publié le 20 juin 2016
I. - BEURS VAN BRUSSEL - BOURSE DE BRUXELLES CODE AANDUIDING
DER EFFECTEN DESIGNATION DES TITRES RENTE INTERETS VERVALDAG DER
RENTE ECHEANCE DES INTERETS NOMINAAL BEDRAG VALEUR
- source
- service public federal finances
- numac
- 2016042006
- pub.
- 20/06/2016
- prom.
- --
- moniteur
- https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
I. - BEURS VAN BRUSSEL - BOURSE DE BRUXELLES
CODE
AANDUIDING DER EFFECTEN DESIGNATION DES TITRES
RENTE INTERETS
VOORHEFFING PRECOMPTE
VERVALDAG DER RENTE ECHEANCE DES INTERETS
NOMINAAL BEDRAG VALEUR NOMINALE
PRIJS PRIX
EMPRUNTS EMIS OU GARANTIS PAR L'ETAT
DOOR DE STAAT UITGEGEVEN OF GEWAARBORGDE LENINGEN
DETTE DIRECTE DE L'ETAT - TAUX FIXE
RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - VAST RENTETARIEF
112.15
DETTE UNIF./GEUN. SCH 1E SERIE/R
4
12,50
1.2
200 EUR
-
113.16
DETTE UNIF./GEUN. SCH 2E SERIE/R
4
12,50
1.8
200 EUR
-
101.04
DETTE/SCHULD (T. DEMAT./GEDEMAT. EFF.)
2,50
12,50
1.1/1.7
200 EUR
98,40
105.08
DETTE/SCHULD 1937
3,50
12,50
1.3
200 EUR
98,60
114.17
EMPRUNT LIBERATION/BEVRIJDINGSLENING 1945
4
12,50
15.11
200 EUR
102,03
(TIT. DEMAT./GEDEMAT. EFF.)
282.88
EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING
8
25
28.3
200 EUR
-
1995-2015
291.97
EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING
5,50
25
28.3
200 EUR
133,81
1997-2028
306.15
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 46)
3,75
25
16.3
200 EUR
108,43
2005-2015
307.16
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 47)
3,25
25
24.1
200 EUR
109,45
2006-2016
308.17
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 48)
4
25
28.3
200 EUR
118,15
2006-2022
309.18
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 49)
4
25
28.3
200 EUR
113,05
2007-2017
312.21
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 52)
4
25
28.3
200 EUR
115,18
2008-2018
314.23
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 54)
4
25
28.3
200 EUR
-
2008-2014
316.25
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 56)
3,50
25
28.3.
200 EUR
106,25
2009-2015
318.27
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 58)
3,75
25
28.9
200 EUR
115,88
2010-2020
319.28
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 59)
2,75
25
28.3
200 EUR
106,87
2010-2016
323.32
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 63)
3,50
25
28.6
200 EUR
111,25
2011-2017
326.35
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 66)
4
25
28.3
200 EUR
114,58
2012-2032
327.36
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 67)
3
25
28.9
200 EUR
109,81
2012-2019
300.09
OBLIGATIONS LINEAIRES 2002-2017
5,50
25
5.6
200 EUR
120,60
301.10
OBLIGATIONS LINEAIRES 2003-2013
4,25
25
30.1
200 EUR
101,45
303.12
OBLIGATIONS LINEAIRES 2004-2014
4,25
25
28.9
200 EUR
105,66
304.13
OBLIGATIONS LINEAIRES 2004-2035
5
25
28.3
200 EUR
130,61
315.24
OBLIGATIONS LINEAIRES 2009-0219
4
25
28.3
200 EUR
116,63
320.29
OBLIGATIONS LINEAIRES 2010-2041
4,25
25
28.3
200 EUR
119,05
322.31
OBLIGATIONS LINEAIRES 2011-2016
0,949
25
15.8-15.11
200 EUR
101,55
328.37
OBLIGATIONS LINEAIRES 2013-2023
2,25
25
22.6
200 EUR
99,93
DETTE DIRECTE REGULARISEES PAR LE FONDS DES RENTE - TAUX FLOTTANT
RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN ONDER TOEZICHT VAN HET RENTEFONDS - VLOTTEND RENTETARIEF
324.33
OBLIGATIONS LINEAIRES ((OLO 64) 2011-2026
4,50
25
14.6
200 EUR
120,71
321.30
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 61)
4,25
25
28.9
200 EUR
119,92
2011-2021
DETTE DIRECTE DE L'ETAT - BONS D'ETAT
RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - STAATSBONS
973.03
BONS D'ETAT 2005-2013
3
25
4.6
200 EUR
100,08
975.05
BONS D'ETAT 2005-2013
3
25
4.9
200 EUR
100,67
977.07
BONS D'ETAT 2005-2013
3,20
25
4.12
200 EUR
101,38
982.12
BONS D'ETAT 2006-2014
3,70
25
4.12
200 EUR
104,92
984.14
BONS D'ETAT 2007-2015
4
25
4.3
200 EUR
106,24
987.17
BONS D'ETAT 2007-2015
4,10
25
4.6
200 EUR
107,24
990.20
BONS D'ETAT 2007-2015
4,15
25
4.9
200 EUR
108,06
993.23
BONS D'ETAT 2007-2015
4
25
4.12
200 EUR
108,56
3871208.35
BONS D'ETAT 2008-2013
4,20
25
4.9
200 EUR
101,00
3871211.38
BONS D'ETAT 2008-2013
3,40
25
4.12
200 EUR
101,49
998.28
BONS D'ETAT 2008-2013
4,05
25
4.6
200 EUR
-
3871209.36
BONS D'ETAT 2008-2016
4,35
25
4.9
200 EUR
111,75
3871212.39
BONS D'ETAT 2008-2016
4
25
4.12
200 EUR
111,30
996.26
BONS D'ETAT 2008-2016
3,75
25
4.3
200 EUR
108,52
999.29
BONS D'ETAT 2008-2016
4,10
25
4.6
200 EUR
110,11
3871214.41
BONS D'ETAT 2009-2014
3,10
25
4.3
200 EUR
102,03
3871217.44
BONS D'ETAT 2009-2014
2,75
25
4.6
200 EUR
102,39
3871219.46
BONS D'ETAT 2009-2014
2,75
25
4.9
200 EUR
102,90
3871221.48
BONS D'ETAT 2009-2014
2,60
25
4.12
200 EUR
103,30
3871215.42
BONS D'ETAT 2009-2017
3,75
25
4.3
200 EUR
110,80
3871218.45
BONS D'ETAT 2009-2017
3,50
25
4.6
200 EUR
110,06
3871220.47
BONS D'ETAT 2009-2017
3,40
25
4.9
200 EUR
110,15
3871222.49
BONS D'ETAT 2009-2017
3,35
25
4.12
200 EUR
110,42
3871223.50
BONS D'ETAT 2010-2015
2,50
25
4.3
200 EUR
103,52
3871225.52
BONS D'ETAT 2010-2015
2,20
25
4.6
200 EUR
103,50
3871227.54
BONS D'ETAT 2010-2015
2,05
25
4.9
200 EUR
103,56
3871229.56
BONS D'ETAT 2010-2015
2,35
25
4.12
200 EUR
104,54
3871224.51
BONS D'ETAT 2010-2018
3,25
25
4.3
200 EUR
110,24
3871226.53
BONS D'ETAT 2010-2018
3
25
4.6
200 EUR
109,26
3871228.55
BONS D'ETAT 2010-2018
2,75
25
4.9
200 EUR
107,95
3871230.57
BONS D'ETAT 2010-2018
3
25
4.12
200 EUR
109,48
3871239.66
BONS D'ETAT 2011-2012
3,50
25
4.9
200 EUR
112,10
3871231.58
BONS D'ETAT 2011-2014
2,45
25
4.3
200 EUR
101,50
3871234.61
BONS D'ETAT 2011-2014
2,50
25
4.6
200 EUR
102,08
3871237.64
BONS D'ETAT 2011-2014
2,35
25
4.9
200 EUR
102,34
3871240.67
BONS D'ETAT 2011-2014
3,50
15
4.12
200 EUR
104,63
3871232.59
BONS D'ETAT 2011-2016
3,20
25
4.3
200 EUR
107,16
3871235.62
BONS D'ETAT 2011-2016
3,25
25
4.6
200 EUR
107,36
3871238.65
BONS D'ETAT 2011-2016
3
25
4.9
200 EUR
107,44
3871241.68
BONS D'ETAT 2011-2016
4
15
4.12
200 EUR
111,23
3871233.60
BONS D'ETAT 2011-2019
3,75
25
4.3
200 EUR
113,48
3871236.63
BONS D'ETAT 2011-2019
3,75
25
4.6
200 EUR
113,64
3871242.69
BONS D'ETAT 2011-2019
4,20
15
4.12
200 EUR
116,73
3871243.70
BONS D'ETAT 2012-2017
2,35
25
4.3
100 EUR
105,53
3871245.72
BONS D'ETAT 2012-2017
2,25
25
4.6
100 EUR
105,22
3871248.75
BONS D'ETAT 2012-2017
1
25
4.12
100 EUR
99,32
3871244.71
BONS D'ETAT 2012-2020
3,10
25
4.3
100 EUR
109,81
3871246.73
BONS D'ETAT 2012-2020
3
25
4.6
100 EUR
109,11
3871247.74
BONS D'ETAT 2012-2020
2,10
25
4.9
200 EUR
102,62
3871249.76
BONS D'ETAT 2012-2020
1,80
25
4.12
100 EUR
99,24
3871250.77
BONS D'ETAT 2013-2018
1
25
4.3
100 EUR
99,05
3871251.78
BONS D'ETAT 2013-2021
1,85
25
4.3
100 EUR
99,16
1711.62
REGION WALLONNE 2010-2019
2,228
25
28.6-28.9
250.000 EUR
-
6000739.28
REGION WALLONNE 2010-2030
4,25
25
8.4
250.000 EUR
-
1712.63
REGION WALLONNE 2011-2019
4
25
28.1
250.000 EUR
-
1705.56
VLAAMSE GEM. 2009-2013
3
25
29.6
50.000 EUR
-
1704.55
VLAAMSE GEM. 2009-2014
3,75
25
31.3
50.000 EUR
-
1707.58
VLAAMSE GEM. 2009-2016
3,875
25
20.7
50.000 EUR
-
1709.60
VLAAMSE GEM. 2010-2020
3,65
25
10.3
50.000 EUR
-
1710.61
VLAAMSE GEM. 2010-2020
3,1155
25
18.8
50.000 EUR
-
1713.64
VLAAMSE GEM. 2011-2015
3,332
25
12.5
50.000 EUR
-
1714.65
VLAAMSE GEM. 2012-2018
3
25
31.1
50.000 EUR
-
EMPRUNTS A LOTS - LOTENLENINGEN
DETTE INDIRECTE DONT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT SONT A CHARGE DE L'ETAT
ONRECHTSTREEKSE LENINGEN WAARVAN DE RENTE EN AFLOSSING TEN LASTE ZIJN VAN DE STAAT
402.14
DOMM. DE GUERRE/OORLOGSSCHADE
4
12,50
15.6
1050
110,25
LOTS/LOTEN 1923-13
EMPRUNTS DONT L'ETAT GARANTIT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT
LENINGEN MET STAATSWAARBORG
588.06
CHEM. FER VIC. -SOC. NAT.-/BUURTSP.
