COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

31 DECEMBRE 1996. Arrêté de la Commission bancaire et financière établissant la liste des organismes de placement collectif de droit belge et étranger

La Commission bancaire et financière, Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 120, § 1, alinéa 2, l'article 137, alinéa 2 et l'article 154;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, notamment les articles 2 à 12 et les articles 77, 78, 86 et 87 y insérés par l'arrêté royal du 23 octobre 1991;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1991 modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières notamment les articles 3 jusqu'à 16 y compris;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, modifée par l'arrêté royal du 7 avril 1995 et par l'arrêté royal du 8 juillet 1997, notamment par les articles 2 à 19octies y compris, Arrête : La liste des organismes de placement collectif au 31 décembre 1996 est arrêtée comme il suit : A. Organismes de placement de droit belge.

I. Organismes de placement qui investissent conformément aux dispositions prévues par la Directive 85/611/CEE : 1. Fonds communs de placement : BELCAPITAL, dont la société SOGEBEL, boulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles, est agréée pour la gestion du fonds. ES-FONDS, dont la société INVESTISSEMENTS SELECTA, place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles, est agréée pour la gestion du fonds.

DEPOT D'OBLIGATIONS INTERNATIONALES, dont la société BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR BELEGGINGSBEHEER, Torengebouw, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen, est agréée pour la gestion du fonds. 2. Sociétés d'investissement : AGAM INVESTMENTS, Rue du Pont-Neuf 7, 1000 Bruxelles. Compartiments : - Agam Equities-Belgium - Agam Quants Equities-Belgium - Agam Small Cap Equities-Belgium - Agam Belgian Index Fund - Agam European Equity Fund BBL INVEST, avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - BBL Invest Belgium - BBL Invest America - BBL Invest Japan - BBL Invest High Yield - BBL Invest Netherlands - BBL Invest Germany - BBL Invest Switzerland - BBL Invest France - BBL Invest Spain - BBL Invest Italy - BBL Invest United Kingdom - BBL Invest Scandinavia. - BBL Invest Latin America - BBL Invest Emerging Europe - BBL Invest Australia - BBL Invest Canada - BBL Invest South Africa - BBL Invest Asian Growth - BBL Invest Hong Kong & China - BBL Invest Austria - BBL Invest India - BBL Invest Korea BELFUND, boulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles.

BELGIAN SHARES, rue Guimard 18, 1040 Bruxelles.

Compartiment : - Diversified BELGINVEST, place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Belginvest Equity - Belginvest Bonds - Belginvest Fix 1999 - Belginvest Fix 2002 BEVEK-21, Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen.

Compartiment : - Vlam-21 CITI-PREMIER, boulevard Général Jacques 263G, 1050 Bruxelles.

Compartiments : - Citi-Belgian Equities - Citi-Dutch Equities - Citi-Bel Index 100/100 - Citi-Bel 2 CREGEM EQUITIES B, avenue Pachéco 44, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Belg-Index - Belcash - Fix-1/10/1998 CREGEM FULLINVEST, avenue Pachéco 44, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Low - Medium - High DEWAAY SICAV, Boulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Belgian Shares - High Yield - European Shares - Asian Shares - American Shares - International Shares - Belgian Bonds - Ecu Bonds - Dutch Bonds - French Bonds - British Bonds - DEM-linked Bonds - ECU-basket Bonds - American Bonds - Australian Bonds - Canadian Bonds - Asian Bonds - International Bonds. - Short term BEF - Short term XEU - Short term DEM - Short term GBP - Short term USD - Short term AUD - Short term CAD - Short term JPY - Options and Futures - Global - Long term Belgian Bonds ES-INVEST, rue du Fossé-aux-Loups 48, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - ES-Invest Actions et Obligations Belges - ES-Invest Actions Belges - ES-Invest Fix I - ES-Invest BEL-20 - ES-Invest Belgian Opportunities - ES-Invest European Blue Chips - Equities Netherlands FIVEST, rue d'Arenberg 7, 1000 Bruxelles.

Compartiment : - Fivest FOREIGN AND NATIONAL INVESTMENT COMPANY, place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles.

GENERALI INVESTMENT FUND, avenue Louise 149, 1050 Bruxelles.

Compartiments : - Generali U.S. Equity Fund - Generali Pacific Basin Equity Fund - Generali Global Bond Fund - Generali Global Balanced Fund - Generali European Equity Fund - Generali European Bond Fund - Generali Emerging Markets Equity Fund G-GLOBAL FUND, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - A - B - C fund G-INSTITUTIONAL FUND, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Belgian Equity - Belgian Bonds - Immo & Yield - Belgian Treasury Bills - Eurocurrency Bonds - European Equity - German, Dutch & French Bonds - North American Dollar Bonds - Balanced INDOSUEZ KOREA FUND, rue des Paroissiens 27, 1000 Bruxelles.

ING INTERNATIONAL(B), Desguinlei 92, 2018 Antwerpen.

Compartiment : - ING Intl(B)-Belgian Equity INTERSELEX INVEST, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Interselex Belga - Interselex Japan. - Interselex America - Interselex New Asia J.P. MORGAN FUNDS, avenue des Arts 35, 1040 Bruxelles.

Compartiments : - JPM U.S. Bond Fund - JPM European Bond Fund - JPM European Equity Fund - JPM Japan Equity Fund JPM U.S. EQUITY FUND, avenue des Arts 35, 1040 Bruxelles.

Compartiment : - JPM U.S. Equity Fund KB BELGIAN INDEX FUND, rue d'Arenberg 7, 1000 Bruxelles.

Compartiment : - KB Belgian Index Fund KB ECO FUND, rue d'Arenberg 7, 1000 Bruxelles.

KB EQUITY FUND, rue d'Arenberg 7, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - KB Equity Fund World - KB Equity Fund Europe - KB Equity Fund America - KB Equity Fund Japan - KB Equity Fund New Markets - KB Equity Fund Latin America - KB Equity Fund New Asia - KB Equity Fund Eastern Europe KB HORIZON, rue d'Arenberg 7, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - KB Horizon 2001 - KB Horizon BEF 3/10/2000 - KB Horizon DEM 3/10/2000 - KB Horizon BEF 3/10/2001 - KB Horizon BEF 4/04/2005 - KB Horizon NLG 17/01/2001 - KB Horizon Flex BEF 30/04/2004 KB INSTITUTIONAL FUND, rue d'Arenberg 7, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Belgian Equity - Belgian Bonds - International Bonds - Belgian Mix - International Mix - Belgian Bonds Short - Belgian Bonds Long KB MULTI CASH, rue d'Arenberg 7, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - US Dollar - Dollar Canadien - Gulden - D-Mark - Short Medium Gulden - Short Medium D-Mark - Short Medium US Dollar - Short Medium Dollar canadien - Franc français - Livre sterling - Ecu - Franc suisse - Yen japonais - Lire italienne. - Peseta espagnole KB SELECT IMMO, rue d'Arenberg 7, 1000 Brussel.

Compartiment : - KB Select Immo Belgium Plus METROPOLITAN FUND, boulevard du Souverain 191-197, 1160 Bruxelles.

Compartiments : - Metropolitan Fund Equities-Japan - Metropolitan Fund Bonds World - Metropolitan Fund Equities-USA - Metropolitan Equities-United Kingdom - Metropolitan Equities-Germany - Metropolitan Equities-Netherlands - Metropolitan Equities-Switzerland - Metropolitan Equities-France - Metropolitan Equities-Italy - Metropolitan Equities-Spain - Metropolitan Equities-Canada - Metropolitan Equities-Australia - Metropolitan Equities-Hong- Kong - Metropolitan Fund Bonds-Belgium - Metropolitan Fund Equities-World - Metropolitan Fund Equities-Belgium - Metropolitan Fund Medium Term - Metropolitan Fund Global-Belgium NAGEL INSTITUTIONAL INVEST, place de Louvain 12, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Obligations moins de 3 ans - Medium Term - Obligations plus de 7 ans - Variable Term - Court terme 1 mois - Court terme 3 mois - Money Market - Court terme 9 mois - Court terme 12 mois - Belgian Equities N.C.M. TAIWAN KOREA FUND, avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles.

OSIRIS, rue Guimard 18, 1040 Bruxelles.

Compartiments : - High Yield Belgian Shares - European Equities - Global Assets - Belgian Bonds - Belgian Industrial Bonds - Belgian Equities - Strategic Belgian Stock - America - Japan PETERCAM ASSET MANAGEMENT, place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - PAM Belgian Assets - PAM European Assets - PAM American Assets - PAM Treasury - PAM Latinam Assets - PAM Bonds Euro.

