest.

EUROCODE, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Segespar.

EUROMIX FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Euromix Fund Advisory.

Compartimenten : - Euromix Fund Income/Growth - Dutch Guilders EUROPEAN MULTI INDEX FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap E.M.I. Advisory Company.

Compartimenten : - EMI-Belgian Index Plus - EMI-France Index Plus - EMI-Germany Index Plus - EMI-UK Index Plus - EMI-Spain Index Plus - EMI-Netherlands Index Plus - EMI-Italy Index Plus - EMI-Switzerland Index Plus EUROPTEC, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap EurOptec Advisers.

Compartimenten : - EurOptec European Protection - EurOptec Swedish Index Protection - EurOptec European Bond Protection - EurOptec German Protection - EurOptec UK Index Protection FEDERATED INTERNATIONAL FUNDS PLC, Vennootschap naar Iers recht beheersadvies : de vennootschap Federated Research Corporation.

Compartimenten : - Short Term U.S. Government Securities Fund - Federated Adjustable Rate U.S. Government Securities Fund - Federated Short-Term U.S. Treasury Securities Fund - Federated High Income Advantage Fund - Federated Short-Term U.S. Prime Fund FIXE, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Bearbull Asset Management.

Compartimenten : - US$ - Yen - DM - Belux - F. Franc - Pesetas - Guilder - Lit - Ecu - S. Franc - USD 0-30 FLEMING FLAGSHIP FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Fleming Investment, Fleming International Fixed Interest, Robert Fleming Incorporated, Jardine Fleming Investment Advisers, Jardine Fleming Investment en Fleming Flagship Advisory Company.

Compartimenten : - FFF-Fleming American Fledgeling Fund - FFF-Fleming American Fund - FFF-Fleming Continental European Fund - FFF-Fleming Eastern Opportunities Fund - FFF-Fleming European Fund - FFF-Fleming Global Convertible Fund - FFF-Fleming International Bond Fund - FFF-Fleming International Equity Fund - FFF-Fleming Japanese Fund - FFF-Fleming Latin American Fund - FFF-Fleming Pacific Fund - FFF-Fleming Sterling Bond Fund - FFF-Fleming United Kingdom Enterprise Fund - FFF-Fleming US Discovery Fund - FFF-Fleming Emerging Markets Fund - FFF-Fleming European Smaller Companies Fund - FFF-Fleming Asian Smaller Companies Fund - FFF-Fleming Eastern European Fund - FFF-Fleming Japanese Smaller Companies Fund - FFF-Fleming China Fund - FFF-Fleming DM Balanced Fund - FFF-Fleming DM Bond Fund F.L. TRUST SWITZERLAND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Ferrier Lullin & Cie.

GALLUX, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen BRED Paris en BRED International Luxemburg.

Compartimenten : - A-Obligations françaises - B-Obligations internationales diversifiées - C-Obligations européennes - D-Obligations ECU - F-Actions européennes diversifiées - G-Court terme G-BOND FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap G-Bond Fund Conseil.

Compartimenten : - G-Rentinvest - G-Capital Rentinvest - G-Rentinbel - G-Ecu Bond - G-Rentinplus - G-NLG Bond - G-DEM Bond - G-FRF Bond - G-USD Bond - G-DKKBond G-DISTRIFIX, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap G-Distrifix Conseil.

Compartimenten : - G-Distrifix N° 1 "BEF 12/04/2001" - G-Distrifix N° 2 "DEM 12/04/2000" - G-Distrifix N° 3 "NLG 12/04/2000" - G-Distrifix N° 4 "USD 12/04/1999" GENERALUX, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Banque Générale du Luxembourg.

Compartimenten : - Généralux "Multi Currency " - Généralux "DEM " - Généralux "Francs" - Généralux "Europe" - Généralux "FRF " - Généralux "USD" - Généralux "CHF" - Généralux "JPY" - Généralux "EURO" G-EQUITY FIX, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap G-Equity Fix Conseil.

