PRIX COURANT formé par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, conformément aux arrêtés royaux des 16 décembre 1926 et 31 mars 1936, pour fixer la valeur des effets publics, actions et obligations Le prix courant es I. - BOURSE D(...)

source: service public federal finances

numac: 2015042001

pub.: 20/01/2015

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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

PRIX COURANT formé par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, conformément aux arrêtés royaux des 16 décembre 1926 et 31 mars 1936, pour fixer la valeur des effets publics, actions et obligations Le prix courant est publié mensuellement; il est formé d'après les cours pratiqués le mois précédant celui de sa publication. Le tiret (-) dans la colonne « Prix » signifie que les valeurs en face desquelles ce signe est placé n'ont pas été cotées durant le mois

I. - BOURSE DE BRUXELLES - BEURS VAN BRUSSEL

CODE

DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN

Intérêts

Rente

Précompte

Voorheffing

Echéance des intérêts

Vervaldag der rente

Valeurnominale Nominaalbedrag

Prix Prijs

EMPRUNTS EMIS OU GARANTIS PAR L'ETAT

DOOR DE STAAT UITGEGEVEN OF GEWAARBORGDE LENINGEN

DETTE DIRECTE DE L'ETAT - TAUX FIXE

RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - VAST RENTETARIEF

282.88

EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING

28.3

200 EUR

101,79

1995-2015

291.97

EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING

5,50

28.3

200 EUR

152,33

1997-2028

333.42

OBLIGATION LINEAIRES 2014-2034

22.6

200 EUR

122,86

331.40

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 2013-2045)

3,75

22.6

200 EUR

141,97

306.15

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 46)

3,75

16.3

200 EUR

102,86

2005-2015

307.16

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 47)

3,25

24.1

200 EUR

105,74

2006-2016

308.17

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 48)

28.3

200 EUR

124,88

2006-2022

309.18

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 49)

28.3

200 EUR

108,94

2007-2017

312.21

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 52)

28.3

200 EUR

112,92

2008-2018

314.23

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 54)

28.3

200 EUR

2008-2014

316.25

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 56)

3,50

28.3.

200 EUR

100,76

2009-2015

318.27

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 58)

3,75

28.9

200 EUR

119,67

2010-2020

319.28

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 59)

2,75

28.3

200 EUR

103,43

2010-2016

321.30

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 61)

4,25

28.9

200 EUR

125,43

2011-2021

323.32

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 63)

3,50

28.6

200 EUR

108,73

2011-2017

324.33

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 64)

4,50

14.6

200 EUR

137,96

2011-2026

326.35

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 66)

28.3

200 EUR

138,00

2012-2032

327.36

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 67)