3
12,50
1.1/1.7
DIVERS/VERS
-
-NAT. MAATSCH.- EMPR. JANV.-JUILL./
LENING JAN.-JULI 3E S./R.
589.07
CHEM. FER VIC. -SOC. NAT.-/BUURTSP.
3
12,50
1.1/1.7
DIVERS/VERS
103,60
-NAT. MAATSCH.- EMPR. JANV.-JUILL./
LENING JAN.-JULI 4E S./R. EMPRUNTS NON REGULARISES PAR LE FONDS DES RENTES
LENINGEN DIE NIET ONDER TOEZICHT VALLEN VAN HET RENTENFONDS
OBLIGATIONS COTEES EN POUR CENT
OBLIGATIES, GENOTEERD IN PROCENT
6000006.71
AB INBEV 2009-2014
6,57
25
27.2
1.000 EUR
-
930289.59
AGFA GEVAERT 2005-2015
4,375
25
2.6
1.000 EUR
100,58
2170.36
AQUAFIN 2009-2015
4
25
29.9
1.000 EUR
-
2180.46
ARSEUS 2012-2017
4,75
25
2.7
-
2188.54
ATENOR GROUP SA 2012-2017
5,375
25
26.10
1.000 EUR
106,60
2173.39
BANIMMO 2010-2015
5,15
25
10.6
1.000 EUR
102,52
2197.63
BANIMMO 2013-2018
5,20
25
30.5
1.000 EUR
-
6218292.10
BEFIMMO 2011-2017
4,50
25
29.4
1.000 EUR
104,21
2160.26
BEKAERT 2008-2013
5,30
25
14.2
1.000 EUR
-
2167.33
BEKAERT 2009-2014
6,75
25
16.4
1.000 EUR
104,70
2185.51
CFE 2012-2018
4,75
25
21.6
1.000 EUR
-
933624.96
CIE BOIS SAUVAGES (DEM.) 2007-2014
5,875
25
20.11
1.000 EUR
102,61
2171.37
CONFINIMMO 2009-2014
5
25
25.11
103,71
2176.42
CONFINIMMO 2011-2016
3,125
25
28.4
-
2178.44
DELHAIZE 2011-2018
4,25
25
19.10
107,71
2189.55
DELHAIZE 2012-2020
3,125
25
27.2
-
2190.56
DEME 2013-2019
4,145
25
14.2
106,27
2388.60
ESMEE MASTER ISSUER
1,192
25
25.7-25.10
250.000 EUR
-
2387.59
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2047
0,792
25
27.7-25.10
250.000 EUR
-
2389.61
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2047
1,442
25
25.7-25.10
250.000 EUR
-
2390.62
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2047
1,942
25
25.7-25.10
250.000 EUR
-
2391.63
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2047
3,442
25
25.7-25.10
250.000 EUR
-
2392.64
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2047
4,442
25
25.7-25.10
250.000 EUR
-
2393.65
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2047
5,442
25
25.7-25.10
250.000 EUR
-
2187.53
ETEXCO 2012-2017
5
25
31.3
1.000 EUR
-
2172.38
FLUXYS 2009-2015
4,125
25
21.12
1.000 EUR
104,69
2148.50
FLUXYS 2012-2018
4,25
25
3.5
107,75
2174.40
GBL 2010-2017
4
25
29.12
1.000 EUR
105,59
2401.73
HOME LIMBFRN 2011-2045
1,535
25
15.5
199.675 EUR
-
2175.41
INTOFFI5 2010-2015
5,10
25
29.6
1.000 EUR
102,25
2148.14
KBC 2005-2015
4,25
25
12.1
1.000 EUR
102,61
6246364.49
KBC 2012-2017
1,125
25
11.12
-
2194.60
KBC 2013-2016
2,40
25
5.2
1.000 EUR
-
2434.09
KBCBAN 2013-2020
1,25
25
28.5
100.000 EUR
-
2195.61
KBCGROE 2013-2016
2,05
25
8.5
1.000 EUR
-
2183.49
KINEPOL 2012-2019
4,75
25
6.3
106,00
2414.86
MERCUR 1A 2012-2035
3
25
24.5
187.373 EUR
-
2186.52
ROULA5.12 2012-2018
5
25
10.10
105,91
2199.65
SIBELGA
3,20
25
23.5
100.000 EUR
-
2153.19
SIOEN 2006-2016
4,75
25
14.3
1.000 EUR
104,00
2169.35
SOLVAY 2009-2015
5
25
12.6
1.000 EUR
108,04
2192.58
WDP 2013-2020
3,80
25
18.3
100.000 EUR
-
OBLIGATIONS TITRISEES, EN POUR CENT
GEEFFECTISEERDE SCHULDVORDERINGEN, IN PROCENT
2301.70
ATRIUM 1 CI.A2 1996-2016
7,31
25
8.4
1.724.408BEF
-
2309.78
ATRIUM 2 CI.A2 1997-2017
6,37
25
19.3
1.998.000BEF
-
2354.26
B-AREN 1 CI.E 2006-2044
2,154
25
21.7-24.10
250.000 EUR
-
2402.74
B-AREN 2 AFRN 2011-2044
1,458
25
22.4
193.833 EUR
-
2404.76
B-AREN 2 AFRN 2011-2044
0,458
25
23.7-22.10
100 EUR
-
2403.75
B-AREN 2 BFRN 2011-2044
0,458
25
23.7-22.10
100 EUR
-
2405.77
B-AREN 2D FRN 2011-2044
0,458
25
23.7-22.10
100 EUR
-
2410.82
B-AREN 3A1 FRN 2012-2045
1,458
25
22.4
108.559 EUR
-
2411.83
B-AREN 3A2 FRN 2012-2045
1,458
25
23.7-22.10
-
2412.84
B-AREN 3B FRN 2012-2045
0,458
25
23.7-22.10
-
2413.85
B-AREN 3C FRN 2012-2045
0,458
25
23.7-22.10
-
2364.36
BASS MASTER ISSUER CI.A. 2008-2052
0,747
25
16.7-15.10
250.000 EUR
-
2365.37
BASS MASTER ISSUER CI.B. 2008-2052
0,947
25
16.7-15.10
250.000 EUR
-
2366.38
BASS MASTER ISSUER CI.C. 2008-2052
1,097
25
16.7-15.10
250.000 EUR
-
2367.39
BASS MASTER ISSUER CI.D. 2008-2052
1,957
25
13.4-16.7
250.000 EUR
-
2368.40
BASS MASTER ISSUER CI.E. 2008-2054
6,497
25
16.7-15.10
250.000 EUR
-
2419.91
BELFIUS 2012-2017
1,25
25
27.11
-
2423.95
BELFIUS 2012-2032
2,92
25
21.12
-
2421.93
BELFIUS 2012-2034
3
25
18.12
-
2422.94
BELFIUS 2012-2034
2,95
25
18.12
-
2427.02
BELFIUS 2013-2031
2,77
25
27.2
-
2426.01
BELFIUS 2013-2032
2,735
25
4.2
-
2431.06
BELFIUS 2013-2038
2,835
25
2.4
100.000 EUR
-
2357.29
B-TRA 1 CI.A 2006-2021
1,113
25
29.10-31.1
2.271 EUR
-
2358.30
B-TRA 1 CI.B 2006-2021
0,612
25
29.1
22.995 EUR
-
2361.33
B-TRA 1 CI.B 2007-2018
0,722
25
30.7-29.10
19.064 EUR
-
2359.31
B-TRA 1 CI.C 2006-2021
1,89
25
29.4
239.092 EUR
-
2345.17
DMF CI.A 2006-2033
0,803
25
18.3
56.716 EUR
-
2346.18
DMF CI.B 2006-2033
0,883
25
18.6-17.9
250.000 EUR
-
2347.19
DMF CI.C 2006-2033
0,963
25
18.6-17.9
250.000 EUR
-
2348.20
DMF CI.D 2006-2033
1,663
25
18.6-17.9
250.000 EUR
-
2420.92
EANDIS 2012-2022
2,75
25
30.11
-
2432.07
ELIA 2013-2028
3,25
25
4.4
100.000 EUR
-
2433.08
ELIA 2013-2033
3,50
25
4.4
100.000 EUR
-
2164.30
FIWA1 2008-2013
5,75
25
30.12
5000000 EUR
-
2378.50
HOME LOAN INV 2008-2045
2,047
25
16.7-15.10
250.000 EUR
-
2385.57
HOME LOAN INV 2009-2041 VAR.