Compartimenten : - G-Equity Fix Belgium - G-Equity Fix Japan - G-Equity Fix Netherlands - G-Equity Fix Belgium 03-2001 - G-Equity Fix France 03-2001 - G-Equity Fix Switzerland 05-2001 - G-Equity Fix Japan 06-2001 - G-Equity Fix South East Asia 06-2002 - G-Equity Fix Netherlands 11-2001 - G-Equity Fix Belgium 12-2001 G-EQUITY FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap G-Equity Fund Conseil.

Compartimenten : - G-British Equity - G-German Equity - G-French Equity - G-Dutch Equity - G-Spanish Equity - G-Italian Equity GREEN LINE FRANCE, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Segespar.

G-RENTINFIX, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap G-Rentinfix Conseil.

Compartimenten : - G-Rentinfix n° 1 "BEF en LUF 15-9-1998" - G-Rentinfix n° 2 "USD 15-9-1996" - G-Rentinfix n° 3 "ECU 15-9-1996" - G-Rentinfix n° 4 "BEF en LUF 1-6-1999" - G-Rentinfix n° 5 "CAD 15-11-1996" - G-Rentinfix n° 6 "FRF 15-11-1996" - G-Rentinfix n° 7 "BEF en LUF 15-8-2000" - G-Rentinfix n° 8 "NLG 15-2-1999" - G-Rentinfix n° 9 "BEF/LUF 20-8-2000" - G-Rentinfix n° 10 "DEM 20-8-1997" - G-Rentinfix n° 11 "BEF en LUF 30-8-2000" - G-Rentinfix n° 12 "BEF/LUF 31-8-1998" - G-Rentinfix n° 13 "BEF/LUF 15-7-2002" - G-Rentinfix n° 14 "BEF en LUF 30-6-2001" - G-Rentinfix n° 15 "DEM 20-12-2002" - G-Rentinfix n° 16 "BEF en LUF 15-9-1999" - G-Rentinfix n° 17 "DEM 30-11-1997" - G-Rentinfix n° 18 "NLG 30-11-1997" - G-Rentinfix n° 19 "BEF en LUF 31/10/2000" - G-Rentinfix n° 20 "CAD 31/10/1998" - G-Rentinfix n° 21 "BEF en LUF 30/11/1998" - G-Rentinfix n° 22 "BEF en LUF 30/11/2001" - G-Rentinfix n° 23 "BEF en LUF 28/12/1999" - G-Rentinfix n° 24 "BEF en LUF 15/02/2001" - G-Rentinfix n° 25 "DEM 15/02/1999" - G-Rentinfix n° 26 "NLG 20/02/1999" - G-Rentinfix n° 27 "BEF en LUF 03/04/2002" - G-Rentinfix n° 28 "BEF en LUF 04/10/2003" - G-Rentinfix n° 29 Convert "BEF en LUF 19/07/2004" - G-Rentinfix n° 30 Convert "BEF en LUF 02/10/2004" - G-Rentinfix n° 31 Multi-Convert « BEF en LUF 05/04/2005" - G-Rentinfix n° 32 Convert "DEM 15/05/2005" - G-Rentinfix n° 33 Convert "BEF en LUF 19/09/2005" - G-Rentinfix n° 34 "DEM 21/03/2004" - G-Rentinfix n° 35 "NLG 21/03/2004" - G-Rentinfix n° 36 "DKK 21/03/2004" INDOSUEZ EUROPEAN SMALL COMPANIES, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Indosuez Asset Management.

ING INTERNATIONAL, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap ING International Advisory.

Compartimenten : - ING Int'l-Dutch Equity - ING Int'l-Euro Equity - ING Int'l-Euro Currency Bond - ING Int'l-Global Bond - ING Int'l-Emerging Markets Bonds - ING Int'l-Emerging Markets Equity - ING Int'l-Latin America Equity - ING Int'l-New Asia Equity - ING Int'l-Belgian Bond - ING Int'l-Dutch Bond INTER MULTI INVESTMENT, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Inter Multi Investment Conseil.