28.9

200 EUR

113,38

2012-2019

300.09

OBLIGATIONS LINEAIRES 2002-2017

5,50

28.9

200 EUR

115,17

304.13

OBLIGATIONS LINEAIRES 2004-2035

28.3

200 EUR

156,08

315.24

OBLIGATIONS LINEAIRES 2009-0219

28.3

200 EUR

116,45

320.29

OBLIGATIONS LINEAIRES 2010-2041

4,25

28.3

200 EUR

150,77

322.31

OBLIGATIONS LINEAIRES 2011-2016

0,949

15.8-15.11

200 EUR

100,83

328.37

OBLIGATIONS LINEAIRES 2013-2023

2,25

22.6

200 EUR

112,83

332.41

OBLIGATIONS LINEAIRES 2014-2024

2,60

22.6

200 EUR

116,00

2473.48

TMVW 2014-2039

4,423

20.6

100.000 EUR

DETTE DIRECTE REGULARISEES PAR LE FONDS DES RENTE - TAUX FLOTTANT

RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN ONDER TOEZICHT VAN HET RENTEFONDS - VLOTTEND RENTETARIEF

DETTE DIRECTE DE L'ETAT - BONS D'ETAT

RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - STAATSBONS

982.12

BONS D'ETAT 2006-2014

3,70

4.12

200 EUR

984.14

BONS D'ETAT 2007-2015

4.3

200 EUR

100,65

987.17

BONS D'ETAT 2007-2015

4,10

4.6

200 EUR

101,96

990.20

BONS D'ETAT 2007-2015

4,15

4.9

200 EUR

102,46

993.23

BONS D'ETAT 2007-2015

4.12

200 EUR

103,35

3871209.36

BONS D'ETAT 2008-2016

4,35

4.9

200 EUR

106,70

3871212.39

BONS D'ETAT 2008-2016

4.12

200 EUR

107,17

996.26

BONS D'ETAT 2008-2016

3,75

4.3

200 EUR

104,10

999.29

BONS D'ETAT 2008-2016

4,10

4.6

200 EUR

105,37

3871221.48

BONS D'ETAT 2009-2014

2,60

4.12

200 EUR

3871215.42

BONS D'ETAT 2009-2017

3,75

4.3

200 EUR

107,55

3871218.45

BONS D'ETAT 2009-2017

3,50

4.6

200 EUR

107,71

3871220.47

BONS D'ETAT 2009-2017

3,40

4.9

200 EUR

108,34

3871222.49

BONS D'ETAT 2009-2017

3,35

4.12

200 EUR

108,90

3871223.50

BONS D'ETAT 2010-2015

2,50

4.3

200 EUR

100,36

3871225.52

BONS D'ETAT 2010-2015

2,20

4.6

200 EUR

100,74

3871227.54

BONS D'ETAT 2010-2015

2,05

4.9

200 EUR

101,15

3871229.56

BONS D'ETAT 2010-2015

2,35

4.12

200 EUR

101,85

3871224.51

BONS D'ETAT 2010-2018

3,25

4.3

200 EUR

109,29

3871226.53

BONS D'ETAT 2010-2018

4.6

200 EUR

109,01

3871228.55

BONS D'ETAT 2010-2018

2,75

4.9

200 EUR

108,71

3871230.57

BONS D'ETAT 2010-2018

4.12

200 EUR

110,23

3871240.67

BONS D'ETAT 2011-2014

3,50

4.12

200 EUR

3871232.59

BONS D'ETAT 2011-2016

3,20

4.3

200 EUR

103,44

3871235.62

BONS D'ETAT 2011-2016

3,25

4.6

200 EUR

104,25

3871238.65

BONS D'ETAT 2011-2016

4.9

200 EUR

104,54

3871241.68

BONS D'ETAT 2011-2016

4.12

200 EUR

107,15

3871233.60

BONS D'ETAT 2011-2019

3,75

4.3

200 EUR

113,92

3871236.63

BONS D'ETAT 2011-2019

3,75

4.6

200 EUR

114,59

3871242.69

BONS D'ETAT 2011-2019

4,20

4.12

200 EUR

118,09

3871243.70

BONS D'ETAT 2012-2017

2,35

4.3

100 EUR

104,47

3871245.72

BONS D'ETAT 2012-2017

2,25

4.6

100 EUR

104,72

3871248.75

BONS D'ETAT 2012-2017

4.12

100 EUR

102,02

3871244.71

BONS D'ETAT 2012-2020

3,10

4.3

100 EUR

113,29

3871246.73

BONS D'ETAT 2012-2020

4.6

100 EUR

113,22

3871247.74

BONS D'ETAT 2012-2020

2,10

4.9

200 EUR

108,68

3871249.76

BONS D'ETAT 2012-2020

1,80

4.12

100 EUR

107,06

3871250.77

BONS D'ETAT 2013-2018

4.3

100 EUR

102,18

3871252.79

BONS D'ETAT 2013-2018

0,75

4.6

100 EUR

3871254.81

BONS D'ETAT 2013-2018

1,35

4.9

200 EUR

103,65

3871256.83

BONS D'ETAT 2013-2018

4.12

100 EUR

102,45

3871251.78

BONS D'ETAT 2013-2021

1,85

4.3

100 EUR

107,65

3871253.80

BONS D'ETAT 2013-2021

1,50

4.6

100 EUR

105,33

3871255.82

BONS D'ETAT 2013-2021

2,15

4.9

200 EUR

109,60

3871257.84

BONS D'ETAT 2013-2021

1,90

4.12

100 EUR

108,01

3871258.85

BONS D'ETAT 2014-2019

0,90

4.3

100 EUR

102,17

3871260.87

BONS D'ETAT 2014-2019

0,60

4.6

100 EUR

100,86

3871259.86

BONS D'ETAT 2014-2022

1,75

4.3

100 EUR

106,93

3871261.88

BONS D'ETAT 2014-2022

1,40

4.6

100 EUR

104,46

3871262.89

BONS D'ETAT 2014-2022

4.9

100 EUR

101,38

3871263.90

BONS D'ETAT 2014-2024

1,10

4.12

100

100,01

1711.62

REGION WALLONNE 2010-2019

2,228

28.6-28.9

250.000 EUR

6000739.28

REGION WALLONNE 2010-2030

4,25

8.4

250.000 EUR

1712.63

REGION WALLONNE 2011-2019

28.1

250.000 EUR

17328.34

REGION WALLONNE 2014-2022

0,977

9.12

250.000

1727.78

REGION WALLONNE 2014-2030

2,21

8.4

250.000 EUR

1728.79

REGION WALLONNE 2014-2044

2,65

07.11

250.000 EUR

1731.82

REGION WALLONNE 2014-2044

2,412

12.12

250.000

1704.55

VLAAMSE GEM. 2009-2014

3,75

31.3

50.000 EUR

1707.58

VLAAMSE GEM. 2009-2016

3,875

20.7

50.000 EUR

1709.60

VLAAMSE GEM. 2010-2020

3,65

10.3

50.000 EUR

1710.61

VLAAMSE GEM. 2010-2020

3,1155

18.8

50.000 EUR

1713.64

VLAAMSE GEM. 2011-2015

3,332

12.5

50.000 EUR

1714.65

VLAAMSE GEM. 2012-2018

31.1

50.000 EUR

EMPRUNTS A LOTS - LOTENLENINGEN

DETTE INDIRECTE DONT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT SONT A CHARGE DE L'ETAT

ONRECHTSTREEKSE LENINGEN WAARVAN DE RENTE EN AFLOSSING TEN LASTE ZIJN VAN DE STAAT

EMPRUNTS DONT L'ETAT GARANTIT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT

LENINGEN MET STAATSWAARBORG

588.06

CHEM. FER VIC. -SOC. NAT.-/BUURTSP.

12,50

1.1/1.7

DIVERS/VERS

-NAT. MAATSCH.- EMPR. JANV.-JUILL./

LENING JAN.-JULI 3E S./R.

589.07

CHEM. FER VIC. -SOC. NAT.-/BUURTSP.