2,997
25
15.4
122.911 EUR
-
2386.58
HYP 1 AMBSFRN
1,303
25
27.5
150.687 EUR
-
2415.87
LION 2A1MBFRN 2012-2047
2,26
25
25.11
250.000 EUR
-
2416.88
LION 2A2MBFRN 2012-2047
2,56
25
25.11
250.000 EUR
-
2383.55
LION A 2009-2045
1,703
25
27.8-26.11
250.000 EUR
-
2396.68
LION A1 ABFRN 10 NOV38
2,442
25
10.5-10.8
250.000 EUR
-
2397.69
LION A2 ABFRN 10NOV38
2,692
25
10.5-10.8
250.000 EUR
-
2399.71
LION ABFRN 10NOV38
2,992
25
10.5-10.8
250.000 EUR
-
2363.35
LOAN INV. B 2007-2044
0,617
25
16.7-15.10
250.000 EUR
-
2362.34
LOAN INV. A 2007-2044
0,577
25
15.4
208.954 EUR
-
2330.02
MBS 4-A3 1998-2024
1,227
25
26.10-26.1
35.130 EUR
-
2408.80
PEN 4A M BFRN 2012-2045
1,88
25
27.5
190.600 EUR
-
2394.66
PENATES FUNDING 3 CL A1 2010-2044
3,111
25
21.7-24.10
117.715 EUR
-
2395.67
PENATES FUNDING 3 CL A2 2010-2044
2,684
25
24.10-23.1
250.000 EUR
-
2373.45
PENATES FUNDING CL A 2008-2041
1,435
25
26.4
127.867 EUR
-
2374.46
PENATES FUNDING CL B 2008-2041
1,935
25
26.7-26.10
250.000 EUR
-
2375.47
PENATES FUNDING CL C 2008-2041
2,435
25
26.7-26.10
250.000 EUR
-
2376.48
PENATES FUNDING CL D 2008-2041
2,935
25
26.7-26.10
250.000 EUR
-
2377.49
PENATES FUNDING CL E 2008-2041
5,004
25
26.4
250.000 EUR
-
2406.78
RL1CA1MBFRN 2011-2043
1,753
25
27.8-26.11
250.000 EUR
-
2407.79
RL1CA2MBFRN 2011-2043
1,753
25
27.8-26.11
250.000 EUR
-
2369.41
RS-1-CLASS A 08-40
1,68
25
27.5
137.711 EUR
-
2370.42
RS-1-CLASS B 08-40
2,48
25
25.5-27.8
250.000 EUR
-
2371.43
RS-1-CLASS C 08-40
3,08
25
25.5-27.8
250.000 EUR
-
2372.44
RS-1-CLASS D 08-40
5,48
25
25.5-27.8
250.000 EUR
-
2400.72
RS2CA MBSFRN 2010-2049
1,625
25
6.8-6.11
250.000 EUR
-
2409.81
RS3CA MBFRN 2011-2050
2,192
25
25.7-25.10
250.000 EUR
-
OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS AVEC WARRANT, EN EURO
CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN OBLIGATIES MET WARRANT, IN EURO
OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FLOTTANT
BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VARIABELE RENTEVOET
525073.83
BGL/SNOWBALL III 2005-2015
3,217
25
10.9
1.000 EUR
-
525104.14
BGL/SNOWBALL IV 2005-2015
2,646
25
8.10
1.000 EUR
-
525269.14
FLF/LEVEL SIX 2005-2013
5,33
25
6.12
1.000 EUR
-
2571.49
FLF/LEVEL SIX II 2006-2014
6
25
5.1
1.000 EUR
-
2572.50
FLF/LEVEL SIX III 2005-2014
6
25
6.2
1.000 EUR
-
525072.92
FORTIS LUXEMBOURG FINANCE 2005-2013
4,25
25
10.10
1.000 EUR
-
2565.43
FORTIS LUXEMBOURG FINANCE 2005-2015
1,731
25
29.7
1.000 EUR
-
2556.34
ING PERP.SEC. II
4
25
31.3
100 EUR
64,05
2558.36
ING PERP.SEC. III
3,60
25
31.3
100 EUR
62,43
2417.89
LIO2A1ABFRN 2012-2039
0
25
12.11
250.000 EUR
-
2418.90
LIO2A2ABFRN 2012-2039
0
25
12.11
250.000 EUR
-
OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FIXE
BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VASTE RENTEVOET
237329.67
BEKAERT 2005-2015
4,12
25
3.3
1.000 EUR
102,31
2559.37
CONFINIMMO LUX. 2004-2014
5,25
25
15.7
1.000 EUR
103,50
525865.89
CUMERIO 2006-2013
4,875
25
26.7
1.000 EUR
-
2564.42
D'IETEREN TRADING 2005-2015
4,25
25
27.7
1.000 EUR
-
228297.56
FLF/INFLATION LINKED NOTES 2003-2015
3
25
22.12
1.000 EUR
-
233480.01
FORTIS LUX FINANCE III 2004-2014
4,75
25
3.9
1.000 EUR
-
234233.75
FORTIS LUX FINANCE IV 2004-2014
4,625
25
1.10
1.000 EUR
-
239077.69
FORTIS LUX FINANCE VI 2005-2015
3,875
25
31.3
1.000 EUR
-
2563.41
KBC IFIMA 2004-2014
0
25
20.9
1.000 EUR
-
2575.53
ORCO PROPERTY GROUP 2007-2014
2,50
25
28.3
1.000 EUR
-
CODE
AANDUIDING DER EFFECTEN DESIGNATION DES TITRES
NOMINAAL BEDRAG VALEUR NOMINALE
PRIJS PRIX
LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNIERES OPERATIONS EFFECTUEES
DATUM DATE
OMSCHRIJVING SPECIFICATION
ACTIONS BELGES - BELGISCHE AANDELEN
3888.08
4ENERGY INVEST
0,25
13.6.2008
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3793.10
AB INBEV
74,01
27.4.2012
EUR 0,90 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.5.2012-
C. 14 ATT./AANG.
3877.94
ABLYNX (D)
6,57
18.3.2010
C.1
-SANS VALEUR/ZONDER
WAARDE-
C. 2 ATT./AANG.
3696.10
ACCENTIS
0,01
2.12.2010
EX.- C. 4 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
1 C. 4 POUR 2 ACT.ORD. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU
PRIX DE EUR 0,02 PAR ACT. SOUSCRITE C. 5 ATT./
1 C. 4 VOOR 2 NIEUWE GEW. AAND. MET STRIP VVPR
TEGEN DE PRIJS VAN EUR
0,02 PER INGESCHREVEN
AAND. C. 5 ATT./AANG.
3764.78
ACKERMANS & VAN HAAREN
68,47
29.5.2013
EUR 1,2525 C. 14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.2013-
C.15 ATT./AANG.
3851.68
AEDIFICA
51,20
31.10.2012
EUR 1,86 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.11.2012-
19.11.2012
EUR 0,7288 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.11.2012-
C. 11 ATT./AANG.
19.11.2012
EX. C. 9
-POUR DROITS DE
SOUSCRIPTION/VOOR
TOEKENNINGSRECHT-
8 DR POUR 3 ACT. NOUV.
8 R. VOOR 3 NIEUWE AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.12.2012-
A.G. ACT./AAND.