Compartimenten : - Sud-Est Asiatique Invest - Privatisations Internationales Invest - Telecom Invest INTER OPTIMUM, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Inter Optimum Conseil.

Compartimenten : - Inter Optimum FRF - Inter Optimum BEF - Inter Optimum DEM - Inter Optimum USD - Inter Optimum GBP - Inter Optimum Multi Devises - Inter Optimum ECU - Inter Optimum Interbond INTERSELEX EUROPA, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Interselex Europa Conseil.

INTERSELEX EQUITY, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Interselex World Conseil.

Compartimenten : - Interselex World - European Small Caps INTERSHARE, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap B.B. Investment.

Compartimenten : - Europe - Americ - Far East INTER STRATEGIE, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Inter Strategie Conseil.

Compartimenten : - I.S. France - I.S. Europe du Centre - I.S. Europe du Sud - I.S. Europe du Nord - I.S. Amérique du Nord - I.S. Sud-Est Asiatique - I.S. Japan - I.S. Australie - I.S. Global - I.S. Small Cap IPPA PORTFOLIO FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Ippa Portfolio Management.

Compartimenten : - Belgian Short - Belgian Money - Belgian Bond - International Money - International Bond - Stock Yield - Stock Market - Stock Capital Gain - Belgian Immo - Global Assets ISIS, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Isis Conseil.

Compartimenten : - Isis Bonds - Isis Global Assets Equity Low - Isis Global Assets Equity Medium - Isis Global Assets Equity High - Isis Belgian Bonds - Isis Pacific Securities JAPAN INDEX FUND 300, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Dewaay Luxembourg.

KB BONDS, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap KB Bonds Conseil.

Compartimenten : - KB Bonds Income Fund - KB Bonds Capital Fund - KB Bonds High Interest - KB Bonds Strong Currency KB FIXOBLI, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap KB Fixobli Conseil.

Compartimenten : - KB Fixobli BEF 24/12/2000 - KB Fixobli NLG 17/01/2000 KB RENTA, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Decarenta Conseil, Oblirenta Conseil en Ecu Conseil.

Compartimenten : - Decarenta - Guldenrenta - Pesetarenta - Sekarenta - Demrenta - Dollarenta - Yenrenta - Francrenta - Lirarenta - Canarenta - Sterlingrenta - Oblirenta - Ecurenta - Swissrenta KLEINWORT BENSON SELECT FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Kleinwort Benson Investment Management.

Compartimenten : - Dollar Bond Fund - International Bond Fund - European Bond Fund - British Fund - Emerging Asia Fund - European Fund - Japanese Fund - North American Fund - Kansallis World Fund - Global Convertible Bond Fund - Emerging Markets Fund LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Newport Pacific Management en Stein Roe & Farnham Incorporeted.

Compartimenten : - Global Opportunity Fund - Newport Pacific Fund - Newport Tiger Fund LION-BELGIUM, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Crédit Lyonnais Belgium.

Compartimenten : - Lion-Belgium-Cash - Lion-Belgium-Fix - Lion-Belgium-Fix 98 - Lion-Belgium-Index - Lion-Belgium-Fix 97 - Lion-Belgium-Portfolio - Lion-Belgium-Institutional Belbonds LION-FORTUNE, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Crédit Lyonnais Paris en Crédit Lyonnais Asset Management North America.

Compartimenten : - CL Global Bond Fund - CL Global Growth Fund - CL Latin American Equity Fund LION INTERACTION, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Crédit Lyonnais Paris.

Compartimenten : - Lion Interaction Amérique - Lion Interaction Europe - Lion Interaction Asie Pacifique - Lion Interaction CL Global Equity Fund LION-OBLILUX, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Crédit Lyonnais Luxemburg en Crédit Lyonnais België.

LLOYDS INTERNATIONAL PORTFOLIO, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Lloyds Bank.