POST-INVEST, place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Post-Bon 1998 - Post-Rente PRIVABEL, place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles.

Compartiment : - A Francs Belges PUILAETCO, avenue Herrmann Debroux 46, 1160 Bruxelles.

Compartiments : - Puilaetco Belgium - Puilaetco Holland SIAM FUND, place Sainte Gudule 14, 1000 Bruxelles.

SICAPITAL, avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - European Bonds - O.E.C.D. Bonds - Westeuropean Bonds SIVEK, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven.

Compartiments : - Sivek Shares - Sivek Eurobonds - Sivek Bonds - Sivek Fix 1 - Sivek Fix 2 - Sivek Fix 3 - Sivek Fix 4 - Sivek Fix 5 - Sivek Fix 6 - Sivek Fix 7 - Sivek Fix 8 - Sivek Fix 9 - Sivek Fix 10 - Sivek Global Low - Sivek Global High - Sivek Global Medium - Sivek International Equities - Sivek NLG Bonds - Sivek DEM Bonds - Sivek USD Bonds - Sivek FRF Bonds - Sivek Belgian Mix - Sivek Dutch Equity Index TOP-GLOBAL, Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen.

Compartiments : - Top-Global Actions Belges - Top-Global Obligations - Top-Global Marché émergent - Top Global World Fund - Top Global China II. Organismes de placement qui investissent en valeurs mobilières et liquidités : 1. Fonds communs de placement : 1.1. Fonds d'Epargne-Pension : ACCENT PENSION FUND, dont la société BEURSFONDSEN BEHEER, Korte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen, est agréée pour la gestion du fonds.

BACOB PENSION FUND, dont la société BACOB TRADING, rue de Trèves 25, 1040 Bruxelles, est agréée pour la gestion du fonds.

BRITEC PENSIOENFONDS, dont la société BRITEC, Noordstraat 38, 8800 Roeselare, est agréée pour la gestion du fonds.

CECOS PENSION FUND, dont la société CERAFUND MANAGEMENT, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, est agréée pour la gestion du fonds.

ES PENSION FUND, dont la société INVESTISSEMENTS SELECTA 2, rue du Fossé-aux-Loups 48, 1000 Bruxelles, est agréée pour la gestion du fonds.

HERMES PENSIOENFONDS, dont la société BEURSFONDSEN BEHEER, Korte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen, est agréée pour la gestion du fonds.

INTER-BEURS-HERMES-PENSIOEN-FONDS, dont la société BEURSFONDSEN BEHEER, Korte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen, est agréée pour la gestion du fonds.

INTERSELEX PENSION FUND, dont la société INTERSELEX, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, est agréée pour la gestion du fonds.

PRIVEST, dont la société BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR BELEGGINGSBEHEER BEMAB, Torengebouw, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen, est agréée pour la gestion du fonds.

PROFUND, dont la société PRIVATRUST, place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles, est agréée pour la gestion du fonds.

METROPOLITAN-RENTASTRO, dont la société ASTRO MANAGEMENT, avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles, est agréée pour la gestion du fonds.

STAR FUND, dont la société S.F. MANAGEMENT, avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles, est agréée pour la gestion du fonds.

TOP-GLOBAL PENSION FUND, dont la société TOP-HCC, Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen, est agréée pour la gestion du fonds. 1.2. Autres : BACOB STRATEGY DEFENSIVE, dont la société BACOB TRADING, rue de Trèves 25, 1040 Bruxelles est agréée pour la gestion du fonds.

BACOB STRATEGY DYNAMIC, dont la société BACOB TRADING, rue de Trèves 25, 1040 Bruxelles est agréée pour la gestion du fonds.

KB SPECTRUM STRONG CURRENCIES, dont la société BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR BELEGGINGSBEHEER BEMAB, Torengebouw, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen, est agréée pour la gestion du fonds.

VICTOIRE, dont la société SOGEVIC, Avenue Toison d'Or 87, 1060 Bruxelles, est agréée pour la gestion du fonds. 2. Sociétés d'investissement : ACCENT FUND, Mageleinstraat 68, 9000 Gent. Compartiment : - Global ANHYP INVEST, Grotesteenweg 214, 2600 Antwerpen.

Compartiments : - Anhyp Invest Cash - Anhyp Invest Multibase - Anhyp Invest Belgian Index - Anhyp Invest Fix 1 - Anhyp Invest Fix 2 - Anhyp Invest Fix 3 - Anhyp Invest Fix 4 - Anhyp Invest Euro Bonds Strong Currencies - Anhyp Invest Multibase USA - Anhyp Invest Dollar Bonds - Anhyp Invest Fix 5 - Anhyp Invest International Equities ATHENA, Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen.

Compartiments : - European Equity BACOB INVESTMENTS, rue de Trèves 25, 1040 Bruxelles.

Compartiments : - Bacob Global - Bacob Espa|$$|Atna - Bacob Cash. - Bacob Belinvest - Bacob Bondinvest - Bacob America - Bacob Germany - Bacob Cash Plan - Bacob Cash Plan 10/92 - Bacob Cash Plus - Bacob DM Cash - Bacob USD Cash - Bacob Fix 96 - Bacob NLG Cash - Bacob Euro Equity - Bacob Emerging Markets - Bacob Bond International - Bacob Fix 97 - Bacob Bond Medium - Bacob Cash Short - Bacob Holland - Bacob Japan - Bacob FFR Cash - Bacob Fix 98 - Bacob Fix 2000 - Bacob Fix 99 : Bel 20 - Bacob Fix 2000 : Emerging Markets - Bacob Cash Plus II - Bacob Fix 99 : DEM/BEF - Bacob Fix 2001 : Click Bel 20 - Bacob Stimulus Dynamic - Bacob Stimulus Defensive - Bacob Fix 99 : USD/BEF - Bacob Fix : Quality Stocks - Bacob Fix 2003 : Distriplus - Bacob Fix 2003 : Step-Up - Bacob Fix 2003 : Bancassurance BRIVEK, Noordstraat 38, 8800 Roeselare.

Compartiments : - Brivek-actions - Brivek-obligations - Brivek-fix '99 - Brivek-fix Octobre '99 - Brivek-Globaal Beheer - Brivek-Fix Oktober '01 - Brivek-Fix December '01 BRUPA, boulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Brupa Belgische Obligaties - Brupa Universal-Conservatief - Brupa Universal-Medium - Brupa Universal-Dynamisch - Brupa Aandelen - Brupa Cash BEF COLLECT PORTFOLIO, avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Alpha - Beta - Gamma Money Market - Delta - Epsilon - Dzeta MM. - Eta MM - Theta MM - Iota - Kappa - Lambda - Mu - Tau O - Tau 1 - Tau 2 - Tau 3 - Tau 4 - Tau 5 - Tau 6 - Tau 7 - Tau 8 - Tau 9 - Sigma Money Market 01 - Sigma Money Market 02 - Sigma Money Market 03 - Sigma Money Market 04 - Sigma Money Market 05 - Sigma Money Market 06 - Sigma Money Market 07 - Sigma Money Market 08 - Sigma Money Market 09 - Sigma Money Market 10 - Sigma Money Market 11 - Sigma Money Market 12 - PP - Omega CRELAN-INVEST, rue Joseph II 56, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Crelan-Invest Cash - Crelan-Invest Fix - Crelan-Invest Equity - Crelan-Invest Mix ES-FIX, rue du Fossé-aux-Loups 48, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Bond 1 - Bond 2 - Bond 3 - Equity 1 - Equity 2 - Equity 3 - Bond 4 - Bond Plus 1 - Bond Plus 2 - Bond Plus 3 ES-GLOBAL FUND, rue du Fossé-aux-Loups 48, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Defensive - Neutral - Dynamic F. VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK, Jan Van Rijswijcklaan 4, 2018 Antwerpen.

Compartiments : - F. van Lanschot België Liquiditeitenfonds NLG - F. van Lanschot België Obligatiefonds NLG - F. van Lanschot België AEX-Klikfonds I . - F. van Lanschot België Multidollar - F. van Lanschot België AEX-Klikfonds II HERMES, Korte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen.

Compartiments : - Hermes Belgian Equity - Hermes Cash - Hermes Fix 97 - Hermes Fix 95/98/2002 - Hermes Strong Currencies - Hermes Dollar - Hermes Fix 2000 HSA PRO-FUND, Mechelsesteenweg 176-178, 2018 Antwerpen.