12,50

1.1/1.7

DIVERS/VERS

-NAT. MAATSCH.- EMPR. JANV.-JUILL./

LENING JAN.-JULI 4E S./R. EMPRUNTS NON REGULARISES PAR LE FONDS DES RENTES

LENINGEN DIE NIET ONDER TOEZICHT VALLEN VAN HET RENTENFONDS

OBLIGATIONS COTEES EN POUR CENT

OBLIGATIES, GENOTEERD IN PROCENT

6000006.71

AB INBEV 2009-2014

6,57

27.2

1.000 EUR

930289.59

AGFA GEVAERT 2005-2015

4,375

2.6

1.000 EUR

2213.79

AGFA GEVAERT 2014-2019

5,35

2.6

1.000 EUR

106,34

2215.81

AGFA-GEVAERT 2014-2015

4,375

2.6

1.000 EUR

100,29

2170.36

AQUAFIN 2009-2015

29.9

1.000 EUR

102,35

2180.46

ARSEUS 2012-2017

4,75

2.7

104,47

2188.54

ATENOR GROUP SA 2012-2017

5,375

26.10

1.000 EUR

108,00

2173.39

BANIMMO 2010-2015

5,15

10.6

1.000 EUR

2197.63

BANIMMO 2013-2018

5,20

30.5

1.000 EUR

104,71

6218292.10

BEFIMMO 2011-2017

4,50

29.4

1.000 EUR

105,32

2206.72

BEKAERT 2013-2020

4,75

17.10

1.000 EUR

110,73

2477.52

BELFIUS 2014-2021

0,625

14.10

100.000 EUR

2474.49

BELFIUS 2014-2024

1,75

24.6

100.000 EUR

2464.39

BRUCAP 2014-2029

2,864

7.4

250.000 EUR

2465.40

BRUCAP 2014-2044

3,375

7.4

250.000 EUR

2185.51

CFE 2012-2018

4,75

21.6

1.000 EUR

106,92

2176.42

CONFINIMMO 2011-2016

3,125

28.4

2178.44

DELHAIZE 2011-2018

4,25

19.10

110,75

2189.55

DELHAIZE 2012-2020

3,125

27.2

2190.56

DEME 2013-2019

4,145

14.2

107,18

2481.56

EANDIS 2014-2026

1,75

04.12

100.000 EUR

2470.45

EANDIS 2014-2029

2,875

7.5

100.000 EUR

2212.78

EANDIS 2014-2036

3,55

5.3

100.000 EUR

2211.77

EANDIS 2014-2044

3,55

5.3

100.000 EUR

2466.41

ELIA 2014-2029

7.4

250.000 EUR

2387.59

ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050

0,792

27.7-25.10

250.000 EUR

2388.60

ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050

1,192

25.7-25.10

250.000 EUR

2389.61

ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050

1,442

25.7-25.10

250.000 EUR

2390.62

ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050

1,942

25.7-25.10

250.000 EUR

2391.63

ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050

3,442

25.7-25.10

250.000 EUR

2392.64

ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050

4,442

25.7-25.10

250.000 EUR

2393.65

ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050

5,442

25.7-25.10

250.000 EUR

2187.53

ETEXCO 2012-2017

31.3

1.000 EUR

105,55

1723.74

FLECM 2013-2023

3,299

20.12

500.000 EUR

2172.38

FLUXYS 2009-2015

4,125

21.12

1.000 EUR

103,12

2148.50

FLUXYS 2012-2018

4,25

3.5

108,87

2218.84

FLUXYS 2014-2029

2,75

27.11

100.000 EUR

2219.85

FLUXYS 2014-2034

3,25

27.11

100.000 EUR

2221.87

FNG 2014-2021

4,625

15.4

100.000 EUR

2174.40

GBL 2010-2017

29.12

1.000 EUR

107,55

254212.40

GHELAM 2014-2018

6,25

28.2

100.000 EUR

2202.68

GREENYARD FOODS 2013-2019

5.7

107,39

2210.76

HAMON 2014-2020

5,50

30.1

100.000 EUR

1721.72

HASSE 2013-2023

3,204

29.11

100 EUR

1719.70

HASSE 2013-2024

3,437

29.11

100 EUR

1722.73

HASSE 2013-2025

3,668

29.11

100 EUR

1720.71

HASSE 2013-2028

4,205

29.11

100 EUR

1718.69

HASSEL 2013-2019

1,99

29.11

100 EUR

1717.68

HASSEL 2013-2026

3,86

29.11

100 EUR

2217.83

HIB 2014-2024

3,79

18.6

100.000 EUR

2401.73

HOME LIMBFRN 2011-2045

1,535

15.12

133.300 EUR

2478.53

INFRA 2014-2029

2,625

29.10

100.000 EUR

2220.86

INTEGR 2014-2025

6,25

31.01

100.000 EUR

2175.41

INTOFFI5 2010-2015

5,10

29.6

1.000 EUR

101,55

6254212.40

IRC 2014-2018

6,25

28.2

10.000 EUR

2148.14

KBC 2005-2015

4,25

12.1

1.000 EUR

100,00

6246364.49

KBC 2012-2017

1,125

11.12

2194.60

KBC 2013-2016

2,40

5.2

1.000 EUR

2441.16

KBC 2013-2016

0,875

29.8

100.000 EUR

2434.09

KBCBAN 2013-2020

1,25

28.5

100.000 EUR

2462.37

KBCBANK 2014-2019

25.2

100.000 EUR

2467.42

KBCBANKCBFRN 2014-2021

9.4

100.000 EUR

2479.54

KBCGR 2014-2024

2,375

25.11

100.000 EUR

2475.50

KBCGR 2014-2029

3,125

24.7

100.000 EUR

2195.61

KBCGROEP 2013-2016

2,05

8.5

1.000 EUR

2463.38

KBCGROEP PERP 2014

5,625

19.6

100.000 EUR

2183.49

KINEPOL 2012-2019

4,75

6.3

2209.75

LALORRAIN 2013-2020

23.12

1.000 EUR

2469.44

MERC1A 2014-2035

2,75

24.12

209.936 EUR

2203.69

MONTE 2013-2020

4,107

28.6

100.000 EUR

2214.80

MONTE 2014-2021

3,3552

28.5

100.000 EUR

1726.77

NAMUR 2014-2017

1,231

5.5

250.000 EUR

1725.76

NAMUR 2014-2019

1,702

5.5

250.000 EUR

PINGUIN

-ZIE GREENYARD FOODS-

2204.70

REMY COINTREAU (FINANCIERE) 2013-2023

13.8

250.000 EUR

2186.52

ROULA5.12 2012-2018

10.10

107,95

1724.75

RWALL 2014-2044

3,45

7.4

250.000 EUR

2199.65

SIBELGA

3,20

23.5

100.000 EUR

2153.19

SIOEN 2006-2016

4,75

14.3

1.000 EUR

268613.85

SLEUYTER 2014-2020

15.7

100.000 EUR

2169.35

SOLVAY 2009-2015

12.6

1.000 EUR

102,24

2471.46

TMVW 2014-2029

3,754

20.6

100.000 EUR

2472.47

TMVW 2014-2034

4,151

20.6

100.000 EUR

2457.32

UCB 2013-2019

3,284

17.12

100.000 EUR

2201.67

VGP 2013-2017

5,15

12.7

1.000 EUR

105,27

2208.74

VGP 2013-2018

5,10

6.12

1.000 EUR

106,67

2198.64

VRANKEN POMMERY 2013-2019

4,625

16.7

1.000 EUR

2192.58

WDP 2013-2020

3,80

18.3

100.000 EUR

2216.82

WDP 2014-2021

3,375

13.6

1.000 EUR

105,13

OBLIGATIONS TITRISEES, EN POUR CENT

GEEFFECTISEERDE SCHULDVORDERINGEN, IN PROCENT

2301.70

ATRIUM 1 CI.A2 1996-2016

7,31

8.10

836.102 BEF

2309.78

ATRIUM 2 CI.A2 1997-2017

6,37

19.6

1.183.000BEF

2402.74

B-AREN 2 AFRN 2011-2044

1,458

22.10

151.485 EUR

2404.76

B-AREN 2 AFRN 2011-2044

0,458

23.7-22.10

100 EUR

2403.75

B-AREN 2 BFRN 2011-2044

0,458

23.7-22.10

100 EUR

2405.77

B-AREN 2D FRN 2011-2044

0,458

23.7-22.10

100 EUR

2411.83

B-AREN 3A2 FRN 2012-2045

1,458

24.10

239.168

2412.84

B-AREN 3B FRN 2012-2045

0,458

23.7-22.10

2413.85

B-AREN 3C FRN 2012-2045

0,458

23.7-22.10

2364.36

BASS MASTER ISSUER CI.A. 2008-2057

0,82

16.7

250.000 EUR

2365.37

BASS MASTER ISSUER CI.B. 2008-2057

0,89

16.7

250.000 EUR

2366.38

BASS MASTER ISSUER CI.C. 2008-2057

1,04

16.7

250.000 EUR

2367.39

BASS MASTER ISSUER CI.D. 2008-2057

1,64

16.7

250.000 EUR

2368.40

BASS MASTER ISSUER CI.E. 2008-2057

6,44

16.7

250.000 EUR

2419.91

BELFIUS 2012-2017

1,25

27.11

2423.95

BELFIUS 2012-2032

2,92

21.12

2421.93

BELFIUS 2012-2034

18.12

2422.94

BELFIUS 2012-2034

2,95

18.12

2435.10

BELFIUS 2013-2020

1,375

29.8

100.000 EUR

2438.13

BELFIUS 2013-2029

2,629

27.6

2427.02

BELFIUS 2013-2031

2,77

27.2

2426.01

BELFIUS 2013-2032

2,735

4.2

2447.22

BELFIUS 2013-2032

3,175

27.10

100.000 EUR

2437.12

BELFIUS 2013-2033

2,855

21.6

100.000 EUR

2439.14

BELFIUS 2013-2033

3,01

23.8

100.000 EUR

2436.11

BELFIUS 2013-2035

2,80

13.6

100.000 EUR

2450.25

BELFIUS 2013-2035

3,145

31.10

100.000 EUR

2440.15

BELFIUS 2013-2036

3,065

27.8

100.000 EUR

2431.06

BELFIUS 2013-2038

2,835

2.4

100.000 EUR

2459.34

BELFIUS 2014-2019

1,25

29.1

100.000 EUR

2460.35

BELFIUS 2014-2019

11.2

100.000 EUR

2480.55

BELFIUS 2014-2019

0,375

27.11

100.000 EUR

2461.36

BELFIUS 2014-2034

2,83

17.2

100.000 EUR

2357.29

B-TRA 1 CI.A 2006-2021

1,113

29.10-31.1

2.271 EUR

2358.30

B-TRA 1 CI.B 2006-2021

0,612

29.1

22.995 EUR

2361.33

B-TRA 1 CI.B 2007-2018

0,722

30.7-29.10

19.064 EUR

2359.31

B-TRA 1 CI.C 2006-2021

1,89

29.10

55.750 EUR

2345.17

DMF CI.A 2006-2033

0,803

16.12

37.189 EUR

2346.18

DMF CI.B 2006-2033

0,883

18.6-17.9

250.000 EUR

2347.19

DMF CI.C 2006-2033

0,963

18.6-17.9

250.000 EUR

2348.20

DMF CI.D 2006-2033

1,663

18.6-17.9

250.000 EUR

2420.92

EANDIS 2012-2022

2,75

30.11

2443.18

EANDIS 2013-2023

2,875

9.10

100.000 EUR

2432.07

ELIA 2013-2028

3,25

4.4

100.000 EUR

2433.08

ELIA 2013-2033

3,50

4.4

100.000 EUR

2456.31

INGBE 2013-2018

1,125

10.12

100.000 EUR

2458.33

INGBE 2013-2023

2,249

19.12

100 EUR

2415.87

LION 2A1MBFRN 2012-2047

2,26

25.11

250.000 EUR

2416.88

LION 2A2MBFRN 2012-2047

2,56

25.11

250.000 EUR

2383.55

LION A 2009-2045

1,703

25.11

187.423 EUR

2396.68

LION A1 ABFRN 10 NOV38

2,442

10.5-10.8

250.000 EUR

2397.69

LION A2 ABFRN 10 NOV38

2,692

10.5-10.8

250.000 EUR

2399.71

LION ABFRN 10 NOV38

2,992

10.5-10.8

250.000 EUR

2362.34

LOAN INV. A 2007-2044

0,577

15.10

142.618 EUR

2363.35

LOAN INV. B 2007-2044

0,617

11.11

250.000 EUR

2330.02

MBS 4-A3 1998-2024

1,227

26.10-26.1

35.130 EUR

2408.80

PEN 4A M BFRN 2012-2045

1,88

25.11

129.008 EUR

2394.66

PENATES FUNDING 3 CL A1 2010-2044

3,111

21.7-24.10

117.715 EUR

2395.67

PENATES FUNDING 3 CL A2 2010-2044

2,684

24.10-23.1

250.000 EUR

2373.45

PENATES FUNDING CL A 2008-2041

1,435

27.10

92.532 EUR

2374.46

PENATES FUNDING CL B 2008-2041

1,935

26.7-26.10

250.000 EUR

2375.47

PENATES FUNDING CL C 2008-2041

2,435

26.7-26.10

250.000 EUR

2376.48

PENATES FUNDING CL D 2008-2041

2,935

26.7-26.10

250.000 EUR

2377.49

PENATES FUNDING CL E 2008-2041

5,004

26.4

250.000 EUR

2406.78

RL1CA1MBFRN 2011-2043

1,753

25.11

231.744 EUR

2407.79

RL1CA2MBFRN 2011-2043

1,753

27.8-26.11

250.000 EUR

2369.41

RS-1-CLASS A 08-40

1,68

25.11

107.655 EUR

2370.42

RS-1-CLASS B 08-40

2,48

25.5-27.8

250.000 EUR

2371.43

RS-1-CLASS C 08-40

3,08

25.5-27.8

250.000 EUR

2372.44

RS-1-CLASS D 08-40

5,48

25.5-27.8

250.000 EUR

2400.72

RS2CA MBSFRN 2010-2049

1,625

6.8-6.11

250.000 EUR

2409.81

RS3CA MBFRN 2011-2051

2,192

25.7-25.10

250.000 EUR

OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS AVEC WARRANT, EN EURO

CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN OBLIGATIES MET WARRANT, IN EURO

OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FLOTTANT

BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VARIABELE RENTEVOET

525073.83

BGL/SNOWBALL III 2005-2015

3,217

10.9

1.000 EUR

525104.14

BGL/SNOWBALL IV 2005-2015

2,646

8.10

1.000 EUR

2476.51

BRUCAP FRN 2014-2023

0,369

8.10

250.000.

2571.49

FLF/LEVEL SIX II 2006-2014

5.1

1.000 EUR

2572.50

FLF/LEVEL SIX III 2005-2014

6.2

1.000 EUR

2565.43

FORTIS LUXEMBOURG FINANCE 2005-2015

1,731

29.7

1.000 EUR

2556.34

ING PERP.SEC. II

31.3

100 EUR

69,70

2558.36

ING PERP.SEC. III

3,60

31.3

100 EUR

65,87

2417.89

LIO2A1ABFRN 2012-2039

12.11

250.000 EUR

2418.90

LIO2A2ABFRN 2012-2039

12.11

250.000 EUR

1730.81

RWALLONN FRN 2014-2022

0,30

12.12

100.000 EUR

OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FIXE

BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VASTE RENTEVOET

237329.67

BEKAERT 2005-2015

4,12

3.3

1.000 EUR

2559.37

CONFINIMMO LUX. 2004-2014

5,25

15.7

1.000 EUR

2564.42

D'IETEREN TRADING 2005-2015

4,25

27.7

1.000 EUR

101,22

228297.56

FLF/INFLATION LINKED NOTES 2003-2015

22.12

1.000 EUR

233480.01

FORTIS LUX FINANCE III 2004-2014

4,75

3.9

1.000 EUR

239077.69

FORTIS LUX FINANCE VI 2005-2015

3,875

31.3

1.000 EUR

2563.41

KBC IFIMA 2004-2014

20.9

1.000 EUR

2207.73

LEASINVEST REAL ESTATE 2013-2019

3,75

9.10

1.000 EUR

106,46

2575.53

ORCO PROPERTY GROUP 2007-2014

2,50

28.3

1.000 EUR

2442.17

UCB 2013-2021

4,125

4.1

1.000 EUR

114,06

2200.66

UCB 2013-2023

5,125

2.10

1.000 EUR

120,94

CODE

DESIGNATION DES TITRES

AANDUIDING DER EFFECTEN

Valeur nominale

Nominaal bedrag

Prix

Prijs

Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen

Date Datum

Spécification Omschrijving

ACTIONS BELGES - BELGISCHE AANDELEN

974275.07

4ENERGY INVEST

3,21

6.6.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 6.6.2014 ECHANGE

DE 25 ANC. ACT. POUR 1 NOUV. ACT.

-SEDERT 6.6.2014 OMWISSELING

VAN 25 OUDE AAND. VOOR 1

NIEUW AAND.-

3793.10

AB INBEV

92,20

13.11.2013

EUR 0,45 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.11.2013-

5.5.2014

EUR 1,0875 C.16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.5.2014-

12.11.2014

EUR.0,75 C.17

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.11.2014

C.18 ATT./AANG.

3877.94

ABLYNX (D)

9,06

18.3.2010

C.1

-SANS VALEUR/ZONDER

WAARDE-

C. 2 ATT./AANG.

974278.10

ABO GROUP

5,99

12.9.2014

NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 12.09.2014

ECHANGE DE 250 ACT. ANC. POUR 1 NOUV.ACT./

-SEDERT 12.09.2014

OMWISSELING VAN 250 OUDE

AAND. VOOR 1 NIEUW AAND.

3696.10

ACCENTIS

0,02

2.12.2010

EX.- C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 C. 4 POUR 2 ACT.ORD. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU

PRIX DE EUR 0,02 PAR ACT. SOUSCRITE C. 5 ATT./

1 C. 4 VOOR 2 NIEUWE GEW. AAND. MET STRIP VVPR

TEGEN DE PRIJS VAN EUR

0,02 PER INGESCHREVEN

AAND. C. 5 ATT./AANG.

3764.78

ACKERMANS & VAN HAAREN

99,98

3.6.2014

EUR 1,275 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

C.16 ATT./AANG.

3851.68

AEDIFICA

54,75

29.10.2014

EUR 0,6150 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.11.2014-

C. 13 ATT./AANG. A.G. ACT./AAND.

-VOIR/ZIE FORTIS AG-

974264.93

AGEAS NV/SA (D)

28,92

10.12.2013

EUR 1,0 C.2

ANC./VROEG. AGEAS

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.12.2013-

5.5.2014

EUR 1,05 C. 3

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

C. 4 ATT./AANG.

3755.69

AGFA-GEVAERT

2,02

21.10.2010

EX. C. 9

-POUR DROITS DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 DR AVEC STRIP VVPR

POUR 3 ACT. AU PRIX DU

3,45 EUR PAR ACT. SOUSCR./

1 R MET STRIP VVPR VOOR 3

AAND. TEGEN DE PRIJS VAN

3,45 EUR PER INGESCHR. AAND.-

C. 10 ATT./AANG. ALMANCORA

-VOIR/ZIE KBC ANCORA-

3676.87

ANTARES

58,80

31.12.2013

EUR 6,15 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.12.2013-

29.12.2014

EUR 5,60 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.12.2014

C.20 ATT./AANG. ARSEUS

-VOIR/ZIE FAGRON

3856.73

ASCENCIO SCA (D)

56,22

4.2.2014

EUR 2,25 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.2.2014-

11.3.2014

C. 9

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

7 DR. POUR 3 ACT. NOUV. AU PRIX DU EUR 45/

7 R. VOOR 3 AAND. TEGEN

DE PRIJS VAN 45 EUR.-

11.3.2014

EUR 1,4278 C. 10

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.03.2014-

C. 11 ATT./AANG.

3837.54

ATENOR GROUP NOUV. (D)

38,77

28.4.2014

EUR 1,50 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.4.2014-

C. 9 ATT./AANG. AUXIMINES

(VOIR/ZIE BREDERODE)

3870.87

BANIMMO "A" (D)

7,04

28.5.2013

EUR 0,2025 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2013-

C. 7 ATT./AANG.

3008.01

BANQUE NATIONALE/

3282,70

28.5.2014

EUR 124,20 C. 212

NATIONALE BANK-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

C. 213 ATT./AANG.

3790.07

BARCO (NEW)

57,41

7.5.2014

EUR 1,125 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

C. 13 ATT./AANG.

3678.89

BEFIMMO (SFI)

61,26

27.11.2013

EUR 1,9425 C. 25

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.12.2013-

2.5.2014

EUR 0,60 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

27.11.2014

EUR 1.9425 C.27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.12.2014-

C.28 ATT./AANG.

974258.87

BEKAERT (D)

26,30

16.5.2014

EUR 0,6375 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21.05.2014-

C. 6 ATT./AANG.

4591.32

BEL20 MASTER UNIT C.R.

47,27

3810.27

BELGACOM

30,80

3.12.2013

EUR 0,3750 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.12.2013-

22.4.2014

EUR 1,26 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.4.2014-

10.12.2014

EUR 0,375 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.12.2014-

C.20 ATT./AANG.

20575.11

BELRECA

30.4.2014

EUR 1,80 C. 45

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.5.2014-

C.46 ATT./AANG.

3723.37

BELUGA

1,67

28.5.2014

EUR 0,030 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.5.2014-

C. 9 ATT./AANG.

3795.12

BIOTECH.

6.4.2010

EUR 2,50 C. 1

PRICAF/PRIVAK

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.4.2010-

C. 2 ATT./AANG.

974268.97

BPOST

20,32

19.5.2014

EUR 0,15 C. 2

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.5.2014-

8.12.2014

EUR 0,78 C.3

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.12.2014-

C.4 ATT./AANG.

3792.09

BREDERODE (D)

16.5.2014

EUR 0,465 C. 74

-DEPUIS LE 1.12.2010 ECHANGE

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

DE 1 ACT. ORD. ANC.

21.5.2014-

AUXIMINES C. 11 A 30 ATT. C. 75 ATT./AANG. POUR 32 ACT. ORD. NOUV. BREDERODE C. 71 A 90 (D) +

UNE SOULTE DE EUR 16,30 BRUT

-SEDERT 1.12.2010

OMWISSELING VAN 1 GEW. AAND. AUXIMINES C. 11 TOT 30 AANG. VOOR 32 NIEUWE AAND. BREDERODE C. 71 TOT 90 (D)

+ EUR 16,30 BRUT-

3892.12

BSB

17.5.2011

EUR 0,27 C. 2

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.5.2011-

C. 3 ATT./AANG.

3825.42

CAMPINE

10,62

28.5.2012

EUR. 0,9375 C. 6

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2012

C. 7 ATT./AANG.

974260.89

CARDIO 3 BIO

33,18

21.6.2013

NOUV. TIT/NIEUWE EFF.

974273.05

CARE PROPERTY INVEST

16,18

24.5.2014

EUR 0,5355 C. 1

-ANC./VROEG.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SERVICEFLATS-

20.06.2014-

-DEPUIS LE 24.3.2014, 1 ACT. C. 2 ATT./AANG. CARE PROPERTY INVEST C. 18

ATT.POUR 1.000 ACT. DIVISEES

CARE PROPERTY INVEST, COUPON

1 ATT.-

-SEDERT 24.3.2014, 1 AAND

CARE INVEST PROPERTY INVEST

C. 18 AANG. VOOR 1.000

GESPLITSTE AAND.CARE

PROPERTY INVEST C. 1 AANG.-

3883.03

CFE (D)

86,03

23.5.2014

EUR 0,8625 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAAR

OP 28.5.2014-

C. 8 ATT./AANG.

3592.03

CIE DU BOIS SAUVAGE

207,06

29.4.2014

EUR 5,46 C. 27

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

C. 28 ATT./AANG.

3817.34

CMB-COMPAGNIE

15,27

20.5.2014

EUR. 0,18 C. 15

MARITIME BELGE- -BEL-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

GISCHE SCHEEPVAART-

23.5.2014-

MAATSCHAPPIJ-

C. 16 ATT./AANG.

3519.27

CO.BR.HA.

2189,17

30.5.2014

EUR 12,50 C. 38

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.6.2014-

C. 39 ATT./AANG.

3593.04

COFINIMMO

94,47

19.5.2014

EUR. 4,50 C. 24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

C. 25 ATT./AANG.

3811.28

COFINIMMO PRIV. 1 (SFI) (NP)

19.5.2014

EUR 4,7775 C 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

C. 14 ATT./AANG.

3813.30

COFINIMMO PRIV. 2 (SFI) (NP)

90,78

15.5.2013

EUR 4,7775 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.6.2013-

1.6.2013

EUR 4,7775 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.6.2013-

19.5.2014

EUR 4,7775 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

C. 13 ATT./AANG.

974256.85

COLRUYT (D)

37,84

28.9.2012

EUR 0,7125 C. 2

-DEPUIS LE 15.10.2010

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13

3.10.2012-

ET SUIV. POUR 5 ACT. ORD.

27.9.2013

EUR 0,75 C. 3

NOUV. DEM. C. 1 ATT./

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SEDERT 15.10.2010 OMWIS. VAN

2.10.2013-

1 OUD AAND. C. 13 EN VOLG.

29.9.2014

EUR 0,75 C. 4

VOOR 5 NIEUWE GEDEM. AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

C. 1 AANG.

2.10.2014-

C. 5 ATT./AANG.

3786.03

CONNECT GROUP

1,55

C. 1 ATT./AANG.

(ANC./VROEG. IPTE)

CORONA-LOTUS

-VOIR/ZIE

LOTUS BAKERIES

DE BEUKELAER

ACT./AAND. VOIR/ZIE THINK MEDIA

3789.06

DECEUNINCK

1,80

27.5.2008

EUR. 0,1838 C. 8

-ANC./VROEG.

23.9.2009

EX. C. 9 POUR DROIT DE

DECEUNINCK

SOUSCRIPTION/VOOR

PLASTICS INDUSTRIES N.V. INSCHRIJVINGSRECHT

-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR, AU PRIX

DE 0,98 EUR/

1 R VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR, TEGEN DE

PRIJS VAN 0,98 EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.10.2009-

20.5.2014

EUR 0,015 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.5.2014-

C. 11 ATT./AANG. DEFINANCE

-VOIR/ZIE DEFICOM GROUP-

3562.70

DELHAIZE GROUP

58,43

28.5.2014

EUR 1,17 C. 52

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

C. 53 ATT./AANG.

3796.13

DEXIA

0,03

30.5.2011

EX. C. 9

-POUR DROIT

D'ATTRIBUTION/VOOR

TOEKENNINGSRECHT-

-18 DR C. 9 POUR 1 ACTION

DE BONUS

- 18 R. C. 9 VOOR

1 BONUSAANDEEL

C. 10 ATT./AANG.

974259.88

D'IETEREN (D)

29,98

10.6.2014

EUR 0,60 C. 4

-DEPUIS LE 27.12.2010,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.

13.06.2014-

C. 20 A 30 ATT. CONTRE 10

C. 5 ATT./AANG. ACT. ORD. NOUV. C. 1 ATT.

-SEDERT 27.12.2010,

OMWISSELING VAN 1 OUD GEW. AAND. C. 20 A 30 AANG. TEGEN

10 NIEUWE GEW. AAND. C. 1

AANG.-

DISTRIGAZ

P.S./M.A. -CAT. D-

-VOIR/ZIE

DISTRIGAZ "D" ET/EN

FLUXYS "D"

3605.16

DISTRI-LAND

243,10

17.2.2014

EUR 13,75 C. 27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.02.2014_

C. 28 ATT./AANG.

3689.03

ECKERT-ZIEGLER BEBIG

1,57

C. 1 ATT./AANG.

(ANC./VROEG. IBT )

974266.95

ECONOCOM GROUP

5,75

2.6.2014

EUR 0,09 C. 2

-DEPUIS LE 17.09.2012

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.

5.6.2014-

CONTRE 4 NOUV. ACT./

C. 3 ATT./AANG. SEDERT 17.9.2012 OMWIS. VAN

1 OUD GEW. AAND. TEGEN 4

NIEUWE GEW. AAND.-

3822.39

ELIA SYSTEM OPERATOR

39,23

30.5.2014

EUR 1,1550 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.6.2014-

C. 11 ATT./AANG. ENGRAIS ROSIER

-VOIR/ZIE ROSIER-

ENTREPRISES C.F.E.

-COMP. D'- -VOIR/ZIE

C.F.E. -COMP. FRANCOIS

D'ENTREPR. C.F.E.-

ESCAUT -CIMENTS DE L'-

-VOIR/ZIE CIMESCAUT-

3816.33

EURONAV

9,96

31.8.2010

EUR 0,75 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

03.9.2010-

C. 10 ATT./AANG.

3820.37

EVS BROADCAST EQUIPMENT

27,92

25.11.2013

EUR 0,87 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.11.2013-

28.5.2014

EUR 1,75 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

24.11.2014

EUR 0,75 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.11.2014-

C.20 ATT./AANG.

3808.25

EXMAR

10,10

18.9.2013

EUR 0,45 C. 15

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.09.2013-

23.5.2014

EUR.0,2250 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.05.2014-

2.9.2014

EUR 0,15 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2014-

C. 18 ATT./AANG.

3874.91

FAGRON

32,92

14.5.2014

EUR 0,54 C.7

ANC./VROEG. ARSEUS (D)

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.5.2014-

C. 8 ATT./AANG.

3215.14

FLORIDIENNE

78,76

19.7.2011

EUR 2,40 C. 111

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.7.2011-

16.7.2012

EUR 2,40 C. 112

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.7.2012-

C. 113 ATT./AANG.

974265.94

FLUXYS BELGIUM (D)

26,90

15.5.2014

EUR 0,99 C. 3

-DEPUIS LE 8.5.2012,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

DIVISION DES ACTIONS PAR 100

20.5.2014-

VIA ECHANGE/SEDERT 8.5.2012,

C. 4 ATT./AANG. SPLITSING VAN DE AANDELEN IN

100 DOOR OMRUILING-

FORTIS

-VOIR/ZIE AGEAS-

3752.66

FOUNTAIN

1,81

25.6.2012

EUR. 0,66 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.7.2012-

C. 13 ATT./AANG.

3818.35

GALAPAGOS

14,49

6.5.2005

EUR 7 C. 1

3797.14

GBL

70,93

29.4.2014

EUR. 2,04 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

C.17 ATT./AANG. GEBELPHAR S.A. COMP.

GEN. BELGE DE PROD. CHIM. ET PHARM. -ANC./

VROEG. CIE GLE PROD. CHIM. ET PHARM. DU

CONGO- -COPHACO-

-VOIR/ZIE P.C.B.-

GECHEM

-VOIR/ZIE RECTICEL-

3699.13

GIMV

37,71

28.6.2013

EUR 1,8375 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.8.2013-

27.6.2014

EUR 1,8375 C.21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.8.2014-

C. 22 ATT./AANG.

3765.79

GREENYARD FOOD

12,52

29.10.2007

C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

7 ACT. C.4 POUR 3

ACT.NOUV. AVEC STRIP VVPR

AU PRIX DE 15,90 EUR PAR

ACT. SOUSCR. C. 5 ATT./

7 AAND. C. 4 VOOR 3

NIEUWE AAND. MET STRIP

VVPR TEGEN DE PRIJS VAN

15,90 EUR PER INGESCHR. AAND.

25.9.2013

EUR 2,4 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.9.2013-

C. 6 ATT./AANG.

3620.31

GUDULE PLACE SAINTE

126,46

20.2.2014

EUR 8,46 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.02.2014-

C. 17 ATT./AANG.

3700.14

HAMON & CIE

10,40

7.5.2012

EUR 0,0975 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.05.2012-

3760.74

HOME INVEST BELGIUM

84,31

13.5.2014

EUR 2,9750 C. 17

-SICAFI-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.5.2014-

C. 18 ATT./AANG.

3766.80

IBA (D)

14,21

13.5.2011

EUR 0,1125 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.5.2011-

C. 6 ATT./AANG. IBT

(VOIR/ZIE ECKERT-ZIEGLER

BEBIG)

3748.62

IEP INVEST

4,19

29.12.2008

EX. C. 3 POUR DROIT

-ANC./VROEG. D'ATTRIBUTION/VOOR

PUNCH INTERNATIONAL-

TOEKENNINGSRECHT.

1 DR. C. 3 POUR 162 ACT. ACCENTIS/

1 R. C. 3 VOOR 162 AAND. ACCENTIS-

7.12.2009

EX. C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX

DE 2,10 EUR/

-1 R. VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE

PRIJS VAN 2,10 EUR-

10.6.2014

EUR 0,63 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.06.2014-

C. 6 ATT./AANG.

3893.13

IMMO MOURY (D)

49,31

28.10.2013

EUR 1,7250 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.10.2013-

12.9.2014

EUR 1,7250 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.9.2014-

C. 7 ATT./AANG.

3599.10

IMMOBEL -ANC./VROEG.

42,25

28.5.2013

EUR 1,05 C. 24

IMMOBILIERE DE BELGIQUE-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2013-

1.9.2014

EUR 1.20 C.25 -PAYABLE

LE/BETAALBAAR OP

04.09.2014-

C.26 ATT/AANG

INBEV

-VOIR/ZIE AB INBEV-

3746.60

INTERVEST OFFICES -SICAFI-

22,98

6.5.2014

EUR 1,1475 C. 15

-ANC./VROEG. PERIFUND-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

23.12.2014

EUR 1,40 C.16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.12.2014

C. 17 ATT./AANG.

3754.68

INTERVEST RETAIL (SICAFI)

57,19

6.5.2014

EUR 1,9875 C. 14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

9.5.2014-

C. 15 ATT./AANG. IPTE

(VOIR/ZIE CONNECT GROUP)

3858.75

JENSEN-GROUP

15,96

27.5.2014

EUR 0,1875 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

02.6.2014-

C. 10 ATT./AANG. KBC

-VOIR/ZIE KBC GROUP-

3867.84

KBC ANCORA

26,47

12.5.2008

EUR 2,55 C. 8

-ANC./VROEG ALMANCORA-

C. 9 ATT./AANG.

3565.73

KBC GROUPE

45,70

13.5.2013

EUR 0,0075 C. 44

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.05.2013-

C. 45 ATT./AANG.

3880.97

KEYWARE TECHNOLOGIES

0,56

3.12.2007

C.1 NOUV. TIT./NIEUWE

EFF.

3722.36

KINEPOLIS GROUP

28.5.2014

EUR 2,3925 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

C. 16 ATT./AANG.

974274.06

KINEPOLIS GROUP

33,18

1.7.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 1.7.2014 ECHANGE

DE 1 ANC. ACT. POUR 5 NOUV. ACT.-

-SEDERT 1.7.2014 OMWISSELING

VAN 1 OUD AAND. VOOR 5

NIEUWE AAND.-

3770.84

LEASINVEST

91,04

21.5.2014

EUR 1,77 C. 17

-ANC./VROEG.LEASINVEST REAL

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ESTATE-SICAFI-

26.05.2014-

C. 18 ATT./AANG.

3604.15

LOTUS BAKERIES

919,84

12.5.2014

EUR 8,1 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.05.2104-

C. 27 ATT/AANG.

3844.61

MDX HEALTH

4,33

C. 1 ATT./AANG.

165385.97

MELEXIS (DEMAT.)

36,46

21.10.2014

EUR. 0,7500 C. 14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.10.2014-

C. 15 ATT./AANG.

3731.45

MIKO

69,24

28.5.2014

EUR. 0,87 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

C. 17 ATT./AANG.

3735.49

MOBISTAR

19,46

21.8.2012

EUR 0,60 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.8.2012-

21.5.2013

EUR 1,35 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.5.2013-

C. 17 ATT./AANG. MONCEAU ZOLDER

NOUV./NIEUW

-VOIR/ZIE BREDERODE-

3853.70

MONTEA

33,82

22.5.2014

EUR 1,4475 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.5.2014-

1.6.2014

EUR 0,9073 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

C. 14 ATT./AANG.

3.6.2014

C. 12 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION./VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-2 ACT. POUR 7 DR. AU

PRIX DE EUR 27/

2 AAND. VOOR 7 R. TEGEN

DE PRIJS VAN 27 EUR.-

3602.13

MOURY CONSTRUCT

120,04

12.6.2014

EUR 3 C. 29

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.6.2014-

C. 30 ATT./AANG. MOUSTIER SUR SAMBRE

VOIR/ZIE

HENEX

3680.91

NEUFCOUR FIN.

31.8.1999

EUR 4,9578 C. 4

C. 5 ATT./AANG.

3876.93

NYRSTAR (D)

2,85

9.8.2013

EUR 0,16 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.8.2013-

12.9.2014

C. 7

POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 ACT. NOUV. POUR 1 DR.AU

PRIX DU 1,48 EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 1 R. TEGEN DE PRIJS VAN 1,48

EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.9.2014-

C. 8 ATT./AANG.

3785.02

OMEGA PHARMA

5.5.2010

EUR. 0,60 C. 13

ACT. ORD./GEW. AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.5.2010-

C. 14 ATT./AANG.

974276.08

ONTEX

22,36

30.6.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

3836.53

OPTION (D)

0,32

10.12.2009

EX. C. 1 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

1 DR POUR 1 ACT. NOUV./

1 R VOOR 1 NIEUW AAND. C.2 ATT./AANG.

3771.85

PAIRI DAIZA

45,43

11.9.2013

EUR. 1,125 C. 9

(ANC./VROEG. PARC PARADISIO)

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.9.2013-

11.9.2014

EUR 1,5000 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.09.2014-

C. 11 ATT./AANG. PARC PARADISIO

(VOIR/ZIE PAIRI DAIZA)

3503.11

PCB

5,06

11.6.2014

EUR 0,0375 C. 37

-PAYABLE LE/BETAALBAAR

OP 16.6.2014-

C. 38 ATT./AANG. PERIFUND

(VOIR/ZIE INTERVEST

OFFICES) -SICAFI-

3807.24

PICANOL

26,33

18.6.2009

EX C. 5 POUR DROIT DE

-WEEFAUTOMATEN-

SOUSCRIPTION/VOOR

METIERS AUTOMATIQUES-

INSCHRIJVINGSRECHT

NOUV. TIT/NIEUWE EFF.

-1 DR POUR 2 ACT. NOUV. DE/VAN 1-5-25 ET/EN 100

AVEC STRIP VVPR/

N° 1 A/TOT 47500 ET/EN

1 R. VOOR 2 NIEUWE AAND.-

57501 A/TOT 182500 ET/EN

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

217501 A/TOT 842500 ET/EN

23.6.2009-

1017501 A/TOT 1405060-

9.7.2009

EUR 1,27 C. 6

C.7 ATT./AANG. PINGUIN LUTOSA

-VOIR/ZIE GREENYARD FOODS-

3838.55

PNS (D)

18.12.2013

EUR 0,075 C .6

PERSONALIZED NURSING SERVICE

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.12.2013-

C. 7 ATT./AANG.

24.11.2014

EUR 0,075

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.11.2014-

PUNCH INTERNATIONAL

-VOIR/ZIE IEP INVEST-

974272.04

QRF

26,05

19.12.2013

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

3730.44

QUEST FOR GROWTH -

7,57

10.4.2007

EX-C.7 POUR DROIT DE

PRICAF/PRIVAK

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

4 DR. C. 7 POUR 1 ACT. ORD. NOUV. AU PRIX DE

8,50 EUR PAR ACT. SOUSCRITE/

4 R. C. 7 VOOR 1 NIEUW

GEW. AAND. TEGEN DE PRIJS

VAN 8,50 EUR PER

INGEGESCREVEN AAND.

31.3.2008

EUR 0,05 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.3.2008-

24.3.2014

EUR 1,15 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.03.2014-

C. 10 ATT./AANG. REAL SOFTWARE

(VOIR/ZIE REAL DOLMEN)

3899.19

REALDOLMEN (D)

16,80

1.4.2009

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

3656.67

RECTICEL

5,43

29.5.2014

EUR 0,15 C. 20

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.2014-

C. 21 ATT./AANG.

946620.94

RENTABILIWEB GROUP

6,52

2.11.2011

EUR 0,15 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.11.2011-

23.5.2012

EUR 0,15 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.5.2012-

3707.21

RESILUX

107,40

23.5.2014

EUR 1,35 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.05.2014-

C. 13 ATT./AANG.

3720.34

RETAIL ESTATES -SICAFI-

66,96

7.6.2013

C.18

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

-1 ACT. NOUV. POUR 4 DR./

1 NIEUW AAND. VOOR 4 R.-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.6.2013-

28.6.2013

EUR 2,1750 C. 19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.7.2013-

8.7.2014

EUR 2,25 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11.07.2014-

C. 21 ATT./AANG.

3815.32

RHJ INTERNATIONAL

4,54

24.3.2005

EUR 19,25 C.1

3575.83

ROSIER

195,74

25.6.2013

EUR 6 C. 27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.6.2013-

C. 28 ATT./AANG.

3741.55

ROULARTA

11,67

29.5.2012

EUR 0,2625 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.2012-

C. 13 ATT./AANG.

3654.65

SABCA -CONSTRUCTIONS

35,24

10.6.2014

EUR 0,63 C. 20

AERONAUTIQUES-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.6.2014-

C. 21 ATT./AANG. SAIT-STENTO

-VOIR/ZIE-

ZENITEL

3625.36

SAPEC

33,59

12.9.2012

EUR 0,3750 C. 52

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

17.9.2012-

C. 53 ATT./AANG.

12378.59

SCHEERDERS VAN KERCKHOVE

524,99

29.5.2013

EUR 1,1250 C. 84

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.2013-

C. 85 ATT./AANG. SERVICE FLATS

-VOIR/ZIE CARE PROPERTY

INVEST-

3743.57

SIOEN INDUSTRIES

11,33

7.5.2014

EUR 0,2475 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.5.2014-

C. 17 ATT./AANG.

3898.18

SIPEF (D)

47,53

27.6.2014

EUR 0,9375 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.7.2014-

C. 7 ATT./AANG.

3663.74

SMARTPHOTO GROUP

0,27

30.11.2005

EX. C. 13

-ANC./VROEG. SPECTOR-

-POUR DROIT ALOCATION

PRIORITAIRE/VOOR VOOR-

RANGSRECHT-

2 ACT. ORD. C. 13 POUR 7

ACT. ORD. NOUV.AU PRIX DE

EUR 1,40 AVEC STRIP VVPR

C. 14 ATT./

2 GEW. AAND. C. 13 VOOR

7 NIEUWE GEW.AAND. AAN DE

PRIJS VAN 1,40 EUR MET

STRIP VVPR C. 14 AANG.

3717.31

SOFINA

87,12

13.5.2014

EUR 1,63 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

C. 17 ATT./AANG.

3773.87

SOFTIMAT

2,15

20.8.2013

EUR. 0,50 C. 8

-ANC./VROEG SYSTEMAT-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.8.2013-

C. 9 ATT./AANG.

3545.53

SOLVAC ACT.

122,00

9.9.2013

EUR 2,04 C. 30

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.9.2013-

17.12.2013

EUR 1,50 C. 31

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.12.2013-

8.9.2014

EUR 2,1225 C.32

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.09.2014-

16.12.2014

EUR 1,4175 C.33

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.12.2014-

C.34 ATT./AANG.

3545.53

SOLVAC ACT.

121,42

3470.75

SOLVAY

110,37

20.1.2014

EUR. 1,00 C. 93

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.01.2014-

15.5.2014

EUR 1,4 C. 94

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.5.2014-

C. 95 ATT./AANG.

3798.15

SPADEL

72,65

24.6.2014

EUR.0,75 C. 15

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.6.2014-

C. 16 ATT./AANG. SPA-MONOPOLE

P.S./M.A. -VOIR/ZIE

SPADEL-

SPECTOR

(VOIR/ZIE SMARTPHOTO GROUP)

3463.68

SUCRAF A ET B

1,81

C.1 ATT./AANG. SYSTEMAT

(VOIR/ZIE SOFTIMAT)

3826.43

TELENET GROUP HOLDING

45,91

28.8.2012

EUR 3,25 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.8.2012-

3.5.2013

EUR 5,9250 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.5.2013-

C. 8 ATT./AANG.

3573.81

TER BEKE

61,95

11.6.2014

EUR. 1,8750 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.6.2014-

C. 27 ATT./AANG.

3555.63

TESSENDERLO

20,78

6.6.2013

EUR. 1,00 C. 76

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.7.2013-

-DIV.AU CHOIX/

KEUZEDIVIDEND DU/VAN

11.6.2013 JUSQU'AU/

T/M 5.7.2013-

22.12.2014

C.77 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 ACT. NOUV. POUR 3 DR. PREF. AU PRIX DE 16,5

EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 3

VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS

VAN 16,5 EUR-

C.78 ATT./AANG.

974263.92

TEXAF (D)

30,51

20.5.2014

EUR 0,3 C. 3

-DEPUIS LE 14.2.2012,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD.ANC.

23.5.2014-

C.15 ET SUIV. ATT. CONTRE 10

C. 4 ATT./AANG. ACT. ORD. NOUV. DEMAT. C. 1

ATT./

SEDERT 14.2.2012 OMWISSELING

VAN 1 OUD GEW. AAND C. 15 EN

VOLG. TEGEN 10 NIEUWE GEW. GEDEM. AAND. C. 1 AANG.-

THENERGO

VOIR/ZIE ABO GROUP

3846.63

THROMBOGENICS

6,55

7.7.2006

EUR 4.50 C. 1

3864.81

TIGENIX (D)

0,51

13.5.2011

EX. C. 1 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. POUR 5 DR. PREF. AU PRIX DE 1,00

EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 5

VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS

VAN 1,00 EUR-

C. 2 ATT/AANG.

3869.86

TRANSICS INTERNATIONAL

18.6.2007

C. 1

3733.47

TRUSTCAPITAL

C. 1 NOUV. TIT. ATT./

ACT./AAND. NIEUWE EFF. AANG.

-ANC./VROEG. TRUSTMETAL-

3823.40

TUBIZE (FIN NEW)

53,14

2.5.2014

EUR 0,36 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

C. 10 ATT./AANG.

3739.53

UCB CAP./KAP.

64,64

29.4.2014

EUR 0,78 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

C. 18 ATT./AANG.

3884.04

UMICORE

32,55

2.9.2013

EUR 0,3750 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2013-

2.5.2014

EUR 0,3750 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

1.9.2014

EUR 0,3750 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

C. 13 ATT./AANG.

3839.56

VAN DE VELDE

38,29

2.5.2013

EUR. 1,6125 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

18.11.2014

EUR 1,0125 C.9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.11.2014-

C.10 ATT./AANG.

3878.95

VGP

21,38

13.1.2014

EUR 0,41 C.4

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.1.2014-

C. 5 ATT./AANG.

974271.03

VIOHALCO

1,95

8.11.2013

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

3882.02

VISION IT GROUP

2,56

25.9.2009

EUR 0,090 C. 2

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.9.2009-

C. 3 ATT./AANG.

3734.48

WAREHOUSES ESTATES

61,73

16.1.2014

EUR 2,43 C. 16

ACT./AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SICAFI

21.1.2014-

C. 17 ATT./AANG.

3763.77

WDP

60,23

6.5.2014

EUR 2,44 C. 23

ACT./AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

-SICAFI-

4.6.2014-

C. 24 ATT./AANG.

3724.38

WERELDHAVE BELGIUM

103,97

18.4.2011

EUR. 3,3320 C. 14

ACT./AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SICAFI

21.4.2011-

C. 15 ATT./AANG.

3812.29

WESTLAND SHOPPING 2004 CERT.

4,13

23.5.2014

EUR 5,54 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.5.2014-.

24.12.2014

EUR 4,17435 C.12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.12.2014-

3572.80

WESTLAND SHOPPING CERT.

9,88

23.5.2014

EUR 17,23 C. 68

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.5.2014-

24.12.2014

EUR 12,83364 C.69

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.12.2014

3806.23

ZENITEL

0,83

11.6.2014

C.3

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVNGSRECHT-

-1 NOUV. ACT. AU PRIX DE

EUR 0,8 /

1 NIEUW AAND.TEGEN DE

PRIJS VAN 0,8 EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.6.2014-

3827.44

ZETES INDUSTRIES

24,51

2.6.2014

EUR. 0,4125 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.6.2014-

C. 11 ATT./AANG. ACTIONS ETRANGERES - BUITENLANDSE AANDELEN

SAUF MENTION, LES DIVIDENDES DES SOCIETES ETRANGERES SONT EXPRIMES PAR LEUR MONTANT BRUT

TENZIJ ANDERS VERMELD, KOMT HET BRUTODIVIDEND VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN VOOR

AFRIQUE DU SUD - ZUID-AFRIKA

88072.93

ANGLOGOLD ASHANTI LTD

28.11.2011

R. 0,90 C. 90

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.12.2011-

C. 91 ATT./AANG. DRIEFONTEIN CONSOL.

-VOIR/ZIE GOLD FIELDS-

DURBAN DEEP

-VOIR/ZIE DRDGOLD-

VAAL REEFS -VOIR/ZIE

ANGLOGOLD-

ALLEMAGNE - DUITSLAND

AUTRICHE - OOSTENRIJK

CANADA

BRASCAN A

VOIR/ZIE BROOKFIELD ASSET

MANAGEMENT INC. E.U. D'AMERIQUE - V.S. VAN AMERIKA

GENERAL MOTORS CORP.

-VOIR/ZIE

MOTORS LIQUIDATION COMPANAY

4593.34

MOTORS LIQUIDATION COMPANY

14.2.2008

DOLL. USA 0,25 C. 228

-ANC./VROEG.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

GENERAL MOTORS CORP.

13.3.2008-

15.5.2008

DOLL. USA 0,25 C. 229

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.6.2008-

C. 230 ATT./AANG. TEXACO INC.

-VOIR/ZIE CHEVRON TEXACO

CORPORATION-

FRANCE - FRANKRIJK

4554.92

ARTHUR (NM)

-ACT. ORD. DEMATERIALI-

SEES/GEDEMATERIALISEER-

DE GEW. AAND.-

5027412.96

GDF SUEZ

19,55

15.12.2009

EUR 0,80 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.12.2009-

180751.40

GLOBAL GRAPHICS

1,74

4444.79

SAINT-GOBAIN

34,84

4606.47

SUEZ ENVIRON

14,46

91018.32

TOTAL C.R./C.V.

43,17

19.5.2012

EUR 1,14 C. 24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.5.2012-

C. 25 ATT./AANG.

969673.61

VRANKEN POMMERY MONOPOLE

23,55

10.7.2008

EUR 1,35

-PAYABLE EN FRANCE

LE/BETAALBAAR IN

FRANKRIJK OP 15.7.2008-

GRANDE-BRETAGNE - GROOT-BRITTANNIE

5021097.86

OPPORTUNITY INVEST

17.7.2014

EUR 0,19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.07.2014-

ISRAEL

4564.05

MEDIVISION

4540.78

PAYTON PLANOR MAGNETICS NM

1,16

-ACT. ORD. DEMATERIALI-

SEES/GEDEMATERIALISEERDE

GEW. AAND.-

4556.94

UNITRONICS LTD

1,02

-ACT. ORD. DEMATERIALI-

SEES/GEDEMATERIALISEERDE

GEW.AAND-

ITALIE

JAPON - JAPAN

LUXEMBOURG - LUXEMBURG

ARCELOR

(VOIR/ZIE ARCELOR MITTAL)

4604.45

ARCELOR MITTAL

9,28

20.11.2009

DOLL. USA 0,3187

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.12.2009-

AUDIOFINA

-VOIR/ZIE RTL GROUP

LE FOYER

-VOIR-ZIE FOYER-

182679.28

LUX AIRPORT

125,02

4504.42

RTL GROUP

78,13

2.9.2013

EUR 2,1250 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2013-

2.5.2014

EUR 3,8250 C. 21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

1.9.2014

EUR 1,70 C. 22

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

C. 23 ATT./AANG. PAYS-BAS - NEDERLAND

6269225.18

ARGEN-X

7,42

9.7.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

5164355.75

DELTA LLOYD GROUPE

18,65

26.5.2014

EUR 0,5185

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.6.2014-

11.8.2014

EUR 0,3570

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

4140.66

MOPOLI

21.11.2001

EUR 1,9376 C. 53

C. 54 ATT./AANG.

4141.67

MOPOLI FOND.

8155,00

21.11.2001

EUR 26.7730 C.33

C. 34 ATT./AANG. SUEDE - ZWEDEN

SUISSE - ZWITSERLAND

SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING

TITRES SUJETS A REPARTITION D'ACTIF

EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT VERDELING VAN ACTIVA

SOCIETES NATIONALISEES - GENATIONALISEERDE VENNOOTSCHAPPEN

VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT - TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN

TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING

SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING

TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING

CODE

DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN

PRIX PRIJS

BONUS ET DROITS D'ATTRIBUTION

BONUS EN TOEKENNINGSRECHTEN

99967.57

TUBIZE (FIN)(NEW)

0,54

1 ACT. ANC.PRIVILEGIEE "A" AVEC C. 7 A 30 CONTRE 4 ACT. ORD. NOUV. AVEC C. 1 NT A 30/

1 OUDE PREVERENTE AAND. "A" MET C. 7 TOT 30 TEGEN 4 NIEUWE GEW. AAND. MET C. 1 NT TOT 30-

1 ACT. ANC. PRIVILEGIEE "B" AVEC C. 7 A 30 CONTRE 41 DROITS

D'ATTRIBUTION VALANT 1/90EME D'UNE ACT. ORD. NOUV. AVEC C. 1 NT A 30/

1 OUDE PREVERENTE AAND. "B" MET C. 7 TOT 30 TEGEN 41

TOEKENNINGSRECHTEN MET DE WAARDE VAN 1/90 NIEUWE GEW. AAND. MET C. 1

NT TOT 30-

DROITS DE SOUSCRIPTION - INSCHRIJVINGSRECHTEN

970130.33

ASCENCIO C. 9

7 DR POUR 3 ACT. AUX PRIX DU 45 EUR

7 R VOOR 3 AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 45 EUR

DU/VAN 11.3.2014 AU/TOT 25.3.2014

970135.38

TESSENDERLO

1,50

1 ACT. NOUV. POUR 3 DROIT AUX PRIX DU 16,5 EUR PAR ACT.

1 NIEUW AAND. VOOR 3 R. TEGEN DE PRIJS VAN 16,5 EUR PER AAND. DU/VAN 28.11.2014 AU/TOT 12.12.2014 INCLUS/INBEGREPEN

970133.36

ZENITEL C. 3

1 ACT. NOUV. POUR 1 DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION NON STATUTAIRE

AU PRIX DE EUR 0,8

1 NIEUW AAND.VOOR 1 NIET STATUTAIR VOORKEURRECHT TEGEN DE PRIJS VAN

0,8 EUR

DU/VAN 13.6.2014 AU/TOT 19.6.2014 INCLUS/INBEGREPEN

SICAV COTEES - GENOTEERDE BEVEKS

3736.50

KBC BUS.BELG.EQ.

3751.65

KBC BUS.EUR.EQ

4489.27

PLAC.GOLD MINE

WARRANTS

974254.83

BANIMMO

6463.61

CIE BOIS SAUVAGE WARRANT (DEMAT.) 2013-2015

Titre du document concerné:	PRIX COURANT formé par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, conformément aux arrêtés royaux des 16 décembre 1926 et 31 mars 1936, pour fixer la valeur des effets publics, actions et obligations Le prix courant es I. - BOURSE D(...)
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PRIX COURANT formé par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, conformément aux arrêtés royaux des 16 décembre 1926 et 31 mars 1936, pour fixer la valeur des effets publics, actions et obligations Le prix courant es I. - BOURSE D(...)

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