-
-VOIR/ZIE FORTIS AG-
974264.93
AGEAS NV/SA (D)
28,82
26.4.2013
EUR 0,9 C. 1
ANC./VROEG. AGEAS
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
-DEPUIS LE 7.8.2012 ECHANGE
6.5.2013-
DE 1 ACT. ORD. NOUV. POUR 20
C. 2 ATT./AANG. ACT. ORD. ANC. OU 1 ACT. ORD. NOUV. POUR 10 UNITS
AVANT LA FUSION-
-SEDERT 7.8.2012 OMWIS. VAN
1 OUD GEW. AAND. VOOR 20
NIEUWE GEW. AAND. OF 1 NIEUW
GEW. AAND. VOOR 10 UNITS VAN
VOOR DE FUSIE-
3755.69
AGFA-GEVAERT
1,46
21.10.2010
EX. C. 9
-POUR DROITS DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 DR AVEC STRIP VVPR
POUR 3 ACT. AU PRIX DU
3,45 EUR PAR ACT. SOUSCR./
1 R MET STRIP VVPR VOOR 3
AAND. TEGEN DE PRIJS VAN
3,45 EUR PER INGESCHR. AAND.-
C. 10 ATT./AANG.
3868.85
ALFACAM
-
25.5.2007
EUR 15,75 C.1
ALMANCORA
-
-VOIR/ZIE KBC ANCORA-
3676.87
ANTARES
50,34
24.12.2012
EUR 5,24 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.12.2012-
C. 18 ATT./AANG.
3874.91
ARSEUS (D)
20,35
15.5.2013
EUR 0,45 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.5.2013-
C. 7 ATT./AANG.
3856.73
ASCENCIO SCA
54,07
18.12.2009
EUR 2,31 C. 3
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.12.2009-
13.10.2010
EX. C. 4 POUR DROITS DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
5 C. 4 POUR 2 ACT. ORD. NOUV. AU PRIX DE 1,54 EUR
PAR ACT. SOUSCR./
5 C. 4 VOOR 2 NIEUWE GEW. AAND. TEGEN DE PRIJS VAN
1,54 EUR PER INGESCHREVEN
AAND.
13.10.2010
EUR 2,1830 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.12.2010-
C. 6 ATT./AANG.
3837.54
ATENOR GROUP NOUV. (D)
32,47
30.4.2012
EUR 1,50 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.5.2012-
C. 7 ATT./AANG. AUXIMINES
-
(VOIR/ZIE BREDERODE)
3870.87
BANIMMO "A" (D)
10,21
28.5.2013
EUR 0,2025 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2013-
C. 7 ATT./AANG.
3008.01
BANQUE NATIONALE/
2794,06
1.5.2012
EUR. 106,32 C. 210
NATIONALE BANK-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.6.2012-
29.5.2013
EUR 115,53 C. 211
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.2013-
C. 212 ATT./AANG.
3790.07
BARCO (NEW)
66,50
3.5.2013
EUR 1,05 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08.05.2013-
C. 12 ATT./AANG.
3678.89
BEFIMMO (SFI)
52,92
28.11.2012
EUR 3,35 C. 23
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.12.2012-
3.5.2013
EUR 0,6450 C. 24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.5.2013-
974258.87
BEKAERT (D)
22,49
10.5.2013
EUR 0,6375 C. 4
-DEPUIS LE 10.11.2010
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13
15.5.2013-
A 30 ATT. POUR 3 ACT. ORD. C. 5 ATT./AANG. NOUV. DEMAT. C. 1 ET SUIV. ATT. SEDERT 10.11.2010, OMWIS. VAN 1 OUD AAND. C. 13 T/M 30
AANG. VOOR 3 NIEUWE GEWONE
GEDEM. AAND. C. 1 EN VOLG. AANG.-
4591.32
BEL20 MASTER UNIT C.R.
38,09
3810.27
BELGACOM
17,59
24.4.2012
EUR 1,26 C. 14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.4.2012-
11.12.2012
EUR 0,3750 C. 15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.12.2012-
C. 16 ATT./AANG.
20575.11
BELRECA
85,00
2.5.2013
EUR 1,7775 C. 44
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
07.5.2013-
C.45 ATT./AANG.
3723.37
BELUGA
2,76
28.5.2013
EUR 0,075 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.5.2013-
C. 8 ATT./AANG.
3795.12
BIOTECH.
-
6.4.2010
EUR 2,50 C. 1
PRICAF/PRIVAK
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.4.2010-
C. 2 ATT./AANG.
3792.09
BREDERODE (D)
24,89
8.6.2012
EUR 0,4350 C. 72
-DEPUIS LE 1.12.2010 ECHANGE
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
DE 1 ACT. ORD. ANC.
13.6.2012-
AUXIMINES C. 11 A 30 ATT. C. 73 ATT./AANG. POUR 32 ACT. ORD. NOUV. BREDERODE C. 71 A 90 (D) +
UNE SOULTE DE EUR 16,30 BRUT
-SEDERT 1.12.2010
OMWISSELING VAN 1 GEW. AAND. AUXIMINES C. 11 TOT 30 AANG. VOOR 32 NIEUWE AAND. BREDERODE C. 71 TOT 90 (D)
+ EUR 16,30 BRUT-
3825.42
CAMPINE
12,84
28.5.2012
EUR. 0,9375 C. 6
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2012
C. 7 ATT./AANG.
3434.39
CATALA
-
3883.03
CFE (D)
46,53
10.5.2013
EUR. 0,8625 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.05.2013-
C. 7 ATT./AANG.
3592.03
CIE DU BOIS SAUVAGE
178,21
27.4.2012
EUR 5,25 C. 24
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.5.2012-
20.7.2012
EUR 25 C. 25
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.07.2012-
C. 26 ATT./AANG.
3304.06
CIMESCAUT P.S./M.A.
1071,62
8.5.2013
EUR 12,00 C. 52
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.5.2013-
C. 53 ATT./AANG.
3817.34
CMB-COMPAGNIE
15,10
21.5.2013
EUR. 0,06 C. 14
MARITIME BELGE- -BEL-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
GISCHE SCHEEPVAART-
24.5.2013-
MAATSCHAPPIJ-
C. 15 ATT./AANG.
3519.27
CO.BR.HA.
1638,90
31.5.2013
EUR 12,00 C. 37
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.6.2013-
C. 38 ATT./AANG.
3593.04
COFINIMMO
91,29
15.5.2013
EUR. 4,8750 C. 22
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.6.2013-
C. 23 ATT./AANG.
3811.28
COFINIMMO PRIV. 1 (SFI) (NP)
-
15.5.2013
EUR 4,7775 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.6.2013-
3813.30
COFINIMMO PRIV. 2 (SFI) (NP)
87,03
15.5.2013
EUR 4,7775 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.6.2013-
974256.85
COLRUYT (D)
40,03
28.9.2012
EUR 0,7125 C. 2
-DEPUIS LE 15.10.2010
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13
3.10.2012-
ET SUIV. POUR 5 ACT. ORD. C. 3 ATT. NOUV. DEM. C. 1 ATT./
SEDERT 15.10.2010 OMWIS. VAN
1 OUD AAND. C. 13 EN VOLG. VOOR 5 NIEUWE GEDEM. AAND. C. 1 AANG.
3786.03
CONNECT GROUP
1,63
C. 1 ATT./AANG.
(ANC./VROEG. IPTE)
CORONA-LOTUS
-
-VOIR/ZIE
LOTUS BAKERIES
DE BEUKELAER
-
ACT./AAND. VOIR/ZIE THINK MEDIA
3789.06
DECEUNINCK
1,31
27.5.2008
EUR. 0,1838 C. 8
-ANC./VROEG.
23.9.2009
EX. C. 9 POUR DROIT DE
DECEUNINCK
SOUSCRIPTION/VOOR
PLASTICS INDUSTRIES N.V. INSCHRIJVINGSRECHT
-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR, AU PRIX
DE 0,98 EUR/
1 R VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR, TEGEN DE
PRIJS VAN 0,98 EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.10.2009-
C. 10 ATT./AANG.
3624.35
DEFICOM GROUP
9,96
15.6.2004
EUR.2,25 C.46
18.11.2004
EUR.3,00 C.47
C. 48 ATT./AANG. DEFINANCE
-
-VOIR/ZIE DEFICOM GROUP-
3562.70
DELHAIZE GROUP
49,15
28.5.2013
EUR 1,05 C. 51
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.05.2013-
C. 52 ATT./AANG.
3796.13
DEXIA
0,04
30.5.2011
EX. C. 9
-POUR DROIT
D'ATTRIBUTION/VOOR
TOEKENNINGSRECHT-
-18 DR C. 9 POUR 1 ACTION
DE BONUS
- 18 R. C. 9 VOOR
1 BONUSAANDEEL
C. 10 ATT./AANG.
974259.88
D'IETEREN (D)
35,71
4.6.2012
EUR 0,60 C. 2
-DEPUIS LE 27.12.2010,
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.