Compartimenten : - CAD Bond Fund - DEM Bond Fund - NLG Bond Fund - XEU Bond Fund - FRF Bond Fund - GBP Bond Fund - CHF Bond Fund - USD Bond Fund - JPY Bond Fund - US Dollar Multicurrency Bond Fund - Gold Fund - Smaller Companies Fund - UK Equity Fund - Europe Equity Fund - N-America Equity Fund - Pacific Equity Fund - Japan Equity Fund - World Equity Fund - Warrant Fund - Convertible Fund - Australian Dollar Bond Fund - Swiss Franc Multicurrency Bond Fund - Latin America Equity Fund - Swiss Equity Fund LUXICAV, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Luxicav Conseil.

Compartimenten : - Luxicav-Mixed - Luxicav-Oblilux MAESTRO, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Maestro Conseil.

MAXICAV, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Maxicav Conseil.

NOMURA GLOBAL FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Nomura Investment Management C°.

Compartiment : - Asie Pacifique PANELFUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Panelfund Advisory.

Compartimenten : - Panelfund-World - Panelfund-High Yield Bond - Panelfund Short Bond BEF/LUF - Panelfund Hard Currency Bonds - Panelfund Bonds DM - Panelfund Kurz DM - Panelfund Short USD/CAD - Panelfund International Bonds - Panelfund Short NLG - Panelfund Emerging Markets - Panelfund Fix 1 - Panelfund Fix 2 - Panelfund Fix 3 - Panelfund Fix 4 - Panelfund Equilink 1 - Panelfund Equilink 2 - Panelfund Equilink 3 - Panelfund Bonds E.M.U. - Panelfund Equilink 4 - Panelfund Equilink 5 PARIBAS INSTITUTIONS, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Bank Paribas en Paribas Asset Management.

Compartimenten : - European Ex. UK Equities - European Equities - FRF Bond - Ecu Bond - BEF Bond - Europe Bond - USD Plus - Europe Bond DEM - Global Bond - USD Short Term - FRF Short Term - Ecu Short Term - BEF Short Term - USD 2 Plus - Global Equities PARIBAS-RENTE, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Paribas-Rente Conseil.

PARVEST, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Paribas Asset Management en Belux Conseil.

Compartimenten : - Parvest Europe - Parvest USA - Parvest Japan - Parvest Asian Growth - Parvest Holland - Parvest Obli-Franc - Parvest Obli-DM - Parvest Obli-Gulden - Parvest Obli-Dollar - Parvest Obli-Yen - Parvest Obli-Sterling - Parvest Short Term Dollar - Parvest Obli-belux - Parvest Global 3-BEF - Parvest France - Parvest Obli-Ecu - Parvest Short Term Europe - Parvest Global 3-USD - Parvest International Bond - Parvest Short Term DEM - Parvest Short Term FRF - Parvest Short Term BEF - Parvest Germany - Parvest Obli-Lira - Parvest Global 1-USD - Parvest United Kingdom - Parvest Short Term CHF - Parvest Obli-CAD - Parvest Obli-DKK - Parvest Global 2-USD - Parvest Italy - Parvest Short Term ITL - Parvest Asean - Parvest Switzerland - Parvest Belgium - Parvest Obli-CHF - Parvest Short Term NLG - Parvest Global 1-CHF - Parvest Global 1-BEF - Parvest Global 3-CHF - Parvest Europe Mid Cap - Parvest Scandinavia - Parvest Obli-Scandinavia - Parvest Medium Term BEF - Parvest Greater China - Parvest Japan Small Cap - Parvest Global 4-BEF PLACEURO, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Placeuro Conseil.

Compartimenten : - Amerique Actions - Europe et Inter Actions - Pacific Actions - New York Croissance - Paris Actions - Paris Obligations - Bruxelles Actions - Bruxelles Obligations - Court Terme Francs Français - Court Terme Deutsche Marks - Court Terme Francs Belges - Court Terme Livres Sterling - Court Terme Yens - Court Terme Dollars US - Court Terme - Obligations - Immobilier Actions - Actions - Or Actions - South Africa Bonds - Spanish Bonds - Action Sécurité - Mexican Bonds - Benelux Nord-France - World Up and Down Fund - Gold Mines of South Africa - ICG Small Cap - ICG Patrimoine PRISMA FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Smeets Verbaet & Co.