Compartiment : - HSA Pro-Fund Mix KB EQUISAFE, Rue d' Arenberg 7, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Japan 1 - Latin Invest 1 - Pacific Rim 1 - Belgium Invest 1 - World Best Invest 1 - Belgium Invest 2 - Belgium Flexinvest 1 - Pacific Rim 2 - Digiduo Bel20/AEX 1 - Pharma Invest 1 - Telecom Invest 1 KB MASTER FUND, rue d'Arenberg 7, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - KB Master Fund Optimum - KB Master Fund Dynamic - KB Master Fund Defensive KBP SECURITY CLICK, rue d'Arenberg 7, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - KBP Security Click Belgium 1 - KBP Security Click USA 1 - KBP Security Click Belgium 2 - KBP Security Click Netherlands 1 - KBP Security Click France 1 - KBP Security Click United Kingdom 1 - KBP Security Click Netherlands 2 - KBP Security Click Belgium 3 - KBP Security Click Belgium 4 - KBP Security Click Netherlands 3 - KBP Security Click USA 2 - KBP Security Click France 2 - KBP Security Click Flanders 1 - KBP Security Click Flanders 2 - KBP Security Click Double Index Plus 1 - KBP Security Click Flanders 3 - KBP Security Click Netherlands 4 - KBP Security Click Germany 1 KREA, rue d'Arenberg 7, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Krea Dyn - Krea Def - Krea High - Krea Mid.

MAESTRO INVEST, avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles.

Compartiments : - Belsafe - Dollar$afe - Fix1 BEF 31/3/1999 - Fix2 BEF 31/3/2001 - Fix3 BEF 31/12/2003 - Fix4 BEF 30/1/2004 - Fix5 BEF 1/3/2004 - Fix6 BEF 3/10/2005 - Fix7 BEF 2/11/2005 - Fix8 BEF 3/4/2006 - Fix9 BEF 2/5/2006 - Fix10 BEF 1/7/2004 - Fix11 BEF 2/8/2004 - Fix12 BEF 2/9/2004 - Fix13 BEF 1/10/2004 - Fix14 BEF 2/11/2004 - Fix15 BEF 1/12/2004 - Fix16 BEF 4/01/2005 - Fix17 BEF 1/02/2005 NAGEL BELGIAN INVEST, place de Louvain 12, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Actions - Obligations moins de 3 ans - Obligations moins de 7 ans - Obligations plus de 7 ans - Obligations - Obligations Internationales - Court terme - Multifonds PARIBAS INVEST, boulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles.

PARIBAS SHORT INVEST, boulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles.

PARICOR, boulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles.

Compartiments : - Corfix 1 - Parfix 1 - Belgian Equities - World Equities - Belgian Click 1 - USD 1 - Parfix 2 - European Equities PLUSINVEST, rue Guimard 18, 1040 Bruxelles.

Compartiments : - Global - Bef Cash TOP-CASH, Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen.

Compartiment : - Top-Cash Francs Belges III. Sociétés d'investissement qui investissent en biens immobiliers : BEFIMMO, rue du Trône 98, 1050 Bruxelles.

COFINIMMO, avenue Louise 140, 1050 Bruxelles.

SERVICEFLATS INVEST, Eurobuilding, Plantin & Moretuslei 285, 2140 Antwerpen.

IV Sociétés d'investissement en créances : ATRIUM-1, rue des Colonies 40, 1000 Bruxelles.

B. CARS N° 1, Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles.

B. Organismes de placement de droit étranger.

I. Organismes de placement de droit étranger qui répondent aux dispositions de la Directive 85/611/CEE : 1. Fonds communs de placement : ADIASIA, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. ADIFONDS, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. ADIGLOBAL, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. ADIKUR, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT- GESELLSCHAFT. ADIRENTA, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. ADIREWA, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. ADIROPA, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. ADITEC, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT- GESELLSCHAFT. ADIVERBA, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. AGAM INVESTMENT LUXEMBOURG, géré par la société de droit luxembourgeois AGAM INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT. Compartiment : - International Bonds AKKUMULA, géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN. ARIDEKA, géré par la société de droit allemand DEKA DEUTSCHE KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT. CITI-ASIA CAPITAL GUARANTEED FUND, géré par la société de droit français CITI GESTION. CITICURRENCIES, géré par la société de droit luxembourgeois CITICURRENCIES. Compartiments : - Citicurrencies DM Portfolio - Citicurrencies US Dollar Portfolio - Citicurrencies Yen Portfolio - Citicurrencies Pound Sterling Portfolio CITI-LATIN AMERICA CAPITAL GUARANTEED FUND, géré par la société de droit français CITI GESTION. CITI-LINK, géré par la société de droit français CITI GESTION. CITINVEST, géré par la société de droit luxembourgeois CITINVEST. Compartiments : - Citinvest Flexible Global USD Portfolio - Citinvest Flexible Global Ecu Portfolio - Citinvest Value Investment Portfolio-Selector - Citinvest Global Bond Account CITIPLUS, géré par la société de droit luxembourgeois CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT. Compartiments : - Citiplus 360 - Citiplus 720 CITIPORTFOLIOS, géré par la société de droit luxembourgeois CITIPORTFOLIO. Compartiments : - North American Equity Citiportfolio - Japanese Equity Citiportfolio - UK Equity Citiportfolio - Continental European Equity Citiportfolio - North American Dollar Bond Citiportfolio - European Currencies Bond Citiportfolio - French Equity Citiportfolio. - German Equity Citiportfolio - Industrialised Asia Pacific Equity Citiportfolio - Emerging Asian Markets Equity Citiportfolio - Italian Equity Citiportfolio - U.S. Small Cap Stock Citiportfolio - U.S. Earnings Growth Citiportfolio - Japan Small Cap Growth Stock Citiportfolio - U.S. Bond Opportunity Citiportfolio DB TIGER FUND, géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT. DEKAFONDS, géré par la société de droit allemand DEKA DEUTSCHE KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT. DEKARENT INTERNATIONAL, géré par la société de droit allemand DEKA DEUTSCHE KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT. DEKASPEZIAL, géré par la société de droit allemand DEKA DEUTSCHE KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT. DEKATRESOR, géré par la société de droit allemand DEKA DEUTSCHE KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT. DM RESERVE FONDS, géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT. DOLLARRENTA, géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT. ECU RESERVE, géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT. ESMERALDA, géré par la société de droit néerlandais F. VAN LANSCHOT BEHEER. EUROPA MANAGED ASSETS, géré par la société de droit luxembourgeois EUROPA INVEST. EURORENTA, géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT. EUROVESTA, géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN. FF RESERVE, géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT. FIRST BENELUX, géré par la société de droit luxembourgeois MK LUXINVEST. Compartiments : - First Benelux Bond Fund - First Benelux Equity Fund FONDAK, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. FONDAMERIKA, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. FONDIRENT, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. FONDIRO, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. FONDIROPA, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. FONDIS, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. FONDRA, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT- GESELLSCHAFT. GROUPE INDOSUEZ FUNDS, géré par la société de droit luxembourgeois GARTMORE INDOSUEZ FUNDS MANAGEMENT COMPANY. Compartiments : - Amérique du Nord - Royaume-Uni - France - Allemagne - Suisse - Europe Continentale - Japon - Asean - Asie Pacifique. - Marchés Emergents - International - Obligations Dollar - Obligations Franc Français - Obligations Deutsche Mark - Obligations Européennes - Obligations Diversifiées - Diverbond - Dollar Court Terme - Franc Français Court Terme - Deutsche Mark Court Terme - Yen Court Terme - Italie - Espagne - Obligations Lire Italienne - Obligations Peseta Espagnole - Lire Italienne Court Terme - Peseta Espagnole Court Terme - Japan Smaller Companies - Sterling Reserve INDOSUEZ LATIN AMERICA FUND, géré par la société de droit luxembourgeois GARTMORE FUND MANAGEMENT. INRENTA, géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN. INTER-RENTA, géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN. INTERSPAR, géré par la société de droit luxembourgeois INTERSPAR. INTERVEST, géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN. INVESTA, géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN. JPM LUX, géré par la société de droit luxembourgeois J.P. MORGAN FONDS. Compartiments : - JPM Lux-DM Bond Fund - JPM Lux-Emerging Markets Equity Fund LION-INTEROBLIG, géré par la société de droit luxembourgeois GESTION LION-INTEROBLIG. Compartiments : - Lion-Interoblig Deutschmark - Lion-Interoblig Dollar US - Lion-Interoblig Franc Luxembourgeois - Lion-Interoblig ECU - Lion-Interoblig NLG - Lion-Interoblig Yen - Lion-Interoblig Livre Sterling MK ALFAKAPITAL, géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE. MK ANALYTIK FONDS, géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE. MK ASIA PAZIFIK, géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE. MK DM-VARIOZINS, géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE. MK EUROAKTIV, géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE. MK INTERRENT, géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE. MK INVESTORS FONDS, géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE. MK RENTAK FONDS, géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE. MK RENTEX FONDS, géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE. PLUSFONDS, géré par la société de droit allemand ADIG ALLGEMEINE DEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT. PROVESTA, géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN. RE-INRENTA, géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN. RENDITDEKA, géré par la société de droit allemand DEKA DEUTSCHE KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT. UNICO INVESTMENT FUND, géré par la société de droit luxembourgeois UNICO INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY. UNIFONDS, géré par la société de droit allemand UNION-INVESTMENT- GESELLSCHAFT. UNIZINS, géré par la société de droit allemand UNION-INVESTMENT- GESELLSCHAFT. 2. Sociétés d'investissement : ABN AMRO FUNDS, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société ABN Amro Luxembourg Investment Management. Compartiments : - ABN Amro Latin America Equity Fund - ABN Amro North America Equity Fund - ABN Amro Germany Equity Fund - ABN Amro Europe Bond Fund - ABN Amro Germany Bond Fund - ABN Amro Europe Equity Fund - ABN Amro Japan Equity Fund - ABN Amro Asian Tigers Equity Fund - ABN Amro Global Bond Fund - ABN Amro US Bond Fund - ABN Amro Spain Bond Fund - ABN Amro China Equity Fund - ABN Amro Eastern Europe Equity Fund - ABN Amro Switzerland Equity Fund ABN AMRO INTEREST GROWTH FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société ABN Amro Luxembourg Investment Management.

