gepubliceerd op 26 september 2022
Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2018
16 JUNI 2022. - Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2018
Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL I. - Uitvoeringsrekening van de begroting HOOFDSTUK I. - Middelenbegroting
Artikel 1.De raming van de vastgestelde rechten van het gewestelijk Agentschap voor netheid voor het begrotingsjaar 2018 bedraagt, in overeenstemming met de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting - Middelenbegroting » : . . . . . 238.534.000,00
Art. 2.De ten voordele van de diensten van het gewestelijk Agentschap voor netheid vastgestelde rechten voor het begrotingsjaar 2018 bedragen, in overeenstemming met de bijgevoegde tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting - Middelenbegroting » : . . . . . 233.127.615,42 HOOFDSTUK II. - Algemene uitgavenbegroting
Art. 3.De raming van de vastleggingskredieten ten laste van het gewestelijk Agentschap voor netheid voor het begrotingsjaar 2018 bedraagt, overeenkomstig de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene uitgavenrekening » : . . . . . 282.452.000,00 waarvan : vastleggingskredieten exclusief variabele kredieten . . . . . 282.452.000,00 varaiabele vastleggingskredieten . . . . . 0
Art. 4.De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2018 werden vastgelegd uit hoofde van verbintenissen ontstaan of aangegaan tijdens dit begrotingsjaar en, voor de recurrente verbintenissen waarvan de gevolgen zich over meerdere jaren uitstrekken, de tijdens het begrotingsjaar opeisbare bedragen, vertegenwoordigen in het totaal, overeenkomstig de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting » : . . . . . 257.789.140,90 waarvan : vastleggingskredieten exclusief variabele kredieten . . . . . 257.789.140,90 varaiabele vastleggingskredieten . . . . . 0
Art. 5.De vereffeningskredieten ten laste van het gewestelijk Agentschap voor netheid voor het begrotingsjaar 2018 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting » : . . . . . 262.583.000,00 waarvan : vereffeningskredieten exclusief variabele kredieten . . . . . 262.583.000,00 variabele vereffeningskredieten . . . . . 0
Art. 6.De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2018 werden vereffend uit hoofde van de vastgestelde rechten die voortvloeien uit voorafgaandelijk of gelijktijdig vastgelegde verbintenissen bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting » : . . . . . 257.734.923,60 waarvan : vereffeningskredieten exclusief variabele kredieten . . . . . 257.734.923,60 variabele vereffeningskredieten . . . . . 0
Art. 7.Conform artikel 62 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle en de artikelen 3, 4 en 6 van deze ordonnantie : a) het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 1 januari 2018 is : . . . . . 19.882.468,48 b) bedragen de kredieten vermeld krachtens artikel 3 : .. . . . 282.452.000,00 c) de aangerekende vastleggingen zijn : .. . . . 257.789.140,90 d) het verschil tussen de aangerekende vastleggingen vermeld in punt c) en de kredieten vermeld in punt b) is : .. . . . 24.662.859,10 e) de geannuleerde vastleggingen zijn : .. . . . 1.544.744,53 f) de geannuleerde kredieten op het einde van het begrotingsjaar 2018 zijn : .. . . . 24.662.859,10 g) het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 31 december 2018 is : .. . . . 18.391.941,25 en dit in overeenstemming met de bijgaande tabellen « Bijlage bij de uitvoeringsrekening (artikel 62 OOBBC) betreffende de vastleggingskredieten (exclusief de variabele kredieten) » en « Bijlage bij de uitvoeringsrekening (artikel 62 OOBBC) betreffende de variabele vastleggingskredieten ».