Compartimenten : - Prisma S-Belbond Fund - Prisma S-Interequity Fund - Prisma S-Eurobond Fund - Prisma Bond Fund - Prisma Equity Fund - Prisma Convertible Bond Fund PRIVALUX BOND INVEST, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Privalux Management.

PRIVALUX GLOBAL INVEST, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Privalux Global Invest Management.

PRORENTA, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Prorenta Conseil.

PUILAETCO QUALITY FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap DL Quality Asset Management.

Compartimenten : - Global Equity - Pacific RABOBANK HOLLAND FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Rabobank Asset Management en Rabobank Luxembourg.

Compartimenten : - Dutch Equity Fund - Dutch Bond Fund - NLG Cash - BEF Cash RENTE-PLUS, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap AG Asset Management.

RG AMERICA FUND, Vennootschap naar Nederlands recht.

RG EMERGING MARKETS FUND, Vennootschap naar Nederlands recht recht.

RG EUROPE FUND, Vennootschap naar Nederlands recht.

RG INTEREST PLUS FUND, vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Rotrusco.

Compartimenten : - RG Money Plus Fund NLG - RG Bond Plus Fund NLG - RG Money Plus Fund USD - RG Money Plus Fund CHF - RG Bond Plus Fund CHF - RG Bond Plus Fund USD - RG Bond Plus Fund BEF RG PACIFIC FUND, Vennootschap naar Nederlands recht.

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Schroder Investment Management.

Compartimenten : - Asia Convert - Japan Convert - European Equity -GDP Weighted - European Equity -Market Capitalisation Weighted - European Recovery - European Privatisation - Global Equity - Italian Equity - Japanese Equity - Pacific Equity - Swiss Equity - UK Enterprise - UK Equity - US Equity - Emerging Markets - Latin American - Portfolio - European Smaller Companies - Japanese Smaller Companies - UK Smaller Companies - US Smaller Companies - European Bond - Global Bond - Hedged Global Bond - International Managed Currency SECURENTA, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Securenta Conseil.

SEN MON FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Sen Mon Fund Conseil.

Compartimenten : - Sen Mon Fund Japanese Growth - Sen Mon Fund Growasia SHARE, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Bearbull Asset Management.

Compartimenten : - France - Japan - Pacific - Portugal - Emerging Europe - Euro-Sélection - Latin America - US Selection SHORTFUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Shortfund Advisory.

Compartiment : - Shortfund LUF & BEF SMALL CAP, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Small Cap Conseil.

Compartimenten : - Small Cap European - Small Cap Far East SOGELUX FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Société Générale, Paris.

Compartimenten : - Sogelux Fund Bonds USA - Sogelux Fund Bonds Germany - Sogelux Fund Bonds France - Sogelux Fund Bonds UK - Sogelux Fund Bonds Japan - Sogelux Fund Bonds Europe - Sogelux Fund Bonds World - Sogelux Fund Bonds Italy - Sogelux Fund Bonds Belgium - Sogelux Fund Bonds Spain - Sogelux Fund Equities North America - Sogelux Fund Equities Europe - Sogelux Fund Equities Japan - Sogelux Fund Equities International Growth - Sogelux Fund Equities Gold Mines - Sogelux Fund Equities World - Sogelux Fund Money Market FRF - Sogelux Fund Money Market Europe - Sogelux Fund Equities France - Sogelux Fund Equities Germany - Sogelux Fund Equities Italy - Sogelux Fund Equities Spain - Sogelux Fund Equities Switzerland - Sogelux Fund Equities UK - Sogelux Fund Equities Pacific - Sogelux Fund Equities Emerging Asia - Sogelux Fund Equities China - Sogelux Fund Equities Latin America - Sogelux Fund Equities Indian Subcontinent - Sogelux Fund Money Market USD - Sogelux Fund Money Market BEF - Sogelux Fund Money Market CHF - Sogelux Fund Money Market DEM - Sogelux Fund Money Market ITL - Sogelux Fund Money Market GBP - Sogelux Fund Money Market ESP - Sogelux Fund Bonds Switzerland SOGENAL EUROPE, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Société Générale Bank & Trust.