Compartiments : - DEM - ECU - CHF - FRF - GBP - DKK - ESP - ITL - PTE - AUD - CAD - JPY - NLG - USD - BEF ACTIGEST BBL (F) INVEST FRANCE, Société de droit français conseil en gestion : la société Rabelais Gestion.

ACTI-PREMIERE BBL (F) RENTA FUND FRANC FRANÇAIS, Société de droit français conseil en gestion : la société Rabelais Gestion.

ACTI-VALORISATION, Société de droit français conseil en gestion : la société Rabelais Gestion.

AGAM STRATEGY, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société AG Asset Management.

Compartiments : - Agam Strategy-Bonds BEF - Agam Strategy-Bonds Ecu - Agam Strategy-Bonds Ecu-Rendement - Agam Strategy-Bonds USD - Agam Strategy-Bonds USD-Long Terme - Agam Strategy-International Equities ARGENTA-FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Argenta.

Compartiments : - Obligations FLUX - Actions Belges ASTROBAL, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés Astrobal Conseil et Banque Nagelmackers.

Compartiments : - International Bonds - Hard Currency Bonds - Belgian Bonds BACOB LUXINVEST, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société BACOB. Compartiments : - Bacob Luxinvest Short Term - Bacob Luxinvest Euro Core - Bacob Luxinvest Euro Convergence - Bacob Luxinvest Dollarbonds BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Banque Belge (Guernsey).

Compartiments : - International Equity Fund - International Bond Fund - Dollar Zone Equity Fund - Dollar Zone Bond Fund - Sterling Equity Fund - Sterling Bond Fund - Asia Pacific Region Fund BBL (L) INVEST, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés Banque Bruxelles Lambert, Banque Bruxelles Lambert France et BBL Asset Management (Singapore).

Compartiments : - BBL (L) Invest Equi-Fix 1 - BBL (L) Invest Base Metals - BBL (L) Invest World - BBL (L) Invest Europe - BBL (L) Invest Euro-Immo - BBL (L) Invest Goldmines - BBL (L) Invest Telecom & Media - BBL (L) Invest Equi-Fix Euro-Core - BBL (L) Invest Health Care - BBL (L) Invest Equi-Fix Asia 1 BEF - BBL (L) Invest Equi-Fix Netherlands 1 NLG - BBL (L) Invest Food & Beverages - BBL (L) Invest India.

BBL & MC FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société MC Securities.

Compartiment : - BBL & MC Fund Convertibles BBL PATRIMONIAL, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Banque Bruxelles Lambert.

Compartiments : - BBL Patrimonial Aggressive - BBL Patrimonial Balanced - BBL Patrimonial Defensive - BBL Patrimonial Belgium - BBL Patrimonial Eurocore - BBL Patrimonial Suisse - BBL Patrimonial Netherlands - BBL Patrimonial France - BBL Patrimonial Germany BBL RENTA FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés Banque Bruxelles Lambert et BBL Asset Management (Singapore).

Compartiments : - BBL Renta Fund International - BBL Renta Fund Dollar - BBL Renta Fund Yen - BBL Renta Fund Hard Currencies - BBL Renta Fund High Yield - BBL Renta Fund Peseta - BBL Renta Fund Ecu - BBL Renta Fund Short Term - BBL Renta Fund Belgium - BBL Renta Fund Obli-Fix 95 - BBL Renta Fund Obli-Fix 99 - BBL Renta Fund Florin - BBL Renta Fund Deutsche Mark - BBL Renta Fund Lux - BBL Renta Fund Obli-Fix 2001 - BBL Renta Fund Canadian Dollar - BBL Renta Fund Lira - BBL Renta Fund Obli-Fix 2003 - BBL Renta Fund Obli-Fix 2005 - BBL Renta Fund Obli-Fix 2000 - BBL Renta Fund Obli-Fix 2000 Gulden - BBL Renta Fund Obli-Fix 2000 Canadian Dollar - BBL Renta Fund Obli-Fix 2004 - BBL Renta Fund Obli-Fix 2004 DeutscheMark - BBL Renta Fund Obli-Fix 2004 Gulden - BBL Renta Fund Australian Dollar - BBL Renta Fund Danske Krona - BBL Renta Fund Obli-Cash BEF - BBL Renta Fund Obli-Cash Multi Rates BEF - BBL Renta Fund Obli-Cash CHF - BBL Renta Fund Obli-Cash NLG - BBL Renta Fund Obli-Cash USD - BBL Renta Fund Obli-Cash DEM - BBL Renta Fund Obli-Cash ITL - BBL Renta Fund Obli-Fix Distri 2006 - BBL Renta Fund Obli-Fix 2006 Gulden - BBL Renta Fund Obli-Fix 2006 Deutsche Mark. - BBL Renta Fund Obli-Cash GBP - BBL Renta Fund Obli Cash CAD - BBL Renta Fund Asian Currencies BELICAV, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société CERA. BELUBOND FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Belubond Advisory.

Compartiment : - Francs luxembourgeois et francs belges BEST, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés de gestion Crédit Lyonnais Paris et Crédit Professionnel du Hainaut.

Compartiments : - Classic - Global Bond - Global Equity BIA GATEWAY FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société BIA Fund Management.

Compartiments : - BIA Gateway Fund International Portfolio "B" - BIA Gateway Fund Belgium Fixed Income Portfolio - BIA Gateway Fund Germany Fixed Income Portfolio - BIA Gateway Fund Holland Fixed Income Portfolio BIL BONDS, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Banque Internationale à Luxembourg.

Compartiments : - BIL Bonds-Francs - Classe A - BIL Bonds-Ecus - Classe B - BIL Bonds-Deutsche Mark - Classe C - BIL Bonds-Francs Français - Classe E - BIL Bonds-Florins Néerlandais - Classe H - BIL Bonds-Dollars Americains - Classe D BIL EQUITIES, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Banque Internationale à Luxembourg.

Compartiments : - Allemagne - France - Grande-Bretagne - Pays-Bas - USA - Japon BL EQUITIES, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Banque de Luxembourg.

Compartiments : - BL Equities Amerique du Nord - BL Equities Europe - BL Equities Asie BL GLOBAL ASSET, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Banque de Luxembourg.

Compartiments : - BL Global Asset 30 - BL Global Asset 50 - BL Global Asset 100 BL MULTI-TRUST, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Banque de Luxembourg.

Compartiments : - BL Multi-Trust Bond Zone Dollars - BL Multi-Trust Bond Zone Europe. - BL Multi-Trust Bond FB-FLUX - BL Multi-Trust Bond DM - BL Multi-Trust Bond CHF - BL Multi-Trust Bond Global BOND UNIVERSALIS, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Bond Universalis Advisory.

BR & A PORTFOLIO, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société BR & Associés, Banquiers.

Compartiments : - BR & A Portfolio - Rente 3 ans - BR & A Portfolio - Rente 5 ans - BR & A Portfolio - Rente 10 ans - BR & A Portfolio - Rente durée variable - BR & A Portfolio - European BR FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Bonnewijn, Renwart & Cie.

Compartiments : - BR Fund - Convertible Sub-Fund - BR Fund - Global Sub-Fund CASTOR & POLLUX, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Banque Indosuez Belgique.