7.6.2012-
C. 20 A 30 ATT. CONTRE 10
C. 3 ATT./AANG. ACT. ORD. NOUV. C. 1 ATT.
-SEDERT 27.12.2010,
OMWISSELING VAN 1 OUD GEW. AAND. C. 20 A 30 AANG. TEGEN
10 NIEUWE GEW. AAND. C. 1
AANG.-
DISTRIGAZ
-
P.S./M.A. -CAT. D-
-VOIR/ZIE
DISTRIGAZ "D" ET/EN
FLUXYS "D"
974266.95
ECONOCOM GROUP
5,78
17.9.2012
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
-DEPUIS LE 17.09.2012
ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC. CONTRE 4 NOUV. ACT./
SEDERT 17.9.2012 OMWIS. VAN
1 OUD GEW. AAND. TEGEN 4
NIEUWE GEW. AAND.-
3822.39
ELIA SYSTEM OPERATOR
33,37
31.5.2013
EUR 1,1025 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.6.2013-
C. 10 ATT./AANG. ENGRAIS ROSIER
-
-VOIR/ZIE ROSIER-
ENTREPRISES C.F.E.
-
-COMP. D'- -VOIR/ZIE
C.F.E. -COMP. FRANCOIS
D'ENTREPR. C.F.E.-
ESCAUT -CIMENTS DE L'-
-
-VOIR/ZIE CIMESCAUT-
3816.33
EURONAV
3,97
31.8.2010
EUR 0,75 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
03.9.2010-
C. 10 ATT./AANG.
3820.37
EVS BROADCAST EQUIPMENT
53,95
28.5.2013
EUR 1,11 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2013-
C. 17 ATT./AANG.
3808.25
EXMAR
8,04
24.5.2013
EUR.0,30 C. 14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.5.2013-
3215.14
FLORIDIENNE
74,30
19.7.2011
EUR 2,40 C. 111
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.7.2011-
16.7.2012
EUR 2,40 C. 112
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.7.2012-
C. 113 ATT./AANG.
974265.94
FLUXYS BELGIUM (D)
33,58
17.5.2013
EUR 1,2 C. 2
-DEPUIS LE 8.5.2012,
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
DIVISION DES ACTIONS PAR 100
22.5.2013-
VIA ECHANGE/SEDERT 8.5.2012,
C. 3 ATT./AANG. SPLITSING VAN DE AANDELEN IN
100 DOOR OMRUILING-
FORTIS
-
-VOIR/ZIE AGEAS-
3752.66
FOUNTAIN
8,24
25.6.2012
EUR. 0,66 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.7.2012-
C. 13 ATT./AANG.
3818.35
GALAPAGOS
17,95
6.5.2005
EUR 7 C. 1
3797.14
GBL
61,18
26.4.2012
EUR. 1,95 C. 14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.5.2012-
C.15 ATT./AANG. GEBELPHAR S.A. COMP.
-
GEN. BELGE DE PROD. CHIM. ET PHARM. -ANC./
VROEG. CIE GLE PROD. CHIM. ET PHARM. DU
CONGO- -COPHACO-
-VOIR/ZIE P.C.B.-
GECHEM
-
-VOIR/ZIE RECTICEL-
3699.13
GIMV
39,60
29.6.2012
EUR 1,8375 C. 19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.8.2012-
C. 20 ATT./AANG.
3700.14
HAMON & CIE
14,82
7.5.2012
EUR 0,0975 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.05.2012-
3887.07
HANZEVAST CS 1
-
8.4.2009
EUR 19,5098 C. 1
-TIT. DEMAT./GEDEM. EFF.-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.4.2009-
C. 2 ATT./AANG.
3873.90
HENEX
50,86
13.5.2013
EUR 1,20 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.5.2013-
C. 7 ATT./AANG.
3760.74
HOME INVEST BELGIUM
80,88
14.5.2013
EUR 2,7625 C. 16
-SICAFI-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.5.2013-
C. 17 ATT./AANG.
3766.80
IBA (D)
5,78
13.5.2011
EUR 0,1125 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.5.2011-
C. 6 ATT./AANG.
3689.03
IBT
2,01
C. 1 ATT./AANG.
(ANC./VROEG. IBT 'B')
ACT. ORD. B
3893.13
IMMO MOURY (D)
58,46
25.9.2012
EUR 2,60 C. 4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.9.2012-
C. 5 ATT./AANG.
3599.10
IMMOBEL -ANC./VROEG.
31,98
28.5.2013
EUR 1,05 C. 24
IMMOBILIERE DE BELGIQUE-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2013-
C. 25 ATT./AANG. INBEV
-
-VOIR/ZIE AB INBEV-
160220.73
INNOGENETICS
-
C. 1
-TIT. DEMAT./GEDEMAT. EFF.
3746.60
INTERVEST OFFICES -SICAFI-
19,63
30.4.2012
EUR 1,3667 C. 13
-ANC./VROEG. PERIFUND-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.5.2012-
C.14 ATT./AANG.
3754.68
INTERVEST RETAIL (SICAFI)
54,52
8.5.2012
EUR 1,9987 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11.5.2012-
C. 13 ATT./AANG. IPTE
-
(VOIR/ZIE CONNECT GROUP)
3756.70
I.R.I.S. GROUP
44,46
28.5.2012
EUR. 0,5250 C. 9
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2012-
C. 10 ATT./AANG.
3858.75
JENSEN-GROUP
10,71
20.12.2012
EUR 1,50 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.12.2012-
28.5.2013
EUR 0,1875 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2013-
C. 9 ATT./AANG. KBC
-
-VOIR/ZIE KBC GROUP-
3867.84
KBC ANCORA
15,77
12.5.2008
EUR 2,55 C. 8
-ANC./VROEG ALMANCORA
C. 9 ATT./AANG.
-DEPUIS LE 15.6.2007,
ECHANGE DE 5 ACT. ORD. ANC. ALMANCORA C. 8 ATT. CONTRE 7
ACT. ORD. NOUV. KBC ANCORA/
SINDS 15.6.2007 OMWIS. VAN
5 OUD. GEW. AAND. ALMANCORA
C. 8 AANG. TEGEN 7 NIEUWE
GEW. AAND. KBC ANCORA.-
3565.73
KBC GROUPE
31,36
13.5.2013
EUR 0,0075 C. 44
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.05.2013-
C. 45 ATT./AANG.
3880.97
KEYWARE TECHNOLOGIES
0,80
3.12.2007
C.1 NOUV. TIT./NIEUWE
EFF.
3722.36
KINEPOLIS GROUP
99,91
22.5.2013
EUR 1,77 C. 14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.05.2013-
C. 15 ATT./AANG.
3770.84
LEASINVEST REAL ESTATE
77,84
22.5.2013
EUR 3,30 C. 14
-SICAFI-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.5.2013-
C. 15 ATT./AANG.
3604.15
LOTUS BAKERIES
646,75
16.5.2013
EUR 7,35 C. 25
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
21.05.2013-
C. 26 ATT./AANG.
165385.97
MELEXIS (DEMAT.)
16,14
22.10.2012
EUR. 0,4875 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.10.2012-
C. 13 ATT./AANG.
3731.45
MIKO
55,45
29.5.2012
EUR. 0,72 C. 14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.2012-
C. 15 ATT./AANG.
3761.75
MITISKA
-
-ACT. ORD./GEW. AAND.
-NOS/NRS 1 A/TOT
1622500 ET/EN 3471748 A/TOT
4338750-
3735.49
MOBISTAR
17,92
21.8.2012
EUR 0,60 C. 15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.8.2012-
21.5.2013
EUR 1,35 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.5.2013-
C. 17 ATT./AANG. MONCEAU ZOLDER
-
NOUV./NIEUW
-VOIR/ZIE BREDERODE-
3853.70
MONTEA
32,64
24.5.2013
EUR 1,4475 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.6.2013-
C. 11 ATT./AANG.
3602.13
MOURY CONSTRUCT
101,40
13.6.2012
EUR 4,20 C. 27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.6.2012-
C. 28 ATT./AANG. MOUSTIER SUR SAMBRE
-
VOIR/ZIE
HENEX
3680.91
NEUFCOUR FIN.
12,10
31.8.1999
EUR 4,9578 C. 4
C. 5 ATT./AANG.
3876.93
NYRSTAR (D)
3,87
8.8.2012
EUR 0,16 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.8.2012-
C. 6 ATT./AANG.
3767.81
OBOURG (FIN.)