SOGENALUX FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Société Générale Bank & Trust.

Compartimenten : - Treasury Swiss Franc - Treasury Deutsche Mark - Treasury Ecu - Treasury US Dollar - Treasury French Franc. - Treasury Belgian Franc. - Bond TEMPLETON GLOBAL STRATEGY FUNDS, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Templeton Investment Management, Templeton Investment Counsel, Templeton Asset Management, Franklin Advisers INC en Templeton Global Advisors.

Compartiments : - Templeton Asian Growth Fund - Templeton Asian Smaller Companies Fund - Templeton China Fund - Templeton Emerging Markets Fund - Templeton Global Infrastructure and Communications Fund - Templeton Latin American Fund - Templeton American Fund - Templeton Global Convertible Fund - Templeton Global Utilities Fund - Templeton Global Balanced Fund - Templeton Global Income Fund - Templeton Deutsche Mark Global Bond Fund - Templeton Emerging Markets Fixed Income Fund - Franklin Templeton US Governement Fund - Templeton Haven Fund - Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund - Templeton Deutsche Mark Liquid Reserve Fund - Templeton Global Growth Fund - Templeton Deutsche Mark Global Growth Fund - Templeton Smaller Companies Fund - Templeton European Fund - Franklin Templeton High Yield Fund - Franklin Templeton International Bond Fund - Templeton Global Property Securities Fund THREADNEEDLE GLOBAL ASSETS, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Treadneedle Investment Managers.

Compartimenten : - UK Equity - N-American Equity - Japanese Equity - Pacific Bassin Equity - European Equity - Sterling Bond - US Dollar Bond - Japanese Yen Bond - Deutschmark Bond - Sterling Liquid Assets - US Dollar Liquid Assets - Japanese Yen Liquid Assets - Deutschmark Liquid Assets - BEF liquid Assets - European Bond - International Equity Fund - Benelux Equity - Latin America - International Bond Fund - Japanese Smaller Companies Equity Fund - European Smaller Companies Equity Fund - North American Smaller Companies Equity Fund UNICO EQUITY FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Segespar-Titres.

VAN LANSCHOT INVESTMENT PROGRESS FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen F. Van Lanschot Bankiers (Nederland), F. Van Lanschot Bankiers (Luxemburg) en F. Van Lanschot Bankiers (België).

Compartimenten : - Aandelenportefeuille - Obligatieportefeuille - Liquiditeitenportefeuille VMS LUXINTER, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap VMS Luxinter Conseil.

Compartimenten : - Francs Luxembourgeois - Florins - Ecus - Dollars Nord Americain - Actions - Obligations - Ethifond VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Bank von Ernst & Cie.

Compartimenten : - European Equity - Japanese Equity - Pacific Basin Equity - U.K. Equity - U.K. Smaller Companies Equity - North American Equity - U.S. Smaller Companies Equity - Sterling Fixed Interest - European Fixed Interest - Global Equity - Global Bond - Global Managed - DM Bond - DM Short Term - Swiss Equity 1992 EUROPE JAPAN FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Generale Advisory Company en Nomura Asset Management.

II. Andere beleggingsinstellingen naar buitenlands recht : 1. Gemeenschappelijke beleggingsfondsen : CAPITAL PORTUGAL FUND, beheerd door de vennootschap naar Portugees recht GESTIFUNDO. DESPAFONDS, beheerd door de vennootschap naar Duits recht DESPA DEUTSCHE SPARKASSEN-IMMOBILIEN-ANLAGE-GESELLSCHAFT. 2. Beleggingsvennootschappen : ALRENTA, Vennootschap naar het recht van de Nederlandse Antillen. AQUA, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Aqua Conseil en Lazard Frères.