TITEL II. - Jaarrekening HOOFDSTUK I. - Balans op 31 december 2018
Art. 8.De balans op 31 december 2018 is als volgt :
ACTIVA
ACTIF
20/28
VASTE ACTIVA
135.125.666,42
ACTIFS IMMOBILISES
20
Oprichtingskosten
0,00
Frais d'établissement
21
Immateriële vaste activa
2.493.280,22
Immobilisations incorporelles
22/27
Materiële vaste activa
68.056.748,57
Immobilisations corporelles
22
Terreinen en gebouwen
20.764.881,11
Terrains et constructions
23
Installaties, machines en uitrusting
4.959.031,64
Installations, machines et outillage
24
Meubilair en rollend materieel
34.545.420,76
Mobilier et matériel roulant
25
Leasing en soortgelijke rechten
6.582.644,71
Location-financement et droits similaires
26
Overige materiële vaste activa
1.052.908,45
Autres immobilisations corporelles
27
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
151.861,90
Immobilisations en cours et acomptes versés
28
Financiële vaste activa
64.575.637,63
Immobilisations financières
280/1
A. Verbonden ondernemingen
64.569.534,15
A. Entreprises liées
280
1. Deelnemingen
62.209.584,21
1. Participations
281
2.Vorderingen
2.359.949,94
2. Créances
282/3
B.Ondernemingen waarmee deelnemingsverh. bestaat
0,00
B. Autres ent.avec lesquelles il existe un lien de part.
282
1. Deelnemingen
0,00
1.Participations
283
2. Vorderingen
0,00
2.Créances
284/8
C. Andere financiële vaste activa
6.103,48
C. Autres immobilisations financières
284
1. Aandelen
6.103,48
1. Actions et parts
285/8
2.Vorderingen en borgtochten in contanten
0,00
2. Créances et cautionnements en numéraire
29/58
VLOTTENDE ACTIVA
73.770.296,06
ACTIFS CIRCULANTS
29
Vorderingen op meer dan één jaar
0,00
Créances à plus d'un an
290
Handelsvorderingen
0,00
Avances "prototypes et assimilées"
291
Overige vorderingen
0,00
Autres créances
3
Voorraden en bestellingen in uitvoering
2.860.781,50
Stocks et commandes en cours d'exécution
30/36
Voorraden
2.860.781,50
Stocks
30/31
1. Grond- en hulpstoffen
2.860.781,50
1. Approvisionnements
37
Bestellingen in uitvoering
0,00
Commandes en cours d'exécution
40/41
Vorderingen op ten hoogste één jaar
68.359.827,56
Créances à un an au plus
40
Handelsvorderingen
29.250.129,42
Créances (fiscales et non fiscales)
41
Overige vorderingen
39.109.698,14
Autres créances
50/53
Geldbeleggingen
0,00
Placements de trésorerie
54/58
Liquide middelen
120.403,59
Valeurs disponibles
490/1/9
Overlopende rekeningen
2.429.283,41
Comptes de régularisation
TOTAAL DER ACTIVA
208.895.962,48
TOTAL DE L'ACTIF
PASSIVA
PASSIF
10/15
EIGEN VERMOGEN
149.703.532,66
CAPITAUX PROPRES
10
Kapitaal
71.978.823,47
Capital
Geplaatst kapitaal
71.978.823,47
Capital souscrit
Niet-opgevraagd kapitaal
0,00
Capital non appelé
11
Uitgiftepremies
0,00
Primes d'émission
12
Herwaarderingsmeerwaarden
10.264.807,55
Plus-values de réévaluation
13
Reserves
26.632.359,47
Réserves
130
Wettelijke reserves
7.197.865,76
Réserve légale
131
Onbeschikbare reserves
0,00
Réserves indisponibles
1310
Voor eigen aandelen
0,00
Pour actions propres
1311
Andere
0,00
Autres
132
Belastingvrije reserves
0,00
Réserves immunisées
133
Beschikbare reserves
19.434.493,71
Réserves disponibles
14
Overdragen winst (verlies) (+)/(-)
29.219.953,17
Bénéfice (Perte) reporté (+)/(-)
15
Kapitaalsubsidies
11.607.589,00
Subsides en capital
16
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
23.574.676,16
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES
160/5
Voorzieningen voor risico's en kosten
23.574.676,16
Provisions pour risques et charges
163
4. Overige risico's en kosten
23.574.676,16
obligations environnementales
168
Uitgestelde belastingen
0,00
Impôts différés
17/49
SCHULDEN
35.617.753,66
DETTES
17
Schulden op meer dan één jaar
204,42
Dettes à plus d'un an
170/4
Financiële schulden
204,42
Dettes financières
172/3
Leasingschulden en soortgelijke schulden
204,42
Etablissements de crédit, dettes de location financement et assimilées
174/0
Overige leningen
0,00
Autres emprunts
175
Handelsschulden
0,00
Dettes commerciales
176
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
0,00
Acomptes reçus sur commandes
178/9
Overige schulden
0,00
Autres dettes
42/48
Schulden op ten hoogste één jaar
30.739.061,17
Dettes à un an au plus
42
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
3.712.978,66
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
43
Financiële schulden
0,00
Dettes financières
430/8
Kredietinstellingen
0,00
Etablissements de crédit
439
Overige leningen
0,00
Autres emprunts
44
Handelsschulden
12.876.540,18
Dettes commerciales
440/4
Leveranciers
12.874.120,92
Fournisseurs
441
Te betalen wissels
2.419,26
Effets à payer
46
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
0,00
Acomptes reçus sur commandes
45
Schulden met betrekking tot belastingen,bezoldingen en sociale lasten