-
17.6.2005
EUR. 0,66 C. 6
3785.02
OMEGA PHARMA
-
5.5.2010
EUR. 0,60 C. 13
ACT. ORD./GEW. AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.5.2010-
C. 14 ATT./AANG.
3844.61
ONCO METHYLOME SCIENCES
2,05
C. 1 ATT./AANG.
3836.53
OPTION (D)
0,23
10.12.2009
EX. C. 1 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
1 DR POUR 1 ACT. NOUV./
1 R VOOR 1 NIEUW AAND. C.2 ATT./AANG.
3771.85
PAIRI DAIZA
23,38
12.9.2011
EUR. 0,7875 C. 8
(ANC./VROEG. PARC PARADISIO
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.9.2011-
C. 9 ATT./AANG. PARC PARADISIO
-
(VOIR/ZIE PAIRI DAIZA)
3503.11
PCB
3,32
11.6.2012
EUR 0.060 C. 35
-PAYABLE LE/BETAALBAAR
OP 14.6.2012-
C. 36 ATT./AANG. PERIFUND
-
(VOIR/ZIE INTERVEST
OFFICES) -SICAFI-
3807.24
PICANOL
21,02
18.6.2009
EX C. 5 POUR DROIT DE
-WEEFAUTOMATEN-
SOUSCRIPTION/VOOR
METIERS AUTOMATIQUES-
INSCHRIJVINGSRECHT
NOUV. TIT/NIEUWE EFF.
-1 DR POUR 2 ACT. NOUV. DE/VAN 1-5-25 ET/EN 100
AVEC STRIP VVPR/
N° 1 A/TOT 47500 ET/EN
1 R. VOOR 2 NIEUWE AAND.-
57501 A/TOT 182500 ET/EN
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
217501 A/TOT 842500 ET/EN
23.6.2009-
1017501 A/TOT 1405060-
9.7.2009
EUR 1,27 C. 6
C.7 ATT./AANG.
3765.79
PINGUIN LUTOSA
13,04
29.10.2007
C. 4 POUR DROIT DE
ACT./AAND. SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
7 ACT. C.4 POUR 3
ACT.NOUV. AVEC STRIP VVPR
AU PRIX DE 15,90 EUR PAR
ACT. SOUSCR. C. 5 ATT./
7 AAND. C. 4 VOOR 3
NIEUWE AAND. MET STRIP
VVPR TEGEN DE PRIJS VAN
15,90 EUR PER INGESCHR. AAND. C. 5 AANG.
3838.55
PNS (D)
2,50
10.10.2012
EUR 0,079 C .5
PERSONALIZED NURSING SERVICE
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.10.2012-
C. 6 ATT./AANG.
3814.31
PROPHAREX
-
31.5.2006
EUR. 0,10 C. 2
C. 3 ATT./AANG.
3748.62
PUNCH INTERNATIONAL
5,80
29.12.2008
EX. C. 3 POUR DROIT
D'ATTRIBUTION/VOOR
TOEKENNINGSRECHT.
1 DR. C. 3 POUR 162 ACT. ACCENTIS/
1 R. C. 3 VOOR 162 AAND. ACCENTIS-
7.12.2009
EX. C. 4 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX
DE 2,10 EUR/
-1 R. VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE
PRIJS VAN 2,10 EUR-
C. 5 ATT./AANG.
3730.44
QUEST FOR GROWTH -
6,78
10.4.2007
EX-C.7 POUR DROIT DE
PRICAF/PRIVAK
SOUSCRIPTION/VOOR
ACT. ORD./GEW. AAND. INSCHRIJVINGSRECHT-
-NOUV. TIT./NIEUWE EFF.VAN
4 DR. C. 7 POUR 1 ACT.
1-10-50-100 ET/EN 1000-
ORD. NOUV. AU PRIX DE
8,50 EUR PAR ACT. SOUSCRITE/
4 R. C. 7 VOOR 1 NIEUW
GEW. AAND. TEGEN DE PRIJS
VAN 8,50 EUR PER
INGEGESCREVEN AAND.
31.3.2008
EUR 0,05 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.3.2008-
C. 9 ATT./AANG. REAL SOFTWARE
-
(VOIR/ZIE REAL DOLMEN)
3899.19
REALDOLMEN (D)
15,93
1.4.2009
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3732.46
REALDOLMEN 1/100 TMP
0,13
27.6.2000
EUR. 0,1575 C. 3,
-PAYABLE LE/BETAALBAAR
OP 10.7.2000-,
C. 4 ATT./AANG.
3656.67
RECTICEL
5,77
31.5.2013
EUR 0,2175 C. 19
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.6.2012-
C. 20 ATT./AANG.
946620.94
RENTABILIWEB GROUP
4,20
2.11.2011
EUR 0,15 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.11.2011-
23.5.2012
EUR 0,15 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.5.2012-
3707.21
RESILUX
67,33
27.5.2013
EUR 1,2375 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.5.2013-
C. 12 ATT./AANG.
3720.34
RETAIL ESTATES -SICAFI-
56,92
28.6.2012
EUR 2,2120 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.7.2012-
C. 18 ATT./AANG.
3815.32
RHJ INTERNATIONAL
3,90
24.3.2005
EUR 19,25 C.1
3575.83
ROSIER
200,14
26.6.2012
EUR 6 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.6.2012-
C. 27 ATT./AANG.
3741.55
ROULARTA
13,04
29.5.2012
EUR 0,2625 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.2012-
C. 13 ATT./AANG.
3654.65
SABCA -CONSTRUCTIONS
34,33
4.6.2012
EUR 0,66 C. 18
AERONAUTIQUES-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.6.2012-
C. 19 ATT./AANG. SAIT-STENTO
-
-VOIR/ZIE-
ZENITEL
3625.36
SAPEC
53,29
12.9.2012
EUR 0,3750 C. 52
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAR OP
17.9.2012-
C. 53 ATT./AANG.
12378.59
SCHEERDERS VAN KERCKHOVE
404,00
29.5.2013
EUR 1,1250 C. 84
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.2013-
C. 85 ATT./AANG.
3677.88
SERVICEFLATS
12645,00
17.5.2013
EUR 467,5 C. 17
-SICAFI-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22.05.2013-
C. 18 ATT./AANG.
3743.57
SIOEN INDUSTRIES
7,07
8.5.2013
EUR 0,2325 C. 15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.5.2013-
C. 16 ATT./AANG.
3898.18
SIPEF (D)
55,90
29.6.2012
EUR 1,275 C. 4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.7.2012-
C. 5 ATT./AANG.
3717.31
SOFINA
73,06
8.5.2013
EUR 1,55 C. 15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.5.2013-
C. 16 ATT./AANG.
3773.87
SOFTIMAT
3,63
14.9.2012
EUR. 1,00 C. 7
-ANC./VROEG SYSTEMAT-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.9.2012-
C. 8 ATT./AANG.
3545.53
SOLVAC ACT.
117,05
24.9.2012
EUR 2,1488 C. 28
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.10.2012-
19.12.2012
EUR 1,4299 C. 29
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.12.2012-
C. 30 ATT./AANG.
3470.75
SOLVAY
113,97
14.1.2013
EUR. 0,90 C. 91
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.01.2013-
16.5.2013
EUR 1,50 C. 92
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
21.5.2013-
C. 93 ATT./AANG.
3798.15
SPADEL
62,56
26.6.2012
EUR.0,60 C. 13
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.06.2012-
C. 14 ATT./AANG. SPA-MONOPOLE
-
P.S./M.A. -VOIR/ZIE
SPADEL-
3663.74
SPECTOR
0,47
30.11.2005
EX. C. 13
ACT./AAND.
-POUR DROIT ALOCATION
NOUV. TIT./NIEUWE EFF. PRIORITAIRE/VOOR VOOR-
VAN 1-5 ET 25
RANGSRECHT-
-NOS/NRS 5580899 A/TOT
2 ACT. ORD. C. 13 POUR 7
6761253-
ACT. ORD. NOUV.AU PRIX DE
EUR 1,40 AVEC STRIP VVPR
C. 14 ATT./
2 GEW. AAND. C. 13 VOOR
7 NIEUWE GEW.AAND. AAN DE
PRIJS VAN 1,40 EUR MET
STRIP VVPR C. 14 AANG.
3463.68
SUCRAF A ET B
-
C.1 ATT./AANG. SYSTEMAT
-
(VOIR/ZIE SOFTIMAT)
3826.43
TELENET GROUP HOLDING
36,88
28.8.2012
EUR 3,25 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.8.2012-
3.5.2013
EUR 5,9250 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.5.2013-
C. 8 ATT./AANG.
3573.81
TER BEKE
50,76
12.6.2012
EUR. 1,8750 C. 24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.6.2012-
C. 25 ATT./AANG.
3555.63
TESSENDERLO
21,62
7.6.2012
EUR. 1,00 C. 75
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.7.2012-
-DIV.AU CHOIX/
KEUZEDIVIDEND DU/VAN
12.6.2012 JUSQU'AU/
T/M 6.7.2012-
C. 76 ATT./AANG.
974263.92
TEXAF (D)
29,60
21.5.2013
EUR 0,25 C. 2
-DEPUIS LE 14.2.2012,
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ORD.ANC.