Compartimenten : - Aqua Amérique - Aqua Ecu - Aqua Allemagne - Aqua Pays-Bas - Aqua France - Aqua Europe - Aqua Patrimoine - Aqua Canada - Aqua Royaume-Uni ASA, Vennootschap naar Zuid-Afrikaans recht.

BBL CAPITAL CASH, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Bank Brussel Lambert.

BBL RENTA CASH, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Bank Brussel Lambert.

Compartimenten : - BBL Renta Cash BEF - BBL Renta Cash USD - BBL Renta Cash JPY - BBL Renta Cash DEM - BBL Renta Cash GBP - BBL Renta Cash NLG - BBL Renta Cash CAD - BBL Renta Cash XEU - BBL Renta Cash Short-Medium BEF - BBL Renta Cash CHF - BBL Renta Cash Short-Medium DEM - BBL Renta Cash Short-Medium NLG - BBL Renta Cash Short-Medium FRF - BBL Renta Cash Short-Medium USD - BBL Renta Cash Short-Medium CAD BBL TECHNIX, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Bank Brussel Lambert.

Compartimenten : - INVERSE DURATION Multi Rates BEF - Equi-Fix Bull & Bear USA - INVERSE DURATION Plus Multi Rates BEF BIL MONEY MARKET FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Banque Internationale à Luxembourg.

Compartimenten : - BIL Money Market Fund - BEF - BIL Money Market Fund - DEM - BIL Money Market Fund - USD - BIL Money Market Fund - FRF - BIL Money Market Fund - NLG - BIL Money Market Fund - GBP - BIL Money Market Fund - JPY - BIL Money Market Fund - ECU - BIL Money Market Fund - CAD CASH FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Smeets Securities.

Compartiment : - Cash Fund-Belgian Francs CERA-CASH FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap CERA. Compartimenten : - BEF/LUF - USD - DEM - XEU - GBP - FRF - YEN - PTAS - NLG CERA INVEST, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Cera.

Compartimenten : - Cera Invest Bel20-1 - Cera Invest Emerging Markets - Cera Invest Bel20-2 - Cera Invest Capital Fix-1 - Cera Invest Bel20-3 - Cera Invest Dollar Plus - Cera Invest World Basket - Cera Invest Bel20-4 - Cera Invest Capital Fix-2 - Cera Invest Bel20-5 - Cera Invest EOE-Click1 - Cera Invest Euro-Fund - Cera Invest Capital Fix-3 - Cera Invest Capital Fix-4 Plus - Cera Invest Japan-Swiss Basket - Cera Invest Capital Fix-5 CREGEM CASH, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Cregem Cash Advisory.

Compartiment : - Cregem Cash Beluf CREGEM IMMO, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Cregem Immo Conseil.

CURRENCY MANAGEMENT FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Currency Management Fund Advisory.

Compartimenten : - Liquidity Mix - Belgian Francs - Dutch Guilders - Italian Liras - US Dollars - German Marks - French Francs - European Currency Unit - Guilders/D Marks EUROPEAN MONEY MARKET, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap European Money Market Conseil.

Compartiment : - European Money Market BEF FIDELITY FUND, Vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika (Massachusetts).

FINDICO, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Findico Conseil en KB Luxembourg.

Compartimenten : - BEF - Short Medium BEF - KB Plan BEF 15/12/2004 - KB Plan Euro 15/12/2004 - ITL - KB Plan DKK-CAP 31/03/2005 - KB Plan DKK-DIV 31/03/2005 - KB Plan EURO-CAP 31/03/2005 - KB Plan EURO-DIV 31/03/2005 G-TREASURY, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap G-Treasury Conseil.