C.I.C. EUROLEADERS, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés C.I.C. Paris, GTI Finance et Rondeleux Gestion.

Compartiment : - C.I.C. Euroleaders France CITIBOND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : Citicorp Investment Bank (Switzerland).

CITISICAV, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Citibank Paris.

Compartiment : - Citisicav Citiplus 90 COMMERCIAL UNION PRIVILEGE PORTFOLIO, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Commercial Union Luxembourg.

Compartiments : - Monthly Income Fund - Private Client Managed Fund - Far Eastern Growth Fund - American Growth Fund - European Growth Fund - Japanese Growth Fund - UK Growth Fund - Italian Growth Fund - Spanish Growth Fund - Dutch Growth Fund - Belgian Growth Fund - French Growth Fund - Green Fund - Sterling Reserve Fund - US Dollar Reserve Fund - Peseta Bond Fund - Yen Reserve Fund - Deutschmark Reserve Fund - German Growth Fund - Worldwide Energy Fund - Worldwide Technology Fund - Worldwide Financial Fund - Swiss Growth Fund. - Scandinavian Growth Fund - Emerging Countries Fund - Smaller Companies Fund - Japan Smaller Companies Fund - American Smaller Companies Fund - Commodity Fund - Recovery Fund - Swiss Reserve Fund - Worldwide Opportunity Fund - Mediterranean Growth Fund - Expatriate Fund - Golden Age Fund - International Reserve Fund - Deutschmark Bond Fund - Gold Share Fund - Sterling Bond Fund - US Dollar Bond Fund - Worldwide Bond Fund CONTIVEST, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Banque Continentale du Luxembourg.

Compartiments : - Contivest Actions Internationales - Contivest Actions Zone Dollar - Contivest Actions Zone Europe - Contivest Obli Belux Court terme - Contivest Obli Belux Long terme - Contivest Obli World CREGEM BONDS, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Cregem Bonds Advisory.

Compartiments : - Cregem Bonds International - Cregem Bonds High Yield - Cregem Bonds Fix 2002 - Cregem Bonds Cycles - Cregem Bonds Beluf - Cregem Bonds Dollar Rise CREGEM EQUITIES L, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Cregem Equities Advisory.

Compartiments : - Cregem Equities L Europe - Cregem Equities L Emerging Markets - Cregem Equities L Bel 20 - Cregem Equities L Bel 20/2 - Cregem Equities L Triple - Cregem Equities L Triple 2 - Cregem Equities L Double Plus - Cregem Equities L Triple Plus - Cregem Equities L Euro100 - Cregem Equities L Euro100-2 DEMETER, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Demeter Conseil.

Compartiments : - Demeter Patrimoine - Demeter Francs Belges - Demeter International Bonds - Demeter Belgian Securities - Demeter Foreign Bonds.

ECUPAR, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Ecupar Conseil.

EGFI-EUROTOP, Société de droit français conseil en gestion : la société Efigestion.

EQUIFUND-WRIGHT NATIONAL EQUITY FUNDS, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Wright Investors' Service.

Compartiments : - Australasian National - Austrian National - Belgian/Luxembourg National - Canadian National - French National - German National - Dutch National - Italian National - Japanese National - Pacific Basin National - Nordic National - Spanish National - United Kingdom National - U.S. National EUFI-CASH, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Eufigest.

Compartiments : - ECU - FRF EUFINVEST, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Eufigest.

EUFI-RENT, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Eufigest.

EUROCODE, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Segespar.

EUROMIX FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Euromix Fund Advisory.

Compartiments : - Euromix Fund Income/Growth - Dutch Guilders EUROPEAN MULTI INDEX FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société E.M.I. Advisory Company.

Compartiments : - EMI-Belgian Index Plus - EMI-France Index Plus - EMI-Germany Index Plus - EMI-UK Index Plus - EMI-Spain Index Plus - EMI-Netherlands Index Plus - EMI-Italy Index Plus - EMI-Switzerland Index Plus EUROPTEC, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société EurOptec Advisers.

Compartiments : - EurOptec European Protection - EurOptec Swedish Index Protection - EurOptec European Bond Protection - EurOptec German Protection - EurOptec UK Index Protection.

FEDERATED INTERNATIONAL FUNDS PLC, Société de droit irlandais conseil en gestion : la société Federated Research Corporation.

Compartiments : - Short Term U.S. Government Securities Fund - Federated Adjustable Rate U.S. Government Securities Fund - Federated Short-Term U.S. Treasury Securities Fund - Federated High Income Advantage Fund - Federated Short-Term U.S. Prime Fund FIXE, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Bearbull Asset Management.

Compartiments : - US$ - Yen - DM - Belux - F. Franc - Pesetas - Guilder - Lit - Ecu - S. Franc - USD 0-30 FLEMING FLAGSHIP FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés Fleming Investment, Fleming International Fixed Interest, Robert Fleming Incorporated, Jardine Fleming Investment Advisers, Jardine Fleming Investment et Fleming Flagship Advisory Company.

Compartiments : - FFF-Fleming American Fledgeling Fund - FFF-Fleming American Fund - FFF-Fleming Continental European Fund - FFF-Fleming Eastern Opportunities Fund - FFF-Fleming European Fund - FFF-Fleming Global Convertible Fund - FFF-Fleming International Bond Fund - FFF-Fleming International Equity Fund - FFF-Fleming Japanese Fund - FFF-Fleming Latin American Fund - FFF-Fleming Pacific Fund - FFF-Fleming Sterling Bond Fund - FFF-Fleming United Kingdom Enterprise Fund - FFF-Fleming US Discovery Fund - FFF-Fleming Emerging Markets Fund - FFF-Fleming European Smaller Companies Fund - FFF-Fleming Asian Smaller Companies Fund - FFF-Fleming Eastern European Fund - FFF-Fleming Japanese Smaller Companies Fund - FFF-Fleming China Fund - FFF-Fleming DM Balanced Fund - FFF-Fleming DM Bond Fund F.L. TRUST SWITZERLAND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Ferrier Lullin & Cie.

GALLUX, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés BRED Paris et BRED International Luxemburg.

Compartiments : - A-Obligations françaises - B-Obligations internationales diversifiées - C-Obligations européennes. - D-Obligations ECU - F-Actions européennes diversifiées - G-Court terme G-BOND FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société G-Bond Fund Conseil.

Compartiments : - G-Rentinvest - G-Capital Rentinvest - G-Rentinbel - G-Ecu Bond - G-Rentinplus - G-NLG Bond - G-DEM Bond - G-FRF Bond - G-USD Bond - G-DKK Bond G-DISTRIFIX, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société G-Distrifix Conseil.

Compartiments : - G-Distrifix N° 1 "BEF 12/04/2001" - G-Distrifix N° 2 "DEM 12/04/2000" - G-Distrifix N° 3 "NLG 12/04/2000" - G-Distrifix N° 4 "USD 12/04/1999" GENERALUX, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Banque Générale du Luxembourg.

Compartiments : - Généralux "Multi Currency " - Généralux "DEM " - Généralux "Francs" - Généralux "Europe" - Généralux "FRF " - Généralux "USD" - Généralux "CHF" - Généralux "JPY" - Généralux "EURO" G-EQUITY FIX, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société G-Equity Fix Conseil.

Compartiments : - G-Equity Fix Belgium - G-Equity Fix Japan - G-Equity Fix Netherlands - G-Equity Fix Belgium 03-2001 - G-Equity Fix France 03-2001 - G-Equity Fix Switzerland 05-2001 - G-Equity Fix Japan 06-2001 - G-Equity Fix South East Asia 06-2002 - G-Equity Fix Netherlands 11-2001 - G-Equity Fix Belgium 12-2001 G-EQUITY FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société G-Equity Fund Conseil.

Compartiments : - G-British Equity - G-German Equity - G-French Equity - G-Dutch Equity - G-Spanish Equity - G-Italian Equity GREEN LINE FRANCE, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Segespar.

G-RENTINFIX, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société G-Rentinfix Conseil.