24.05.2013-
C.15 ET SUIV. ATT. CONTRE 10
C. 3 ATT./AANG. ACT. ORD. NOUV. DEMAT. C. 1
ATT./
SEDERT 14.2.2012 OMWISSELING
VAN 1 OUD GEW. AAND C. 15 EN
VOLG. TEGEN 10 NIEUWE GEW. GEDEM. AAND. C. 1 AANG.-
3895.15
THENERGO (D)
0,24
14.7.2009
EUR 2,46 C. 1
3804.21
THINK-MEDIA
-
7.8.2002
C. 1 NOUV. TIT ATT./
NIEUWE EFF. AANG.
3846.63
THROMBOGENICS
36,07
7.7.2006
EUR 4.50 C. 1
3864.81
TIGENIX (D)
0,75
13.5.2011
EX. C. 1 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT. NOUV. POUR 5 DR. PREF. AU PRIX DE 1,00
EUR/
1 NIEUW AAND. VOOR 5
VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS
VAN 1,00 EUR-
C. 2 ATT/AANG.
3869.86
TRANSICS INTERNATIONAL
7,50
18.6.2007
C. 1
3733.47
TRUSTCAPITAL
-
C. 1 NOUV. TIT. ATT./
ACT./AAND. NIEUWE EFF. AANG.
-ANC./VROEG. TRUSTMETAL-
3823.40
TUBIZE (FIN NEW)
36,29
2.5.2013
EUR 0,36 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2013-
C. 9 ATT./AANG.
3739.53
UCB CAP./KAP.
44,55
28.1.2013
C. 15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.1.2013-
2.5.2013
EUR 0,7650 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2013-
C. 17 ATT./AANG.
3884.04
UMICORE
36,59
3.9.2012
EUR 0,3750 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.9.2012-
3.5.2013
EUR 0,3750 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.5.2013-
3839.56
VAN DE VELDE
34,79
2.5.2013
EUR. 1,6125 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2013-
C. 8 ATT./AANG.
3878.95
VGP
18,53
1.8.2012
EUR 0,81 C.3
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.8.2012-
C. 4 ATT./AANG. VMS-KEYTRADE COM
-
-VOIR/ZIE KEYTRADE BANK-
3734.48
WAREHOUSES ESTATES
50,58
10.1.2013
EUR 2,325 C. 15
ACT./AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SICAFI
15.1.2013-
C. 16 ATT./AANG.
3763.77
WDP
49,87
29.4.2013
EUR 2,33 C. 22
ACT./AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAR OP
-SICAFI-
24.5.2013
C. 23 ATT./AANG.
3724.38
WERELDHAVE BELGIUM
85,30
18.4.2011
EUR. 3,3320 C. 14
ACT./AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SICAFI
21.4.2011-
C. 15 ATT./AANG.
3812.29
WESTLAND SHOPPING 2004 CERT.
15,84
24.5.2013
EUR 9,78 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.5.2013-
C. 11 ATT./AANG.
3572.80
WESTLAND SHOPPING CERT.
51,92
24.5.2013
EUR 30,51 C. 67
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.5.2013-
C. 68 ATT./AANG.
3806.23
ZENITEL
0,64
24.4.2007
EUR 2,90 C. 2 POUR DROIT
D'ALLOCATION
PRIORITAIRE/VOOR
VOORRANGSRECHT-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11.05.2007-
C. 3 ATT./AANG.
3827.44
ZETES INDUSTRIES
15,51
4.6.2012
EUR. 0,4125 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.6.2012-
C. 8 ATT./AANG. ACTIONS ETRANGERES - BUITENLANDSE AANDELEN
SAUF MENTION, LES DIVIDENDES DES SOCIETES ETRANGERES SONT EXPRIMES PAR LEUR MONTANT BRUT
TENZIJ ANDERS VERMELD, KOMT HET BRUTODIVIDEND VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN VOOR
AFRIQUE DU SUD - ZUID-AFRIKA
AMPLATS
-
VOIR/ZIE
ANGLOPLAT
ANGLO AMERICAN PLATINUM
-
CORPORATION
-VOIR/ZIE-
ANGLOPLAT
88072.93
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
-
28.11.2011
R. 0,90 C. 90
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.12.2011-
C. 91 ATT./AANG.
4520.58
DRDGOLD
0,47
8.10.2012
ZAR 0,10 C.6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.10.2012-
C. 7 ATT./AANG. DRIEFONTEIN CONSOL.
-
-VOIR/ZIE GOLD FIELDS-
DURBAN DEEP
-
-VOIR/ZIE DRDGOLD-
4612.53
GOLD FIELDS (D)
4,95
14.3.2013
C.1 NOUV. TIT./NIEUWE
-DEPUIS LE 14.3.2013 ECHANGE
EFF. DE 1 ACT. ORD. ANC. CONTRE 1
ACT. NOUV.C. 1 ATT./
SEDERT 14.3.2013 OMWISSELING
VAN 1 OUD GEW. AAND. TEGEN 1
NIEUW GEW. AAND C. 1 AANG.-
4558.96
HARMONY GOLD MIN. CY LTD
0,50 R.
3,32
5.3.2012
R. 0,40 C. 44
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.03.2012-
10.9.2012
R. 0,50 C. 45
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.09.2012-
C. 46 ATT./AANG. VAAL REEFS -VOIR/ZIE
-
ANGLOGOLD-
ALLEMAGNE - DUITSLAND
AUTRICHE - OOSTENRIJK
CANADA
4443.78
BOMBARDIER B
3,37
13.6.2012
DOLL. CAN. 0,0254 C. 93
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.7.2012-
12.9.2012
DOLL. CAN. 0,0254 C. 94
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
05.10.2012-
12.12.2012
DOLL. CAN. 0,0254 C. 95
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
9.1.2013-
13.3.2013
DOLL. CAN. 0,0254 C. 96
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.4.2013-
BRASCAN A
-
VOIR/ZIE BROOKFIELD ASSET
MANAGEMENT INC.
4601.42
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT
28,50
27.4.2012
DOLL. USA 0,14 C. 21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.6.2012-
30.7.2012
DOLL. USA 0,14 C. 22
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
07.9.2012-
30.10.2012
DOLL. USA 0,14 C. 23
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.12.2012-
C. 24 ATT./AANG.
30.1.2013
DOLL. USA 0,14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.3.2013-
4602.43
IMPERIAL OIL
29,69
31.8.2012
DOLL. CAN. 0,12 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.10.2012-
29.11.2012
DOLL. CAN. 0,12 C. 21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.1.2013-
28.2.2013
DOLL. CAN. 0,12 C. 22
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.4.2013-
30.5.2013
DOLL. CAN. 0,12 C. 23
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.7.2013-
C. 24 ATT./AANG. E.U. D'AMERIQUE - V.S. VAN AMERIKA
4608.49
BOEING CERT.
73,67
15.8.2012
DOLL. USA 0,44 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.09.2012-
7.11.2012
DOLL. USA 0,44 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.12.2012-
13.2.2013
DOLL. USA 0,485 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.3.2013-
8.5.2013
DOLL. USA 0,485 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.6.2013-
C. 13 ATT./AANG.
4610.51
CATERPILLAR (D)
66,48
19.4.2012
DOLL. USA 0,46 C. 1
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.5.2012-
18.7.2012
DOLL. USA 0,52 C. 2
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.8.2012-
18.10.2012
DOLL. USA 0,52 C. 3
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.11.2012-
20.12.2012
DOLL. USA 0,52 C. 4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.1.2013-
C. 5 ATT./AANG.
4589.30
CHEVRON CORPORATION
95,49
15.8.2012
DOLL. USA 0,90 C. 45
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.9.2012-
14.11.2012
DOLL. USA 0,90 C. 46
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.12.2012-
13.2.2013
DOLL. USA 0,90 C. 47
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.3.2013-
15.5.2013
DOLL. USA 1,00 C. 48
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.6.2013-
C. 49 ATT./AANG. DU PONT
-
-VOIR/ZIE RUBR. VALEURS
COTEES TEMPORAIREMENT-
TIJDELIJK GENOTEERDE
WAARDEN-
4571.12
FORD MOTOR CY -USA-
10,88
27.1.2012
DOLL. USA 0,050 C. 25
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.3.2012-
27.4.2012
DOLL. USA 0,050 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2012-
1.8.2012
DOLL. USA 0,050 C. 27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.9.2012-
31.10.2012
DOLL. USA 0,050 C. 28
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.12.2012-
C. 29 ATT./AANG.
4399.34
GENERAL ELECTRIC CY
-
14.1.2011
DOLL. USA 0,14 C. 236
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.1.2011-
24.2.2011
DOLL. USA 0,14 C. 237
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.04.2011-
16.6.2011
DOLL. USA 0,15 C. 238
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.7.2011-
15.9.2011
DOLL. USA 0,15 C. 239
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.10.2011-
22.12.2011
DOLL. USA 0,17 C. 240
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.1.2012-
C. 241 ATT./AANG. GENERAL MOTORS CORP.
-
-VOIR/ZIE
MOTORS LIQUIDATION COMPANAY
4609.50
GENRAL ELECTRIC (D)
17,54
23.2.2012
DOLL. USA 0,17 C. 1
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.4.2012-
21.6.2012
DOLL. USA 0,17 C. 2
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.7.2012-
20.9.2012
DOLL. USA 0,17 C. 3
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.10.2012-
20.12.2012
DOLL. USA 0,19 C. 4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.1.2013-
C. 5 ATT./AANG.
4359.91
GOODYEAR
10,78
14.11.2002
DOLL. USA 0,12 C. 199
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.12.2002-
C.200 ATT./AANG.
