SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

Fonds monétaire. - Comptes annuels 2011 Situation du Fonds monétaire au 31 décembre 2011 publiée en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant organisation de la gestion financière et administrative du Fonds monétaire comme Service d'Etat à gestion séparée BILAN ACTIF

Classe

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Valeur nette)

****

****

**** VASTE ACTIVA (**** ****)

****

240901

Véhicule **** ****

1,00

240901

**** **** ****

1,00

243901

Equipement informatique bureau

6,00

243901

**** bureau

6,00

244901

Equipement mobilier bureau

1,00

244901

****

1,00

245901

Equipement matériel de bureau

3,00

245901

**** **** bureau

3,00

24

Total immobilisations corporelles

11,00

24

**** **** vaste activa

11,00

CREANCES

****

55170

Compte courant du Fonds monétaire au ****

89.747.581,50

55170

****-courant van **** **** **** de ****

89.747.581,50

55171

Compte du Fonds monétaire à la Banque nationale de ****

13.320,83

55171

**** van **** **** **** de **** **** van ****

13.320,83

Créances assimilées à des participations :

**** **** met **** :

27530

Apport financier à la Monnaie Royale - art. 55 1° (1)

1.239.467,62

27530

**** **** in de **** **** - art. 55, 1° (1)

1.239.467,62

27540

Apport à la Monnaie Royale d'équipements et biens mobiliers - art. 55, 2° (1)

430.213,24

27540

**** van **** en **** **** in de **** **** - art. 55, 2° (1)

430.213,24

27550

Apport à la Monnaie Royale de dettes et créances au 31.12.1996 - art. 54 (1)

706.071,41

27550

**** van **** en **** **** 31.12.1996 in de **** **** - art 54 (1)

706.071,41

275

Total des créances assimilées à des participations

2.375.752,27

275

**** van de **** **** met ****

2.375.752,27

Portefeuille en fonds publics constitué en exécution de la loi du 12 juin 1930

**** **** in **** van de **** van 12 **** 1930

52349

Encours des **** à un an au plus d'échéance (valeur nominale)

239.000.000,00

52349

**** **** van ****'s **** **** **** **** **** (nominale ****)

239.000.000,00

28019

Encours des **** à plus d'un an d'échéance (valeur nominale)

1.153.000.000,00

28019

**** **** van ****'s **** **** dan **** **** (nominale ****)

1.153.000.000,00

28029

Encours de titres autres qu'**** à plus d'un an d'échéance (valeur nominale)

409.029,27

28029

**** **** van **** **** dan ****'s **** **** dan **** **** (nominale ****)

409.029,27

52/280

Total portefeuille en fonds publics

1.392.409.029,27

52/280

**** ****

1.392.409.029,27

Créance-métal sur monnaies :

****-**** **** de **** :

27610

Métal incorporé dans les euros propriété du ****

31.306.987,00

27610

**** **** in de euro's **** van ****

31.306.987,00

Créances

****

4007

Créance douteuse sur ****

32,90

4007

**** **** **** ****

32,90

4190

Caution sur porte automatique garage en location

50,00

4190

**** **** **** **** garage in ****

50,00

Total créances

82,90

**** ****

82,90

REGULARISATIONS

****

Produits à encaisser :

**** **** **** :

4821

Prorata d'intérêts courus sur titres en portefeuille

25.355.013,15

4821

**** **** **** **** de **** in portefeuille

25.355.013,15

48120

Différences de souscription sur **** souscrits au-dessus du pair

18.848.873,78

48120

**** **** ****'s **** pari ****

18.848.873,78

Total des régularisations

44.203.886,93

**** van de ****

44.203.886,93

TOTAL ACTIF

1.560.056.651,70

**** ACTIVA

1.560.056.651,70

(1) De la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières

(1) Van de **** van 4 **** 1995 **** fiscale en **** ****

PASSIF

****

Classe

NON-EXIGIBLE

****

****

****-****

****

CIRCULATION MONETAIRE (Valeur faciale)

**** (faciale ****)

53812

Pièces de 2 euro

832.141.710,00

53812

**** van 2 euro

832.141.710,00

53811

Pièces de 1 euro

286.247.204,00

53811

**** van 1 euro

286.247.204,00

5381050

Pièces de 0,50 euro

163.128.987,00

5381050

**** van 0,50 euro

163.128.987,00

5381020

Pièces de 0,20 euro

107.894.498,20

5381020

**** van 0,20 euro

107.894.498,20

5381010

Pièces de 0,10 euro

38.435.424,70

5381010

**** van 0,10 euro

38.435.424,70

5381005

Pièces de 0,05 euro

29.144.800,00

5381005

**** van 0,05 euro

29.144.800,00

5381002

Pièces de 0,02 euro

13.034.902,24

5381002

**** van 0,02 euro

13.034.902,24

5381001

Pièces de 0,01 euro

6.511.874,26

5381001

**** van 0,01 euro

6.511.874,26

Total non-exigible

1.476.539.400,40

**** ****-****

1.476.539.400,40

EXIGIBLE

****

4601

Facture fournisseur **** à payer en 2012

1.777.722,11

4601

**** **** **** te **** in 2012

1.777.722,11

4402

Facture fournisseur **** **** à payer en 2012

649,79

4402

**** **** **** **** te **** in 2010

640,79

Facture fournisseur **** à payer en 2012

130,28

**** **** **** te **** in 2012

130,28

Total

1.778.502,18

****

1.778.502,18

REGULARISATIONS

****

495

Coût personnel **** 2011 à payer à **** en 2012

178.443,00

495

**** **** 2011 **** **** te **** in 2012

178.443,00

48120

**** **** non comptabilisé en 2008

1.699.200,00

48120

**** **** **** **** in 2008

1.699.200,00

49220

Différences de souscription sur **** souscrits sous le pair

45.841.326,37

49220

**** **** **** pari **** ****'s

45.841.326,37

Total

47.718.969,37

****

47.718.969,37

1400

Excédent des revenus sur les charges à verser au Trésor

34.019.779,75

1400

**** van **** **** **** te **** **** ****

34.019.779,75

TOTAL PASSIF

1.560.056.651,70

**** ****

1.560.056.651,70

COMPTE DE RESULTAT

****

Classe

DEBIT

****

****

DEBET

****

24099

Amortissement véhicule

5.247,95

24099

**** ****

5.247,95

24599

Amortissement équipement matériel bureau

586,10

24599

**** **** **** bureau

586,10

6030

Frais frappe euro

15.501.881,73

6030

**** euro ****

15.501.881,73

6030

Régularisations frappes euro

1.569.489,23

6030

**** euro ****

1.569.489,23

6110

Frais mission ****

208.232,88

6110

**** **** ****

208.232,88

6134

Frais **** ****

3.094,60

6134

**** **** ****

3.094,60

6139

**** **** ****

365,08

6139

**** **** ****

365,08

6139

Frais divers

1.079,23

6139

**** ****

1.079,23

6210

Frais personnel 2011 **** à rembourser au Trésor

178.443,00

6210

**** 2011 **** **** **** **** te ****

178.443,00

6510

Intérêts courus

3.084.153,01

6510

**** ****

3.084.153,01

6511

Mali sur vente portefeuille

70,19

6511

**** **** **** ****

70,19

6560

Prorata différence de souscription si ****<****

3.283.187,14

6560

**** **** indien ****<****

3.283.187,14

1400

Excédent des produits sur les charges

34.019.779,75

1400

**** van **** **** ****

34.019.779,75

TOTAL DEBIT

57.855.609,89

**** DEBET

57.855.609,89

Classe

CREDIT

****

****

CREDIT

****

7030

Note de crédit sur coût frappes

96.976,22

7030

**** **** ****

96.976,22

7500

Intérêts sur portefeuille

53.441.906,28

7500

**** **** ****

53.441.906,28

7511

Boni sur vente portefeuille

2.949.801,39

7511

**** **** **** ****

2.949.801,39

7560

Prorata différence de souscription si ****>****

1.366.926,00

7560

**** **** indien ****>****

1.366.926,00

TOTAL CREDIT

57.855.609,89

**** CREDIT

57.855.609,89