publié le 18 août 2017
AVIS OFFICIELS PRIX COURANT FORME PAR L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE, CONFORMEMENT AUX ARRETES ROYAUX DES 16 DECEM-BRE 1926 ET 31 MARS 1936, POUR FIXER LA VALEUR DES EFFETS PUBLICS, ACTIONS ET OBLIGATIONS LE PRI - I. - BOU(...)
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- service public federal finances
- numac
- 2017092008
- pub.
- 18/08/2017
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
AVIS OFFICIELS PRIX COURANT FORME PAR L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE, CONFORMEMENT AUX ARRETES ROYAUX DES 16 DECEM-BRE 1926 ET 31 MARS 1936, POUR FIXER LA VALEUR DES EFFETS PUBLICS, ACTIONS ET OBLIGATIONS LE PRIX COURANT EST PUBLIE MENSUELLEMENT; IL EST FORME D'APRES LES COURS PRATIQUES LE MOIS PRECEDANT CELUI DE SA PUBLICATION. LE TIRET (-) DANS LA COLONNE « PRIX » SIGNIFIE QUE LES VALEURS EN FACE DESQUELLES CE SIGNE EST PLACE N'ONT PAS ETE COTEES DURANT LE MOIS.
- I. - BOURSE DE BRUXELLES - BEURS VAN BRUSSEL
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTÉRTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
- EMPRUNTS EMIS OU GARANTIS PAR L'ETAT
- DOOR DE STAAT UITGEGEVEN OF GEWAARBORGDE LENINGEN
- DETTE DIRECTE DE L'ETAT - TAUX FIXE
- RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - VAST RENTETARIEF
282.88
EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING
8
27
28.3
200 EUR
-
1995-2015
333.42
OBLIGATION LINEAIRES 2014-2034
3
27
22.6
200 EUR
125,77
331.40
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 2013-2045)
3,75
27
22.6
200 EUR
144,36
308.17
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 48)
4
27
28.3
200 EUR
119,43
2006-2022
318.27
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 58)
3,75
27
28.9
200 EUR
113,08
2010-2020
321.30
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 61)
4,25
27
28.9
200 EUR
118,72
2011-2021
323.32
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 63)
3,50
27
28.6
200 EUR
-
2011-2017
324.33
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 64)
4,50
27
14.6
200 EUR
133,45
2011-2026
326.35
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 66)
4
27
28.3
200 EUR
138,01
2012-2032
315.24
OBLIGATIONS LINEAIRES 2009-0219
4
27
28.3
200 EUR
107,58
320.29
OBLIGATIONS LINEAIRES 2010-2041
4,25
27
28.3
200 EUR
145,50
328.37
OBLIGATIONS LINEAIRES 2013-2023
2,25
27
22.6
200 EUR
112,69
334.43
OLO 2015-2025
0,80
27
22.06
200 EUR
102,13
337.46
OLO 2016-2026
1
27
22.06
200 EUR
102,74
338.47
OLO 2016-2047
1,60
27
22.06
200 EUR
94,59
341.50
OLO 2017-2027
0,80
27
22.06
200 EUR
99,69
2473.48
TMVW 2014-2039
4,423
27
20.6
100.000 EUR
-
- DETTE DIRECTE REGULARISEES PAR LE FONDS DES RENTE - TAUX FLOTTANT
- RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN ONDER TOEZICHT VAN HET RENTEFONDS - VLOTTEND RENTETARIEF
- DETTE DIRECTE DE L'ETAT - BONS D'ETAT
- RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - STAATSBONS
3871220.47
BONS D'ETAT 2009-2017
3,40
27
4.9
200 EUR
100,33
3871222.49
BONS D'ETAT 2009-2017
3,35
27
4.12
200 EUR
101,14
3871224.51
BONS D'ETAT 2010-2018
3,25
27
4.3
200 EUR
101,91
3871226.53
BONS D'ETAT 2010-2018
3
27
4.6
200 EUR
102,51
3871228.55
BONS D'ETAT 2010-2018
2,75
27
4.9
200 EUR
103,00
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTÉRTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
3871230.57
BONS D'ETAT 2010-2018
3
27
4.12
200 EUR
104,03
3871233.60
BONS D'ETAT 2011-2019
3,75
27
4.3
200 EUR
105,98
3871236.63
BONS D'ETAT 2011-2019
3,75
27
4.6
200 EUR
106,91
3871242.69
BONS D'ETAT 2011-2019
4,20
15
4.12
200 EUR
109,93
3871248.75
BONS D'ETAT 2012-2017
1
27
4.12
100 EUR
100,30
3871244.71
BONS D'ETAT 2012-2020
3,10
27
4.3
100 EUR
108,05
3871246.73
BONS D'ETAT 2012-2020
3
27
4.6
100 EUR
108,55
3871247.74
BONS D'ETAT 2012-2020
2,10
27
4.9
200 EUR
106,47
3871249.76
BONS D'ETAT 2012-2020
1,80
27
4.12
100 EUR
105,99
3871250.77
BONS D'ETAT 2013-2018
1
27
4.3
100 EUR
100,55
3871252.79
BONS D'ETAT 2013-2018
0,75
27
4.6
100 EUR
100,58
3871254.81
BONS D'ETAT 2013-2018
1,35
27
4.9
200 EUR
101,44
3871256.83
BONS D'ETAT 2013-2018
1
27
4.12
100 EUR
101,30
3871251.78
BONS D'ETAT 2013-2021
1,85
27
4.3
100 EUR
106,60
3871253.80
BONS D'ETAT 2013-2021
1,50
27
4.6
100 EUR
105,72
3871255.82
BONS D'ETAT 2013-2021
2,15
27
4.9
200 EUR
108,77
3871257.84
BONS D'ETAT 2013-2021
1,90
27
4.12
100 EUR
108,12
3871258.85
BONS D'ETAT 2014-2019
0,90
27
4.3
100 EUR
101,39
3871260.87
BONS D'ETAT 2014-2019
0,60
27
4.6
100 EUR
101,05
3871259.86
BONS D'ETAT 2014-2022
1,75
27
4.3
100 EUR
107,69
3871261.88
BONS D'ETAT 2014-2022
1,40
27
4.6
100 EUR
106,19
3871262.89
BONS D'ETAT 2014-2022
1
27
4.9
100 EUR
104,25
3871263.90
BONS D'ETAT 2014-2024
1,10
27
4.12
100
103,17
3871264.91
BONS D'ETAT 2015-2023
0,30
27
4.3
100 EUR
100,18
3871265.92
BONS D'ETAT 2015-2025
0,60
27
4.3
100 EUR
99,30
3871266.93
BONS D'ETAT 2015-2025
0,80
27
4.6
100 EUR
100,51
3871267.94
BONS D'ETAT 2015-2025
0,90
27
4.9
100 EUR
101,24
3871268.95
BONS D'ETAT 2015-2025
0,75
27
4.12
100.000EUR
100,04
336.45
BONS D'ETAT 2015-2038
1,90
27
22.6
200 EUR
106,39
3871269.96
BONS D'ETAT 2016-2026
0,60
27
4.03
100 EUR
98,78
3871270.97
BONS D'ETAT 2016-2026
0,50
27
04.06
100EUR
96,94
312755.27
BONS D'ETAT 2017-2018
0
27
14.06
250.000 EUR
-
3871271.01
BONS D'ETAT 2017-2026
0,60
27
4.12
100 EUR
96,90
3871272.02
BONS D'ETAT 2017-2027
0,75
27
4.03
100 EUR
97,62
3871273.03
BONS D'ETAT 2017-2027
0,70
27
4.06
100 EUR
96,69
1751.05
COMFB 2015-2019
0,255
27
28.10
250.000 EUR
-
6000621.07
COMFB 2015-2020
0,498
27
4.2
250.000 EUR
100,00
1752.06
COMFB 2015-2036
1,825
27
29.4
250.000 EUR
97,50
1754.08
COMFB 2015-2037
2,085
27
23.12
250.000 EUR
100,00
1746.97
COMFB 2015-2045
2,361
27
23.1
250.000 EUR
-
1755.09
COMFB 2016-2019
0,025
27
25.01
250.000 EUR
99,50
1761.15
COMFB 2016-2038
1,12
27
19.07
250.000EUR
83,50
1759.13
COMFB 2016-2076
2
27
14.04
250.000 EUR
-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTÉRTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
1711.62
REGION WALLONNE 2010-2019
2,228
27
28.6-28.9
250.000 EUR
-
6000739.28
REGION WALLONNE 2010-2030
4,25
27
8.4
250.000 EUR
-
1712.63
REGION WALLONNE 2011-2019
4
27
28.1
250.000 EUR
-
1732.83
REGION WALLONNE 2014-2022
0,977
27
9.12
250.000
-
1727.78
REGION WALLONNE 2014-2030
2,21
27
8.4
250.000 EUR
-
1724.75
REGION WALLONNE 2014-2044
3,45
27
7.4
250.000 EUR
-
1728.79
REGION WALLONNE 2014-2044
2,65
27
07.11
250.000 EUR
-
1731.82
REGION WALLONNE 2014-2044
2,412
27
12.12
250.000
-
1749.03
REGION WALLONNE 2015-2021
0,794
27
28.09
100.000 EUR
-
1737.88
REGION WALLONNE 2015-2022
0,728
27
20.5
250,000EUR
-
1747.01
REGION WALLONNE 2015-2023
1,168
27
7.9
100.000 EUR
-
1750.04
REGION WALLONNE 2015-2023
1,11
27
9.9
100.000 EUR
-
1735.86
REGION WALLONNE 2015-2024
0,628
27
15.4
250.000
-
1739.90
REGION WALLONNE 2015-2026
1,295
27
22.5
250.000EUR
-
1736.87
REGION WALLONNE 2015-2027
1,433
27
20.5
250,000EUR
-
1733.84
REGION WALLONNE 2015-2033
1,568
27
02.02
250.000 EUR
-
1734.85
REGION WALLONNE 2015-2038
1,717
27
02.02
250.000 EUR
-
1757.11
REGION WALLONNE 2016-2019
0,07
27
4.04
100.000 EUR
-
1763.17
REGION WALLONNE 2016-2019
0,07
27
4.04
100.000 EUR
-
1756.10
REGION WALLONNE 2016-2031
1,438
27
31.03
100.000 EUR
-
1758.12
REGION WALLONNE 2016-2037
1,657
27
31.03
250.000 EUR
-
1748.02
REGION WALLONNE FRN 2015-2023
0
27
28.09
100.000 EUR
-
1709.60
VLAAMSE GEM. 2010-2020
3,65
27
10.3
50.000 EUR
-
1710.61
VLAAMSE GEM. 2010-2020
3,1155
27
18.8
50.000 EUR
-
1714.65
VLAAMSE GEM. 2012-2018
3
27
31.1
50.000 EUR
101,36
1745.96
VLAAMSE GEM. 2015-2022
0,854
27
3.7
100.000 EUR
102,80
1740.91
VLAAMSE GEM. 2015-2025
1,341
27
12.6
250.000 EUR
103,20
1753.07
VLAAMSE GEM. 2015-2030
1,707
27
20.11
100.000 EUR
-
1741.92
VLAAMSE GEM. 2015-2035
1,887
27
12.6
250.000 EUR
103,60