Compartiments : - G-Rentinfix n° 1 "BEF et LUF 15-9-1998" - G-Rentinfix n° 2 "USD 15-9-1996" - G-Rentinfix n° 3 "ECU 15-9-1996" - G-Rentinfix n° 4 "BEF et LUF 1-6-1999" - G-Rentinfix n° 5 "CAD 15-11-1996" - G-Rentinfix n° 6 "FRF 15-11-1996" - G-Rentinfix n° 7 "BEF et LUF 15-8-2000" - G-Rentinfix n° 8 "NLG 15-2-1999" - G-Rentinfix n° 9 "BEF/LUF 20-8-2000" - G-Rentinfix n° 10 "DEM 20-8-1997" - G-Rentinfix n° 11 "BEF et LUF 30-8-2000" - G-Rentinfix n° 12 "BEF/LUF 31-8-1998" - G-Rentinfix n° 13 "BEF/LUF 15-7-2002" - G-Rentinfix n° 14 "BEF et LUF 30-6-2001" - G-Rentinfix n° 15 "DEM 20-12-2002" - G-Rentinfix n° 16 "BEF et LUF 15-9-1999" - G-Rentinfix n° 17 "DEM 30-11-1997" - G-Rentinfix n° 18 "NLG 30-11-1997 - G-Rentinfix n° 19 "BEF et LUF 31/10/2000" - G-Rentinfix n° 20 "CAD 31/10/1998" - G-Rentinfix n° 21 "BEF et LUF 30/11/1998" - G-Rentinfix n° 22 "BEF et LUF 30/11/2001" - G-Rentinfix n° 23 "BEF et LUF 28/12/1999" - G-Rentinfix n° 24 "BEF et LUF 15/02/2001" - G-Rentinfix n° 25 "DEM 15/02/1999" - G-Rentinfix n° 26 "NLG 20/02/1999" - G-Rentinfix n° 27 "BEF et LUF 03/04/2002" - G-Rentinfix n° 28 "BEF et LUF 04/10/2003" - G-Rentinfix n° 29 Convert "BEF et LUF 19/07/2004" - G-Rentinfix n° 30 Convert "BEF et LUF 02/10/2004" - G-Rentinfix n° 31 Multi-Convert « BEF et LUF 05/04/2005" - G-Rentinfix n° 32 Convert "DEM 15/05/2005" - G-Rentinfix n° 33 Convert "BEF et LUF 19/09/2005" - G-Rentinfix n° 34 "DEM 21/03/2004" - G-Rentinfix n° 35 "NLG 21/03/2004" - G-Rentinfix n° 36 "DKK 21/03/2004" INDOSUEZ EUROPEAN SMALL COMPANIES FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Indosuez Asset Management.

ING INTERNATIONAL, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société ING International Advisory.

Compartiments : - ING Int'l-Dutch Equity - ING Int'l-Euro Equity - ING Int'l-Euro Currency Bond - ING Int'l-Global Bond - ING Int'l-Emerging Markets Bonds - ING Int'l-Emerging Markets Equity - ING Int'l-Latin America Equity - ING Int'l-New Asia Equity - ING Int'l-Belgian Bond - ING Int'l-Dutch Bond .

INTER MULTI INVESTMENT, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Inter Multi Investment Conseil.

Compartiments : - Sud-Est Asiatique Invest - Privatisations Internationales Invest - Telecom Invest INTER OPTIMUM, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Inter Optimum Conseil.

Compartiments : - Inter Optimum FRF - Inter Optimum BEF - Inter Optimum DEM - Inter Optimum USD - Inter Optimum GBP - Inter Optimum Multi Devises - Inter Optimum ECU - Inter Optimum Interbond INTERSELEX EUROPA, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Interselex Europa Conseil.

INTERSELEX EQUITY, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Interselex World Conseil.

Compartiments : - Interselex World - European Small Caps INTERSHARE, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société B.B. Investment.

Compartiments : - Europe - Americ - Far East INTER STRATEGIE, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Inter Strategie Conseil.

Compartiments : - I.S. France - I.S. Europe du Centre - I.S. Europe du Sud - I.S. Europe du Nord - I.S. Amérique du Nord - I.S. Sud-Est Asiatique - I.S. Japan - I.S. Australie - I.S. Global - I.S. Small Cap IPPA PORTFOLIO FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Ippa Portfolio Management.

Compartiments : - Belgian Short - Belgian Money - Belgian Bond - International Money - International Bond - Stock Yield - Stock Market - Stock Capital Gain - Belgian Immo - Global Assets ISIS, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Isis Conseil.

Compartiments : - Isis Bonds - Isis Global Assets Equity Low - Isis Global Assets Equity Medium - Isis Global Assets Equity High - Isis Belgian Bonds - Isis Pacific Securities JAPAN INDEX FUND 300, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Dewaay Luxembourg.

KB BONDS, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société KB Bonds Conseil.

Compartiments : - KB Bonds Income Fund - KB Bonds Capital Fund - KB Bonds High Interest - KB Bonds Strong Currency KB FIXOBLI, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société KB Fixobli Conseil.

Compartiments : - KB Fixobli BEF 24/12/2000 - KB Fixobli NLG 17/01/2000 KB RENTA, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés Decarenta Conseil, Oblirenta Conseil et Ecu Conseil.

Compartiments : - Decarenta - Guldenrenta - Pesetarenta - Sekarenta - Demrenta - Dollarenta - Yenrenta - Francrenta - Lirarenta - Canarenta - Sterlingrenta - Oblirenta - Ecurenta - Swissrenta KLEINWORT BENSON SELECT FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Kleinwort Benson Investment Management.

Compartiments : - Dollar Bond Fund - International Bond Fund - European Bond Fund - British Fund - Emerging Asia Fund - European Fund - Japanese Fund - North American Fund - Kansallis World Fund - Global Convertible Bond Fund - Emerging Markets Fund LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés Newport Pacific Management et Stein Roe & Farnham Incorporeted.

Compartiments : - Global Opportunity Fund - Newport Pacific Fund - Newport Tiger Fund LION-BELGIUM, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Crédit Lyonnais Belgium.

Compartiments : - Lion-Belgium-Cash - Lion-Belgium-Fix - Lion-Belgium-Fix 98 - Lion-Belgium-Index - Lion-Belgium-Fix 97 - Lion-Belgium-Portfolio - Lion-Belgium-Institutional Belbonds LION-FORTUNE, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés Crédit Lyonnais Paris et Crédit Lyonnais International Asset Management North America.

Compartiments : - CL Global Bond Fund - CL Global Growth Fund - CL Latin American Equity Fund LION INTERACTION, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Crédit Lyonnais Paris.

Compartiments : - Lion Interaction Amérique - Lion Interaction Europe - Lion Interaction Asie Pacifique - Lion Interaction CL Global Equity Fund LION-OBLILUX, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés Crédit Lyonnais Luxembourg et Crédit Lyonnais Belgique.

LLOYDS INTERNATIONAL PORTFOLIO, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Lloyds Bank.

Compartiments : - CAD Bond Fund - DEM Bond Fund - NLG Bond Fund - XEU Bond Fund - FRF Bond Fund - GBP Bond Fund - CHF Bond Fund - USD Bond Fund - JPY Bond Fund - US Dollar Multicurrency Bond Fund - Gold Fund - Smaller Companies Fund - UK Equity Fund - Europe Equity Fund - N-America Equity Fund - Pacific Equity Fund - Japan Equity Fund - World Equity Fund - Warrant Fund - Convertible Fund - Australian Dollar Bond Fund - Swiss Franc Multicurrency Bond Fund - Latin America Equity Fund - Swiss Equity Fund.

LUXICAV, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Luxicav Conseil.

Compartiments : - Luxicav-Mixed - Luxicav-Oblilux MAESTRO, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Maestro Conseil.

MAXICAV, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Maxicav Conseil.

NOMURA GLOBAL FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Nomura Investment Management C°.

Compartiment : - Asie Pacifique PANELFUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Panelfund Advisory.

Compartiments : - Panelfund-World - Panelfund-High Yield Bond - Panelfund Short Bond BEF/LUF - Panelfund Hard Currency Bonds - Panelfund Bonds DM - Panelfund Kurz DM - Panelfund Short USD/CAD - Panelfund International Bonds - Panelfund Short NLG - Panelfund Emerging Markets - Panelfund Fix 1 - Panelfund Fix 2 - Panelfund Fix 3 - Panelfund Fix 4 - Panelfund Equilink 1 - Panelfund Equilink 2 - Panelfund Equilink 3 - Panelfund Bonds E.M.U. - Panelfund Equilink 4 - Panelfund Equilink 5 PARIBAS INSTITUTIONS, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés Banque Paribas et Paribas Asset Management.

Compartiments : - European Ex. UK Equities - European Equities - FRF Bond - Ecu Bond - BEF Bond - Europe Bond - USD Plus - Europe Bond DEM - Global Bond - USD Short Term - FRF Short Term - Ecu Short Term - BEF Short Term - USD 2 Plus - Global Equities PARIBAS-RENTE, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Paribas-Rente Conseil.

PARVEST, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés Paribas Asset Management et Belux Conseil.

