SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

Fonds monétaire. - Comptes annuels 2011 Situation du Fonds monétaire au 31 décembre 2011 publiée en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant organisation de la gestion financière et administrative du Fonds monétaire comme Service d'Etat à gestion séparée BILAN ACTIF

Classe

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Valeur nette)

EUR

Klasse

MATERIELE VASTE ACTIVA (Netto waarde)

EUR

240901

Véhicule Alfa Roméo

1,00

240901

Voertuig Alfa Roméo

1,00

243901

Equipement informatique bureau

6,00

243901

Informaticauitrusting bureau

6,00

244901

Equipement mobilier bureau

1,00

244901

Kantoormeubilair

1,00

245901

Equipement matériel de bureau

3,00

245901

Uitrusting materieel bureau

3,00

24

Total immobilisations corporelles

11,00

24

Totaal materiele vaste activa

11,00

CREANCES

VORDERINGEN

55170

Compte courant du Fonds monétaire au Postchèque

89.747.581,50

55170

Rekening-courant van het Muntfonds bij de Postcheque

89.747.581,50

55171

Compte du Fonds monétaire à la Banque nationale de Belgique

13.320,83

55171

Rekening van het Muntfonds aan de Nationale bank van België

13.320,83

Créances assimilées à des participations :

Vorderingen gelijkgesteld met deelnemingen :

27530

Apport financier à la Monnaie Royale - art. 55 1° (1)

1.239.467,62

27530

Financiële inbreng in de Koninklijke Munt - art. 55, 1° (1)

1.239.467,62

27540

Apport à la Monnaie Royale d'équipements et biens mobiliers - art. 55, 2° (1)

430.213,24

27540

Inbreng van uitrusting en roerende goederen in de Koninklijke Munt - art. 55, 2° (1)

430.213,24

27550

Apport à la Monnaie Royale de dettes et créances au 31.12.1996 - art. 54 (1)

706.071,41

27550

Inbreng van schulden en schuldvorderingen op 31.12.1996 in de Koninklijke Munt - art 54 (1)

706.071,41

275

Total des créances assimilées à des participations

2.375.752,27

275

Totaal van de vorderingen gelijkgesteld met deelnemingen

2.375.752,27

Portefeuille en fonds publics constitué en exécution de la loi du 12 juin 1930

Effectenportefeuille gevormd in uitvoering van de wet van 12 juni 1930

52349

Encours des OLO à un an au plus d'échéance (valeur nominale)

239.000.000,00

52349

Uitstaand bedrag van OLO's op ten hoogste één jaar (nominale waarde)

239.000.000,00

28019

Encours des OLO à plus d'un an d'échéance (valeur nominale)

1.153.000.000,00

28019

Uitstaand bedrag van OLO's op meer dan één jaar (nominale waarde)

1.153.000.000,00

28029

Encours de titres autres qu'OLO à plus d'un an d'échéance (valeur nominale)

409.029,27

28029

Uitstaand bedrag van effecten andere dan OLO's op meer dan één jaar (nominale waarde)

409.029,27

52/280

Total portefeuille en fonds publics

1.392.409.029,27

52/280

Totaal effectenportefeuille

1.392.409.029,27

Créance-métal sur monnaies :

Vordering-metaal op de munten :

27610

Métal incorporé dans les euros propriété du FM

31.306.987,00

27610

Metaal geïncorporeerd in de euro's eigendom van Muntfonds

31.306.987,00

Créances

Vorderingen

4007

Créance douteuse sur MRB

32,90

4007

Dubieuse vordering op MRB

32,90

4190

Caution sur porte automatique garage en location

50,00

4190

Waarborg voor automatische deur garage in huur

50,00

Total créances

82,90

Totaal vorderingen

82,90

REGULARISATIONS

REGULARISATIES

Produits à encaisser :

Te innen opbrengsten :

4821

Prorata d'intérêts courus sur titres en portefeuille

25.355.013,15

4821

Prorata gelopen interesten op de effecten in portefeuille

25.355.013,15

48120

Différences de souscription sur OLO souscrits au-dessus du pair

18.848.873,78

48120

Inschrijvingsverschillen op OLO's boven pari ingeschreven

18.848.873,78

Total des régularisations

44.203.886,93

Totaal van de regularisaties

44.203.886,93

TOTAL ACTIF

1.560.056.651,70

TOTAAL ACTIVA

1.560.056.651,70

(1) De la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières

(1) Van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen

PASSIF

PASSIVA

Classe

NON-EXIGIBLE

EUR

Klasse

NIET-OPEISBAAR

EUR

CIRCULATION MONETAIRE (Valeur faciale)

MUNTOMLOOP (faciale waarde)

53812

Pièces de 2 euro

832.141.710,00

53812

Munten van 2 euro

832.141.710,00

53811

Pièces de 1 euro

286.247.204,00

53811

Munten van 1 euro

286.247.204,00

5381050

Pièces de 0,50 euro

163.128.987,00

5381050

Munten van 0,50 euro

163.128.987,00

5381020

Pièces de 0,20 euro

107.894.498,20

5381020

Munten van 0,20 euro

107.894.498,20

5381010

Pièces de 0,10 euro

38.435.424,70

5381010

Munten van 0,10 euro

38.435.424,70

5381005

Pièces de 0,05 euro

29.144.800,00

5381005

Munten van 0,05 euro

29.144.800,00

5381002

Pièces de 0,02 euro

13.034.902,24

5381002

Munten van 0,02 euro

13.034.902,24

5381001

Pièces de 0,01 euro

6.511.874,26

5381001

Munten van 0,01 euro

6.511.874,26

Total non-exigible

1.476.539.400,40

Totaal niet-opeisbaar

1.476.539.400,40

EXIGIBLE

OPEISBAAR

4601

Facture fournisseur MRB à payer en 2012

1.777.722,11

4601

Factuur leverancier KMB te betalen in 2012

1.777.722,11

4402

Facture fournisseur Alfa Romeo à payer en 2012

649,79

4402

Factuur leverancier Alfa Romeo te betalen in 2010

640,79

Facture fournisseur Politeia à payer en 2012

130,28

Factuur leverancier Politeia te betalen in 2012

130,28

Total

1.778.502,18

Totaal

1.778.502,18

REGULARISATIONS

REGULARISATIES

495

Coût personnel FM 2011 à payer à BVM en 2012

178.443,00

495

Personeelskost MF 2011 aan RMB te betalen in 2012

178.443,00

48120

Amortissement olo non comptabilisé en 2008

1.699.200,00

48120

Afschrijving olo niet geboekt in 2008

1.699.200,00

49220

Différences de souscription sur OLO souscrits sous le pair

45.841.326,37

49220

Inschrijvingsverschillen op beneden pari ingeschreven OLO's

45.841.326,37

Total

47.718.969,37

Totaal

47.718.969,37

1400

Excédent des revenus sur les charges à verser au Trésor

34.019.779,75

1400

Overschot van opbrengsten op kosten te storten aan Schatkist

34.019.779,75

TOTAL PASSIF

1.560.056.651,70

TOTAAL PASSIVA

1.560.056.651,70

COMPTE DE RESULTAT

RESULTATENREKENING

Classe

DEBIT

EUR

Klasse

DEBET

EUR

24099

Amortissement véhicule

5.247,95

24099

Afschrijving voertuig

5.247,95

24599

Amortissement équipement matériel bureau

586,10

24599

Afschrijving uitrusting materieel bureau

586,10

6030

Frais frappe euro

15.501.881,73

6030

Kosten euro muntslag

15.501.881,73

6030

Régularisations frappes euro

1.569.489,23

6030

Regularisaties euro muntslag

1.569.489,23

6110

Frais mission MRB

208.232,88

6110

Kosten opdrachten MRB

208.232,88

6134

Frais Alfa Romeo

3.094,60

6134

Kosten Alfa Romeo

3.094,60

6139

Frais Copy Buro

365,08

6139

Kosten Copy Buro

365,08

6139

Frais divers

1.079,23

6139

Diverse kosten

1.079,23

6210

Frais personnel 2011 FM à rembourser au Trésor

178.443,00

6210

Personeelskosten 2011 MF aan Schatkist terug te betalen

178.443,00

6510

Intérêts courus

3.084.153,01

6510

Lopende interesten

3.084.153,01

6511

Mali sur vente portefeuille

70,19

6511

Mali op verkoop effectenportefeuille

70,19

6560

Prorata différence de souscription si VN

3.283.187,14

6560

Prorata uitgifteverschillen indien NW

3.283.187,14

1400

Excédent des produits sur les charges

34.019.779,75

1400

Overschot van opbrengsten op kosten

34.019.779,75

TOTAL DEBIT

57.855.609,89

TOTAAL DEBET

57.855.609,89

Classe

CREDIT

EUR

Klasse

CREDIT

EUR

7030

Note de crédit sur coût frappes

96.976,22

7030

Kredietnota op muntslagkost

96.976,22

7500

Intérêts sur portefeuille

53.441.906,28

7500

Interesten op effectenportefeuille

53.441.906,28

7511

Boni sur vente portefeuille

2.949.801,39

7511

Boni op verkoop effectenportefeuille

2.949.801,39

7560

Prorata différence de souscription si VN>PA

1.366.926,00

7560

Prorata uitgifteverschillen indien NW>AP

1.366.926,00

TOTAL CREDIT

57.855.609,89

TOTAAL CREDIT

57.855.609,89