Compartimenten : - G-Treasury-Europa - G-Treasury-Wereld - G-Treasury-België-Luxemburg - G-Treasury-Multi-Dollars - G-Treasury-Gulden - G-Treasury-Duitse mark - G-Treasury-Franse frank - G-Treasury-VS dollar - G-Treasury-Medium Term Belgo-Lux - G-Treasury-Medium Term Duitse mark - G-Treasury-Medium Term Ecu - G-Treasury-Medium Term Gulden - G-Treasury-Medium Term VS-dollar - G-Treasury-Medium Term Franse frank - G-Treasury-Medium Term pond sterling - G-Treasury-Pond sterling IMMOCORP, Vennootschap naar Luxemburgs recht.

IMMO-CROISSANCE, Vennootschap naar Luxemburgs recht.

INTER CASH, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Inter Cash Conseil.

Compartimenten : - Inter Cash France Sécurité FRF - Inter Cash DEM - Inter Cash USD - Inter Cash GBP - Inter Cash ECU - Inter Cash YEN - Inter Cash Multi-Devises USD - Inter Cash France Monétaire FRF INTERNATIONAL AVIATION FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht.

INTERNATIONAL PROPERTY FUND, Vennootschap naar Luxemburgs recht.

INVESTPLUS, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Investplus Management.

Compartimenten : - Investplus Bond - Investplus Money - Investplus Lux - Investplus Dollar - Investplus Mark - Investplus Florin - Investplus Medium Term Investment - Investplus Fix 2001 - Investplus Fix 2001 Bis - Investplus US Money - Investplus Fix 4+4 - Investplus Bel20 Lookback JADE FONDS, Vennootschap naar Nederlands recht.

J. VAN BREDA PORTFOLIO, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Bank J. Van Breda.

Compartimenten : - Dodonaeus Fonds - Lipsius Fonds - Moretus Fonds - Ortelius Fonds - Plantin Fonds - Vesalius Fonds KEMPER TECHNOLOGY FUND, Vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika.

LION-EUROCASH, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschappen Crédit Lyonnais Paris en Crédit Lyonnais Luxembourg.

Compartimenten : - Lion-Eurocash USD - Lion-Eurocash FRF - Lion-Eurocash LUF - Lion-Eurocash DEM - Lion-Eurocash CHF - Lion-Eurocash ECU - Lion-Eurocash GBP - Lion-Eurocash ITL - Lion-Eurocash NLG - Lion-Eurocash YEN LLOYDS INTERNATIONAL LIQUIDITY, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Lloyds Bank.

Compartimenten : - US Dollar Fund - Deutsche Mark Fund - Sterling Fund - Yen Fund - Swiss Franc Fund - Canadian Dollar Fund - Ecu Fund - French Franc Fund OMNI-CASH, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Omni-Cash Conseil.

Compartimenten : - BEF - GBP - Super - USD - DEM - FRF - NLG - DKK - XEU - JPY - AUD PRIVALUX, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Privalux Management.

PROVENTUS, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Proventus Advisory.

Compartimenten : - Proventus CHF Liquidity - Proventus FRF Liquidity - Proventus GBP Liquidity - Proventus Yen Liquidity - Proventus DM Liquidity - Proventus Dollars Liquidity - Proventus Belgians Bonds - Proventus BEF Liquidity - Proventus DM Bonds - Proventus BEF Bonds Revolving ROBECO, Vennootschap naar Nederlands recht.

RODAMCO, Vennootschap naar Nederlands recht.

ROLINCO, Vennootschap naar Nederlands recht.

RORENTO, Vennootschap naar het recht van de Nederlandse Antillen.

SICARO, Vennootschap naar Luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Sicaro Conseil.

Compartimenten : - Sicaro FB/FLUX - Sicaro Zone DM - Sicaro Zone Dollars - Sicaro Court Terme - Sicaro Euro - Sicaro Euro-Dollar Plus THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE, Vennootschap naar luxemburgs recht beheersadvies : de vennootschap Threadneedle Investment Managers.

Compartiment : - Bel-20 Fund 2002 VIB, Vennootschap naar Nederlands recht.

WERELDHAVE, Vennootschap naar Nederlands recht.

Brussel, 31 december 1996.

De Voorzitter, J.-L. Duplat.