Compartiments : - Parvest Europe - Parvest USA - Parvest Japan - Parvest Asian Growth - Parvest Holland - Parvest Obli-Franc - Parvest Obli-DM - Parvest Obli-Gulden - Parvest Obli-Dollar - Parvest Obli-Yen - Parvest Obli-Sterling - Parvest Short Term Dollar - Parvest Obli-belux - Parvest Global 3-BEF - Parvest France - Parvest Obli-Ecu - Parvest Short Term Europe - Parvest Global 3-USD - Parvest International Bond - Parvest Short Term DEM - Parvest Short Term FRF - Parvest Short Term BEF - Parvest Germany - Parvest Obli-Lira - Parvest Global 1-USD - Parvest United Kingdom - Parvest Short Term CHF - Parvest Obli-CAD - Parvest Obli-DKK - Parvest Global 2-USD - Parvest Italy - Parvest Short Term ITL - Parvest Asean - Parvest Switzerland - Parvest Belgium - Parvest Obli-CHF - Parvest Short Term NLG - Parvest Global 1-CHF - Parvest Global 1-BEF - Parvest Global 3-CHF - Parvest Europe Mid Cap - Parvest Scandinavia - Parvest Obli-Scandinavia - Parvest Medium Term BEF - Parvest Greater China - Parvest Japan Small Cap - Parvest Global 4-BEF PLACEURO, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Placeuro Conseil.

Compartiments : - Amerique Actions - Europe et Inter Actions - Pacific Actions - New York Croissance - Paris Actions. - Paris Obligations - Bruxelles Actions - Bruxelles Obligations - Court Terme Francs Français - Court Terme Deutsche Marks - Court Terme Francs Belges - Court Terme Livres Sterling - Court Terme Yens - Court Terme Dollars US - Court Terme - Obligations - Immobilier Actions - Actions - Or Actions - South Africa Bonds - Spanish Bonds - Action Sécurité - Mexican Bonds - Benelux Nord-France - World Up and Down Fund - Gold Mines of South Africa - ICG Small Cap - ICG Patrimoine PRISMA FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Smeets Verbaet & Co.

Compartiments : - Prisma S-Belbond Fund - Prisma S-Interequity Fund - Prisma S-Eurobond Fund - Prisma Bond Fund - Prisma Equity Fund - Prisma Convertible Bond Fund PRIVALUX BOND INVEST, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Privalux Management.

PRIVALUX GLOBAL INVEST, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Privalux Global Invest Management.

PRORENTA, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Prorenta Conseil.

PUILAETCO QUALITY FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société DL Quality Asset Management.

Compartiments : - Global Equity - Pacific RABOBANK HOLLAND FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés Rabobank Asset Management et Rabobank Luxembourg.

Compartiments : - Dutch Equity Fund - Dutch Bond Fund - NLG Cash - BEF Cash RENTE-PLUS, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société AG Asset Management.

RG AMERICA FUND, Société de droit néerlandais.

RG EMERGING MARKETS FUND, Société de droit néerlandais.

RG EUROPE FUND, Société de droit néerlandais.

RG INTEREST PLUS FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Rotrusco.

Compartiments : - RG Money Plus Fund NLG - RG Bond Plus Fund NLG - RG Money Plus Fund USD - RG Money Plus Fund CHF - RG Bond Plus Fund CHF - RG Bond Plus Fund USD - RG Bond Plus Fund BEF RG PACIFIC FUND, Société de droit néerlandais.

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Schroder Investment Management.

Compartiments : - Asia Convert - Japan Convert - European Equity -GDP Weighted - European Equity -Market Capitalisation Weighted - European Recovery - European Privatisation - Global Equity - Italian Equity - Japanese Equity - Pacific Equity - Swiss Equity - UK Enterprise - UK Equity - US Equity - Emerging Markets - Latin American - Portfolio - European Smaller Companies - Japanese Smaller Companies - UK Smaller Companies - US Smaller Companies - European Bond - Global Bond - Hedged Global Bond - International Managed Currency SECURENTA, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Securenta Conseil.

SEN MON FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Sen Mon Fund Conseil.

Compartiments : - Sen Mon Fund Japanese Growth - Sen Mon Fund Growasia SHARE, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Bearbull Asset Management.

Compartiments : - France - Japan - Pacific - Portugal - Emerging Europe - Euro-Sélection - Latin America - US Selection.

SHORTFUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Shortfund Advisory.

Compartiment : - Shortfund LUF & BEF SMALL CAP, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Small Cap Conseil.

Compartiments : - Small Cap European - Small Cap Far East SOGELUX FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Société Générale, Paris.

Compartiments : - Sogelux Fund Bonds USA - Sogelux Fund Bonds Germany - Sogelux Fund Bonds France - Sogelux Fund Bonds UK - Sogelux Fund Bonds Japan - Sogelux Fund Bonds Europe - Sogelux Fund Bonds World - Sogelux Fund Bonds Italy - Sogelux Fund Bonds Belgium - Sogelux Fund Bonds Spain - Sogelux Fund Equities North America - Sogelux Fund Equities Europe - Sogelux Fund Equities Japan - Sogelux Fund Equities International Growth - Sogelux Fund Equities Gold Mines - Sogelux Fund Equities World - Sogelux Fund Money Market FRF - Sogelux Fund Money Market Europe - Sogelux Fund Equities France - Sogelux Fund Equities Germany - Sogelux Fund Equities Italy - Sogelux Fund Equities Spain - Sogelux Fund Equities Switzerland - Sogelux Fund Equities UK - Sogelux Fund Equities Pacific - Sogelux Fund Equities Emerging Asia - Sogelux Fund Equities China - Sogelux Fund Equities Latin America - Sogelux Fund Equities Indian Subcontinent - Sogelux Fund Money Market USD - Sogelux Fund Money Market BEF - Sogelux Fund Money Market CHF - Sogelux Fund Money Market DEM - Sogelux Fund Money Market ITL - Sogelux Fund Money Market GBP - Sogelux Fund Money Market ESP - Sogelux Fund Bonds Switzerland SOGENAL EUROPE, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Société Générale Bank & Trust.

SOGENALUX FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Société Générale Bank & Trust.

Compartiments : - Treasury Swiss Franc - Treasury Deutsche Mark - Treasury Ecu - Treasury US Dollar. - Treasury French Franc. - Treasury Belgian Franc. - Bond TEMPLETON GLOBAL STRATEGY FUNDS, Société de droit luxembourgeoisconseil en gestion : les sociétés Templeton Investment Management, Templeton Investment Counsel, Templeton Asset Management, Franklin Advisers INC et Templeton Global Advisors.

Compartiments : - Templeton Asian Growth Fund - Templeton Asian Smaller Companies Fund - Templeton China Fund - Templeton Emerging Markets Fund - Templeton Global Infrastructure and Communications Fund - Templeton Latin American Fund - Templeton American Fund - Templeton Global Convertible Fund - Templeton Global Utilities Fund - Templeton Global Balanced Fund - Templeton Global Income Fund - Templeton Deutsche Mark Global Bond Fund - Templeton Emerging Markets Fixed Income Fund - Franklin Templeton US Governement Fund - Templeton Haven Fund - Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund - Templeton Deutsche Mark Liquid Reserve Fund - Templeton Global Growth Fund - Templeton Deutsche Mark Global Growth Fund - Templeton Smaller Companies Fund - Templeton European Fund - Franklin Templeton High Yield Fund - Franklin Templeton International Bond Fund - Templeton Global Property Securities Fund THREADNEEDLE GLOBAL ASSETS, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Treadneedle Investment Managers.

Compartiments : - UK Equity - N-American Equity - Japanese Equity - Pacific Bassin Equity - European Equity - Sterling Bond - US Dollar Bond - Japanese Yen Bond - Deutschmark Bond - Sterling Liquid Assets - US Dollar Liquid Assets - Japanese Yen Liquid Assets - Deutschmark Liquid Assets - BEF liquid Assets - European Bond - International Equity Fund - Benelux Equity - Latin America - International Bond Fund - Japanese Smaller Companies Equity Fund - European Smaller Companies Equity Fund - North American Smaller Companies Equity Fund.

UNICO EQUITY FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Segespar-Titres.

VAN LANSCHOT INVESTMENT PROGRESS FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés F. Van Lanschot Bankiers (Pays-Bas), F. Van Lanschot Bankiers (Luxembourg) et F. Van Lanschot Bankiers (Belgique).

Compartiments : - Aandelenportefeuille - Obligatieportefeuille - Liquiditeitenportefeuille VMS LUXINTER, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société VMS Luxinter Conseil.

Compartiments : - Francs Luxembourgeois - Florins - Ecus - Dollars Nord Americain - Actions - Obligations - Ethifond VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Bank von Ernst & Cie.

Compartiments : - European Equity - Japanese Equity - Pacific Basin Equity - U.K. Equity - U.K. Smaller Companies Equity - North American Equity - U.S. Smaller Companies Equity - Sterling Fixed Interest - European Fixed Interest - Global Equity - Global Bond - Global Managed - DM Bond - DM Short Term - Swiss Equity 1992 EUROPE JAPAN FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés Generale Advisory Company et Nomura Asset Management.

II. Autres organismes de placement de droit étranger : 1. Fonds communs de placement : CAPITAL PORTUGAL FUND, géré par la société de droit portugais GESTIFUNDO. DESPAFONDS, géré par la société de droit allemand DESPA DEUTSCHE SPARKASSEN- IMMOBILIEN-ANLAGE- GESELLSCHAFT. 2. Sociétés d'investissement : ALRENTA, Société de droit des Antilles néerlandaises. AQUA, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés Aqua Conseil et Lazard Frères.

Compartiments : - Aqua Amérique - Aqua Ecu - Aqua Allemagne - Aqua Pays-Bas - Aqua France - Aqua Europe. - Aqua Patrimoine - Aqua Canada - Aqua Royaume-Uni ASA, Société de droit sud-africaine.

BBL CAPITAL CASH, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Banque Bruxelles Lambert.

BBL RENTA CASH, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Banque Bruxelles Lambert.

Compartiments : - BBL Renta Cash BEF - BBL Renta Cash USD - BBL Renta Cash JPY - BBL Renta Cash DEM - BBL Renta Cash GBP - BBL Renta Cash NLG - BBL Renta Cash CAD - BBL Renta Cash XEU - BBL Renta Cash Short-Medium BEF - BBL Renta Cash CHF - BBL Renta Cash Short-Medium DEM - BBL Renta Cash Short-Medium NLG - BBL Renta Cash Short-Medium FRF - BBL Renta Cash Short-Medium USD - BBL Renta Cash Short-Medium CAD BBL TECHNIX, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Banque Bruxelles Lambert.

Compartiments : - INVERSE DURATION Multi Rates BEF - Equi-Fix Bull & Bear USA - INVERSE DURATION Plus Multi Rates BEF BIL MONEY MARKET FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Banque Internationale à Luxembourg.

Compartiments : - BIL Money Market Fund - BEF - BIL Money Market Fund - DEM - BIL Money Market Fund - USD - BIL Money Market Fund - FRF - BIL Money Market Fund - NLG - BIL Money Market Fund - GBP - BIL Money Market Fund - JPY - BIL Money Market Fund - ECU - BIL Money Market Fund - CAD CASH FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Smeets Securities.

Compartiment : - Cash Fund-Belgian Francs CERA-CASH FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société CERA. Compartiments : - BEF/LUF - USD - DEM - XEU - GBP - FRF. - YEN - PTAS - NLG CERA INVEST, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Cera.

Compartiments : - Cera Invest Bel20-1 - Cera Invest Emerging Markets - Cera Invest Bel20-2 - Cera Invest Capital Fix-1 - Cera Invest Bel20-3 - Cera Invest Dollar Plus - Cera Invest World Basket - Cera Invest Bel20-4 - Cera Invest Capital Fix-2 - Cera Invest Bel20-5 - Cera Invest EOE-Click1 - Cera Invest Euro-Fund - Cera Invest Capital Fix-3 - Cera Invest Capital Fix-4 Plus - Cera Invest Japan-Swiss Basket - Cera Invest Capital Fix-5 CREGEM CASH, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Cregem Cash Advisory.

Compartiment : - Cregem Cash Beluf CREGEM IMMO, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Cregem Immo Conseil.

CURRENCY MANAGEMENT FUND, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Currency Management Fund Advisory.

Compartiments : - Liquidity Mix - Belgian Francs - Dutch Guilders - Italian Liras - US Dollars - German Marks - French Francs - European Currency Unit - Guilders/D Marks EUROPEAN MONEY MARKET, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société European Money Market Conseil.

Compartiment : - European Money Market BEF FIDELITY FUND, Société de droit des Etats-Unis d'Amérique (Massachusetts).

FINDICO, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés Findico Conseil et KB Luxembourg.

Compartiments : - BEF - Short Medium BEF - KB Plan BEF 15/12/2004 - KB Plan Euro 15/12/2004 - ITL. - KB Plan DKK-CAP 31/03/2005 - KB Plan DKK-DIV 31/03/2005 - KB Plan EURO-CAP 31/03/2005 - KB Plan EURO-DIV 31/03/2005 G-TREASURY, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société G-Treasury Conseil.

Compartiments : - G-Treasury-Europe - G-Treasury-Mondial - G-Treasury-Belgo-Luxembourgeois - G-Treasury-Multi-Dollars - G-Treasury-Florin - G-Treasury-Deutsche Mark - G-Treasury-Franc Français - G-Treasury-Dollar US - G-Treasury-Medium Term Belgo-Lux - G-Treasury-Medium Term Deutsche Mark - G-Treasury-Medium Term Ecu - G-Treasury-Medium Term Florin - G-Treasury-Medium Term Dollar US - G-Treasury-Medium Term Franc Français - G-Treasury-Medium Term Livre Sterling - G-Treasury-Livre Sterling IMMOCORP, Société de droit luxembourgeois.

IMMO-CROISSANCE, Société de droit luxembourgeois.

INTER CASH, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Inter Cash Conseil.

Compartiments : - Inter Cash France Sécurité FRF - Inter Cash DEM - Inter Cash USD - Inter Cash GBP - Inter Cash ECU - Inter Cash YEN - Inter Cash Multi-Devises USD - Inter Cash France Monétaire FRF INTERNATIONAL AVIATION FUND, Société de droit luxembourgeois.

INTERNATIONAL PROPERTY FUND, Société de droit luxembourgeois.

INVESTPLUS, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Investplus Management.

Compartiments : - Investplus Bond - Investplus Money - Investplus Lux - Investplus Dollar - Investplus Mark - Investplus Florin - Investplus Medium Term Investment - Investplus Fix 2001 - Investplus Fix 2001 Bis - Investplus US Money - Investplus Fix 4+4 - Investplus Bel20 Lookback JADE FONDS, Société de droit néerlandais.

J. VAN BREDA PORTFOLIO, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Bank J. Van Breda.

Compartiments : - Dodonaeus Fonds - Lipsius Fonds - Moretus Fonds - Ortelius Fonds - Plantin Fonds - Vesalius Fonds KEMPER TECHNOLOGY FUND, Société de droit des Etats-Unis d'Amérique.

LION-EUROCASH, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : les sociétés Crédit Lyonnais Paris et Crédit Lyonnais Luxembourg.

Compartiments : - Lion-Eurocash USD - Lion-Eurocash FRF - Lion-Eurocash LUF - Lion-Eurocash DEM - Lion-Eurocash CHF - Lion-Eurocash ECU - Lion-Eurocash GBP - Lion-Eurocash ITL - Lion-Eurocash NLG - Lion-Eurocash YEN LLOYDS INTERNATIONAL LIQUIDITY, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Lloyds Bank.

Compartiments : - US Dollar Fund - Deutsche Mark Fund - Sterling Fund - Yen Fund - Swiss Franc Fund - Canadian Dollar Fund - Ecu Fund - French Franc Fund OMNI-CASH, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Omni-Cash Conseil.

Compartiments : - BEF - GBP - Super - USD - DEM - FRF - NLG - DKK - XEU - JPY - AUD PRIVALUX, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Privalux Management.

PROVENTUS, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Proventus Advisory.

Compartiments : - Proventus CHF Liquidity - Proventus FRF Liquidity - Proventus GBP Liquidity - Proventus Yen Liquidity - Proventus DM Liquidity - Proventus Dollars Liquidity. - Proventus Belgians Bonds - Proventus BEF Liquidity - Proventus DM Bonds - Proventus BEF Bonds Revolving ROBECO, Société de droit néerlandais.

RODAMCO, Société de droit néerlandais.

ROLINCO, Société de droit néerlandais.

RORENTO, Société de droit des Antilles néerlandaises.

SICARO, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Sicaro Conseil.

Compartiments : - Sicaro FB/FLUX - Sicaro Zone DM - Sicaro Zone Dollars - Sicaro Court Terme - Sicaro Euro - Sicaro Euro-Dollar Plus THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE, Société de droit luxembourgeois conseil en gestion : la société Threadneedle Investment Managers.

Compartiment : - Bel-20 Fund 2002 VIB, Société de droit néerlandais.

WERELDHAVE, Société de droit néerlandais.

Bruxelles, le 31 décembre 1996.

Le Président, J.-L. Duplat.