4607.48
I.B.M.
156,56
8.8.2012
DOLL. USA 0,85 C. 15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.9.2012-
7.11.2012
DOLL. USA 0,85 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.12.2012-
C. 17 ATT./AANG.
6.2.2013
DOLL. USA 0,85 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.3.2013-
8.5.2013
DOLL. USA 0,95 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.6.2013-
C. 19 ATT./AANG.
4580.21
MORGAN CHASE
36,31
3.4.2012
DOLL. USA 0,30 C. 44
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.5.2012-
4.7.2012
DOLL. USA 0,30 C. 45
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
03.08.2012-
3.10.2012
DOLL. USA 0,30 C. 46
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.11.2012-
2.1.2013
DOLL. USA 0,30 C. 47
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.2.2013-
C. 48 ATT./AANG.
4593.34
MOTORS LIQUIDATION COMPANY
-
14.2.2008
DOLL. USA 0,25 C. 228
-ANC./VROEG.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
GENERAL MOTORS CORP.
13.3.2008-
15.5.2008
DOLL. USA 0,25 C. 229
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.6.2008-
C. 230 ATT./AANG.
4611.52
PFIZER (D)
22,02
8.5.2013
DOLL. USA 0,24 C. 1
-DEPUIS LE 8.3.2013 ECHANGE
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
DES MANTEAUX DES CERTIFICAT
7.6.2013-
ATTACHE CONTRE DES NOUV. C. 2 ATT./AANG. CERT. C.1 ATT./
-SEDERT 8.3.2013 OMWISSELING
VAN DE MANTELS VAN DE
TOONDERCERTIFICATEN AANG. TEGEN NIEUWE
TOONDERCERTIFICATEN C.1
AANG.-
TEXACO INC.
-
-VOIR/ZIE CHEVRON TEXACO
CORPORATION-
FRANCE - FRANKRIJK
4554.92
ARTHUR (NM)
-
-ACT. ORD. DEMATERIALI-
SEES/GEDEMATERIALISEER-
DE GEW. AAND.-
CGE-CIE GENERALE
-
D'ELECTRICITE-
-VOIR/ZIE ALCATEL
ALSTHOM-
5027412.96
GDF SUEZ
16,44
15.12.2009
EUR 0,80 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.12.2009-
180751.40
GLOBAL GRAPHICS
1,08
4444.79
SAINT-GOBAIN
32,39
4606.47
SUEZ ENVIRON
10,82
91018.32
TOTAL C.R./C.V.
39,03
19.5.2012
EUR 1,14 C. 24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22.5.2012-
C. 25 ATT./AANG.
969673.61
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
20,75
10.7.2008
EUR 1,35
-PAYABLE EN FRANCE
LE/BETAALBAAR IN
FRANKRIJK OP 15.7.2008-
GRANDE-BRETAGNE - GROOT-BRITTANNIE
5021097.86
OIM
0,43
30.9.2010
NOUV. TIT./NIEUW EFF.
4559.97
RIO TINTO PLC
36,59
2.3.2012
P. 0,5733 C. 24
-CERT. AU PORTEUR DE
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
250 ET 50 ACT. ORD.,
17.4.2012-
EMIS PAR SOGES-FIDUCEM/
15.8.2012
P. 0,4643 C. 25
CERT. AAN TOONDER VAN
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
250 EN 50 GEW. AAND.,
18.9.2012-
UITGEGEVEN DOOR SOGES-
C. 26 ATT./AANG. FIDUCEM-
ISRAEL
6227004.89
MEDIVISION
-
25.10.2011
DOLL. USA 0,53 C. 1
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.10.2011-
C. 2 ATT./AANG.
4540.78
PAYTON PLANOR MAGNETICS NM
0,98
-ACT. ORD. DEMATERIALI-
SEES/GEDEMATERIALISEERDE
GEW. AAND.-
4556.94
UNITRONICS LTD
0,80
NM
-ACT. ORD. DEMATERIALI-
SEES/GEDEMATERIALISEERDE
GEW.AAND-
ITALIE
JAPON - JAPAN
LUXEMBOURG - LUXEMBURG
ARCELOR
-
(VOIR/ZIE ARCELOR MITTAL)
4604.45
ARCELOR MITTAL
9,90
2.9.2008
DOLL. USA 0,3187 C. 4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.9.2008-
2.12.2008
DOLL. USA 0,3187 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.12.2008-
20.2.2009
DOLL. USA 0,3750 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.3.2009-
22.5.2009
DOLL. USA 0,3187
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.6.2009-
21.8.2009
DOLL. USA 0,3187
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.9.2009-
20.11.2009
DOLL. USA 0,3187
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.12.2009-
ARTEMIS FINE ARTS
-
-VOIR/ZIE
AARDVARK INVESTMENTS-
(15.01.2008)
AUDIOFINA
-
-VOIR/ZIE RTL GROUP
4566.07
FOYER
51,53
20.4.2012
EUR 0,135 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.4.2012
C. 13 ATT./AANG. LE FOYER
-
-VOIR-ZIE FOYER-
182679.28
LUX AIRPORT
85,00
4504.42
RTL GROUP
58,66
23.4.2012
EUR 4,335 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.4.2012-
C.19 ATT./AANG. PAYS-BAS - NEDERLAND
9294.55
DELTA LLOYD GROUPE
-
27.5.2013
EUR 0,5185
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.6.2013-
4523.61
I.N.G. GROEP
6,90
24.4.2008
EUR 0,82 C. 22
-PAYABLE LE/BETAALBAAR
OP 05.05.2008-
14.8.2008
EUR 0,74 C. 23
-PAYABLE LE/BETAALBAAR
OP 21.8.2008-
30.11.2009
EX. C. 24
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-7 DR. C.24 POUR 6 ACT. NOUV. AU PRIX DE 4,24
EUR/
7 R. C.24 VOOR 6 NIEUWE
AAND. TEGEN DE PRIJS VAN
4,24 EUR-
4140.66
MOPOLI
-
21.11.2001
EUR 1,9376 C. 53
C. 54 ATT./AANG.
4141.67
MOPOLI FOND.
8315,00
21.11.2001
EUR 26.7730 C.33
C. 34 ATT./AANG. SUEDE - ZWEDEN
4599.40
VOLVO B (D)
11,03
5.4.2012
SEK 3,00 C. 4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.4.2012-
C. 5 ATT./AANG. SUISSE - ZWITSERLAND
4605.46
NESTLE (D)
52,91
23.4.2012
CHF 1,95 C. 4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.5.2012-
C. 5 ATT./AANG. SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING
TITRES SUJETS A REPARTITION D'ACTIF
EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT VERDELING VAN ACTIVA
SOCIETES NATIONALISEES - GENATIONALISEERDE VENNOOTSCHAPPEN
VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT - TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN
TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING
SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING
TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING
CODE
AANDUIDING DER EFFECTEN DESIGNATION DES TITRES
PRIJS PRIX
BONUS ET DROITS D'ATTRIBUTION
BONUS EN TOEKENNINGSRECHTEN
99967.57
TUBIZE (FIN)(NEW)
0,33
1 ACT. ANC.PRIVILEGIEE "A" AVEC C. 7 A 30 CONTRE 4 ACT. ORD. NOUV. AVEC C. 1 NT A 30/
1 OUDE PREVERENTE AAND. "A" MET C. 7 TOT 30 TEGEN 4 NIEUWE GEW. AAND. MET C. 1 NT TOT 30-
1 ACT. ANC. PRIVILEGIEE "B" AVEC C. 7 A 30 CONTRE 41 DROITS
D'ATTRIBUTION VALANT 1/90EME D'UNE ACT. ORD. NOUV. AVEC C. 1 NT A 30/
1 OUDE PREVERENTE AAND. "B" MET C. 7 TOT 30 TEGEN 41
TOEKENNINGSRECHTEN MET DE WAARDE VAN 1/90 NIEUWE GEW. AAND. MET C. 1
NT TOT 30-
DROITS DE SOUSCRIPTION - INSCHRIJVINGSRECHTEN
SICAV COTEES - GENOTEERDE BEVEKS
3736.50
KBC BUS.BELG.EQ.
-
3751.65
KBC BUS.EUR.EQ
-
4489.27
PLAC.GOLD MINE
-
WARRANTS
974254.83
BANIMMO
-
6463.61
CIE BOIS SAUVAGE WARRANT (DEMAT.) 2013-2015
3,00