1744.95
VLAAMSE GEM. 2015-2045
2,317
27
3.7
250.000 EUR
-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTÉRTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
- EMPRUNTS A LOTS - LOTENLENINGEN
- DETTE INDIRECTE DONT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT SONT A CHARGE DE L'ETAT
- ONRECHTSTREEKSE LENINGEN WAARVAN DE RENTE EN AFLOSSING TEN LASTE ZIJN VAN DE STAAT
- EMPRUNTS DONT L'ETAT GARANTIT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT
- LENINGEN MET STAATSWAARBORG
- EMPRUNTS NON REGULARISES PAR LE FONDS DES RENTES
- LENINGEN DIE NIET ONDER TOEZICHT VALLEN VAN HET RENTENFONDS
- OBLIGATIONS COTEES EN POUR CENT
- OBLIGATIES, GENOTEERD IN PROCENT
2213.79
AGFA GEVAERT 2014-2019
5,35
27
2.6
1.000 EUR
105,66
ARSEUS
0
0
-
-VOIR/ZIE FAGRON
2263.32
ATENOR 2016-2017
3,125
27
11.10
100.000 EUR
-
2261.30
ATENOR 2016-2021
3
27
4.10
100.000 EUR
97,00
2262.31
ATENOR 2016-2023
3,50
27
4.10
100.000 EUR
-
2264.33
ATENOR 2016-2024
3,75
27
11.10
100.000 EUR
-
2188.54
ATENOR GROUP SA 2012-2017
5,375
27
26.10
1.000 EUR
100,74
2197.63
BANIMMO 2013-2018
5,20
27
30.5
1.000 EUR
100,77
2222.88
BANIMMO 2015-2020
4,25
27
19.02
100.000 EUR
83,00
6218292.10
BEFIMMO 2011-2017
4,50
27
29.4
1.000 EUR
-
2277.46
BEFIMMO 2017-2027
2,175
27
12.04
100.000 EUR
-
2226.92
BEFIMMO FRN 2015-2022
0
27
21.4
100.000 EUR
-
2206.72
BEKAERT 2013-2020
4,75
27
17.10
1.000 EUR
108,46
2477.52
BELFIUS 2014-2021
0,625
27
14.10
100.000 EUR
102,16
2474.49
BELFIUS 2014-2024
1,75
27
24.6
100.000 EUR
108,23
2483.58
BELFIUS 2015 - 2025
0,75
27
10.02
100.000 EUR
100,68
2236.06
BELFIUS 2015 - 2034
1,657
27
28.7
100.000 EUR
-
2499.74
BELFIUS 2016 - 2022
0,25
27
10.03
100.000 EUR
100,34
2251.20
BELFIUS 2016 - 2026
3,126
27
11.05
100.000 EUR
105,90
2260.29
BELFIUS 2016 - 2026
0,125
27
14.09
100.000 EUR
93,44
2246.15
BELFIUS 2016 - 2031
1,30
27
29.01
100.000
-
2247.16
BELFIUS 2016 - 2031
1,08
27
17.03
100.000 EUR
-
2257.26
BELFIUS 2016 - 2036
0,78
27
22.07
100.000EUR
-
2245.14
BELFIUS 2016 - 2039
1,55
27
29.01
100.000 EUR
-
2265.34
BNPPF 2016-2023
0
27
24.10
100.000 EUR
96,63
2274.43
BNPPF 2017-2024
0,50
27
23.9
100.000 EUR
99,29
2464.39
BRUCAP 2014-2029
2,864
27
7.4
250.000 EUR
-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTÉRTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
2465.40
BRUCAP 2014-2044
3,375
27
7.4
250.000 EUR
-
2185.51
CFE 2012-2018
4,75
27
21.6
1.000 EUR
101,96
2224.90
COFIN 2015-2022
1,929
27
25.3
100.000 EUR
100,24
2259.28
COFIN 2016-2021
0,1875
27
15.09
146 EUR
100,00
2269.38
COFIN 2017-2024
2
27
9.12
100.000 EUR
-
1762.16
COMFB 2016 - 2031
0,984
27
26.09
250.000 EUR
-
1760.14
COMFB 2016 - 2039
1,115
27
11.7
250.000 EUR
-
1772.26
COMFB 2017 - 2026
0,98
27
13.02
250.000 EUR
-
6292313.20
COMFB 2017 - 2039
1,675
27
24.01
250.000 EUR
-
1742.93
COMFRB 2015-2041
2,26
27
17.6
250.000 EUR
-
1738.89
COMFRBE 2015-2019
0,30
27
22.5
250,000EUR
-
1766.20
COMMFB 2016-2026
0,52
27
24.10
250.000 EUR
94,00
1771.25
COMMFB 2016-2026
0,65
27
23.11
250.000 EUR
95,00
2238.07
DECEUNINCK 2015-2022
3,75
27
08.12
1.000 EUR
105,40
2178.44
DELHAIZE 2011-2018
4,25
27
19.10
104,49
2189.55
DELHAIZE 2012-2020
3,125
27
27.2
107,25
2190.56
DEME 2013-2019
4,145
27
14.2
104,40
2481.56
EANDIS 2014-2026
1,75
27
04.12
100.000 EUR
104,17
2470.45
EANDIS 2014-2029
2,875
27
7.5
100.000 EUR
111,67
2212.78
EANDIS 2014-2036
3,55
27
5.3
100.000 EUR
-
2211.77
EANDIS 2014-2044
3,55
27
5.3
100.000 EUR
-
2285.54
EANDIS 2017-2025
2
27
23.06
500 EUR
102,25
2466.41
ELIA 2014-2029
3
27
7.4
250.000 EUR
111,67
2239.08
ELIA 2015-2024
1,375
27
27.5
100.000 EUR
101,50
2276.45
ELIA 2017-2027
1,375
27
7.04
100.000 EUR
98,33
2387.59
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
0,297
27
26.04
250.000 EUR
-
2388.60
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
0,697
27
26.04
250.000 EUR
-
2389.61
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
0,947
27
26.04
250.000 EUR
-
2390.62
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
1,447
27
26.04
250.000 EUR
-
2391.63
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
2,947
27
26.04
250.000 EUR
-
2392.64
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
3,947
27
26.04
250.000 EUR
-
2393.65
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
4,947
27
26.04
250.000 EUR
-
2289.58
EXTENSA 2017-2020
2,50
27
29.06
100.000 EUR
99,00
2288.57
EXTENSA 2017-2022
3
27
29.06
100.000 EUR
100,50
2180.46
FAGRON 2012-2017
4,75
27
2.7
1000 EUR
-
ANC./VROEG. ARSEUS
1723.74
FLECM 2013-2023
3,299
27
20.12
500.000 EUR
-
2148.50
FLUXYS 2012-2018
4,25
27
3.5
102,81
2218.84
FLUXYS 2014-2029
2,75
27
27.11
100.000 EUR
104,83
2219.85
FLUXYS 2014-2034
3,25
27
27.11
100.000 EUR
106,17
2244.13
FLUXYS 2015 - 2036
2,75
27
28.01
100.000 EUR
-
2242.11
FLUXYS 2015-2035
2,75
27
23.12
100.000 EUR
-
2240.09
FLUXYS 2015-2045
3,08
27
11.12
100.000
-
2221.87
FNG 2014-2021
4,625
27
15.4
100.000 EUR
95,00
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTÉRTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
2174.40
GBL 2010-2017
4
27
29.12
1.000 EUR
101,44
2280.49
GBL 2017-2024
1,375
27
23.05
100.000 EUR
100,26
2497.72
GHELAMCO
4,125
27
14.6
100.000EUR
97,56
2490.65
GHELAMCO 2015-2020
4,50
27
3.7
100.000 EUR
99,22
2202.68
GREENYARD FOODS 2013-2019
5
27
5.7
106,25
2210.76
HAMON 2014-2020
5,50
27
30.1
100.000 EUR
75,03
1721.72
HASSE 2013-2023
3,204
27
29.11
100 EUR
-
1719.70
HASSE 2013-2024
3,437
27
29.11
100 EUR
-
1722.73
HASSE 2013-2025
3,668
27
29.11
100 EUR
-
1720.71
HASSE 2013-2028
4,205
27
29.11
100 EUR
-
1718.69
HASSEL 2013-2019
1,99
27
29.11
100 EUR
-
1717.68
HASSEL 2013-2026
3,86
27
29.11
100 EUR
-
2217.83
HIB 2014-2024
3,79
27
18.6
100.000 EUR
-
2282.51
IMMOBEL 2017-2022
3
27
1.06
100.000 EUR
101,10
2478.53
INFRA 2014-2029
2,625
27
29.10
100.000 EUR
109,00
2486.61
INGBE 2015-2022
0,3385
27
31.3
100.000 EUR
-
2487.62
INGBE 2015-2025
0,547
27
31.3
100.000 EUR
-
2220.86
INTEGR 2014-2025
6,25
27
31.01
100.000 EUR
-
6254212.40
IRC 2014-2018
6,25
27
28.2
10.000 EUR
100,67
6246364.49
KBC 2012-2017
1,125
27
11.12
100,46
6286238.56
KBC 2016 - 2021
1
27
26.04
100.000 EUR
102,21
2489.64
KBCBA 2015-2021
0,125
27
28.4
100.000 EUR
100,42
2498.73
KBCBA 2016 - 2022
0,375
27
01.09
100.000 EUR
100,73
2434.09
KBCBAN 2013-2020
1,25
27
28.5
100.000 EUR
103,90
2462.37
KBCBANK 2014-2019
1
27
25.2
100.000 EUR
102,00
2482.57
KBCBANK 2015-2022
0,45
27
22.01
100.000 EUR
101,49
2467.42
KBCBANKCBFRN 2014-2021
0
27
9.4
100.000 EUR
100,00
2479.54
KBCGR 2014-2024
2,375
27
25.11
100.000 EUR
104,06
2475.50
KBCGR 2014-2029
3,125
27
24.7
100.000 EUR
-
2223.89
KBCGR 2015-2025
2
27
6.3
1000 EUR
-
2485.60
KBCGR 2015-2027
1,875
27
11.3
100.000 EUR
101,89
2266.35
KBCGR 2016-2023
0,75
27
18.10
100.000 EUR
99,29
2272.41
KBCGR 2017-2022
0,75
27
1.03
100.000 EUR
100,48
2281.50
KBCGR 2017-2022
0
27
24.11
100.000 EUR
100,13
2463.38
KBCGROEP PERP 2014
5,625
27
19.6
100.000 EUR
103,72
2183.49
KINEPOL 2012-2019
4,75
27
6.3
105,09
2228.94
KINEPOLIS 2015-2023
4
27
9.6
1.000 EUR
106,82
2209.75
LALORRAIN 2013-2020
4
27
23.12
1.000 EUR
105,10
2203.69
MONTE 2013-2020
4,107
27
28.6
100.000 EUR
102,43
2214.80
MONTE 2014-2021
3,3552
27
28.5
100.000 EUR
100,26
1725.76
NAMUR 2014-2019
1,702
27
5.5
250.000 EUR
-
3884021.44
OBK 2016-2017 PL
1,96
27
31.05
1 EUR
-
2241.10
ORPEA 2015-2022
2,506
27
22.12
100.000 EUR
-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTÉRTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
PINGUIN
0
0
-
-ZIE GREENYARD FOODS-
2252.21
R&S B.H.2016-2023
5,50
27
7.7
100.000 EUR
101,00
2256.25
RESA 2016-2026
1
27
22.07
100.000EUR
94,00
2255.24
RESA 2016-2031
1,65
27
22.07
100.000EUR
-
2254.23
RESA 2016-2036
1,95
27
22.07
100.000EUR
-
2186.52
ROULA5.12 2012-2018
5
27
10.10
103,71
2199.65
SIBELGA
3,20
27
23.5
100.000 EUR
101,90
268613.85
SLEUYTER 2014-2020
6
27
15.7
100.000 EUR
-
2232.01
TESS 2015-2022
2,875
27
15.7
1.000 EUR
103,88
2233.02
TESS 2015-2025
3,375
27
15.7
1.000 EUR
104,08
2243.12
THYLD 2016 - 2021
6
27
01.02
25.000 EUR
-
2471.46
TMVW 2014-2029
3,754
27
20.6
100.000 EUR
-
2472.47
TMVW 2014-2034
4,151
27
20.6
100.000 EUR
-
2457.32
UCB 2013-2019
3,284
27
17.12
100.000 EUR
-
2488.63
UCB 2015-2022
1,875
27
2.4
100.000 EUR
102,79
2227.93
VDMOOR 2015-2022
3,06
27
10.6
1.000 EUR
104,87
2268.37
VDMOOR 2016-2023
3,50
27
7.11
100.000 EUR
102,63
2201.67
VGP 2013-2017
5,15
27
12.7
1.000 EUR
-
2208.74
VGP 2013-2018
5,10
27
6.12
1.000 EUR
104,61
2258.27
VGP 2016 - 2023
3,90
27
21.09
1.000 EUR
105,62
1764.18
VLAGE 2016-2026
0,375
27
13.10
100.000 EUR
-
1767.21
VLAGE 2016-2031
1,007
27
10.11
100.000 EUR
-
1765.19
VLAGE 2016-2036
1
27
13.10
100.000 EUR
89,00
1769.23
VLAGE 2016-2041
1,392
27
12.11
100.000 EUR
-
1770.24
VLAGE 2016-2046
1,564
27
12.11
100.000 EUR
-
2283.52
VLAGE 2017-2026
0,375
27
13.10
100.000 EUR
-
1773.27
VLAGE 2017-2038
1,656
27
23.02
100.000 EUR
-
1768.22
VLAGEM 2016-2036
1
27
13.10
100.000 EUR
-
2284.53
VLAGEM 2017-2042
1,875
27
2.06
100.000 EUR
-
2253.22
VRANKEN 2016-2022
3,40
27
19/07
100.000EUR
101,01
2198.64
VRANKEN POMMERY 2013-2019
4,625
27
16.7
1.000 EUR
105,07
6282069.58
VUB 2015-2030
1,40
27
30.10
250.000 EUR
-
2495.70
VUB 2015-2035
1,653
27
30.10
250.000 EUR
-
2494.69
VUB FRN 2015-2035
0
27
30.10
250.000 EUR
-
2192.58
WDP 2013-2020
3,80
27
18.3
100.000 EUR
102,71
2216.82
WDP 2014-2021
3,375
27
13.6
1.000 EUR
105,34
2234.03
WDP 2015-2022
2,50
27
2.7
100.000 EUR
-
2248.17
WDP 2016 -2026
2,50
27
1.04
100.000
-
2249.18
WDP FRN 2016 -2026
0
27
1.04
100.000 EUR
-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTÉRTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
- OBLIGATIONS TITRISEES, EN POUR CENT
- GEEFFECTISEERDE SCHULDVORDERINGEN, IN PROCENT
2402.74
B-AREN 2 AFRN 2011-2044
1,458
27
22.10
151.485 EUR
-
2404.76
B-AREN 2 AFRN 2011-2044
0,458
27
23.7-22.10
100 EUR
-
2403.75
B-AREN 2 BFRN 2011-2044
0,458
27
23.7-22.10
100 EUR
-
2405.77
B-AREN 2D FRN 2011-2044
0,458
27
23.7-22.10
100 EUR
-
2364.36
BASS MASTER ISSUER CI.A. 2008-2057
0,82
27
16.7
250.000 EUR
-
2365.37
BASS MASTER ISSUER CI.B. 2008-2057
0,89
27
16.7
250.000 EUR
-
2366.38
BASS MASTER ISSUER CI.C. 2008-2057
1,04
27
16.7
250.000 EUR
-
2367.39
BASS MASTER ISSUER CI.D. 2008-2057
1,64
27
16.7
250.000 EUR
-
2368.40
BASS MASTER ISSUER CI.E. 2008-2057
6,44
27
16.7
250.000 EUR
-
2419.91
BELFIUS 2012-2017
1,25
27
27.11
100,36
2423.95
BELFIUS 2012-2032
2,92
27
21.12
-
2421.93
BELFIUS 2012-2034
3
27
18.12
-
2422.94
BELFIUS 2012-2034
2,95
27
18.12
-
2435.10
BELFIUS 2013-2020
1,375
27
29.8
100.000 EUR
104,10
2438.13
BELFIUS 2013-2029
2,629
27
27.6
-
2427.02
BELFIUS 2013-2031
2,77
27
27.2
-
2426.01
BELFIUS 2013-2032
2,735
27
4.2
-
2447.22
BELFIUS 2013-2032
3,175
27
27.10
100.000 EUR
-
2437.12
BELFIUS 2013-2033
2,855
27
21.6
100.000 EUR
-
2439.14
BELFIUS 2013-2033
3,01
27
23.8
100.000 EUR
-
2436.11
BELFIUS 2013-2035
2,80
27
13.6
100.000 EUR
-
2450.25
BELFIUS 2013-2035
3,145
27
31.10
100.000 EUR
-
6257040.55
BELFIUS 2013-2036
3,065
27
27.8
100.000 EUR
-
2431.06
BELFIUS 2013-2038
2,835
27
2.4
100.000 EUR
-
2459.34
BELFIUS 2014-2019
1,25
27
29.1
100.000 EUR
102,18
2460.35
BELFIUS 2014-2019
1
27
11.2
100.000 EUR
100,00
2480.55
BELFIUS 2014-2019
0,375
27
27.11
100.000 EUR
101,15
2461.36
BELFIUS 2014-2034
2,83
27
17.2
100.000 EUR
-
2484.59
BELFIUS 2015-2040
1,296
27
20.02
100.000 EUR
-
2420.92
EANDIS 2012-2022
2,75
27
30.11
110,00
2443.18
EANDIS 2013-2023
2,875
27
9.10
100.000 EUR
111,75
2432.07
ELIA 2013-2028
3,25
27
4.4
100.000 EUR
115,33
2433.08
ELIA 2013-2033
3,50
27
4.4
100.000 EUR
116,67
2456.31
INGBE 2013-2018
1,125
27
10.12
100.000 EUR
100,87
2458.33
INGBE 2013-2023
2,249
27
19.12
100 EUR
-
2491.66
INGBE 2015-2021
0,50
27
01.10
100.000 EUR
100,50
2415.87
LION 2A1MBFRN 2012-2047
2,26
27
26.05
209.095 EUR
-
2416.88
LION 2A2MBFRN 2012-2047
2,56
27
25.11
250.000 EUR
-
2383.55
LION A 2009-2045
1,703
27
9.12
147.061 EUR
-
2396.68
LION A1 ABFRN 10 NOV38
2,442
27
10.5-10.8
250.000 EUR
-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTÉRTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
2397.69
LION A2 ABFRN 10 NOV38
2,692
27
10.5-10.8
250.000 EUR
-
2399.71
LION ABFRN 10 NOV38
2,992
27
10.5-10.8
250.000 EUR
-
2362.34
LOAN INV. A 2007-2044
0,577
27
15.4
88.493 EUR
-
2363.35
LOAN INV. B 2007-2044
0,617
27
11.11
250.000 EUR
-
2330.02
MBS 4-A3 1998-2024
1,227
27
26.10-26.1
35.130 EUR
-
2493.67
PEN 5A1 M BFRN 2015-2049
2,24
27
22.11
250.000 EUR
-
2492.67
PEN 5A2 M BFRN 2015-2049
0,404
27
22.11
250.000 EUR
-
2278.47
PEN 6A1 M BFRN 2017-2051
0
27
22.05
250.000 EUR
-
2279.48
PEN 6A2 M BFRN 2017-2051
0
27
22.05
250.000 EUR
-
2394.66
PENATES FUNDING 3 CL A1 2010-2044
3,111
27
21.7-24.10
117.715 EUR
-
2395.67
PENATES FUNDING 3 CL A2 2010-2044
2,684
27
24.10-23.1
250.000 EUR
-
2377.49
PENATES FUNDING CL E 2008-2041
5,004
27
26.4
250.000 EUR
-
2237.06
PROXIMUS 2015-2025
1,875
27
1.10
100.000 EUR
105,63
2273.42
PROXIMUS 2017-2022
0,50
27
22.03
100.000 EUR
100,22
2406.78
RL1CA1MBFRN 2011-2043
1,753
27
26.05
162.754
-
2369.41
RS-1-CLASS A 08-40
1,68
27
25.02
96.694 EUR
-
2370.42
RS-1-CLASS B 08-40
2,48
27
25.5-27.8
250.000 EUR
-
2371.43
RS-1-CLASS C 08-40
3,08
27
25.5-27.8
250.000 EUR
-
2372.44
RS-1-CLASS D 08-40
5,48
27
25.5-27.8
250.000 EUR
-
2400.72
RS2CA MBSFRN 2010-2049
1,625
27
6.8-6.11
250.000 EUR
-
2409.81
RS3CA MBFRN 2011-2051
2,192
27
25.7-25.10
250.000 EUR
-
2235.04
WDPFRN 2015 - 2022
1,80
27
2.7
100.000 EUR
-
- OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS AVEC WARRANT, EN EURO
- CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN OBLIGATIES MET WARRANT, IN EURO
- OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FLOTTANT
- BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VARIABELE RENTEVOET
525073.83
BGL/SNOWBALL III 2005-2015
3,217
27
10.9
1.000 EUR
-
525104.14
BGL/SNOWBALL IV 2005-2015
2,646
27
8.10
1.000 EUR
-
2476.51
BRUCAP FRN 2014-2023
0,369
27
8.10
250.000.
98,00
2571.49
FLF/LEVEL SIX II 2006-2014
6
27
5.1
1.000 EUR
-
2572.50
FLF/LEVEL SIX III 2005-2014
6
27
6.2
1.000 EUR
-
2565.43
FORTIS LUXEMBOURG FINANCE 2005-2015
1,731
27
29.7
1.000 EUR
-
2556.34
ING PERP.SEC. II
4
27
31.3
100 EUR
86,95
2558.36
ING PERP.SEC. III
3,60
27
31.3
100 EUR
84,06
2417.89
LIO2A1ABFRN 2012-2039
0
27
10.02
226.852 EUR
-
2418.90
LIO2A2ABFRN 2012-2039
0
27
12.11
250.000 EUR
-
1730.81
RWALLONN FRN 2014-2022
0,30
27
12.12
100.000 EUR
-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTÉRTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTÉRTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
- OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FIXE
- BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VASTE RENTEVOET
237329.67
BEKAERT 2005-2015
4,12
27
3.3
1.000 EUR
-
2559.37
CONFINIMMO LUX. 2004-2014
5,25
27
15.7
1.000 EUR
-
2564.42
D'IETEREN TRADING 2005-2015
4,25
27
27.7
1.000 EUR
-
228297.56
FLF/INFLATION LINKED NOTES 2003-2015
3
27
22.12
1.000 EUR
-
233480.01
FORTIS LUX FINANCE III 2004-2014
4,75
27
3.9
1.000 EUR
-
239077.69
FORTIS LUX FINANCE VI 2005-2015
3,875
27
31.3
1.000 EUR
-
2563.41
KBC IFIMA 2004-2014
0
27
20.9
1.000 EUR
-
2207.73
LEASINVEST REAL ESTATE 2013-2019
3,75
27
9.10
1.000 EUR
103,62
2575.53
ORCO PROPERTY GROUP 2007-2014
2,50
27
28.3
1.000 EUR
-
2442.17
UCB 2013-2021
4,125
27
4.1
1.000 EUR
111,50
2200.66
UCB 2013-2023
5,125
27
2.10
1.000 EUR
118,64
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
- ACTIONS BELGES - BELGISCHE AANDELEN
974275.07
4ENERGY INVEST
6,77
6.6.2014
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
-DEPUIS LE 6.6.2014 ECHANGE
DE 25 ANC. ACT. POUR 1 NOUV. ACT.
-SEDERT 6.6.2014 OMWISSELING
VAN 25 OUDE AAND. VOOR 1
NIEUW AAND.-
974293.25
AB INBEV
98,93
15.11.2016
EUR 1,600 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.11.2016-
2.5.2017
EUR 2,000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04.05.2017-
3877.94
ABLYNX (D)
11,77
18.3.2010
C.1
-SANS VALEUR/ZONDER
WAARDE-
C. 2 ATT./AANG.
974278.10
ABO GROUP
2,77
12.9.2014
NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.
-DEPUIS LE 12.09.2014
ECHANGE DE 250 ACT. ANC. POUR 1 NOUV.ACT./
-SEDERT 12.09.2014
OMWISSELING VAN 250 OUDE
AAND. VOOR 1 NIEUW AAND.
3696.10
ACCENTIS
0,04
2.12.2010
EX.- C. 4 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
1 C. 4 POUR 2 ACT.ORD. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU
PRIX DE EUR 0,02 PAR ACT. SOUSCRITE C. 5 ATT./
1 C. 4 VOOR 2 NIEUWE GEW. AAND. MET STRIP VVPR
TEGEN DE PRIJS VAN EUR
0,02 PER INGESCHREVEN
AAND. C. 5 ATT./AANG.
3764.78
ACKERMANS & VAN HAAREN
150,39
3.6.2014
EUR 1,275 C. 15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
1.6.2015
EUR 1,365 C.16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
30.5.2016
EUR 1,96 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.2016-
29.5.2017
EUR 2,04 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31/05/2017-
3851.68
AEDIFICA
76,42
29.10.2014
EUR 0,6150 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.11.2014-
11.6.2015
C. 13 -POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT- 2
ACT.NOUV. A EUR 49 POUR 7
DROITS/ 2 NIEUWE AANDELEN
A EUR 49 VOOR 7 RECHTEN-
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.6.2015
11.6.2015
EUR 2,000 C14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.6.2015-
2.11.2016
EUR 2,1000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
28.11.2016-
16.3.2017
-4 DR POUR 1 ACT. NOUV.AU
PRIX DE 61 EUR
-4 R VOOR 1 NIEUW AANDEEL
TEGEN DE PRIJS VAN 61 EUR
DU/VAN 16.03.2017 AU/TOT
23.03.2017
A.G. ACT./AAND.
-
-VOIR/ZIE FORTIS AG-
974264.93
AGEAS NV/SA (D)
37,49
10.12.2013
EUR 1,0 C.2
ANC./VROEG. AGEAS
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.12.2013-
5.5.2014
EUR 1,05 C. 3
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.5.2014-
6.5.2015
EUR 1,1625 C.4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08/05/2015-
9.5.2016
EUR 1,65 C.5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11/05/2016-
29.5.2017
EUR 2,10 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31/05/2017-
3755.69
AGFA-GEVAERT
4,10
21.10.2010
EX. C. 9
-POUR DROITS DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 DR AVEC STRIP VVPR
POUR 3 ACT. AU PRIX DU
3,45 EUR PAR ACT. SOUSCR./
1 R MET STRIP VVPR VOOR 3
AAND. TEGEN DE PRIJS VAN
3,45 EUR PER INGESCHR. AAND.-
C. 10 ATT./AANG. ALMANCORA
-
-VOIR/ZIE KBC ANCORA-
3676.87
ANTARES
61,94
31.12.2013
EUR 6,15 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.12.2013-
29.12.2014
EUR 5,60 C.19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.12.2014-
29.12.2015
EUR 5,6250 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.12.2015-
ARSEUS
-
-VOIR/ZIE FAGRON
3856.73
ASCENCIO SCA (D)
60,74
4.2.2014
EUR 2,25 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.2.2014-
11.3.2014
C. 9
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
7 DR. POUR 3 ACT. NOUV. AU PRIX DU EUR 45/
7 R. VOOR 3 AAND. TEGEN
DE PRIJS VAN 45 EUR.-
4.2.2015
EUR 1,1250 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.02.2015-
C.11 ATT./AANG.
4.2.2015
EUR 1,1250 C.11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
26.02.2015
3.2.2016
EUR 2,2265 C.12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.02.2016-
974289.21
ASIT BIOTECH
4,76
3837.54
ATENOR GROUP NOUV. (D)
48,14
28.4.2014
EUR 1,50 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.4.2014-
27.4.2015
EUR 1,50 C.9
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2015
C. 10 ATT./AANG.
25.4.2016
EUR 1,46 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.4.2016-
2.5.2017
EUR 2,0400 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04.05.2017-
3667.78
AUDERGHEM CERT
-
AUXIMINES
-
(VOIR/ZIE BREDERODE)
974314.46
BALTA GROUP N.V.
11,71
3870.87
BANIMMO "A" (D)
3,96
28.5.2013
EUR 0,2025 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2013-
C. 7 ATT./AANG.
3008.01
BANQUE NATIONALE/
2917,22
28.5.2014
EUR 124,20 C. 212
NATIONALE BANK-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
20.5.2015
EUR 108,69 C.213
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/05/2015-
19.5.2016
EUR 135,41 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23/05/2016-
17.5.2017
EUR 140,79 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19/05/2017-
3790.07
BARCO (NEW)
85,33
7.5.2014
EUR 1,125 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.5.2014-
8.5.2015
EUR 1,20 C.13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12/05/2015-
10.5.2016
EUR 1,75 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12/05/2016-
9.5.2017
EUR 1,90 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11.05.2017-
3674.85
BASILIX CERT
12,68
3661.72
BEAULIEULAAN
127,15
27.7.2016
EUR 15,6587 C. 0
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 29.07.2016-
25.7.2017
EUR 6,4309/10,4353 C. 0
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 27.07.2017-
3678.89
BEFIMMO (SFI)
52,29
27.11.2013
EUR 1,9425 C. 25
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.12.2013-
2.5.2014
EUR 0,60 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
27.11.2014
EUR 1.9425 C.27
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.12.2014-
6.5.2015
EUR 0,645 C.28
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08/05/2015-
FINAL DIVIDEND
26.11.2015
EUR 1,9425 C. 29
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.12.15-
4.5.2016
EUR 0,8600 C. 30
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
09.05.2016-
15.9.2016
C.31 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
-1 NOUV.ACT. A EUR 49,75
POUR 9 DR. / 1 NIEUW
AAND. A EUR 49,75 VOOR 9
RECHTEN-
3.5.2017
EUR 0,9000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
05.05.2017-
974258.87
BEKAERT (D)
45,25
16.5.2014
EUR 0,6375 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
21.05.2014-
15.5.2015
EUR 0,6375 C.6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19/05/2015-
12.5.2016
EUR 0,9000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
11.5.2017
EUR 1,1000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.05.2017-
4591.32
BEL20 MASTER UNIT C.R.
59,19
BELGACOM
-
VOIR/ZIE PROXIMUS
20575.11
BELRECA
103,96
30.4.2014
EUR 1,80 C. 45
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.5.2014-
29.4.2015
EUR 1,83 C. 46
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04/05/2015-
C.47 ATT./AANGEH.
27.4.2016
EUR 2,55 C. 47
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29/04/2016-
25.4.2017
EUR 2,70 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.04.2017-
3723.37
BELUGA
1,31
28.5.2014
EUR 0,030 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.5.2014-
C. 9 ATT./AANG.
3815.32
BHF KLEINWORT BENSON
-
24.3.2005
EUR 19,25 C.1
-ANC./VROEG. RHJ
INTERNATIONAL-
974281.13
BIOCARTIS
10,24
974280.12
BONE THERAPEUTICS
8,34
974268.97
BPOST
21,86
19.5.2014
EUR 0,15 C. 2
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22.5.2014-
8.12.2014
EUR 0,78 C. 3
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.12.2014-
18.5.2015
EUR 0,165 C.4
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20/05/2015-
8.12.2015
EUR 0,7875 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10/12/2015-
17.5.2016
EUR. 0,2400 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.5.2016-
8.12.2016
EUR 1,06
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.12.2016-
15.5.2017
EUR 0,25 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.05.2017-
6267018.42
BREDERODE (D)
48,32
16.5.2014
EUR 0,465 C. 74
-DEPUIS LE 1.12.2010 ECHANGE
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
DE 1 ACT. ORD. ANC.
21.5.2014-
AUXIMINES C. 11 A 30 ATT.
25.5.2015
EUR 0,650 C. 75
POUR 32 ACT. ORD. NOUV.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
BREDERODE C. 71 A 90 (D) +
27.05.2015-
UNE SOULTE DE EUR 16,30 BRUT
23.5.2016
EUR 0,700 C. 0
-SEDERT 1.12.2010
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
OMWISSELING VAN 1 GEW. AAND.
25.05.2016-
AUXIMINES C. 11 TOT 30 AANG.
22.5.2017
EUR 0,77
VOOR 32 NIEUWE AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
BREDERODE C. 71 TOT 90 (D)
24.5.2017-
+ EUR 16,30 BRUT-
3825.42
CAMPINE
15,15
28.5.2012
EUR. 0,9375 C. 6
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2012-
27.5.2016
EUR. 0,1500 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2016-
974298.30
CANDELA INVEST
7,25
14.11.2016
NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.
-DEPUIS LE 14.11.2016
1 ACT. NOUV.POUR 50 ACT. ANC.-
-SEDERT 14.11.2016
1 NIEUW AAND. VOOR 50 OUDE
AAND. CARDIO 3 BIO
-
VOIR/ZIE CELYAD
974273.05
CARE PROPERTY INVEST
20,18
24.5.2014
EUR 0,5355 C. 1
-ANC./VROEG.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SERVICEFLATS-
20.06.2014-
-DEPUIS LE 24.3.2014, 1 ACT. C. 2 ATT./AANG. CARE PROPERTY INVEST C. 18
25.5.2015
EUR 0,5400 C.1
ATT.POUR 1.000 ACT. DIVISEES
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
CARE PROPERTY INVEST, COUPON
27.05.2015-
1 ATT.-
C.2 ATT./AANGEH.
-SEDERT 24.3.2014, 1 AAND
4.6.2015
EUR 0,3 C. 3
CARE INVEST PROPERTY INVEST
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
C. 18 AANG. VOOR 1.000
21.12.2015-
GESPLITSTE AAND.CARE
4.6.2015
C.4 -POUR DROIT DE
PROPERTY INVEST C. 1 AANG.-
SOUSCRIPTION/ VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT - 3
ACT. NOUV. A EUR 13,00-
EUR 14,25/ 3 NIEUWE
AANDELEN A EUR 13,00-EUR
14,25 TEGEN 11 RECHTEN-
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.6.2015
17.12.2015
EUR 0,2832 C. 5
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 21/12/2015-
974260.89
CELYAD
32,48
21.6.2013
NOUV. TIT/NIEUWE EFF. ANC./VROEGER CARDIO 3 BIO
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
974303.35
CENERGY
1,05
3883.03
CFE (D)
124,54
23.5.2014
EUR 0,8625 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAAR
OP 28.5.2014-
26.5.2015
EUR 1,50 C.8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28/05/2015-
24.5.2016
EUR 2,40 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2016-
22.5.2017
EUR 2,15 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.05.2017-
3592.03
CIE DU BOIS SAUVAGE
326,38
29.4.2014
EUR 5,46 C. 27
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.5.2014-
29.4.2015
EUR 5,52 C. 28
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04/05/2015-
2.5.2016
EUR 7,44 C. 29
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04.05.2016-
2.5.2017
EUR 7,52 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04.05.2017-
3519.27
CO.BR.HA.
3398,22
30.5.2014
EUR 12,50 C. 38
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.6.2014-
1.6.2015
EUR 12,50 C.39
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
6.6.2016
EUR 19,178 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.6.2016-
5.6.2017
EUR 20,000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.6.2017-
3593.04
COFINIMMO
107,68
19.5.2014
EUR. 4,50 C. 24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
22.4.2015
EUR 1,96 C.27
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24/04/2015
C. 28 ATT./AANGEH.
22.4.2015
EUR 5,50 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24/04/2015
30.4.2015
C. 25 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT - 1
ACT. NOUV. POUR 6 DR. PREF. AU PRIX DE 95 EUR/
1NIEUW AANDEEL VOOR 6
VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS
VAN 95 EUR
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12/05/2015-
13.5.2016
EUR 5,5 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
7.9.2016
C.29
DROIT D'ALLOCATION
PRIORITAIRE/PRIORITAIRE
TOEWIJZING
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.09.2016-
12.5.2017
EUR 5,5 C.0
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
01.06.2017-
3811.28
COFINIMMO PRIV. 1 (SFI) (NP)
80,00
19.5.2014
EUR 4,7775 C 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
22.4.2015
C. 14
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT. NOUV. A 95 EUR
POUR 6 DROITS DE
SOUSCRIPTION/1 NIEUW
AAND. AAN 95 EUR VOOR 6
INSCHRIJVINGSRECHTEN-
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24/05/2015
C. 15 ATT./AANGEH.
22.5.2015
EUR 4,7775 C.14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2015-
C.15 ATT./AANGEH.
13.5.2016
EUR 6,3700 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
7.9.2016
C.17
DROIT D'ALLOCATION
PRIORITAIRE/PRIORITAIRE
TOEWIJZING
12.5.2017
EUR 6,3700 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
01.06.2017-
3813.30
COFINIMMO PRIV. 2 (SFI) (NP)
85,65
15.5.2013
EUR 4,7775 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.6.2013-
1.6.2013
EUR 4,7775 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.6.2013-
19.5.2014
EUR 4,7775 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
22.4.2015
C. 13
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT.NOUV. A 95 EUR
POUR 6 DROITS DE
SOUSCRIPTION/1 NIEUW
AAND. AAN 95 EUR VOOR 6
INSCHRIJVINGSRECHTEN-
PAYABLE LE/BETAALBAAR:
24/05/2015
C. 14 ATT./AANGEH.
22.5.2015
EUR 4,7775 C.13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2015-
13.5.2016
EUR 6,37 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
7.9.2016
C.16
DROIT D'ALLOCATION
PRIORITAIRE/PRIORITAIRE
TOEWIJZING
12.5.2017
EUR 6,37 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
01.06.2017-
974256.85
COLRUYT (D)
46,09
28.9.2012
EUR 0,7125 C. 2
-DEPUIS LE 15.10.2010
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13
3.10.2012-
ET SUIV. POUR 5 ACT. ORD.
27.9.2013
EUR 0,75 C. 3
NOUV. DEM. C. 1 ATT./
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
SEDERT 15.10.2010 OMWIS. VAN
2.10.2013-
1 OUD AAND. C. 13 EN VOLG.
29.9.2014
EUR 0,75 C. 4
VOOR 5 NIEUWE GEDEM. AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
C. 1 AANG.
2.10.2014-
2.10.2015
EUR 0,75 C.5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
06.10.15-
C.6 ATT./AANGEH.
30.9.2016
EUR 1,12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.10.2016-
3786.03
CONNECT GROUP
0,92
8.4.2016
C.1
(ANC./VROEG. IPTE)
-5 DR POUR 8 ACT. NOUV. AU PRIX DE 0,3EUR
5 R VOOR 8 NIEUWE
AANDELEN TEGEN DE PRIJS
VAN 0,3EUR-
-DU/VAN 08.04.2016 AU/TOT
22.04.2016-
946620.94
DALENYS
8,62
2.11.2011
EUR 0,15 C. 5
ANC./VROEGER RENTABILIWEB
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
GROUP
7.11.2011-
23.5.2012
EUR 0,15 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.5.2012-
3789.06
DECEUNINCK
3,35
27.5.2008
EUR. 0,1838 C. 8
-ANC./VROEG.
23.9.2009
EX. C. 9 POUR DROIT DE
DECEUNINCK
SOUSCRIPTION/VOOR
PLASTICS INDUSTRIES N.V. INSCHRIJVINGSRECHT
-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR, AU PRIX
DE 0,98 EUR/
1 R VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR, TEGEN DE
PRIJS VAN 0,98 EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.10.2009-
20.5.2014
EUR 0,015 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.5.2014-
20.5.2015
EUR 0,015 C.11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/05/2015-
18.5.2016
EUR 0,025 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20/05/2016-
8.5.2017
EUR 0,030 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10/05/2017-
974290.22
DEXIA
11,88
-DEPUIS LE 4.3.2016 ECHANGE
DE 1000 ANC. ACTIONS POUR 1
NOUV. ACT.-
-SEDERT 4.3.2016 OMWISSELING
VAN 1000 OUDE AAND. VOOR 1
AAND.-
3698.12
DIEGEM KENNEDYCERT
129,93
28.9.2016
EUR 14,638
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.09.2016-
974259.88
D'IETEREN (D)
40,39
10.6.2014
EUR 0,60 C. 4
-DEPUIS LE 27.12.2010,
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.
13.06.2014-
C. 20 A 30 ATT. CONTRE 10
2.6.2015
EUR 0,60 C. 5
ACT. ORD. NOUV. C. 1 ATT.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
-SEDERT 27.12.2010,
4.6.15-
OMWISSELING VAN 1 OUD GEW.
31.5.2016
EUR 0,90 C. 0
AAND. C. 20 A 30 AANG. TEGEN
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10 NIEUWE GEW. AAND. C. 1
2.06.2016-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
AANG.-
6.6.2017
EUR 0,95 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.6.2017-
3605.16
DISTRI-LAND
209,45
17.2.2014
EUR 13,75 C. 27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.02.2014-
17.2.2015
EUR. 12,25 C.28
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.02.2015-
28.10.2015
EUR. 25,87 C. 29
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 30.10.15-
C. 30 ATT./AANGEH.
28.9.2016
EUR 34,1043
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.09.2016-
14.2.2017
EUR 16,2143
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.02.2017-
974300.32
ECKERT-ZIEGLER
8,79
8.11.2016
NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.
-DEPUIS LE 8.11.2016
1 ACT. NOUV. POUR 10 ACT. ANC.
-SEDERT 8.11.2016
1 NIEUW AAND. VOOR 10 NIEUWE
AAND.
974313.45
ECONOCOM GROUP
7,33
2.6.2014
EUR 0,09 C. 2
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.6.2014-
C. 3 ATT./AANG.
30.6.2015
EUR 0,1500 C1
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 02/07/15-
27.7.2016
EUR 0,175 C.1
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.7.2016-
3822.39
ELIA SYSTEM OPERATOR
48,87
30.5.2014
EUR 1,1550 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.6.2014-
1.6.2015
EUR 1,1550 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
30.5.2016
EUR 1,5500 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.16-
30.5.2017
EUR 1,5800 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1/06/2017-
3843.60
EMAKINA GROUP
14,13
3816.33
EURONAV
6,80
31.8.2010
EUR 0,75 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
03.9.2010-
18.5.2015
USD 0,1875 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28/05/2015-
-PAIEMENT EN EUR AU TAUX
DE CHANGE AU DATE
19/05/2015/BETALING IN
EUR TEGEN WISSELKOERS OP
19/05/2015-
9.9.2015
USD 0,465 C. 11
-PAYABLE LE/ BETAALBAAR
OP 22/09/2015-
-PAIEMENT EN EUR AU TAUX
DE CHANGE AU DATE
10/09/2015/ BETALING IN
EUR TEGEN WISSELKOERS OP
10/09/2015-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
17.5.2016
USD 0,8200
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.5.2016-
20.9.2016
USD 0.5500 C.11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.09.2016-
22.5.2017
USD 0,2200 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31/05/2017-
3842.59
EUROPUBLIDIS
0,18
3840.57
EVADIX
0,24
3820.37
EVS BROADCAST EQUIPMENT
34,60
25.11.2013
EUR 0,87 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.11.2013-
28.5.2014
EUR 1,75 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
24.11.2014
EUR 0,75 C.19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.11.2014-
26.5.2015
EUR 0,75 C.20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.05.2015-
23.11.2015
EUR 0,3750 C. 21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.11.15-
24.5.2016
EUR. 0,5000 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.5.2016-
22.11.2016
EUR. 0,6000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.11.2016-
22.5.2017
EUR 0,7000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.5.2017-
3808.25
EXMAR
4,50
18.9.2013
EUR 0,45 C. 15
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.09.2013-
23.5.2014
EUR.0,2250 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.05.2014-
2.9.2014
EUR 0,15 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.9.2014-
22.5.2015
EUR 0,2250 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.05.2015-
10.9.2015
EUR 0,0750 C. 17
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.09.2015
23.5.2016
EUR 0,2000 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.5.2016-
7.9.2016
EUR 0,1000
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
09.09.2016-
3874.91
FAGRON
10,96
14.5.2014
EUR 0,54 C.7
ANC./VROEG. ARSEUS (D)
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.5.2014-
14.5.2015
EUR 0,75 C.8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18/05/2015-
C.9 ATT./AANGEH.
17.6.2016
C.9
-16 DR POUR 5 ACT. NOUV. AU PRIX DE 5,16 EUR
16 R VOOR 5 NIEUWE
AANDELEN TEGEN DE PRIJS
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
VAN 5,16 EUR-
-DU/VAN 17.06.2016 AU/TOT
01.07.2016-
3215.14
FLORIDIENNE
166,91
19.7.2011
EUR 2,40 C. 111
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.7.2011-
16.7.2012
EUR 2,40 C. 112
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.7.2012-
15.7.2016
EUR. 2,0000 C. 0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.07.2016-
17.7.2017
EUR 2,1000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.7.2017-
974265.94
FLUXYS BELGIUM (D)
24,99
15.5.2014
EUR 0,99 C. 3
-DEPUIS LE 8.5.2012,
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
DIVISION DES ACTIONS PAR 100
20.5.2014-
VIA ECHANGE/SEDERT 8.5.2012,
15.5.2015
EUR 0,90 C.4
SPLITSING VAN DE AANDELEN IN
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
100 DOOR OMRUILING-
19/05/2015-
18.5.2016
EUR 1,20 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20/05/2016-
16.5.2017
EUR 1,2000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18/05/2017-
FORTIS
-
-VOIR/ZIE AGEAS-
3752.66
FOUNTAIN
1,34
25.6.2012
EUR. 0,66 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.7.2012-
C. 13 ATT./AANG.
3818.35
GALAPAGOS
67,62
6.5.2005
EUR 7 C. 1
3797.14
GBL
85,55
29.4.2014
EUR. 2,04 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.5.2014-
5.5.2015
EUR 2,0925 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
07/05/2015-
3.5.2016
EUR 2,8600 C.18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
05.05.2016-
2.5.2017
EUR 2,9300 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04.05.2017-
3740.54
GENK LOGISTICS CERT
130,69
3699.13
GIMV
52,11
28.6.2013
EUR 1,8375 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.8.2013-
27.6.2014
EUR 1,8375 C.21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.8.2014-
29.6.2015
EUR 1,8375 C. 22
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.7.2015-
4.7.2016
EUR 1,8375 C. 23
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.07.2016-
3.7.2017
EUR 2,5000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.7.2017-
3765.79
GREENYARD FOOD
21,17
29.10.2007
C. 4 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
7 ACT. C.4 POUR 3
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
ACT.NOUV. AVEC STRIP VVPR
AU PRIX DE 15,90 EUR PAR
ACT. SOUSCR. C. 5 ATT./
7 AAND. C. 4 VOOR 3
NIEUWE AAND. MET STRIP
VVPR TEGEN DE PRIJS VAN
15,90 EUR PER INGESCHR. AAND.
25.9.2013
EUR 2,4 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.9.2013-
C. 6 ATT./AANG.
30.9.2016
EUR 0,2
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.10.2016-
3620.31
GUDULE PLACE SAINTE
218,19
20.2.2014
EUR 8,46 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.02.2014-
9.2.2015
EUR 8,08 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11.02.2015-
C. 18 ATT./AANG.
8.2.2017
EUR 10,53 C. 19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.02.2017-
3700.14
HAMON & CIE
2,71
7.5.2012
EUR 0,0975 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.05.2012-
3760.74
HOME INVEST BELGIUM
95,22
13.5.2014
EUR 2,9750 C. 17
-SICAFI-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.5.2014-
13.5.2015
EUR 3,1875 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15/05/15-
3.12.2015
EUR 3,1875 C. 19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
07/12/2015-
11.5.2016
EUR 0,2500 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13/05/2016-
1.12.2016
EUR 3,75
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.12.2016-
10.5.2017
EUR 0,500 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12/05/2017-
3766.80
IBA (D)
33,43
13.5.2011
EUR 0,1125 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.5.2011-
15.5.2015
EUR 0,1275 C.6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19/05/2015-
13.5.2016
EUR 1,3900 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
12.5.2017
EUR 0,2900 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16/05/2017-
IBT
)
-
(VOIR/ZIE ECKERT-ZIEGLER
BEBIG)
3748.62
IEP INVEST
5,82
29.12.2008
EX. C. 3 POUR DROIT
-ANC./VROEG. D'ATTRIBUTION/VOOR
PUNCH INTERNATIONAL-
TOEKENNINGSRECHT.
1 DR. C. 3 POUR 162 ACT. ACCENTIS/
1 R. C. 3 VOOR 162 AAND. ACCENTIS-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
7.12.2009
EX. C. 4 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX
DE 2,10 EUR/
-1 R. VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE
PRIJS VAN 2,10 EUR-
10.6.2014
EUR 0,63 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.06.2014-
C. 6 ATT./AANG.
974287.19
IMMO MECHELEN CITY CENTER
879,69
12.6.2017
EUR 69,8968 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.06.2017-
3893.13
IMMO MOURY (D)
51,92
28.10.2013
EUR 1,7250 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.10.2013-
12.9.2014
EUR 1,7250 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.9.2014-
13.10.2015
EUR 1,7250 C. 7
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 15.10.15-
C.8 ATT./AANGEH.
14.12.2016
EUR 2,3000
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.12.2016-
3599.10
IMMOBEL -ANC./VROEG.
53,06
28.5.2013
EUR 1,05 C. 24
IMMOBILIERE DE BELGIQUE-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2013-
1.9.2014
EUR 1.20 C.25 -PAYABLE
LE/BETAALBAAR OP
04.09.2014-
1.6.2015
EUR 0,60 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
C. 27 ATT./AANGEH.
26.5.2017
EUR 2,00 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.05.2017-
3746.60
INTERVEST OFFICES -SICAFI-
22,47
6.5.2014
EUR 1,1475 C.15
-ANC./VROEG. PERIFUND-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
23.12.2014
EUR 1,40 C.16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.12.2014-
3.5.2016
EUR 1,2483 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.05.2016-
3754.68
INTERVEST RETAIL (SICAFI)
46,12
6.5.2014
EUR 1,9875 C. 14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
9.5.2014-
5.5.2015
EUR 2,0400 C.15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
07/05/2015
3.5.2016
EUR 1,8323 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
09.05.2016-
3858.75
JENSEN-GROUP
40,40
27.5.2014
EUR 0,1875 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
02.6.2014-
27.5.2015
EUR 0,30 C10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29/05/2015-
C.11 ATT./AANGEH.
25.5.2016
EUR. 0,4000 C.0
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.5.2016-
29.5.2017
EUR 0,5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.05.2017-
29.5.2017
EUR 0,5 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31/05/2017-
KBC
-
-VOIR/ZIE KBC GROUP-
3867.84
KBC ANCORA
44,10
12.5.2008
EUR 2,55 C. 8
-ANC./VROEG ALMANCORA-
1.6.2015
EUR 1.02 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
C. 10 ATT./AANGEH.
6.6.2017
EUR 2,13 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.6.2017-
3565.73
KBC GROUP
68,03
13.5.2013
EUR 0,0075 C. 44
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.05.2013-
11.5.2015
EUR 1,50 C.45
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13/05/2015-
C.46 ATT./AANGEH.
16.11.2016
EUR 1,0000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.11.2016-
9.5.2017
EUR 1,8000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11/05/2017-
3880.97
KEYWARE TECHNOLOGIES
1,48
3.12.2007
C.1 NOUV. TIT./NIEUWE
EFF.
22.8.2016
EUR 0,02 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.08.2016-
3722.36
KINEPOLIS GROUP
-
28.5.2014
EUR 2,3925 C. 15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
C. 16 ATT./AANG.
974274.06
KINEPOLIS GROUP
47,43
28.5.2014
EUR 2,3925 C. 15
-DEPUIS LE 1.7.2014 ECHANGE
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
DE 1 ANC. ACT. POUR 5 NOUV.
2.6.2014-
ACT.-
C. 16 ATT./AANG.
-SEDERT 1.7.2014 OMWISSELING
19.5.2015
EUR 0,6375 C.16
VAN 1 OUD AAND. VOOR 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
NIEUWE AAND.-
21/05/2015-
13.5.2016
EUR 0,7900 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
12.5.2017
EUR 0,8700 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16/05/2017-
974284.16
KKO INTERNATIONAL
0,97
3608.19
KORTRIJK SHOPPING CERT.
4,08
24.3.2016
EUR 31,3900 C.28
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 30.03.2016-
3770.84
LEASINVEST
100,93
21.5.2014
EUR 1,77 C. 17
-ANC./VROEG.LEASINVEST REAL
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ESTATE-SICAFI-
26.05.2014-
22.5.2015
EUR 3,4125 C.18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.05.2015-
19.5.2016
EUR 4,7 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.05.2016-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
18.5.2017
EUR 4,9 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/05/2017-
3604.15
LOTUS BAKERIES
2358,85
12.5.2014
EUR 8,1 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.05.2104-
14.5.2015
EUR 9,30 C.27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18/05/2015-
19.5.2016
EUR. 14,2 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.5.2016-
18.5.2017
EUR 16,2 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/05/2017-
3844.61
MDX HEALTH
4,73
C. 1 ATT./AANG.
165385.97
MELEXIS (DEMAT.)
74,24
21.10.2014
EUR. 0,7500 C. 14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.10.2014-
20.10.2015
EUR. 0,9750 C. 15
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 22.10.15-
C. 16 ATT./AANGEH.
26.4.2016
EUR. 0,4380 C. 16
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 28.04.2016-
25.10.2016
EUR 1,3000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.10.2016-
25.4.2017
EUR.0,7000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.04.2017-
3731.45
MIKO
129,01
28.5.2014
EUR. 0,87 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
4.6.2015
EUR 0,96 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.6.15-
9.6.2016
EUR. 1,40 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.6.2016-
8.6.2017
EUR 1,54 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.6.2017-
974283.15
MITHRA PHARMACEUTICALS
8,91
MOBISTAR
-
VOIR/ZIE ORANGE BELGIUM
3853.70
MONTEA
48,16
22.5.2014
EUR 1,4475 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.5.2014-
1.6.2014
EUR 0,9073 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
3.6.2014
C. 12 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION./VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-2 ACT. POUR 7 DR. AU
PRIX DE EUR 27/
2 AAND. VOOR 7 R. TEGEN
DE PRIJS VAN 27 EUR.-
22.5.2015
EUR 0,7125 C.14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.06.2015-
C. 15 ATT./AANGEH.
20.5.2016
EUR. 2,0300 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.06.2016-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
19.5.2017
EUR 2,1100 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23/05/2017-
3602.13
MOURY CONSTRUCT
136,51
12.6.2014
EUR 3 C. 29
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.6.2014-
15.6.2015
EUR 3,30 C. 30
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.6.15-
15.6.2016
EUR 5 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.6.2016-
15.6.2017
EUR 5,20 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.6.2017-
3680.91
NEUFCOUR FIN.
6,55
31.8.1999
EUR 4,9578 C. 4
C. 5 ATT./AANG.
974294.26
NYRSTAR (D)
5,47
9.8.2013
EUR 0,16 C. 6
-DEPUIS LE 08.06.2016
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 10 ACT. ANC. POUR
14.8.2013-
1 ACT. NOUV.-
12.9.2014
C. 7
-SEDERT 08.06.2016
POUR DROIT DE
OMWISSELING VAN 10 BESTAANDE
SOUSCRIPTION/VOOR
AANDELEN VOOR 1 NIEUW
INSCHRIJVINGSRECHT-
AANDEEL-
1 ACT. NOUV. POUR 1 DR.AU
PRIX DU 1,48 EUR/
1 NIEUW AAND. VOOR 1 R. TEGEN DE PRIJS VAN 1,48
EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.9.2014-
C. 8 ATT./AANG.
8.2.2016
C.8
- POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOORKEURRECH
T-
-7 DR POUR 13 ACT. NOUV. AU PRIX DE 0,45EUR/ 7 R
VOOR 13 NIEUWE AAND. TEGEN DE PRIJS VAN
0,45EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.02.2016-
974276.08
ONTEX
30,59
30.6.2014
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
28.5.2015
EUR 0,1425 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
01.06.2015-
C. 1 ATT./AANGEH.
31.5.2017
EUR 0,5500 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
02/06/2017-
3836.53
OPTION (D)
0,08
10.12.2009
EX. C. 1 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
1 DR POUR 1 ACT. NOUV./
1 R VOOR 1 NIEUW AAND. C.2 ATT./AANG.
3735.49
ORANGE BELGIUM
20,56
21.8.2012
EUR 0,60 C. 15
ANC./VROEGER MOBISTAR
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.8.2012-
21.5.2013
EUR 1,35 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.5.2013-
C. 17 ATT./AANG.
15.5.2017
EUR 0,50 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2017-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
3503.11
PCB
6,24
11.6.2014
EUR 0,0375 C. 37
-PAYABLE LE/BETAALBAAR
OP 16.6.2014-
C. 38 ATT./AANG.
22.9.2016
EUR 0,0584
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.09.2016-
3807.24
PICANOL
106,12
18.6.2009
EX C. 5 POUR DROIT DE
-WEEFAUTOMATEN-
SOUSCRIPTION/VOOR
METIERS AUTOMATIQUES-
INSCHRIJVINGSRECHT
NOUV. TIT/NIEUWE EFF.
-1 DR POUR 2 ACT. NOUV. DE/VAN 1-5-25 ET/EN 100
AVEC STRIP VVPR/
N° 1 A/TOT 47500 ET/EN
1 R. VOOR 2 NIEUWE AAND.-
57501 A/TOT 182500 ET/EN
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
217501 A/TOT 842500 ET/EN
23.6.2009-
1017501 A/TOT 1405060-
9.7.2009
EUR 1,27 C. 6
C.7 ATT./AANG.
20.4.2015
EUR 0,075 C. 0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/04/2015
ORDINARY DIVIDEND
2.5.2016
EUR 0,0730 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04.05.2016-
2.5.2017
EUR 0,1000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04.05.2017-
PINGUIN LUTOSA
-
-VOIR/ZIE GREENYARD FOODS-
3838.55
PNS (D)
3,63
18.12.2013
EUR 0,075 C .6
PERSONALIZED NURSING SERVICE
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.12.2013-
C. 7 ATT./AANG.
24.11.2014
EUR 0,075
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.11.2014-
23.11.2015
EUR 0,1500
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.11.15-
19.12.2016
EUR 0,2
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
21.12.2016-
3810.27
PROXIMUS
30,88
3.12.2013
EUR 0,3750 C. 17
ANC./VROEGER BELGACOM
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.12.2013-
22.4.2014
EUR 1,26 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.4.2014-
10.12.2014
EUR 0,375 C.19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.12.2014
22.4.2015
EUR 0,75 C. 20
PAYABLE LE/ BETAALBAAR OP
24/04/2015
FINAL DIVIDEND
9.12.2015
EUR 0,3750 C. 21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11/12/2015-
27.4.2016
EUR. 0,73 C. 22
-PAYABLE LE/ BETAALBAAR
OP 29.04.2016-
7.12.2016
EUR 0,5000
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
9.12.2016-
26.4.2017
EUR 1,0000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.04.2017-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
PUNCH INTERNATIONAL
-
-VOIR/ZIE IEP INVEST-
974272.04
QRF
24,67
19.12.2013
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
21.5.2015
EUR 0,975 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2015-
19.5.2016
EUR. 1,32 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.05.2016-
21.12.2016
EUR. 1,32
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.12.2016-
3730.44
QUEST FOR GROWTH -
8,24
10.4.2007
EX-C.7 POUR DROIT DE
PRICAF/PRIVAK
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
4 DR. C. 7 POUR 1 ACT. ORD. NOUV. AU PRIX DE
8,50 EUR PAR ACT. SOUSCRITE/
4 R. C. 7 VOOR 1 NIEUW
GEW. AAND. TEGEN DE PRIJS
VAN 8,50 EUR PER
INGEGESCREVEN AAND.
31.3.2008
EUR 0,05 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.3.2008-
24.3.2014
EUR 1,15 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.03.2014-
24.3.2015
EUR 0,7 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.03.2015-
21.3.2016
EUR 2,70 C.11
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 23.03.2016-
C.12 ATT./AANGEH.
27.4.2016
C.12
-3 DR POUR 1 ACT. NOUV. AU PRIX DE 7 EUR
3 R VOOR 1 NIEUW AANDEEL
TEGEN DE PRIJS VAN 7 EUR-
-DU/VAN 27.04.2016 AU/TOT
11.05.2016-
3899.19
REALDOLMEN (D)
26,48
1.4.2009
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
17.12.2015
C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
21/12/2015-
23.9.2016
EUR 0,68
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.09.2016-
3656.67
RECTICEL
6,66
29.5.2014
EUR 0,15 C. 20
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.2014-
23.4.2015
C. 21
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-4 ACT. NOUV. AU PRIX DE
3,2EUR POUR 5 DR.PREF.DE
SOUSCRIPTION/ACTION. 4
NIEUWE AAND. TEGEN DE
PRIJS VAN 3,2EUR/AAND. VOOR 5 VOORKEURRECHTEN-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13/05/2015
C.22 ATT./AANGEH.
23.4.2015
EUR 0,1241 C.22
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
27/04/2015-
1.6.2016
EUR 0,14 C.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.2016-
31.5.2017
EUR 0,18 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
02/06/2017-
RENTABILIWEB GROUP
-
VOIR/ZIE DALENYS
3707.21
RESILUX
151,46
23.5.2014
EUR 1,35 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.05.2014-
27.5.2015
EUR 1,425 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.05.2015-
27.5.2016
EUR. 2,000 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2016-
29.5.2017
EUR 2,000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31/05/2017-
3720.34
RETAIL ESTATES -SICAFI-
79,21
7.6.2013
C.18
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
-1 ACT. NOUV. POUR 4 DR./
1 NIEUW AAND. VOOR 4 R.-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.6.2013-
28.6.2013
EUR 2,1750 C. 19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.7.2013-
8.7.2014
EUR 2,25 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11.07.2014-
7.5.2015
EUR 3,0313 C.21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11/05/2015-
C.22 ATT./AANGEH.
27.5.2015
C.22
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT. NOUV. POUR 6
DROITS AU PRIX DE
60,5EUR/1 NIEUW AANDEEL
VOOR 6 RECHTEN TEGEN DE
PRIJS VAN 60,5 EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28/05/2015-
6.7.2016
EUR 3,2 C.23
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.7.2016-
28.7.2017
EUR 3,3 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.08.2017-
RHJ INTERNATIONAL
-
-VOIR/ZIE BHF KLEINWORT
BENSON-
3575.83
ROSIER
175,10
3741.55
ROULARTA
21,98
29.5.2012
EUR 0,2625 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.2012-
30.5.2016
EUR 0,5000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.16-
30.5.2017
EUR 0,5000 C.0
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
01/06/2017-
3654.65
SABCA -CONSTRUCTIONS
26,17
10.6.2014
EUR 0,63 C. 20
AERONAUTIQUES-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.6.2014-
C. 21 ATT./AANG.
3625.36
SAPEC
59,14
12.9.2012
EUR 0,3750 C. 52
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAR OP
17.9.2012-
19.6.2015
EUR 0,4125 C. 53
- PAYABLE LE/BETAALBAAR
OP 23.6.2015-
C. 54 ATT./AANGEH.
21.6.2017
EUR 150,00 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.6.2017-
12378.59
SCHEERDERS VAN KERCKHOVE
600,25
29.5.2013
EUR 1,1250 C. 84
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.2013-
28.5.2015
EUR 1,50 C.85
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
01/06/2015-
30.5.2016
EUR 2.50 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
01/06/2016-
30.5.2017
EUR 3
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.06.2017-
SERVICE FLATS
-
-VOIR/ZIE CARE PROPERTY
INVEST-
974261.90
SETTLEMENTS
-
3743.57
SIOEN INDUSTRIES
29,34
7.5.2014
EUR 0,2475 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.5.2014-
7.5.2015
EUR 0.2775 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11/05/2015-.
13.5.2016
EUR 0.48 C.18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
11.5.2017
EUR 0,53 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.5.2017-
3898.18
SIPEF (D)
62,19
27.6.2014
EUR 0,9375 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.7.2014-
29.6.2015
EUR 0,9375 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.7.2015-
4.7.2016
EUR 0,6000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.07.2016-
5.5.2017
-11 DR POUR 2 ACT. NOUV.AU PRIX DE 54,65 EUR
-11 R VOOR 2 NIEUWE
AANDELEN TEGEN DE PRIJS
VAN 54,65 EUR
DU/VAN 05.05.2017 AU/TOT
19.05.2017
3.7.2017
EUR 1,25 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.07.2017-
3663.74
SMARTPHOTO GROUP
1,54
3717.31
SOFINA
125,22
13.5.2014
EUR 1,63 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
13.5.2014-
14.5.2015
EUR 1,71 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18/05/2015-
11.5.2016
EUR 2,4521 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13/05/2016-
9.5.2017
EUR 2,5600 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11/05/2017-
3773.87
SOFTIMAT
2,55
20.8.2013
EUR. 0,50 C. 8
-ANC./VROEG SYSTEMAT-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.8.2013-
C. 9 ATT./AANG.
3545.53
SOLVAC ACT.
128,92
9.9.2013
EUR 2,04 C. 30
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.9.2013-
17.12.2013
EUR 1,50 C. 31
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.12.2013-
8.9.2014
EUR 2,1225 C.32
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.09.2014-
16.12.2014
EUR 1,4175 C.33
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.12.2014-
10.8.2015
EUR 2,1225 C.34
-PAYABLE LE/ BETAALBAAR
OP 27/08/15-
11.11.2015
EUR 1,16388 C. 35
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.11.15
4.12.2015
C. 36
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/ VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-2 ACT. NOUV. POUR 5
DROITS AU PRIX DE EUR 74/
2 NIEUWE AANDELEN VOOR 5
RECHTEN TEGEN DE PRIJS
VAN EUR 74-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04/12/2015-
8.8.2016
EUR 2,7000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.8.2016-
16.12.2016
EUR 2,1000
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.12.2016-
3470.75
SOLVAY
122,07
20.1.2014
EUR. 1,00 C. 93
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.01.2014-
15.5.2014
EUR 1,4 C. 94
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.5.2014-
20.1.2015
EUR 1,00 C. 95
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22.01.2015-
15.5.2015
EUR 1,55 C.96
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19/05/2015-
4.12.2015
C. 97
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT. NOUV. POUR 4
DROITS AU PRIX DE EUR
70,83/1 NIEUW AANDEEL
VOOR 4 RECHTEN TEGEN DE
PRIJS VAN EUR 70,83-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08/12/2015-
19.1.2016
EUR 0,9928 C. 97
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
21.01.2016-
13.5.2016
EUR 1,9400 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
16.1.2017
EUR. 1,3200
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.01.2017-
12.5.2017
EUR 2,1300 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.5.2017-
3798.15
SPADEL
147,89
22.6.2016
EUR. 1,60
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.06.2016-
28.6.2017
EUR 1,60 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.06.2017-
3463.68
SUCRAF A ET B
2,06
C.1 ATT./AANG. SYSTEMAT
-
(VOIR/ZIE SOFTIMAT)
3826.43
TELENET GROUP HOLDING
56,48
28.8.2012
EUR 3,25 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.8.2012-
3.5.2013
EUR 5,9250 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.5.2013-
C. 8 ATT./AANG.
3573.81
TER BEKE
181,20
11.6.2014
EUR. 1,8750 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.6.2014-
11.6.2015
EUR 1,8750 C.27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.6.15-
13.6.2016
EUR 3,5000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.06.2016-
13.6.2017
EUR 3,5000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.06.2017-
3555.63
TESSENDERLO
37,59
6.6.2013
EUR. 1,00 C. 76
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.7.2013-
-DIV.AU CHOIX/
KEUZEDIVIDEND DU/VAN
11.6.2013 JUSQU'AU/
T/M 5.7.2013-
22.12.2014
C.77 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
1 ACT. NOUV. POUR 3 DR. PREF. AU PRIX DE 16,5
EUR/
1 NIEUW AAND. VOOR 3
VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS
VAN 16,5 EUR-
C.78 ATT./AANG.
974263.92
TEXAF (D)
31,46
20.5.2014
EUR 0,3 C. 3
-DEPUIS LE 14.2.2012,
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ORD.ANC.
23.5.2014-
C.15 ET SUIV. ATT. CONTRE 10
12.3.2015
1 ACT. IMBAKING HOLDING
ACT. ORD. NOUV. DEMAT. C. 1
PAR/PER 1 ACT. TEXAF
ATT./
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SEDERT 14.2.2012 OMWISSELING
16.03.2015-
VAN 1 OUD GEW. AAND C. 15 EN
20.5.2015
EUR 0,36 C.4
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
VOLG. TEGEN 10 NIEUWE GEW.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
GEDEM. AAND. C. 1 AANG.-
22/05/2015-
18.5.2016
EUR 0,5753 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20/05/2016-
17.5.2017
EUR 0,6857 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19/05/2017-
THENERGO
-
VOIR/ZIE ABO GROUP
3846.63
THROMBOGENICS
3,14
7.7.2006
EUR 4.50 C. 1
3864.81
TIGENIX (D)
0,92
13.5.2011
EX. C. 1 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT. NOUV. POUR 5 DR. PREF. AU PRIX DE 1,00
EUR/
1 NIEUW AAND. VOOR 5
VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS
VAN 1,00 EUR-
C. 2 ATT/AANG.
974282.14
TINC
12,28
28.9.2015
EUR 0,1200 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.09.15-
-C.1 ATT./AANGEH.-
24.10.2016
EUR 0,3475 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.10.2016-
3823.40
TUBIZE (FIN NEW)
59,52
2.5.2014
EUR 0,36 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
6.5.2015
EUR 0,36 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08/05/2015-
5.5.2016
EUR 0,3650 C.11
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
09.05.2016-
3.5.2017
EUR 0,5000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
05.05.2017-
3739.53
UCB CAP./KAP.
60,41
29.4.2014
EUR 0,78 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.5.2014-
4.5.2015
EUR 0,795 C.18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
06/05/2015-
29.4.2016
EUR 1,1 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
03/05/2016-
28.4.2017
EUR 1,15 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
03.05.2017-
3884.04
UMICORE
64,16
2.9.2013
EUR 0,3750 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.9.2013-
2.5.2014
EUR 0,3750 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
1.9.2014
EUR 0,3750 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.9.2014-
30.4.2015
EUR 0,3750 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
05/05/2015-
1.9.2015
EUR 0,3750 C.14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
03/09/2015-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
28.4.2016
EUR 0,7000 C.15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
02.05.2016-
23.8.2016
EUR 0,6000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.8.2016-
27.4.2017
EUR 0,7000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
02.05.2017-
3839.56
VAN DE VELDE
46,13
2.5.2013
EUR. 1,6125 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
18.11.2014
EUR 1,0125 C.9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.11.2014-
C.10 ATT./AANG.
4.5.2015
EUR 1,6125 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
06/05/2015-
17.11.2015
EUR 1,0125 C.11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.11.2015-
2.5.2016
EUR 2,1500 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04.05.2016-
22.11.2016
EUR. 1,3500 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.11.2016-
2.5.2017
EUR 2,1500 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04.05.2017-
3878.95
VGP
62,83
13.1.2014
EUR 0,41 C.4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.1.2014-
C. 5 ATT./AANG.
974271.03
VIOHALCO
2,92
8.11.2013
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3734.48
WAREHOUSES ESTATES
61,25
16.1.2014
EUR 2,43 C. 16
ACT./AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SICAFI
21.1.2014-
16.1.2015
EUR 2,58 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.01.2015-
7.12.2015
EUR 2,25 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
09/12/2015-
15.1.2016
EUR 0,3212 C. 19
-PAYABLE LE/ BETAALBAAR
OP 19.01.2016-
16.12.2016
EUR 3,4400 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.12.2016-
3763.77
WDP
93,36
6.5.2014
EUR 2,44 C. 23
ACT./AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAR OP
-SICAFI-
4.6.2014-
5.5.2015
EUR 2,55 C.24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29/05/2015
28.4.2016
EUR 4,00 C. 25
-PAYABLE LE/BETAALBAR OP
20.05.2016-
27.4.2017
EUR 4,26 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAR OP
19.05.2017-
3724.38
WERELDHAVE BELGIUM
99,40
27.1.2015
C.18 POUR DROIT DE
ACT./AAND. SOUSCRIPTION/VOOR
SICAFI
INSCHRIJVINGSRECHT-
1 NOUV. ACT. POUR 10 DR. AU PRIX DE 79,25 EUR/
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
1 NIEUW AAND. VOOR 10
RECHTEN TEGEN DE PRIJS
VAN 79,25 EUR-
27.1.2015
EUR 4,60 C.19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.01.2015-
C.20 ATT./AANG.
18.4.2016
EUR. 4,90 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/04/2016-
3600.11
WOLUWE EXTENSION CERT
596,38
3571.79
WOLUWE SHOPPING CERT.
1709,21
974288.20
XIOR
36,63
974311.43
ZENITEL
13,91
11.6.2014
C.3
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVNGSRECHT-
-1 NOUV. ACT. AU PRIX DE
EUR 0,8 /
1 NIEUW AAND.TEGEN DE
PRIJS VAN 0,8 EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.6.2014-
10.5.2016
EUR 0,1500 C.4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12/05/2016-
3809.26
ZENOBE GRAMME
160,46
29.3.2016
EUR 8,3253 C. 13
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 31.03.2016-
3827.44
ZETES INDUSTRIES
54,30
2.6.2014
EUR. 0,4125 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.6.2014-
1.6.2015
EUR 0,4725 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
30.5.2016
EUR 0,8000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.16-
19.12.2016
EUR 0,8000
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
21.12.2016-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
- ACTIONS ETRANGERES - BUITENLANDSE AANDELEN
- SAUF MENTION, LES DIVIDENDES DES SOCIETES ETRANGERES SONT EXPRIMES PAR LEUR MONTANT BRUT
- TENZIJ ANDERS VERMELD, KOMT HET BRUTODIVIDEND VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN VOOR
- AFRIQUE DU SUD - ZUID-AFRIKA
- ALLEMAGNE - DUITSLAND
- AUTRICHE - OOSTENRIJK
- CANADA
- E.U. D'AMERIQUE - V.S. VAN AMERIKA
- FRANCE - FRANKRIJK
4554.92
ARTHUR (NM)
0,10
-ACT. ORD. DEMATERIALI-
SEES/GEDEMATERIALISEER-
DE GEW. AAND.-
5027412.96
ENGIE
13,40
15.12.2009
EUR 0,80 C. 7
ANC./VROEGER GDF SUEZ
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.12.2009-
GDF SUEZ
-
VOIR/ZIE ENGIE
6265531.10
GENTICEL
1,97
180751.40
GLOBAL GRAPHICS
2,71
4444.79
SAINT-GOBAIN
47,29
4606.47
SUEZ ENVIRON
16,00
91018.32
TOTAL C.R./C.V.
43,11
19.5.2012
EUR 1,14 C. 24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22.5.2012-
C. 25 ATT./AANG.
969673.61
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
24,10
10.7.2008
EUR 1,35
-PAYABLE EN FRANCE
LE/BETAALBAAR IN
FRANKRIJK OP 15.7.2008-
- GRANDE-BRETAGNE - GROOT-BRITTANNIE
5021097.86
OPPORTUNITY INVEST
0,05
17.7.2014
EUR 0,19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.07.2014-
5.3.2015
EUR 0,06
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.03.2015-
- ISRAEL
4564.05
MEDIVISION
0,02
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
4540.78
PAYTON PLANOR MAGNETICS NM
3,77
12.1.2016
USD 0,175 C.1
-ACT. ORD. DEMATERIALI-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SEES/GEDEMATERIALISEERDE
14.01.2016-
GEW. AAND.-
17.7.2017
USD 0,1488 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.07.2017-
4556.94
UNITRONICS LTD
5,47
NM
-ACT. ORD. DEMATERIALI-
SEES/GEDEMATERIALISEERDE
GEW.AAND-
- ITALIE
- JAPON - JAPAN
- LUXEMBOURG - LUXEMBURG
AUDIOFINA
-
-VOIR/ZIE RTL GROUP
182679.28
LUX AIRPORT
195,53
29.3.2016
EUR 6,82 C. 12
-PAYABLE LE 31.03.16 /
BETAALBAAR OP 31.03.16-
29.3.2017
EUR 14
-PAYABLE LE 31.03.17 /
BETAALBAAR OP 31.03.17-
4504.42
RTL GROUP
65,56
2.9.2013
EUR 2,1250 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.9.2013-
2.5.2014
EUR 3,8250 C. 21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
1.9.2014
EUR 1,70 C. 22
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.9.2014-
21.4.2015
EUR 2,975 C.23
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23/04/2015
8.9.2015
EUR 0,85 C. 24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10/09/2015-
C. 25 ATT./AANGEH.
26.4.2016
EUR 3,00 C. 0
-PAYABLE LE /BETAALBAAR
OP 28.04.2016-
6.9.2016
EUR 1,00
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08.09.2016-
25.4.2017
EUR 3,00
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.04.2017-
- PAYS-BAS - NEDERLAND
6288273.54
AHOLD DELHAIZE
17,09
18.4.2017
0,5700 EUR C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.04.2017-
6269225.18
ARGEN-X
17,56
9.7.2014
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
6286151.66
CURETIS
4,69
5164355.75
DELTA LLOYD GROUPE
-
26.5.2014
EUR 0,5185
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.6.2014-
11.8.2014
EUR 0,3570
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
4.9.2014-
25.5.2015
EUR 0,5185
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.06.2015
13.8.2015
EUR 0,3570
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 07.09.2015-
19.8.2016
EUR 0,1000
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 08.09.2016-
6227004.89
ENVIPCO
8,60
6267365.01
EURONEXT
52,12
6288319.03
ING GROEP
15,60
6279734.51
KIADIS
5,77
4140.66
MOPOLI
289,00
21.11.2001
EUR 1,9376 C. 53
C. 54 ATT./AANG.
4141.67
MOPOLI FOND.
7800,10
21.11.2001
EUR 26.7730 C.33
C. 34 ATT./AANG.
- SUEDE - ZWEDEN
- SUISSE - ZWITSERLAND
- SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING
- TITRES SUJETS A REPARTITION D'ACTIF
- EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT VERDELING VAN ACTIVA
- SOCIETES NATIONALISEES - GENATIONALISEERDE VENNOOTSCHAPPEN
- VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT - TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN
- TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING
- SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING
- TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING
CODE
DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN
PRIX PRIJS
- BONUS ET DROITS D'ATTRIBUTION
- BONUS EN TOEKENNINGSRECHTEN
- DROITS DE SOUSCRIPTION - INSCHRIJVINGSRECHTEN
- SICAV COTEES - GENOTEERDE BEVEKS
3736.50
KBC BUS.BELG.EQ.
-
3751.65
KBC BUS.EUR.EQ
-
4489.27
PLAC.GOLD MINE
-
- WARRANTS
974254.83
BANIMMO
-
974296.28
PIEEA 4843C 0626D
-
974297.29
PIEEA 4898C 0826D
-
974292.24
PIEEA 4933C 0526D
-
974301.33
PIEEA 5131C 0926D
-
974306.38
PIEEA 5366C 0127D
-
974309.41
PIEEA 5488C 0327D
-
974312.44
PIEEA 5778C 0527D
-
974315.47
PIEEA 5821C 0627D
-