14.142.474,46
Dettes fiscales, salariales et sociales
450/3
Belastingen
5.806.172,33
Impôts
454/9
Bezoldigingen en sociale lasten
8.336.302,13
Rémunérations et charges sociales
47/48
Overige schulden
7.067,87
Autres dettes
492/3
Overlopende rekeningen
4.878.488,07
Comptes de régularisation
TOTAAL DER PASSIVA
208.895.962,48
TOTAL DU PASSIF
HOOFDSTUK 2. - De resultatenrekening
Art. 9.De resultatenrekening is als volgt:
70/74
Productie- en exploitatieopbrengsten
233.207.869,01
Produits de production et d'exploitation
70
A. Omzet
46.257.777,18
A. Chiffres d'affaires
71
B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking, gereed product en bestellingen in uitvoering (toename +, afname -)
0,00
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution (augmentation +, réduction -)
72
C. Geproduceerde vaste activa
0,00
C. Production immobilisée
74
D. Andere bedrijfsopbrengsten
186.950.091,83
D. Autres produits d'exploitation
76A
E. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
1.197.863,05
E. Produits d'exploitation non récurrents
60/64
Productie- en exploitatiekosten
249.247.155,00
Charges de production et d'exploitation
60
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen
8.999.106,85
Approvisionnement - subventions - dotations
600/8
Inkopen
9.351.182,15
Approvisionnement - subventions - dotations
609
Voorraad: afname (toename) (+)/(-)
- 352.075,30
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-)
61
Diensten en diverse goederen
62.128.622,80
Services et biens divers
62
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)
143.099.750,32
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)
630
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
13.494.591,36
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur les immobilisations incorporelles et corporelles
631/4
Waardeverminderingen op voorraden,op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen :toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)
1.060.339,20
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) d'établissement, sur les immobilisations corporelles et incorporelles (+)/(-)
635/7
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)
0,00
Provisions pour risques et charges : dotations(utilisations et reprises) (+)/(-)
640/8
Andere bedrijfskosten
21.865.213,41
Autres charges d'exploitation
649
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijskosten (-)
0,00
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)
66A
I. Niet-recurrente bedrijfskosten
720.209,46
I. Charges d'exploitation non récurrentes
Bedrijfswinst (Bedrijsverlies) (+)/(-)
- 16.039.285,99
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)
75
Te ontvangen en andere courante financiële inkomsten
669.235,41
Intérêts et autres revenus financiers courants
750/751
Opbrengsten uit financiële en uit vlottende activa
365.500,88
Produits des imm. financières/ actifs circulants
752/9
Andere financiële opbrengsten
303.734,53
Autres produits financiers
65
Interesten en andere courante financiële lasten
4.205.560,83
Intérêts et autres charges financières courantes
650
Kosten van schulden
308.474,11
Charges des dettes
651
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen : toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)
0,00
Réduction de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises) (+)/(-)
652/9
Andere financiële kosten
20.998,94
Autres charges financières
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting
- 19.575.611,41
Bénéfice (perte) courant avant impôts
76
Uitzonderlijke opbrengsten
0,00
Produits exceptionnels
66
Uitzonderlijke kosten
3.876.087,78
Charges exceptionnelles
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)
- 19.575.611,41
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)
780
Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
0,00
Prélèvements sur les impôts différés
680
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
0,00
Transfert aux impôts différés
67/77
Belastingen op het resultaat (+)/(-)
0,00
Impôts sur le résultat (+)/(-)
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)
- 19.575.611,41
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)
789
Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves
0,00
Prélèvements sur les réserves immunisées
689
Overboeking naar de belastingvrije reserves
0,00
Transfert aux réserves immunisées
693/793
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar (+)/(-)
- 19.575.611,41
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)
HOOFDSTUK 3. - De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen
Art. 10.De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen van het jaar, in ontvangsten en uitgaven, is als volgt:
SEC
Benamingen
Libellés
80600
Niet verdeeld
381.109,44
Non ventilé
81111
Bezoldiging volgens weddeschalen
109.419.718,59
Rémunération suivant les barèmes
81112
Overige bezoldigingselementen
10.193.951,59
Autres éléments de la rémunération
81120
Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
20.102.768,03
Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
81131
Directe toelagen
80.326,95
Allocations directes
81140
Lonen in natura
2.589.997,14
Salaire en nature
81211
Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
56.925.186,86
Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
81212
Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
8.860.373,24
Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
81250
Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
4.390.936,79
Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
81611
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (aan bedrijven)
1.710.864,89
Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (aux entreprises)
82150
Rente op financiële leasings
308.474,11
Intérêts sur leasings financiers
84110
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep : aan de institutionele overheid
10.738.465,30
Transferts de revenus à l'intérieur d'un GI : au pouvoir institutionnel
84140
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep : aan administratieve openbare instellingen (AOI)
250.000,00
Transferts de revenus à l'intérieur d'un GI : aux organismes administratifs publics (OAP)
84322
Inkomensoverdrachten aan gemeenten - Specifieke bijdragen
9.013.634,00
Transferts de revenus aux communes - Contributions spécifiques
87200
Nieuwbouw van gebouwen
3.650.000,34
Constructions de bâtiments
87340
Overige werken
12.700,67
Autres ouvrages
87410
Aankoop van vervoermaterieel
11.949.233,14
Achats de matériel de transport
87422
Verwerving van overig materieel
3.595.033,64
Acquisitions d'autre matériel
89170
Aflossingen bij financiële leasings
3.562.148,88
Amortissements sur leasings financiers
Totaal begroting uitgaven
257.734.923,60
Total budget des dépenses
90600
Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9
556.207,20
Recettes à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9
91111
Bezoldiging volgens weddeschalen
97.217,96
Rémunération suivant les barèmes
91120
Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
964.701,83
Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
91211
Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
204.603,73
Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
91611
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
52.017.247,79
Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
91620
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
2.321.036,78
Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques
92610
Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector
66.901,26
Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
93810
Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
500.000,00
Autres transferts de revenus des entreprises
93830
Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen
1.497.549,26
Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance
94610
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep : van de institutionele overheid
154.424.859,26
Transferts de revenus à l'intérieur d'un GI : du pouvoir institutionnel
94640
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep : van administratieve openbare instellingen (AOI)
6.983.643,93
Transferts de revenus à l'intérieur d'un GI : des organismes administratifs publics (OAP)
96611
Investeringsbijdragen van de institutionele overheid
2.436.995,98
Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel
96700
Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen
313.796,02
Transferts en capital des administrations de sécurité sociale
97710
Verkoop van vervoermaterieel
127.462,12
Ventes de matériel de transport
97730
Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen
10.615.392,30
Ventes de patentes, brevets et autres biens incorporels
Totaal begroting ontvangsten
233.127.615,42
Total budget des recettes
Resultaat
- 24.607.308,18
Résultat
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 16 juni 2022.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, E. VAN DEN BRANDT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, A. MARON De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering en de Plaatselijke Besturen, B. CLERFAYT _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2021-2022 A-500/1 Ontwerp van ordonnantie A-500/2 Verslag (verwijzing) Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 20 mei 2022
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld