publié le 20 décembre 2016
AVIS OFFICIELS PRIX COURANT FORME PAR L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE, CONFORMEMENT AUX ARRETES ROYAUX DES 16 DECEM-BRE 1926 ET 31 MARS 1936, POUR FIXER LA VALEUR DES EFFETS PUBLICS, ACTIONS ET OBLIGATIONS LE PRI
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- service public federal finances
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- 2016042012
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- 20/12/2016
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
AVIS OFFICIELS PRIX COURANT FORME PAR L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE, CONFORMEMENT AUX ARRETES ROYAUX DES 16 DECEM-BRE 1926 ET 31 MARS 1936, POUR FIXER LA VALEUR DES EFFETS PUBLICS, ACTIONS ET OBLIGATIONS LE PRIX COURANT EST PUBLIE MENSUELLEMENT; IL EST FORME D'APRES LES COURS PRATIQUES LE MOIS PRECEDANT CELUI DE SA PUBLICATION. LE TIRET (-) DANS LA COLONNE « PRIX » SIGNIFIE QUE LES VALEURS EN FACE DESQUELLES CE SIGNE EST PLACE N'ONT PAS ETE COTEES DURANT LE MOIS. I. - BEURS VAN BRUSSEL - BOURSE DE BRUXELLES
CODE
AANDUIDING DER EFFECTEN DESIGNATION DES TITRES
RENTE INTERETS
VOORHEFFING PRECOMPTE
VERVALDAG DER RENTE ECHEANCE DES INTERETS
NOMINAAL BEDRAG VALEUR NOMINALE
PRIJS PRIX
EMPRUNTS EMIS OU GARANTIS PAR L'ETAT
DOOR DE STAAT UITGEGEVEN OF GEWAARBORGDE LENINGEN
DETTE DIRECTE DE L'ETAT - TAUX FIXE
RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - VAST RENTETARIEF
282.88
EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING
8
27
28.3
200 EUR
-
1995-2015
291.97
EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING
5,50
27
28.3
200 EUR
-
1997-2028
333.42
OBLIGATION LINEAIRES 2014-2034
3
27
22.6
200 EUR
-
331.40
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 2013-2045)
3,75
27
22.6
200 EUR
-
308.17
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 48)
4
27
28.3
200 EUR
-
2006-2022
309.18
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 49)
4
27
28.3
200 EUR
-
2007-2017
312.21
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 52)
4
27
28.3
200 EUR
-
2008-2018
318.27
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 58)
3,75
27
28.9
200 EUR
116,20
2010-2020
321.30
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 61)
4,25
27
28.9
200 EUR
122,30
2011-2021
323.32
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 63)
3,50
27
28.6
200 EUR
-
2011-2017
324.33
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 64)
4,50
27
14.6
200 EUR
-
2011-2026
326.35
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 66)
4
27
28.3
200 EUR
140,53
2012-2032
327.36
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 67)
3
27
28.9
200 EUR
-
2012-2019
300.09
OBLIGATIONS LINEAIRES 2002-2017
5,50
27
28.9
200 EUR
-
304.13
OBLIGATIONS LINEAIRES 2004-2035
5
27
28.3
200 EUR
-
315.24
OBLIGATIONS LINEAIRES 2009-0219
4
27
28.3
200 EUR
-
320.29
OBLIGATIONS LINEAIRES 2010-2041
4,25
27
28.3
200 EUR
-
328.37
OBLIGATIONS LINEAIRES 2013-2023
2,25
27
22.6
200 EUR
115,11
332.41
OBLIGATIONS LINEAIRES 2014-2024
2,60
27
22.6
200 EUR
118,14
334.43
OLO 2015-2025
0,80
27
22.06
200 EUR
104,92
335.44
OLO 2015-2031
1
27
22.06
200 EUR
-
337.46
OLO 2016-2026
1
27
22.06
200 EUR
-
338.47
OLO 2016-2047
1,60
27
22.06
200 EUR
-
2473.48
TMVW 2014-2039
4,423
27
20.6
100.000 EUR
-
DETTE DIRECTE REGULARISEES PAR LE FONDS DES RENTE - TAUX FLOTTANT
RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN ONDER TOEZICHT VAN HET RENTEFONDS - VLOTTEND RENTETARIEF
DETTE DIRECTE DE L'ETAT - BONS D'ETAT
RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - STAATSBONS
3871212.39
BONS D'ETAT 2008-2016
4
27
4.12
200 EUR
-
3871215.42
BONS D'ETAT 2009-2017
3,75
27
4.3
200 EUR
100,94
3871218.45
BONS D'ETAT 2009-2017
3,50
27
4.6
200 EUR
101,81
3871220.47
BONS D'ETAT 2009-2017
3,40
27
4.9
200 EUR
102,67
3871222.49
BONS D'ETAT 2009-2017
3,35
27
4.12
200 EUR
103,40
3871224.51
BONS D'ETAT 2010-2018
3,25
27
4.3
200 EUR
104,11
3871226.53
BONS D'ETAT 2010-2018
3
27
4.6
200 EUR
104,54
3871228.55
BONS D'ETAT 2010-2018
2,75
27
4.9
200 EUR
104,86
3871230.57
BONS D'ETAT 2010-2018
3
27
4.12
200 EUR
106,00
3871241.68
BONS D'ETAT 2011-2016
4
15
4.12
200 EUR
100,12
3871233.60
BONS D'ETAT 2011-2019
3,75
27
4.3
200 EUR
108,49
3871236.63
BONS D'ETAT 2011-2019
3,75
27
4.6
200 EUR
109,46
3871242.69
BONS D'ETAT 2011-2019
4,20
15
4.12
200 EUR
112,71
3871243.70
BONS D'ETAT 2012-2017
2,35
27
4.3
100 EUR
-
3871245.72
BONS D'ETAT 2012-2017
2,25
27
4.6
100 EUR
101,16
3871248.75
BONS D'ETAT 2012-2017
1
27
4.12
100 EUR
-
3871244.71
BONS D'ETAT 2012-2020
3,10
27
4.3
100 EUR
110,14
3871246.73
BONS D'ETAT 2012-2020
3
27
4.6
100 EUR
110,55
3871247.74
BONS D'ETAT 2012-2020
2,10
27
4.9
200 EUR
107,92
3871249.76
BONS D'ETAT 2012-2020
1,80
27
4.12
100 EUR
107,20
3871250.77
BONS D'ETAT 2013-2018
1
27
4.3
100 EUR
-
3871252.79
BONS D'ETAT 2013-2018
0,75
27
4.6
100 EUR
-
3871254.81
BONS D'ETAT 2013-2018
1,35
27
4.9
200 EUR
102,37
3871256.83
BONS D'ETAT 2013-2018
1
27
4.12
100 EUR
-
3871251.78
BONS D'ETAT 2013-2021
1,85
27
4.3
100 EUR
-
3871253.80
BONS D'ETAT 2013-2021
1,50
27
4.6
100 EUR
-
3871255.82
BONS D'ETAT 2013-2021
2,15
27
4.9
200 EUR
110,20
3871257.84
BONS D'ETAT 2013-2021
1,90
27
4.12
100 EUR
109,46
3871258.85
BONS D'ETAT 2014-2019
0,90
27
4.3
100 EUR
-
3871260.87
BONS D'ETAT 2014-2019
0,60
27
4.6
100 EUR
-
3871259.86
BONS D'ETAT 2014-2022
1,75
27
4.3
100 EUR
-
3871261.88
BONS D'ETAT 2014-2022
1,40
27
4.6
100 EUR
107,75
3871262.89
BONS D'ETAT 2014-2022
1
27
4.9
100 EUR
105,27
3871263.90
BONS D'ETAT 2014-2024
1,10
27
4.12
100
104,06
3871264.91
BONS D'ETAT 2015-2023
0,30
27
4.3
100 EUR
-
3871265.92
BONS D'ETAT 2015-2025
0,60
27
4.3
100 EUR
-
3871266.93
BONS D'ETAT 2015-2025
0,80
27
4.6
100 EUR
101,51
3871267.94
BONS D'ETAT 2015-2025
0,90
27
4.9
100 EUR
-
3871268.95
BONS D'ETAT 2015-2025
0,75
27
4.12
100.000EUR
-
336.45
BONS D'ETAT 2015-2038
1,90
27
22.6
200 EUR
110,84
3871269.96
BONS D'ETAT 2016-2026
0,60
27
4.03
100 EUR
-
3871270.97
BONS D'ETAT 2016-2026
0,50
27
04.06
100EUR
98,95
1751.05
COMFB 2015-2019
0,255
27
28.10
250.000 EUR
-
6000621.07
COMFB 2015-2020
0,498
27
4.2
250.000 EUR
-
1752.06
COMFB 2015-2036
1,825
27
29.4
250.000 EUR
-
1754.08
COMFB 2015-2037
2,085
27
23.12
250.000 EUR
-
1746.97
COMFB 2015-2045
2,361
27
23.1
250.000 EUR
-
1755.09
COMFB 2016-2019
0,025
27
25.01
250.000 EUR
-
1761.15
COMFB 2016-2038
1,12
27
19.07
250.000EUR
-
1759.13
COMFB 2016-2076
2
27
14.04
250.000 EUR
-
1711.62
REGION WALLONNE 2010-2019
2,228
27
28.6-28.9
250.000 EUR
-
6000739.28
REGION WALLONNE 2010-2030
4,25
27
8.4
250.000 EUR
-
1712.63
REGION WALLONNE 2011-2019
4
27
28.1
250.000 EUR
-
1732.83
REGION WALLONNE 2014-2022
0,977
27
9.12
250.000
-
1727.78
REGION WALLONNE 2014-2030
2,21
27
8.4
250.000 EUR
-
1724.75
REGION WALLONNE 2014-2044
3,45
27
7.4
250.000 EUR
-
1728.79
REGION WALLONNE 2014-2044
2,65
27
07.11
250.000 EUR
-
1731.82
REGION WALLONNE 2014-2044
2,412
27
12.12
250.000
-
1749.03
REGION WALLONNE 2015-2021
0,794
27
28.09
100.000 EUR
-
1737.88
REGION WALLONNE 2015-2022
0,728
27
20.5
250,000EUR
-
1747.01
REGION WALLONNE 2015-2023
1,168
27
7.9
100.000 EUR
-
1750.04
REGION WALLONNE 2015-2023
1,11
27
9.9
100.000 EUR
-
1735.86
REGION WALLONNE 2015-2024
0,628
27
15.4
250.000
-
1739.90
REGION WALLONNE 2015-2026
1,295
27
22.5
250.000EUR
-
1736.87
REGION WALLONNE 2015-2027
1,433
27
20.5
250,000EUR
-
1733.84
REGION WALLONNE 2015-2033
1,568
27
02.02
250.000 EUR
-
1734.85
REGION WALLONNE 2015-2038
1,717
27
02.02
250.000 EUR
-
1757.11
REGION WALLONNE 2016-2019
0,07
27
4.04
100.000 EUR
-
1763.17
REGION WALLONNE 2016-2019
0,07
27
4.04
100.000 EUR
-
1756.10
REGION WALLONNE 2016-2031
1,438
27
31.03
100.000 EUR
-
1758.12
REGION WALLONNE 2016-2037
1,657
27
31.03
250.000 EUR
-
1748.02
REGION WALLONNE FRN 2015-2023
0
27
28.09
100.000 EUR
-
1709.60
VLAAMSE GEM. 2010-2020
3,65
27
10.3
50.000 EUR
-
1710.61
VLAAMSE GEM. 2010-2020
3,1155
27
18.8
50.000 EUR
-
1714.65
VLAAMSE GEM. 2012-2018
3
27
31.1
50.000 EUR
-
1745.96
VLAAMSE GEM. 2015-2022
0,854
27
3.7
100.000 EUR
-
1740.91
VLAAMSE GEM. 2015-2025
1,341
27
12.6
250.000 EUR
-
1753.07
VLAAMSE GEM. 2015-2030
1,707
27
20.11
100.000 EUR
-
1741.92
VLAAMSE GEM. 2015-2035
1,887
27
12.6
250.000 EUR
-
1744.95
VLAAMSE GEM. 2015-2045
2,317
27
3.7
250.000 EUR
-
EMPRUNTS A LOTS - LOTENLENINGEN
DETTE INDIRECTE DONT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT SONT A CHARGE DE L'ETAT
ONRECHTSTREEKSE LENINGEN WAARVAN DE RENTE EN AFLOSSING TEN LASTE ZIJN VAN DE STAAT
EMPRUNTS DONT L'ETAT GARANTIT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT
LENINGEN MET STAATSWAARBORG
EMPRUNTS NON REGULARISES PAR LE FONDS DES RENTES
LENINGEN DIE NIET ONDER TOEZICHT VALLEN VAN HET RENTENFONDS
OBLIGATIONS COTEES EN POUR CENT
OBLIGATIES, GENOTEERD IN PROCENT
2213.79
AGFA GEVAERT 2014-2019
5,35
27
2.6
1.000 EUR
107,54
ARSEUS
0
0
-
-VOIR/ZIE FAGRON
2263.32
ATENOR 2016-2017
3,125
27
11.10
100.000 EUR
-
2261.30
ATENOR 2016-2021
3
27
4.10
100.000 EUR
-
2262.31
ATENOR 2016-2023
3,50
27
4.10
100.000 EUR
-
2264.33
ATENOR 2016-2024
3,75
27
11.10
100.000 EUR
-
2188.54
ATENOR GROUP SA 2012-2017
5,375
27
26.10
1.000 EUR
103,54
2197.63
BANIMMO 2013-2018
5,20
27
30.5
1.000 EUR
100,81
2222.88
BANIMMO 2015-2020
4,25
27
19.02
100.000 EUR
-
6218292.10
BEFIMMO 2011-2017
4,50
27
29.4
1.000 EUR
101,82
2226.92
BEFIMMO FRN 2015-2022
0
27
21.4
100.000 EUR
-
2206.72
BEKAERT 2013-2020
4,75
27
17.10
1.000 EUR
-
2477.52
BELFIUS 2014-2021
0,625
27
14.10
100.000 EUR
-
2474.49
BELFIUS 2014-2024
1,75
27
24.6
100.000 EUR
-
2483.58
BELFIUS 2015 - 2025
0,75
27
10.02
100.000 EUR
-
2236.06
BELFIUS 2015 - 2034
1,657
27
28.7
100.000 EUR
-
2499.74
BELFIUS 2016 - 2022
0,25
27
10.03
100.000 EUR
-
2251.20
BELFIUS 2016 - 2026
3,126
27
11.05
100.000 EUR
-
2260.29
BELFIUS 2016 - 2026
0,125
27
14.09
100.000 EUR
-
2246.15
BELFIUS 2016 - 2031
1,30
27
29.01
100.000
-
2247.16
BELFIUS 2016 - 2031
1,08
27
17.03
100.000 EUR
-
2257.26
BELFIUS 2016 - 2036
0,78
27
22.07
100.000EUR
-
2245.14
BELFIUS 2016 - 2039
1,55
27
29.01
100.000 EUR
-
2265.34
BNPPF 2016-2023
0
27
24.10
100.000 EUR
-
2464.39
BRUCAP 2014-2029
2,864
27
7.4
250.000 EUR
-
2465.40
BRUCAP 2014-2044
3,375
27
7.4
250.000 EUR
-
2185.51
CFE 2012-2018
4,75
27
21.6
1.000 EUR
-
2224.90
COFIN 2015-2022
1,929
27
25.3
100.000 EUR
-
2259.28
COFIN 2016 - 2021
0,1875
27
15.09
146 EUR
-
1762.16
COMFB 2016 - 2031
0,984
27
26.09
250.000 EUR
-
1760.14
COMFB 2016 - 2039
1,115
27
11.7
250.000 EUR
-
1742.93
COMFRB 2015-2041
2,26
27
17.6
250.000 EUR
-
1738.89
COMFRBE 2015-2019
0,30
27
22.5
250,000EUR
-
1766.20
COMMFB 2016-2026
0,52
27
24.10
250.000 EUR
-
1771.25
COMMFB 2016-2026
0,65
27
23.11
250.000 EUR
-
2238.07
DECEUNINCK 2015-2022
3,75
27
08.12
1.000 EUR
-
2178.44
DELHAIZE 2011-2018
4,25
27
19.10
107,84
2189.55
DELHAIZE 2012-2020
3,125
27
27.2
-
2190.56
DEME 2013-2019
4,145
27
14.2
-
2481.56
EANDIS 2014-2026
1,75
27
04.12
100.000 EUR
-
2470.45
EANDIS 2014-2029
2,875
27
7.5
100.000 EUR
-
2212.78
EANDIS 2014-2036
3,55
27
5.3
100.000 EUR
-
2211.77
EANDIS 2014-2044
3,55
27
5.3
100.000 EUR
-
2466.41
ELIA 2014-2029
3
27
7.4
250.000 EUR
-
2239.08
ELIA 2015-2024
1,375
27
27.5
100.000 EUR
-
2387.59
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
0,297
27
26.04
250.000 EUR
-
2388.60
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
0,697
27
26.04
250.000 EUR
-
2389.61
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
0,947
27
26.04
250.000 EUR
-
2390.62
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
1,447
27
26.04
250.000 EUR
-
2391.63
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
2,947
27
26.04
250.000 EUR
-
2392.64
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
3,947
27
26.04
250.000 EUR
-
2393.65
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
4,947
27
26.04
250.000 EUR
-
2187.53
ETEXCO 2012-2017
5
27
31.3
1.000 EUR
-
2180.46
FAGRON 2012-2017
4,75
27
2.7
1000 EUR
101,56
ANC./VROEG. ARSEUS
1723.74
FLECM 2013-2023
3,299
27
20.12
500.000 EUR
-
2148.50
FLUXYS 2012-2018
4,25
27
3.5
105,29
2218.84
FLUXYS 2014-2029
2,75
27
27.11
100.000 EUR
-
2219.85
FLUXYS 2014-2034
3,25
27
27.11
100.000 EUR
-
2244.13
FLUXYS 2015 - 2036
2,75
27
28.01
100.000 EUR
-
2242.11
FLUXYS 2015-2035
2,75
27
23.12
100.000 EUR
-
2240.09
FLUXYS 2015-2045
3,08
27
11.12
100.000
-
2221.87
FNG 2014-2021
4,625
27
15.4
100.000 EUR
-
2174.40
GBL 2010-2017
4
27
29.12
1.000 EUR
-
2497.72
GHELAMCO
4,125
27
14.6
100.000EUR
102,00
2490.65
GHELAMCO 2015-2020
4,50
27
3.7
100.000 EUR
-
2202.68
GREENYARD FOODS 2013-2019
5
27
5.7
106,70
2210.76
HAMON 2014-2020
5,50
27
30.1
100.000 EUR
-
1721.72
HASSE 2013-2023
3,204
27
29.11
100 EUR
-
1719.70
HASSE 2013-2024
3,437
27
29.11
100 EUR
-
1722.73
HASSE 2013-2025
3,668
27
29.11
100 EUR
-
1720.71
HASSE 2013-2028
4,205
27
29.11
100 EUR
-
1718.69
HASSEL 2013-2019
1,99
27
29.11
100 EUR
-
1717.68
HASSEL 2013-2026
3,86
27
29.11
100 EUR
-
2217.83
HIB 2014-2024
3,79
27
18.6
100.000 EUR
-
2478.53
INFRA 2014-2029
2,625
27
29.10
100.000 EUR
-
2486.61
INGBE 2015-2022
0,3385
27
31.3
100.000 EUR
-
2487.62
INGBE 2015-2025
0,547
27
31.3
100.000 EUR
-
2220.86
INTEGR 2014-2025
6,25
27
31.01
100.000 EUR
-
6254212.40
IRC 2014-2018
6,25
27
28.2
10.000 EUR
-
6246364.49
KBC 2012-2017
1,125
27
11.12
-
6286238.56
KBC 2016 - 2021
1
27
26.04
100.000 EUR
-
2489.64
KBCBA 2015-2021
0,125
27
28.4
100.000 EUR
-
2498.73
KBCBA 2016 - 2022
0,375
27
01.09
100.000 EUR
-
2434.09
KBCBAN 2013-2020
1,25
27
28.5
100.000 EUR
-
2462.37
KBCBANK 2014-2019
1
27
25.2
100.000 EUR
-
2482.57
KBCBANK 2015-2022
0,45
27
22.01
100.000 EUR
-
2467.42
KBCBANKCBFRN 2014-2021
0
27
9.4
100.000 EUR
-
2479.54
KBCGR 2014-2024
2,375
27
25.11
100.000 EUR
-
2475.50
KBCGR 2014-2029
3,125
27
24.7
100.000 EUR
-
2223.89
KBCGR 2015-2025
2
27
6.3
1000 EUR
-
2485.60
KBCGR 2015-2027
1,875
27
11.3
100.000 EUR
-
2266.35
KBCGR 2016-2023
0,75
27
18.10
100.000 EUR
-
2463.38
KBCGROEP PERP 2014
5,625
27
19.6
100.000 EUR
-
2183.49
KINEPOL 2012-2019
4,75
27
6.3
-
2228.94
KINEPOLIS 2015-2023
4
27
9.6
1.000 EUR
-
2209.75
LALORRAIN 2013-2020
4
27
23.12
1.000 EUR
-
2203.69
MONTE 2013-2020
4,107
27
28.6
100.000 EUR
-
2214.80
MONTE 2014-2021
3,3552
27
28.5
100.000 EUR
-
1726.77
NAMUR 2014-2017
1,231
27
5.5
250.000 EUR
-
1725.76
NAMUR 2014-2019
1,702
27
5.5
250.000 EUR
-
3884021.44
OBK 2016-2017 PL
1,96
27
31.05
1 EUR
-
2241.10
ORPEA 2015-2022
2,506
27
22.12
100.000 EUR
-
PINGUIN
0
0
-
-ZIE GREENYARD FOODS-
2252.21
R&S B.H.2016-2023
5,50
27
7.7
100.000 EUR
-
2256.25
RESA 2016-2026
1
27
22.07
100.000EUR
-
2255.24
RESA 2016-2031
1,65
27
22.07
100.000EUR
-
2254.23
RESA 2016-2036
1,95
27
22.07
100.000EUR
-
2186.52
ROULA5.12 2012-2018
5
27
10.10
105,21
2199.65
SIBELGA
3,20
27
23.5
100.000 EUR
-
268613.85
SLEUYTER 2014-2020
6
27
15.7
100.000 EUR
-
2232.01
TESS 2015-2022
2,875
27
15.7
1.000 EUR
104,90
2233.02
TESS 2015-2025
3,375
27
15.7
1.000 EUR
106,01
2243.12
THYLD 2016 - 2021
6
27
01.02
25.000 EUR
100,75
2471.46
TMVW 2014-2029
3,754
27
20.6
100.000 EUR
-
2472.47
TMVW 2014-2034
4,151
27
20.6
100.000 EUR
-
2457.32
UCB 2013-2019
3,284
27
17.12
100.000 EUR
-
2488.63
UCB 2015-2022
1,875
27
2.4
100.000 EUR
-
2227.93
VDMOOR 2015-2022
3,06
27
10.6
1.000 EUR
106,15
2268.37
VDMOOR 2016-2023
3,50
27
7.11
100.000 EUR
-
2201.67
VGP 2013-2017
5,15
27
12.7
1.000 EUR
102,05
2208.74
VGP 2013-2018
5,10
27
6.12
1.000 EUR
106,00
2258.27
VGP 2016 - 2023
3,90
27
21.09
1.000 EUR
104,60
1764.18
VLAGE 2016-2026
0,375
27
13.10
100.000 EUR
-
1767.21
VLAGE 2016-2031
1,007
27
10.11
100.000 EUR
-
1765.19
VLAGE 2016-2036
1
27
13.10
100.000 EUR
-
1769.23
VLAGE 2016-2041
1,392
27
12.11
100.000 EUR
-
1770.24
VLAGE 2016-2046
1,564
27
12.11
100.000 EUR
-
1768.22
VLAGEM 2016-2036
1
27
13.10
100.000 EUR
-
2253.22
VRANKEN 2016-2022
3,40
27
19/07
100.000EUR
-
2198.64
VRANKEN POMMERY 2013-2019
4,625
27
16.7
1.000 EUR
105,71
6282069.58
VUB 2015-2030
1,40
27
30.10
250.000 EUR
-
2495.70
VUB 2015-2035
1,653
27
30.10
250.000 EUR
-
2494.69
VUB FRN 2015-2035
0
27
30.10
250.000 EUR
-
2192.58
WDP 2013-2020
3,80
27
18.3
100.000 EUR
-
2216.82
WDP 2014-2021
3,375
27
13.6
1.000 EUR
106,10
2234.03
WDP 2015-2022
2,50
27
2.7
100.000 EUR
-
2248.17
WDP 2016 -2026
2,50
27
1.04
100.000
-
2249.18
WDP FRN 2016 -2026
0
27
1.04
100.000 EUR
-
OBLIGATIONS TITRISEES, EN POUR CENT
GEEFFECTISEERDE SCHULDVORDERINGEN, IN PROCENT
2309.78
ATRIUM 2 CI.A2 1997-2017
6,37
27
22.6
956.000 BEF
-
2402.74
B-AREN 2 AFRN 2011-2044
1,458
27
22.10
151.485 EUR
-
2404.76
B-AREN 2 AFRN 2011-2044
0,458
27
23.7-22.10
100 EUR
-
2403.75
B-AREN 2 BFRN 2011-2044
0,458
27
23.7-22.10
100 EUR
-
2405.77
B-AREN 2D FRN 2011-2044
0,458
27
23.7-22.10
100 EUR
-
2411.83
B-AREN 3A2 FRN 2012-2045
1,458
27
24.10
239.168
-
2412.84
B-AREN 3B FRN 2012-2045
0,458
27
23.7-22.10
-
2413.85
B-AREN 3C FRN 2012-2045
0,458
27
23.7-22.10
-
2364.36
BASS MASTER ISSUER CI.A. 2008-2057
0,82
27
16.7
250.000 EUR
-
2365.37
BASS MASTER ISSUER CI.B. 2008-2057
0,89
27
16.7
250.000 EUR
-
2366.38
BASS MASTER ISSUER CI.C. 2008-2057
1,04
27
16.7
250.000 EUR
-
2367.39
BASS MASTER ISSUER CI.D. 2008-2057
1,64
27
16.7
250.000 EUR
-
2368.40
BASS MASTER ISSUER CI.E. 2008-2057
6,44
27
16.7
250.000 EUR
-
2419.91
BELFIUS 2012-2017
1,25
27
27.11
-
2423.95
BELFIUS 2012-2032
2,92
27
21.12
-
2421.93
BELFIUS 2012-2034
3
27
18.12
-
2422.94
BELFIUS 2012-2034
2,95
27
18.12
-
2435.10
BELFIUS 2013-2020
1,375
27
29.8
100.000 EUR
-
2438.13
BELFIUS 2013-2029
2,629
27
27.6
-
2427.02
BELFIUS 2013-2031
2,77
27
27.2
-
2426.01
BELFIUS 2013-2032
2,735
27
4.2
-
2447.22
BELFIUS 2013-2032
3,175
27
27.10
100.000 EUR
-
2437.12
BELFIUS 2013-2033
2,855
27
21.6
100.000 EUR
-
2439.14
BELFIUS 2013-2033
3,01
27
23.8
100.000 EUR
-
2436.11
BELFIUS 2013-2035
2,80
27
13.6
100.000 EUR
-
2450.25
BELFIUS 2013-2035
3,145
27
31.10
100.000 EUR
-
6257040.55
BELFIUS 2013-2036
3,065
27
27.8
100.000 EUR
-
2431.06
BELFIUS 2013-2038
2,835
27
2.4
100.000 EUR
-
2459.34
BELFIUS 2014-2019
1,25
27
29.1
100.000 EUR
-
2460.35
BELFIUS 2014-2019
1
27
11.2
100.000 EUR
-
2480.55
BELFIUS 2014-2019
0,375
27
27.11
100.000 EUR
-
2461.36
BELFIUS 2014-2034
2,83
27
17.2
100.000 EUR
-
2484.59
BELFIUS 2015-2040
1,296
27
20.02
100.000 EUR
-
2420.92
EANDIS 2012-2022
2,75
27
30.11
-
2443.18
EANDIS 2013-2023
2,875
27
9.10
100.000 EUR
-
2432.07
ELIA 2013-2028
3,25
27
4.4
100.000 EUR
-
2433.08
ELIA 2013-2033
3,50
27
4.4
100.000 EUR
-
2456.31
INGBE 2013-2018
1,125
27
10.12
100.000 EUR
-
2458.33
INGBE 2013-2023
2,249
27
19.12
100 EUR
-
2491.66
INGBE 2015-2021
0,50
27
01.10
100.000 EUR
-
2415.87
LION 2A1MBFRN 2012-2047
2,26
27
26.05
209.095 EUR
-
2416.88
LION 2A2MBFRN 2012-2047
2,56
27
25.11
250.000 EUR
-
2383.55
LION A 2009-2045
1,703
27
9.12
147.061 EUR
-
2396.68
LION A1 ABFRN 10 NOV38
2,442
27
10.5-10.8
250.000 EUR
-
2397.69
LION A2 ABFRN 10 NOV38
2,692
27
10.5-10.8
250.000 EUR
-
2399.71
LION ABFRN 10 NOV38
2,992
27
10.5-10.8
250.000 EUR
-
2362.34
LOAN INV. A 2007-2044
0,577
27
15.4
88.493 EUR
-
2363.35
LOAN INV. B 2007-2044
0,617
27
11.11
250.000 EUR
-
2330.02
MBS 4-A3 1998-2024
1,227
27
26.10-26.1
35.130 EUR
-
2408.80
PEN 4A M BFRN 2012-2045
1,88
27
25.11
59.176 EUR
-
2493.67
PEN 5A1 MBFRN 2015-2049
2,24
27
22.11
250.000 EUR
-
2492.67
PEN 5A2 M BFRN 2015-2049
0,404
27
22.11
250.000 EUR
-
2394.66
PENATES FUNDING 3 CL A1 2010-2044
3,111
27
21.7-24.10
117.715 EUR
-
2395.67
PENATES FUNDING 3 CL A2 2010-2044
2,684
27
24.10-23.1
250.000 EUR
-
2377.49
PENATES FUNDING CL E 2008-2041
5,004
27
26.4
250.000 EUR
-
2237.06
PROXIMUS 2015-2025
1,875
27
1.10
100.000 EUR
-
2406.78
RL1CA1MBFRN 2011-2043
1,753
27
26.05
162.754
-
2407.79
RL1CA2MBFRN 2011-2043
1,753
27
27.8-26.11
250.000 EUR
-
2369.41
RS-1-CLASS A 08-40
1,68
27
25.02
96.694 EUR
-
2370.42
RS-1-CLASS B 08-40
2,48
27
25.5-27.8
250.000 EUR
-
2371.43
RS-1-CLASS C 08-40
3,08
27
25.5-27.8
250.000 EUR
-
2372.44
RS-1-CLASS D 08-40
5,48
27
25.5-27.8
250.000 EUR
-
2400.72
RS2CA MBSFRN 2010-2049
1,625
27
6.8-6.11
250.000 EUR
-
2409.81
RS3CA MBFRN 2011-2051
2,192
27
25.7-25.10
250.000 EUR
-
2235.04
WDPFRN 2015 - 2022
1,80
27
2.7
100.000 EUR
-
OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS AVEC WARRANT, EN EURO
CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN OBLIGATIES MET WARRANT, IN EURO
OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FLOTTANT
BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VARIABELE RENTEVOET
525073.83
BGL/SNOWBALL III 2005-2015
3,217
27
10.9
1.000 EUR
-
525104.14
BGL/SNOWBALL IV 2005-2015
2,646
27
8.10
1.000 EUR
-
2476.51
BRUCAP FRN 2014-2023
0,369
27
8.10
250.000.
-
2571.49
FLF/LEVEL SIX II 2006-2014
6
27
5.1
1.000 EUR
-
2572.50
FLF/LEVEL SIX III 2005-2014
6
27
6.2
1.000 EUR
-
2565.43
FORTIS LUXEMBOURG FINANCE 2005-2015
1,731
27
29.7
1.000 EUR
-
2556.34
ING PERP.SEC. II
4
27
31.3
100 EUR
68,51
2558.36
ING PERP.SEC. III
3,60
27
31.3
100 EUR
63,06
2417.89
LIO2A1ABFRN 2012-2039
0
27
10.02
226.852 EUR
-
2418.90
LIO2A2ABFRN 2012-2039
0
27
12.11
250.000 EUR
-
1730.81
RWALLONN FRN 2014-2022
0,30
27
12.12
100.000 EUR
-
OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FIXE
BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VASTE RENTEVOET
237329.67
BEKAERT 2005-2015
4,12
27
3.3
1.000 EUR
-
2559.37
CONFINIMMO LUX. 2004-2014
5,25
27
15.7
1.000 EUR
-
2564.42
D'IETEREN TRADING 2005-2015
4,25
27
27.7
1.000 EUR
-
228297.56
FLF/INFLATION LINKED NOTES 2003-2015
3
27
22.12
1.000 EUR
-
233480.01
FORTIS LUX FINANCE III 2004-2014
4,75
27
3.9
1.000 EUR
-
239077.69
FORTIS LUX FINANCE VI 2005-2015
3,875
27
31.3
1.000 EUR
-
2563.41
KBC IFIMA 2004-2014
0
27
20.9
1.000 EUR
-
2207.73
LEASINVEST REAL ESTATE 2013-2019
3,75
27
9.10
1.000 EUR
-
2575.53
ORCO PROPERTY GROUP 2007-2014
2,50
27
28.3
1.000 EUR
-
2442.17
UCB 2013-2021
4,125
27
4.1
1.000 EUR
-
2200.66
UCB 2013-2023
5,125
27
2.10
1.000 EUR
121,67
CODE
AANDUIDING DER EFFECTEN DESIGNATION DES TITRES
NOMINAAL BEDRAG VALEUR NOMINALE
PRIJS PRIX
LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNIERES OPERATIONS EFFECTUEES
DATUM DATE
OMSCHRIJVING SPECIFICATION
ACTIONS BELGES - BELGISCHE AANDELEN
974275.07
4ENERGY INVEST
2,97
6.6.2014
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
-DEPUIS LE 6.6.2014 ECHANGE
DE 25 ANC. ACT. POUR 1 NOUV. ACT.
-SEDERT 6.6.2014 OMWISSELING
VAN 25 OUDE AAND. VOOR 1
NIEUW AAND.-
974293.25
AB INBEV
99,05
15.11.2016
EUR 1,600 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.11.2016-
3877.94
ABLYNX (D)
9,15
18.3.2010
C.1
-SANS VALEUR/ZONDER
WAARDE-
C. 2 ATT./AANG.
974278.10
ABO GROUP
2,08
12.9.2014
NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.
-DEPUIS LE 12.09.2014
ECHANGE DE 250 ACT. ANC. POUR 1 NOUV.ACT./
-SEDERT 12.09.2014
OMWISSELING VAN 250 OUDE
AAND. VOOR 1 NIEUW AAND.
3696.10
ACCENTIS
0,04
2.12.2010
EX.- C. 4 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
1 C. 4 POUR 2 ACT.ORD. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU
PRIX DE EUR 0,02 PAR ACT. SOUSCRITE C. 5 ATT./
1 C. 4 VOOR 2 NIEUWE GEW. AAND. MET STRIP VVPR
TEGEN DE PRIJS VAN EUR
0,02 PER INGESCHREVEN
AAND. C. 5 ATT./AANG.
3764.78
ACKERMANS & VAN HAAREN
124,08
3.6.2014
EUR 1,275 C. 15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
1.6.2015
EUR 1,365 C.16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
30.5.2016
EUR 1,96 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.2016-
3851.68
AEDIFICA
70,15
29.10.2014
EUR 0,6150 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.11.2014-
11.6.2015
C. 13 -POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT- 2
ACT.NOUV. A EUR 49 POUR 7
DROITS/ 2 NIEUWE AANDELEN
A EUR 49 VOOR 7 RECHTEN-
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.6.2015
11.6.2015
EUR 2,000 C14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.6.2015-
2.11.2016
EUR 2,1000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.11.2016-
A.G. ACT./AAND.
-
-VOIR/ZIE FORTIS AG-
974264.93
AGEAS NV/SA (D)
34,10
10.12.2013
EUR 1,0 C.2
ANC./VROEG. AGEAS
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.12.2013-
5.5.2014
EUR 1,05 C. 3
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.5.2014-
6.5.2015
EUR 1,1625 C.4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08/05/2015-
9.5.2016
EUR 1,65 C.5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11/05/2016-
3755.69
AGFA-GEVAERT
4,13
21.10.2010
EX. C. 9
-POUR DROITS DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 DR AVEC STRIP VVPR
POUR 3 ACT. AU PRIX DU
3,45 EUR PAR ACT. SOUSCR./
1 R MET STRIP VVPR VOOR 3
AAND. TEGEN DE PRIJS VAN
3,45 EUR PER INGESCHR. AAND.-
C. 10 ATT./AANG. ALMANCORA
-
-VOIR/ZIE KBC ANCORA-
3676.87
ANTARES
66,09
31.12.2013
EUR 6,15 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.12.2013-
29.12.2014
EUR 5,60 C.19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.12.2014-
29.12.2015
EUR 5,6250 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.12.2015-
ARSEUS
-
-VOIR/ZIE FAGRON
3856.73
ASCENCIO SCA (D)
63,78
4.2.2014
EUR 2,25 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.2.2014-
11.3.2014
C. 9
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
7 DR. POUR 3 ACT. NOUV. AU PRIX DU EUR 45/
7 R. VOOR 3 AAND. TEGEN
DE PRIJS VAN 45 EUR.-
4.2.2015
EUR 1,1250 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.02.2015-
C.11 ATT./AANG.
4.2.2015
EUR 1,1250 C.11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.02.2015
3.2.2016
EUR 2,2265 C.12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.02.2016-
974289.21
ASIT BIOTECH
6,30
3837.54
ATENOR GROUP NOUV. (D)
45,27
28.4.2014
EUR 1,50 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.4.2014-
27.4.2015
EUR 1,50 C.9
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2015
C. 10 ATT./AANG.
25.4.2016
EUR 1,46 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.4.2016-
3667.78
AUDERGHEM CERT
-
AUXIMINES
-
(VOIR/ZIE BREDERODE)
3870.87
BANIMMO "A" (D)
4,45
28.5.2013
EUR 0,2025 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2013-
C. 7 ATT./AANG.
3008.01
BANQUE NATIONALE/
2809,90
28.5.2014
EUR 124,20 C. 212
NATIONALE BANK-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
20.5.2015
EUR 108,69 C.213
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/05/2015-
19.5.2016
EUR 135,41 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23/05/2016-
3790.07
BARCO (NEW)
71,58
7.5.2014
EUR 1,125 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.5.2014-
8.5.2015
EUR 1,20 C.13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12/05/2015-
10.5.2016
EUR 1,75 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12/05/2016-
3674.85
BASILIX CERT
27,23
3661.72
BEAULIEULAAN
144,12
27.7.2016
EUR 15,6587 C. 0
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 29.07.2016-
3678.89
BEFIMMO (SFI)
51,74
27.11.2013
EUR 1,9425 C. 25
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.12.2013-
2.5.2014
EUR 0,60 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
27.11.2014
EUR 1.9425 C.27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.12.2014-
6.5.2015
EUR 0,645 C.28
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08/05/2015-
FINAL DIVIDEND
26.11.2015
EUR 1,9425 C. 29
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.12.15-
4.5.2016
EUR 0,8600 C. 30
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
09.05.2016-
15.9.2016
C.31 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
-1 NOUV.ACT. A EUR 49,75
POUR 9 DR. / 1 NIEUW
AAND. A EUR 49,75 VOOR 9
RECHTEN-
974258.87
BEKAERT (D)
39,41
16.5.2014
EUR 0,6375 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
21.05.2014-
15.5.2015
EUR 0,6375 C.6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19/05/2015-
12.5.2016
EUR 0,9000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
4591.32
BEL20 MASTER UNIT C.R.
52,75
BELGACOM
-
VOIR/ZIE PROXIMUS
20575.11
BELRECA
-
30.4.2014
EUR 1,80 C. 45
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.5.2014-
29.4.2015
EUR 1,83 C. 46
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04/05/2015-
C.47 ATT./AANGEH.
27.4.2016
EUR 2,55 C. 47
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29/04/2016-
3723.37
BELUGA
1,26
28.5.2014
EUR 0,030 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.5.2014-
C. 9 ATT./AANG.
3815.32
BHF KLEINWORT BENSON
-
24.3.2005
EUR 19,25 C.1
-ANC./VROEG. RHJ
INTERNATIONAL-
974281.13
BIOCARTIS
8,26
974280.12
BONE THERAPEUTICS
7,76
974268.97
BPOST
22,01
19.5.2014
EUR 0,15 C. 2
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22.5.2014-
8.12.2014
EUR 0,78 C. 3
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.12.2014-
18.5.2015
EUR 0,165 C.4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20/05/2015-
8.12.2015
EUR 0,7875 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10/12/2015-
17.5.2016
EUR. 0,2400 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.5.2016-
6267018.42
BREDERODE (D)
39,88
16.5.2014
EUR 0,465 C. 74
-DEPUIS LE 1.12.2010 ECHANGE
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
DE 1 ACT. ORD. ANC.
21.5.2014-
AUXIMINES C. 11 A 30 ATT.
25.5.2015
EUR 0,650 C. 75
POUR 32 ACT. ORD. NOUV.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
BREDERODE C. 71 A 90 (D) +
27.05.2015-
UNE SOULTE DE EUR 16,30 BRUT
23.5.2016
EUR 0,700 C. 0
-SEDERT 1.12.2010
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
OMWISSELING VAN 1 GEW. AAND.
25.05.2016-
AUXIMINES C. 11 TOT 30 AANG. VOOR 32 NIEUWE AAND. BREDERODE C. 71 TOT 90 (D)
+ EUR 16,30 BRUT-
3825.42
CAMPINE
12,18
28.5.2012
EUR. 0,9375 C. 6
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2012-
27.5.2016
EUR. 0,1500 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2016-
974298.30
CANDELA INVEST
7,50
14.11.2016
NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.
-DEPUIS LE 14.11.2016
1 ACT. NOUV.POUR 50 ACT. ANC.-
-SEDERT 14.11.2016
1 NIEUW AAND. VOOR 50 OUDE
AAND. CARDIO 3 BIO
-
VOIR/ZIE CELYAD
974273.05
CARE PROPERTY INVEST
19,39
24.5.2014
EUR 0,5355 C. 1
-ANC./VROEG.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SERVICEFLATS-
20.06.2014-
-DEPUIS LE 24.3.2014, 1 ACT. C. 2 ATT./AANG. CARE PROPERTY INVEST C. 18
25.5.2015
EUR 0,5400 C.1
ATT.POUR 1.000 ACT. DIVISEES
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
CARE PROPERTY INVEST, COUPON
27.05.2015-
1 ATT.-
C.2 ATT./AANGEH.
-SEDERT 24.3.2014, 1 AAND
4.6.2015
EUR 0,3 C. 3
CARE INVEST PROPERTY INVEST
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
C. 18 AANG. VOOR 1.000
21.12.2015-
GESPLITSTE AAND.CARE
4.6.2015
C.4 -POUR DROIT DE
PROPERTY INVEST C. 1 AANG.-
SOUSCRIPTION/ VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT - 3
ACT. NOUV. A EUR 13,00-
EUR 14,25/ 3 NIEUWE
AANDELEN A EUR 13,00-EUR
14,25 TEGEN 11 RECHTEN-
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.6.2015
17.12.2015
EUR 0,2832 C. 5
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 21/12/2015-
974260.89
CELYAD
16,88
21.6.2013
NOUV. TIT/NIEUWE EFF. ANC./VROEGER CARDIO 3 BIO
974303.35
CENERGY
-
3883.03
CFE (D)
97,61
23.5.2014
EUR 0,8625 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAAR
OP 28.5.2014-
26.5.2015
EUR 1,50 C.8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28/05/2015-
24.5.2016
EUR 2,40 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2016-
3592.03
CIE DU BOIS SAUVAGE
305,45
29.4.2014
EUR 5,46 C. 27
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.5.2014-
29.4.2015
EUR 5,52 C. 28
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04/05/2015-
2.5.2016
EUR 7,44 C. 29
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04.05.2016-
3519.27
CO.BR.HA.
2814,17
30.5.2014
EUR 12,50 C. 38
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.6.2014-
1.6.2015
EUR 12,50 C.39
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
6.6.2016
EUR 19,178 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.6.2016-
3593.04
COFINIMMO
103,90
19.5.2014
EUR. 4,50 C. 24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
22.4.2015
EUR 1,96 C.27
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24/04/2015
C. 28 ATT./AANGEH.
22.4.2015
EUR 5,50 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24/04/2015
30.4.2015
C. 25 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT - 1
ACT. NOUV. POUR 6 DR. PREF. AU PRIX DE 95 EUR/
1NIEUW AANDEEL VOOR 6
VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS
VAN 95 EUR
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12/05/2015-
13.5.2016
EUR 5,5 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
7.9.2016
C.29
DROIT D'ALLOCATION
PRIORITAIRE/PRIORITAIRE
TOEWIJZING
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.09.2016-
3811.28
COFINIMMO PRIV. 1 (SFI) (NP)
-
19.5.2014
EUR 4,7775 C 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
22.4.2015
C. 14
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT. NOUV. A 95 EUR
POUR 6 DROITS DE
SOUSCRIPTION/1 NIEUW
AAND. AAN 95 EUR VOOR 6
INSCHRIJVINGSRECHTEN-
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24/05/2015
C. 15 ATT./AANGEH.
22.5.2015
EUR 4,7775 C.14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2015-
C.15 ATT./AANGEH.
13.5.2016
EUR 6,3700 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
7.9.2016
C.17
DROIT D'ALLOCATION
PRIORITAIRE/PRIORITAIRE
TOEWIJZING
3813.30
COFINIMMO PRIV. 2 (SFI) (NP)
-
15.5.2013
EUR 4,7775 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.6.2013-
1.6.2013
EUR 4,7775 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.6.2013-
19.5.2014
EUR 4,7775 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
22.4.2015
C. 13
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT.NOUV. A 95 EUR
POUR 6 DROITS DE
SOUSCRIPTION/1 NIEUW
AAND. AAN 95 EUR VOOR 6
INSCHRIJVINGSRECHTEN-
PAYABLE LE/BETAALBAAR:
24/05/2015
C. 14 ATT./AANGEH.
22.5.2015
EUR 4,7775 C.13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2015-
13.5.2016
EUR 6,37 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
7.9.2016
C.16
DROIT D'ALLOCATION
PRIORITAIRE/PRIORITAIRE
TOEWIJZING
974256.85
COLRUYT (D)
47,79
28.9.2012
EUR 0,7125 C. 2
-DEPUIS LE 15.10.2010
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13
3.10.2012-
ET SUIV. POUR 5 ACT. ORD.
27.9.2013
EUR 0,75 C. 3
NOUV. DEM. C. 1 ATT./
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SEDERT 15.10.2010 OMWIS. VAN
2.10.2013-
1 OUD AAND. C. 13 EN VOLG.
29.9.2014
EUR 0,75 C. 4
VOOR 5 NIEUWE GEDEM. AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
C. 1 AANG.
2.10.2014-
2.10.2015
EUR 0,75 C.5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
06.10.15-
C.6 ATT./AANGEH.
30.9.2016
EUR 1,12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.10.2016-
3786.03
CONNECT GROUP
0,70
8.4.2016
C.1
(ANC./VROEG. IPTE)
-5 DR POUR 8 ACT. NOUV. AU PRIX DE 0,3EUR
5 R VOOR 8 NIEUWE
AANDELEN TEGEN DE PRIJS
VAN 0,3EUR-
-DU/VAN 08.04.2016 AU/TOT
22.04.2016-
946620.94
DALENYS
6,25
2.11.2011
EUR 0,15 C. 5
ANC./VROEGER RENTABILIWEB
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
GROUP
7.11.2011-
23.5.2012
EUR 0,15 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.5.2012-
3789.06
DECEUNINCK
2,39
27.5.2008
EUR. 0,1838 C. 8
-ANC./VROEG.
23.9.2009
EX. C. 9 POUR DROIT DE
DECEUNINCK
SOUSCRIPTION/VOOR
PLASTICS INDUSTRIES N.V. INSCHRIJVINGSRECHT
-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR, AU PRIX
DE 0,98 EUR/
1 R VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR, TEGEN DE
PRIJS VAN 0,98 EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.10.2009-
20.5.2014
EUR 0,015 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.5.2014-
20.5.2015
EUR 0,015 C.11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/05/2015-
18.5.2016
EUR 0,025 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20/05/2016-
974290.22
DEXIA
13,02
-DEPUIS LE 4.3.2016 ECHANGE
DE 1000 ANC. ACTIONS POUR 1
NOUV. ACT.-
-SEDERT 4.3.2016 OMWISSELING
VAN 1000 OUDE AAND. VOOR 1
AAND.-
3698.12
DIEGEM KENNEDYCERT
112,69
28.9.2016
EUR 14,638
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.09.2016-
974259.88
D'IETEREN (D)
38,13
10.6.2014
EUR 0,60 C. 4
-DEPUIS LE 27.12.2010,
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.
13.06.2014-
C. 20 A 30 ATT. CONTRE 10
2.6.2015
EUR 0,60 C. 5
ACT. ORD. NOUV. C. 1 ATT.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
-SEDERT 27.12.2010,
4.6.15-
OMWISSELING VAN 1 OUD GEW.
31.5.2016
EUR 0,90 C. 0
AAND. C. 20 A 30 AANG. TEGEN
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10 NIEUWE GEW. AAND. C. 1
2.06.2016-
AANG.-
3605.16
DISTRI-LAND
253,41
17.2.2014
EUR 13,75 C. 27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.02.2014-
17.2.2015
EUR. 12,25 C.28
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.02.2015-
28.10.2015
EUR. 25,87 C. 29
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 30.10.15-
C. 30 ATT./AANGEH.
28.9.2016
EUR 34,1043
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.09.2016-
974300.32
ECKERT-ZIEGLER
7,16
8.11.2016
NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.
-DEPUIS LE 8.11.2016
1 ACT. NOUV. POUR 10 ACT. ANC.
-SEDERT 8.11.2016
1 NIEUW AAND. VOOR 10 NIEUWE
AAND.
974266.95
ECONOCOM GROUP
13,62
2.6.2014
EUR 0,09 C. 2
-DEPUIS LE 17.09.2012
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.
5.6.2014-
CONTRE 4 NOUV. ACT./
C. 3 ATT./AANG. SEDERT 17.9.2012 OMWIS. VAN
30.6.2015
EUR 0,1500 C1
1 OUD GEW. AAND. TEGEN 4
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
NIEUWE GEW. AAND.-
OP 02/07/15-
27.7.2016
EUR 0,175 C.1
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.7.2016-
3822.39
ELIA SYSTEM OPERATOR
45,28
30.5.2014
EUR 1,1550 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.6.2014-
1.6.2015
EUR 1,1550 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
30.5.2016
EUR 1,5500 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.16-
3843.60
EMAKINA GROUP
12,88
3816.33
EURONAV
6,89
31.8.2010
EUR 0,75 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
03.9.2010-
18.5.2015
USD 0,1875 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28/05/2015-
-PAIEMENT EN EUR AU TAUX
DE CHANGE AU DATE
19/05/2015/BETALING IN
EUR TEGEN WISSELKOERS OP
19/05/2015-
9.9.2015
USD 0,465 C. 11
-PAYABLE LE/ BETAALBAAR
OP 22/09/2015-
-PAIEMENT EN EUR AU TAUX
DE CHANGE AU DATE
10/09/2015/ BETALING IN
EUR TEGEN WISSELKOERS OP
10/09/2015-
17.5.2016
USD 0,8200
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.5.2016-
20.9.2016
USD 0.5500 C.11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.09.2016-
3842.59
EUROPUBLIDIS
0,21
3840.57
EVADIX
0,21
3820.37
EVS BROADCAST EQUIPMENT
32,04
25.11.2013
EUR 0,87 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.11.2013-
28.5.2014
EUR 1,75 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
24.11.2014
EUR 0,75 C.19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.11.2014-
26.5.2015
EUR 0,75 C.20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.05.2015-
23.11.2015
EUR 0,3750 C. 21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.11.15-
24.5.2016
EUR. 0,5000 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.5.2016-
22.11.2016
EUR. 0,6000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.11.2016-
3808.25
EXMAR
6,38
18.9.2013
EUR 0,45 C. 15
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.09.2013-
23.5.2014
EUR.0,2250 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.05.2014-
2.9.2014
EUR 0,15 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.9.2014-
22.5.2015
EUR 0,2250 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.05.2015-
10.9.2015
EUR 0,0750 C. 17
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.09.2015
23.5.2016
EUR 0,2000 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.5.2016-
7.9.2016
EUR 0,1000
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
09.09.2016-
3874.91
FAGRON
8,70
14.5.2014
EUR 0,54 C.7
ANC./VROEG. ARSEUS (D)
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.5.2014-
14.5.2015
EUR 0,75 C.8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18/05/2015-
C.9 ATT./AANGEH.
17.6.2016
C.9
-16 DR POUR 5 ACT. NOUV. AU PRIX DE 5,16 EUR
16 R VOOR 5 NIEUWE
AANDELEN TEGEN DE PRIJS
VAN 5,16 EUR-
-DU/VAN 17.06.2016 AU/TOT
01.07.2016-
3215.14
FLORIDIENNE
111,71
19.7.2011
EUR 2,40 C. 111
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.7.2011-
16.7.2012
EUR 2,40 C. 112
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.7.2012-
15.7.2016
EUR. 2,0000 C. 0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.07.2016-
974265.94
FLUXYS BELGIUM (D)
26,51
15.5.2014
EUR 0,99 C. 3
-DEPUIS LE 8.5.2012,
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
DIVISION DES ACTIONS PAR 100
20.5.2014-
VIA ECHANGE/SEDERT 8.5.2012,
15.5.2015
EUR 0,90 C.4
SPLITSING VAN DE AANDELEN IN
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
100 DOOR OMRUILING-
19/05/2015-
18.5.2016
EUR 1,20 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20/05/2016-
FORTIS
-
-VOIR/ZIE AGEAS-
3752.66
FOUNTAIN
2,05
25.6.2012
EUR. 0,66 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.7.2012-
C. 13 ATT./AANG.
3818.35
GALAPAGOS
55,20
6.5.2005
EUR 7 C. 1
3797.14
GBL
76,02
29.4.2014
EUR. 2,04 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.5.2014-
5.5.2015
EUR 2,0925 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
07/05/2015-
3.5.2016
EUR 2,8600 C.18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
05.05.2016-
3740.54
GENK LOGISTICS CERT
143,40
3699.13
GIMV
49,25
28.6.2013
EUR 1,8375 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.8.2013-
27.6.2014
EUR 1,8375 C.21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.8.2014-
29.6.2015
EUR 1,8375 C. 22
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.7.2015-
4.7.2016
EUR 1,8375 C. 23
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.07.2016-
3765.79
GREENYARD FOOD
14,00
29.10.2007
C. 4 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
7 ACT. C.4 POUR 3
ACT.NOUV. AVEC STRIP VVPR
AU PRIX DE 15,90 EUR PAR
ACT. SOUSCR. C. 5 ATT./
7 AAND. C. 4 VOOR 3
NIEUWE AAND. MET STRIP
VVPR TEGEN DE PRIJS VAN
15,90 EUR PER INGESCHR. AAND.
25.9.2013
EUR 2,4 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.9.2013-
C. 6 ATT./AANG.
30.9.2016
EUR 0,2
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.10.2016-
3620.31
GUDULE PLACE SAINTE
-
20.2.2014
EUR 8,46 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.02.2014-
9.2.2015
EUR 8,08 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11.02.2015-
C. 18 ATT./AANG.
3700.14
HAMON & CIE
3,81
7.5.2012
EUR 0,0975 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.05.2012-
3760.74
HOME INVEST BELGIUM
98,73
13.5.2014
EUR 2,9750 C. 17
-SICAFI-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.5.2014-
13.5.2015
EUR 3,1875 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15/05/15-
3.12.2015
EUR 3,1875 C. 19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
07/12/2015-
11.5.2016
EUR 0,2500 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13/05/2016-
3766.80
IBA (D)
41,90
13.5.2011
EUR 0,1125 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.5.2011-
15.5.2015
EUR 0,1275 C.6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19/05/2015-
13.5.2016
EUR 1,3900 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
IBT
-
(VOIR/ZIE ECKERT-ZIEGLER
BEBIG)
3748.62
IEP INVEST
5,61
29.12.2008
EX. C. 3 POUR DROIT
-ANC./VROEG. D'ATTRIBUTION/VOOR
PUNCH INTERNATIONAL-
TOEKENNINGSRECHT.
1 DR. C. 3 POUR 162 ACT. ACCENTIS/
1 R. C. 3 VOOR 162 AAND. ACCENTIS-
7.12.2009
EX. C. 4 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX
DE 2,10 EUR/
-1 R. VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE
PRIJS VAN 2,10 EUR-
10.6.2014
EUR 0,63 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.06.2014-
C. 6 ATT./AANG.
974287.19
IMMO MECHELEN CITY CENTER
1014,73
3893.13
IMMO MOURY (D)
56,97
28.10.2013
EUR 1,7250 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.10.2013-
12.9.2014
EUR 1,7250 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.9.2014-
13.10.2015
EUR 1,7250 C. 7
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 15.10.15-
C.8 ATT./AANGEH.
3599.10
IMMOBEL -ANC./VROEG.
49,58
28.5.2013
EUR 1,05 C. 24
IMMOBILIERE DE BELGIQUE-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2013-
1.9.2014
EUR 1.20 C.25 -PAYABLE
LE/BETAALBAAR OP
04.09.2014-
1.6.2015
EUR 0,60 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
C. 27 ATT./AANGEH.
3746.60
INTERVEST OFFICES -SICAFI-
23,34
6.5.2014
EUR 1,1475 C.15
-ANC./VROEG. PERIFUND-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
23.12.2014
EUR 1,40 C.16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.12.2014-
3.5.2016
EUR 1,2483 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.05.2016-
3754.68
INTERVEST RETAIL (SICAFI)
54,99
6.5.2014
EUR 1,9875 C. 14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
9.5.2014-
5.5.2015
EUR 2,0400 C.15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
07/05/2015
3.5.2016
EUR 1,8323 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
09.05.2016-
3858.75
JENSEN-GROUP
32,03
27.5.2014
EUR 0,1875 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
02.6.2014-
27.5.2015
EUR 0,30 C10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29/05/2015-
C.11 ATT./AANGEH.
25.5.2016
EUR. 0,4000 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.5.2016-
KBC
-
-VOIR/ZIE KBC GROUP-
3867.84
KBC ANCORA
35,85
12.5.2008
EUR 2,55 C. 8
-ANC./VROEG ALMANCORA-
1.6.2015
EUR 1.02 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
C. 10 ATT./AANGEH.
3565.73
KBC GROUPE
56,39
13.5.2013
EUR 0,0075 C. 44
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.05.2013-
11.5.2015
EUR 1,50 C.45
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13/05/2015-
C.46 ATT./AANGEH.
16.11.2016
EUR 1,0000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.11.2016-
3880.97
KEYWARE TECHNOLOGIES
1,81
3.12.2007
C.1 NOUV. TIT./NIEUWE
EFF.
22.8.2016
EUR 0,02 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.08.2016-
3722.36
KINEPOLIS GROUP
-
28.5.2014
EUR 2,3925 C. 15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
C. 16 ATT./AANG.
974274.06
KINEPOLIS GROUP
40,84
28.5.2014
EUR 2,3925 C. 15
-DEPUIS LE 1.7.2014 ECHANGE
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
DE 1 ANC. ACT. POUR 5 NOUV.
2.6.2014-
ACT.-
C. 16 ATT./AANG.
-SEDERT 1.7.2014 OMWISSELING
19.5.2015
EUR 0,6375 C.16
VAN 1 OUD AAND. VOOR 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
NIEUWE AAND.-
21/05/2015-
13.5.2016
EUR 0,7900 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
974284.16
KKO INTERNATIONAL
2,78
3608.19
KORTRIJK SHOPPING CERT.
20,71
24.3.2016
EUR 31,3900 C.28
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 30.03.2016-
3770.84
LEASINVEST
101,97
21.5.2014
EUR 1,77 C. 17
-ANC./VROEG.LEASINVEST REAL
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ESTATE-SICAFI-
26.05.2014-
22.5.2015
EUR 3,4125 C.18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.05.2015-
19.5.2016
EUR 4,7 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.05.2016-
3604.15
LOTUS BAKERIES
2437,22
12.5.2014
EUR 8,1 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.05.2104-
14.5.2015
EUR 9,30 C.27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18/05/2015-
19.5.2016
EUR. 14,2 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.5.2016-
3844.61
MDX HEALTH
4,65
C. 1 ATT./AANG.
165385.97
MELEXIS (DEMAT.)
58,16
21.10.2014
EUR. 0,7500 C. 14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.10.2014-
20.10.2015
EUR. 0,9750 C. 15
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 22.10.15-
C. 16 ATT./AANGEH.
26.4.2016
EUR. 0,4380 C. 16
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 28.04.2016-
25.10.2016
EUR 1,3000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.10.2016-
3731.45
MIKO
107,91
28.5.2014
EUR. 0,87 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
4.6.2015
EUR 0,96 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.6.15-
9.6.2016
EUR. 1,40 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.6.2016-
974283.15
MITHRA PHARMACEUTICALS
9,11
MOBISTAR
-
VOIR/ZIE ORANGE BELGIUM
3853.70
MONTEA
43,75
22.5.2014
EUR 1,4475 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.5.2014-
1.6.2014
EUR 0,9073 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
3.6.2014
C. 12 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION./VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-2 ACT. POUR 7 DR. AU
PRIX DE EUR 27/
2 AAND. VOOR 7 R. TEGEN
DE PRIJS VAN 27 EUR.-
22.5.2015
EUR 0,7125 C.14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.06.2015-
C. 15 ATT./AANGEH.
20.5.2016
EUR. 2,0300 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.06.2016-
3602.13
MOURY CONSTRUCT
134,91
12.6.2014
EUR 3 C. 29
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.6.2014-
15.6.2015
EUR 3,30 C. 30
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.6.15-
15.6.2016
EUR 5 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.6.2016-
3680.91
NEUFCOUR FIN.
8,82
31.8.1999
EUR 4,9578 C. 4
C. 5 ATT./AANG.
974294.26
NYRSTAR (D)
5,97
9.8.2013
EUR 0,16 C. 6
-DEPUIS LE 08.06.2016
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 10 ACT. ANC. POUR
14.8.2013-
1 ACT. NOUV.-
12.9.2014
C. 7
-SEDERT 08.06.2016
POUR DROIT DE
OMWISSELING VAN 10 BESTAANDE
SOUSCRIPTION/VOOR
AANDELEN VOOR 1 NIEUW
INSCHRIJVINGSRECHT-
AANDEEL-
1 ACT. NOUV. POUR 1 DR.AU
PRIX DU 1,48 EUR/
1 NIEUW AAND. VOOR 1 R. TEGEN DE PRIJS VAN 1,48
EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.9.2014-
C. 8 ATT./AANG.
8.2.2016
C.8
- POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOORKEURRECH
T-
-7 DR POUR 13 ACT. NOUV. AU PRIX DE 0,45EUR/ 7 R
VOOR 13 NIEUWE AAND. TEGEN DE PRIJS VAN
0,45EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.02.2016-
974276.08
ONTEX
25,99
30.6.2014
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
28.5.2015
EUR 0,1425 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
01.06.2015-
C. 1 ATT./AANGEH.
3836.53
OPTION (D)
0,13
10.12.2009
EX. C. 1 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
1 DR POUR 1 ACT. NOUV./
1 R VOOR 1 NIEUW AAND. C.2 ATT./AANG.
3735.49
ORANGE BELGIUM
19,51
21.8.2012
EUR 0,60 C. 15
ANC./VROEGER MOBISTAR
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.8.2012-
21.5.2013
EUR 1,35 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.5.2013-
C. 17 ATT./AANG.
3503.11
PCB
6,10
11.6.2014
EUR 0,0375 C. 37
-PAYABLE LE/BETAALBAAR
OP 16.6.2014-
C. 38 ATT./AANG.
22.9.2016
EUR 0,0584
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.09.2016-
3807.24
PICANOL
75,48
18.6.2009
EX C. 5 POUR DROIT DE
-WEEFAUTOMATEN-
SOUSCRIPTION/VOOR
METIERS AUTOMATIQUES-
INSCHRIJVINGSRECHT
NOUV. TIT/NIEUWE EFF.
-1 DR POUR 2 ACT. NOUV. DE/VAN 1-5-25 ET/EN 100
AVEC STRIP VVPR/
N° 1 A/TOT 47500 ET/EN
1 R. VOOR 2 NIEUWE AAND.-
57501 A/TOT 182500 ET/EN
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
217501 A/TOT 842500 ET/EN
23.6.2009-
1017501 A/TOT 1405060-
9.7.2009
EUR 1,27 C. 6
C.7 ATT./AANG.
20.4.2015
EUR 0,075 C. 0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/04/2015
ORDINARY DIVIDEND
2.5.2016
EUR 0,0730 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04.05.2016-
PINGUIN LUTOSA
-
-VOIR/ZIE GREENYARD FOODS-
3838.55
PNS (D)
-
18.12.2013
EUR 0,075 C .6
PERSONALIZED NURSING SERVICE
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.12.2013-
C. 7 ATT./AANG.
24.11.2014
EUR 0,075
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.11.2014-
23.11.2015
EUR 0,1500
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.11.15-
3810.27
PROXIMUS
26,11
3.12.2013
EUR 0,3750 C. 17
ANC./VROEGER BELGACOM
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.12.2013-
22.4.2014
EUR 1,26 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.4.2014-
10.12.2014
EUR 0,375 C.19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.12.2014
22.4.2015
EUR 0,75 C. 20
PAYABLE LE/ BETAALBAAR OP
24/04/2015
FINAL DIVIDEND
9.12.2015
EUR 0,3750 C. 21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11/12/2015-
27.4.2016
EUR. 0,73 C. 22
-PAYABLE LE/ BETAALBAAR
OP 29.04.2016-
PUNCH INTERNATIONAL
-
-VOIR/ZIE IEP INVEST-
974272.04
QRF
26,93
19.12.2013
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
21.5.2015
EUR 0,975 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2015-
19.5.2016
EUR. 1,32 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.05.2016-
3730.44
QUEST FOR GROWTH -
7,08
10.4.2007
EX-C.7 POUR DROIT DE
PRICAF/PRIVAK
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
4 DR. C. 7 POUR 1 ACT. ORD. NOUV. AU PRIX DE
8,50 EUR PAR ACT. SOUSCRITE/
4 R. C. 7 VOOR 1 NIEUW
GEW. AAND. TEGEN DE PRIJS
VAN 8,50 EUR PER
INGEGESCREVEN AAND.
31.3.2008
EUR 0,05 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.3.2008-
24.3.2014
EUR 1,15 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.03.2014-
24.3.2015
EUR 0,7 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.03.2015-
21.3.2016
EUR 2,70 C.11
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 23.03.2016-
C.12 ATT./AANGEH.
27.4.2016
C.12
-3 DR POUR 1 ACT. NOUV. AU PRIX DE 7 EUR
3 R VOOR 1 NIEUW AANDEEL
TEGEN DE PRIJS VAN 7 EUR-
-DU/VAN 27.04.2016 AU/TOT
11.05.2016-
3899.19
REALDOLMEN (D)
23,21
1.4.2009
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
17.12.2015
C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
21/12/2015-
23.9.2016
EUR 0,68
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.09.2016-
3656.67
RECTICEL
5,82
29.5.2014
EUR 0,15 C. 20
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.2014-
23.4.2015
C. 21
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-4 ACT. NOUV. AU PRIX DE
3,2EUR POUR 5 DR.PREF.DE
SOUSCRIPTION/ACTION. 4
NIEUWE AAND. TEGEN DE
PRIJS VAN 3,2EUR/AAND. VOOR 5 VOORKEURRECHTEN-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13/05/2015
C.22 ATT./AANGEH.
23.4.2015
EUR 0,1241 C.22
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27/04/2015-
1.6.2016
EUR 0,14 C.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.2016-
RENTABILIWEB GROUP
-
VOIR/ZIE DALENYS
3707.21
RESILUX
145,99
23.5.2014
EUR 1,35 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.05.2014-
27.5.2015
EUR 1,425 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.05.2015-
27.5.2016
EUR. 2,000 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2016-
3720.34
RETAIL ESTATES -SICAFI-
74,77
7.6.2013
C.18
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
-1 ACT. NOUV. POUR 4 DR./
1 NIEUW AAND. VOOR 4 R.-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.6.2013-
28.6.2013
EUR 2,1750 C. 19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.7.2013-
8.7.2014
EUR 2,25 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11.07.2014-
7.5.2015
EUR 3,0313 C.21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11/05/2015-
C.22 ATT./AANGEH.
27.5.2015
C.22
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT. NOUV. POUR 6
DROITS AU PRIX DE
60,5EUR/1 NIEUW AANDEEL
VOOR 6 RECHTEN TEGEN DE
PRIJS VAN 60,5 EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28/05/2015-
6.7.2016
EUR 3,2 C.23
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.7.2016-
RHJ INTERNATIONAL
-
-VOIR/ZIE BHF KLEINWORT
BENSON-
3575.83
ROSIER
153,20
3741.55
ROULARTA
25,16
29.5.2012
EUR 0,2625 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.2012-
30.5.2016
EUR 0,5000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.16-
3654.65
SABCA -CONSTRUCTIONS
29,55
10.6.2014
EUR 0,63 C. 20
AERONAUTIQUES-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.6.2014-
C. 21 ATT./AANG.
3625.36
SAPEC
119,04
12.9.2012
EUR 0,3750 C. 52
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAR OP
17.9.2012-
19.6.2015
EUR 0,4125 C. 53
- PAYABLE LE/BETAALBAAR
OP 23.6.2015-
C. 54 ATT./AANGEH.
12378.59
SCHEERDERS VAN KERCKHOVE
-
29.5.2013
EUR 1,1250 C. 84
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.2013-
28.5.2015
EUR 1,50 C.85
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
01/06/2015-
30.5.2016
EUR 2.50 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
01/06/2016-
SERVICE FLATS
-
-VOIR/ZIE CARE PROPERTY
INVEST-
974261.90
SETTLEMENTS
-
3743.57
SIOEN INDUSTRIES
27,78
7.5.2014
EUR 0,2475 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.5.2014-
7.5.2015
EUR 0.2775 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11/05/2015-.
13.5.2016
EUR 0.48 C.18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
3898.18
SIPEF (D)
52,82
27.6.2014
EUR 0,9375 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.7.2014-
29.6.2015
EUR 0,9375 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.7.2015-
4.7.2016
EUR 0,6000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.07.2016-
3663.74
SMARTPHOTO GROUP
1,51
3717.31
SOFINA
126,52
13.5.2014
EUR 1,63 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.5.2014-
14.5.2015
EUR 1,71 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18/05/2015-
11.5.2016
EUR 2,4521 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13/05/2016-
3773.87
SOFTIMAT
2,64
20.8.2013
EUR. 0,50 C. 8
-ANC./VROEG SYSTEMAT-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.8.2013-
C. 9 ATT./AANG.
3545.53
SOLVAC ACT.
109,73
9.9.2013
EUR 2,04 C. 30
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.9.2013-
17.12.2013
EUR 1,50 C. 31
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.12.2013-
8.9.2014
EUR 2,1225 C.32
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.09.2014-
16.12.2014
EUR 1,4175 C.33
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.12.2014-
10.8.2015
EUR 2,1225 C.34
-PAYABLE LE/ BETAALBAAR
OP 27/08/15-
11.11.2015
EUR 1,16388 C. 35
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.11.15
4.12.2015
C. 36
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/ VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-2 ACT. NOUV. POUR 5
DROITS AU PRIX DE EUR 74/
2 NIEUWE AANDELEN VOOR 5
RECHTEN TEGEN DE PRIJS
VAN EUR 74-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04/12/2015-
8.8.2016
EUR 2,7000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.8.2016-
3470.75
SOLVAY
102,44
20.1.2014
EUR. 1,00 C. 93
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.01.2014-
15.5.2014
EUR 1,4 C. 94
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.5.2014-
20.1.2015
EUR 1,00 C. 95
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22.01.2015-
15.5.2015
EUR 1,55 C.96
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19/05/2015-
4.12.2015
C. 97
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT. NOUV. POUR 4
DROITS AU PRIX DE EUR
70,83/1 NIEUW AANDEEL
VOOR 4 RECHTEN TEGEN DE
PRIJS VAN EUR 70,83-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08/12/2015-
19.1.2016
EUR 0,9928 C. 97
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
21.01.2016-
13.5.2016
EUR 1,9400 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
3798.15
SPADEL
102,92
22.6.2016
EUR. 1,60
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.06.2016-
3463.68
SUCRAF A ET B
2,16
C.1 ATT./AANG. SYSTEMAT
-
(VOIR/ZIE SOFTIMAT)
3826.43
TELENET GROUP HOLDING
48,27
28.8.2012
EUR 3,25 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.8.2012-
3.5.2013
EUR 5,9250 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.5.2013-
C. 8 ATT./AANG.
3573.81
TER BEKE
145,25
11.6.2014
EUR. 1,8750 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.6.2014-
11.6.2015
EUR 1,8750 C.27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.6.15-
13.6.2016
EUR 3,5000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.06.2016-
3555.63
TESSENDERLO
31,43
6.6.2013
EUR. 1,00 C. 76
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.7.2013-
-DIV.AU CHOIX/
KEUZEDIVIDEND DU/VAN
11.6.2013 JUSQU'AU/
T/M 5.7.2013-
22.12.2014
C.77 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
1 ACT. NOUV. POUR 3 DR. PREF. AU PRIX DE 16,5
EUR/
1 NIEUW AAND. VOOR 3
VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS
VAN 16,5 EUR-
C.78 ATT./AANG.
974263.92
TEXAF (D)
32,60
20.5.2014
EUR 0,3 C. 3
-DEPUIS LE 14.2.2012,
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ORD.ANC.
23.5.2014-
C.15 ET SUIV. ATT. CONTRE 10
12.3.2015
1 ACT. IMBAKING HOLDING
ACT. ORD. NOUV. DEMAT. C. 1
PAR/PER 1 ACT. TEXAF
ATT./
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SEDERT 14.2.2012 OMWISSELING
16.03.2015-
VAN 1 OUD GEW. AAND C. 15 EN
20.5.2015
EUR 0,36 C.4
VOLG. TEGEN 10 NIEUWE GEW.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
GEDEM. AAND. C. 1 AANG.-
22/05/2015-
18.5.2016
EUR 0,5753 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20/05/2016-
THENERGO
-
VOIR/ZIE ABO GROUP
3846.63
THROMBOGENICS
2,72
7.7.2006
EUR 4.50 C. 1
3864.81
TIGENIX (D)
0,86
13.5.2011
EX. C. 1 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT. NOUV. POUR 5 DR. PREF. AU PRIX DE 1,00
EUR/
1 NIEUW AAND. VOOR 5
VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS
VAN 1,00 EUR-
C. 2 ATT/AANG.
974282.14
TINC
12,52
28.9.2015
EUR 0,1200 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.09.15-
-C.1 ATT./AANGEH.-
24.10.2016
EUR 0,3475 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.10.2016-
3823.40
TUBIZE (FIN NEW)
57,17
2.5.2014
EUR 0,36 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
6.5.2015
EUR 0,36 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08/05/2015-
5.5.2016
EUR 0,3650 C.11
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
09.05.2016-
3739.53
UCB CAP./KAP.
61,89
29.4.2014
EUR 0,78 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.5.2014-
4.5.2015
EUR 0,795 C.18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
06/05/2015-
29.4.2016
EUR 1,1 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
03/05/2016-
3884.04
UMICORE
54,88
2.9.2013
EUR 0,3750 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.9.2013-
2.5.2014
EUR 0,3750 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
1.9.2014
EUR 0,3750 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.9.2014-
30.4.2015
EUR 0,3750 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
05/05/2015-
1.9.2015
EUR 0,3750 C.14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
03/09/2015-
28.4.2016
EUR 0,7000 C.15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
02.05.2016-
23.8.2016
EUR 0,6000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.8.2016-
3839.56
VAN DE VELDE
63,93
2.5.2013
EUR. 1,6125 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
18.11.2014
EUR 1,0125 C.9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.11.2014-
C.10 ATT./AANG.
4.5.2015
EUR 1,6125 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
06/05/2015-
17.11.2015
EUR 1,0125 C.11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.11.2015-
2.5.2016
EUR 2,1500 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04.05.2016-
22.11.2016
EUR. 1,3500 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.11.2016-
3878.95
VGP
75,71
13.1.2014
EUR 0,41 C.4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.1.2014-
C. 5 ATT./AANG.
974271.03
VIOHALCO
1,26
8.11.2013
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3734.48
WAREHOUSES ESTATES
64,21
16.1.2014
EUR 2,43 C. 16
ACT./AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SICAFI
21.1.2014-
16.1.2015
EUR 2,58 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.01.2015-
7.12.2015
EUR 2,25 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
09/12/2015-
15.1.2016
EUR 0,3212 C. 19
-PAYABLE LE/ BETAALBAAR
OP 19.01.2016-
3763.77
WDP
80,72
6.5.2014
EUR 2,44 C. 23
ACT./AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAR OP
-SICAFI-
4.6.2014-
5.5.2015
EUR 2,55 C.24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29/05/2015
28.4.2016
EUR 4,00 C. 25
-PAYABLE LE/BETAALBAR OP
20.05.2016-
3724.38
WERELDHAVE BELGIUM
110,85
27.1.2015
C.18 POUR DROIT DE
ACT./AAND. SOUSCRIPTION/VOOR
SICAFI
INSCHRIJVINGSRECHT-
1 NOUV. ACT. POUR 10 DR. AU PRIX DE 79,25 EUR/
1 NIEUW AAND. VOOR 10
RECHTEN TEGEN DE PRIJS
VAN 79,25 EUR-
27.1.2015
EUR 4,60 C.19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.01.2015-
C.20 ATT./AANG.
18.4.2016
EUR. 4,90 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/04/2016-
3600.11
WOLUWE EXTENSION CERT
647,87
3571.79
WOLUWE SHOPPING CERT.
1989,71
974288.20
XIOR
34,95
3806.23
ZENITEL
1,05
11.6.2014
C.3
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVNGSRECHT-
-1 NOUV. ACT. AU PRIX DE
EUR 0,8 /
1 NIEUW AAND.TEGEN DE
PRIJS VAN 0,8 EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.6.2014-
10.5.2016
EUR 0,1500 C.4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12/05/2016-
3809.26
ZENOBE GRAMME
151,00
29.3.2016
EUR 8,3253 C. 13
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 31.03.2016-
3827.44
ZETES INDUSTRIES
43,25
2.6.2014
EUR. 0,4125 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.6.2014-
1.6.2015
EUR 0,4725 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
30.5.2016
EUR 0,8000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.16-
ACTIONS ETRANGERES - BUITENLANDSE AANDELEN
SAUF MENTION, LES DIVIDENDES DES SOCIETES ETRANGERES SONT EXPRIMES PAR LEUR MONTANT BRUT
TENZIJ ANDERS VERMELD, KOMT HET BRUTODIVIDEND VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN VOOR
AFRIQUE DU SUD - ZUID-AFRIKA
ALLEMAGNE - DUITSLAND
AUTRICHE - OOSTENRIJK
CANADA
E.U. D'AMERIQUE - V.S. VAN AMERIKA
FRANCE - FRANKRIJK
4554.92
ARTHUR (NM)
-
-ACT. ORD. DEMATERIALI-
SEES/GEDEMATERIALISEER-
DE GEW. AAND.-
5027412.96
ENGIE
11,96
15.12.2009
EUR 0,80 C. 7
ANC./VROEGER GDF SUEZ
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.12.2009-
GDF SUEZ
-
VOIR/ZIE ENGIE
6265531.10
GENTICEL
1,48
180751.40
GLOBAL GRAPHICS
2,85
4444.79
SAINT-GOBAIN
40,60
4606.47
SUEZ ENVIRON
13,32
91018.32
TOTAL C.R./C.V.
43,41
19.5.2012
EUR 1,14 C. 24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22.5.2012-
C. 25 ATT./AANG.
969673.61
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
21,98
10.7.2008
EUR 1,35
-PAYABLE EN FRANCE
LE/BETAALBAAR IN
FRANKRIJK OP 15.7.2008-
GRANDE-BRETAGNE - GROOT-BRITTANNIE
5021097.86
OPPORTUNITY INVEST
0,03
17.7.2014
EUR 0,19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.07.2014-
5.3.2015
EUR 0,06
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.03.2015-
ISRAEL
4564.05
MEDIVISION
-
4540.78
PAYTON PLANOR MAGNETICS NM
1,80
12.1.2016
USD 0,175 C.1
-ACT. ORD. DEMATERIALI-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SEES/GEDEMATERIALISEERDE
14.01.2016-
GEW. AAND.-
4556.94
UNITRONICS LTD
3,49
NM
-ACT. ORD. DEMATERIALI-
SEES/GEDEMATERIALISEERDE
GEW.AAND-
ITALIE
JAPON - JAPAN
LUXEMBOURG - LUXEMBURG
AUDIOFINA
-
-VOIR/ZIE RTL GROUP
182679.28
LUX AIRPORT
179,06
29.3.2016
EUR 6,82 C. 12
-PAYABLE LE 31.03.16 /
BETAALBAAR OP 31.03.16-
4504.42
RTL GROUP
66,67
2.9.2013
EUR 2,1250 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.9.2013-
2.5.2014
EUR 3,8250 C. 21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
1.9.2014
EUR 1,70 C. 22
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.9.2014-
21.4.2015
EUR 2,975 C.23
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23/04/2015
8.9.2015
EUR 0,85 C. 24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10/09/2015-
C. 25 ATT./AANGEH.
26.4.2016
EUR 3,00 C. 0
-PAYABLE LE /BETAALBAAR
OP 28.04.2016-
6.9.2016
EUR 1,00
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08.09.2016-
PAYS-BAS - NEDERLAND
6288273.54
AHOLD DELHAIZE
19,84
6269225.18
ARGEN-X
13,57
9.7.2014
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
6286151.66
CURETIS
6,95
5164355.75
DELTA LLOYD GROUPE
5,47
26.5.2014
EUR 0,5185
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.6.2014-
11.8.2014
EUR 0,3570
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.9.2014-
25.5.2015
EUR 0,5185
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.06.2015
13.8.2015
EUR 0,3570
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 07.09.2015-
19.8.2016
EUR 0,1000
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 08.09.2016-
6227004.89
ENVIPCO
3,28
6267365.01
EURONEXT
36,30
6288319.03
ING GROEP
12,61
6279734.51
KIADIS
10,16
4140.66
MOPOLI
-
21.11.2001
EUR 1,9376 C. 53
C. 54 ATT./AANG.
4141.67
MOPOLI FOND.
-
21.11.2001
EUR 26.7730 C.33
C. 34 ATT./AANG. SUEDE - ZWEDEN
SUISSE - ZWITSERLAND
SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING
TITRES SUJETS A REPARTITION D'ACTIF
EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT VERDELING VAN ACTIVA
SOCIETES NATIONALISEES - GENATIONALISEERDE VENNOOTSCHAPPEN
VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT - TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN
TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING
SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING
TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING
CODE
AANDUIDING DER EFFECTEN DESIGNATION DES TITRES
PRIJS PRIX
BONUS ET DROITS D'ATTRIBUTION
BONUS EN TOEKENNINGSRECHTEN
DROITS DE SOUSCRIPTION - INSCHRIJVINGSRECHTEN
SICAV COTEES - GENOTEERDE BEVEKS
3736.50
KBC BUS.BELG.EQ.
-
3751.65
KBC BUS.EUR.EQ
-
4489.27
PLAC.GOLD MINE
-
WARRANTS
974254.83
BANIMMO
-
974296.28
PIEEA 4843C 0626D
-
974297.29
PIEEA 4898C 0826D
-
974292.24
PIEEA 4933C 0526D
-
974301.33
PIEEA 5131C 0926D
-