Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 20 april 2016

OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2016042004
pub.
20/04/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND. I. - BEURS VAN BRUSSEL - BOURSE DE BRUXELLES

CODE

AANDUIDING DER EFFECTEN DESIGNATION DES TITRES

RENTE INTERETS

VOORHEFFING PRECOMPTE

VERVALDAG DER RENTE ECHEANCE DES INTERETS

NOMINAAL BEDRAG VALEUR NOMINALE

PRIJS PRIX


EMPRUNTS EMIS OU GARANTIS PAR L'ETAT


DOOR DE STAAT UITGEGEVEN OF GEWAARBORGDE LENINGEN


DETTE DIRECTE DE L'ETAT - TAUX FIXE


RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - VAST RENTETARIEF

282.88

EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING

8

27

28.3

200 EUR

-

1995-2015


291.97

EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING

5,50

27

28.3

200 EUR

153,60

1997-2028


333.42

OBLIGATION LINEAIRES 2014-2034

3

27

22.6

200 EUR

-

331.40

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 2013-2045)

3,75

27

22.6

200 EUR

-

306.15

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 46)

3,75

27

16.3

200 EUR

-

2005-2015


307.16

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 47)

3,25

27

24.1

200 EUR

101,78

2006-2016


308.17

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 48)

4

27

28.3

200 EUR

-

2006-2022


309.18

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 49)

4

27

28.3

200 EUR

-

2007-2017


312.21

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 52)

4

27

28.3

200 EUR

-

2008-2018


314.23

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 54)

4

27

28.3

200 EUR

-

2008-2014


316.25

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 56)

3,50

27

28.3.

200 EUR

-

2009-2015


318.27

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 58)

3,75

27

28.9

200 EUR

-

2010-2020


319.28

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 59)

2,75

27

28.3

200 EUR

100,00

2010-2016


321.30

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 61)

4,25

27

28.9

200 EUR

124,62

2011-2021


323.32

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 63)

3,50

27

28.6

200 EUR

104,87

2011-2017


324.33

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 64)

4,50

27

14.6

200 EUR

138,87

2011-2026


326.35

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 66)

4

27

28.3

200 EUR

-

2012-2032


327.36

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 67)

3

27

28.9

200 EUR

-

2012-2019


300.09

OBLIGATIONS LINEAIRES 2002-2017

5,50

27

28.9

200 EUR

108,84

304.13

OBLIGATIONS LINEAIRES 2004-2035

5

27

28.3

200 EUR

-

315.24

OBLIGATIONS LINEAIRES 2009-0219

4

27

28.3

200 EUR

-

320.29

OBLIGATIONS LINEAIRES 2010-2041

4,25

27

28.3

200 EUR

-

328.37

OBLIGATIONS LINEAIRES 2013-2023

2,25

27

22.6

200 EUR

-

332.41

OBLIGATIONS LINEAIRES 2014-2024

2,60

27

22.6

200 EUR

119,04

334.43

OLO 2015-2025

0,80

27

22.06

200 EUR

102,29

335.44

OLO 2015-2031

1

27

22.06

200 EUR

-

337.46

OLO 2016-2026

1

27

22.06

200 EUR

-

338.47

OLO 2016-2047

1,60

27

22.06

200 EUR

-

2473.48

TMVW 2014-2039

4,423

27

20.6

100.000 EUR

-


DETTE DIRECTE REGULARISEES PAR LE FONDS DES RENTE - TAUX FLOTTANT


RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN ONDER TOEZICHT VAN HET RENTEFONDS - VLOTTEND RENTETARIEF


DETTE DIRECTE DE L'ETAT - BONS D'ETAT


RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - STAATSBONS

984.14

BONS D'ETAT 2007-2015

4

27

4.3

200 EUR

-

3871209.36

BONS D'ETAT 2008-2016

4,35

27

4.9

200 EUR

101,96

3871212.39

BONS D'ETAT 2008-2016

4

27

4.12

200 EUR

102,83

996.26

BONS D'ETAT 2008-2016

3,75

27

4.3

200 EUR

-

999.29

BONS D'ETAT 2008-2016

4,10

27

4.6

200 EUR

100,70

3871215.42

BONS D'ETAT 2009-2017

3,75

27

4.3

200 EUR

103,53

3871218.45

BONS D'ETAT 2009-2017

3,50

27

4.6

200 EUR

104,21

3871220.47

BONS D'ETAT 2009-2017

3,40

27

4.9

200 EUR

105,02

3871222.49

BONS D'ETAT 2009-2017

3,35

27

4.12

200 EUR

105,70

3871223.50

BONS D'ETAT 2010-2015

2,50

27

4.3

200 EUR

-

3871224.51

BONS D'ETAT 2010-2018

3,25

27

4.3

200 EUR

106,32

3871226.53

BONS D'ETAT 2010-2018

3

27

4.6

200 EUR

106,63

3871228.55

BONS D'ETAT 2010-2018

2,75

27

4.9

200 EUR

106,78

3871230.57

BONS D'ETAT 2010-2018

3

27

4.12

200 EUR

108,29

3871232.59

BONS D'ETAT 2011-2016

3,20

27

4.3

200 EUR

-

3871235.62

BONS D'ETAT 2011-2016

3,25

27

4.6

200 EUR

100,57

3871238.65

BONS D'ETAT 2011-2016

3

27

4.9

200 EUR

101,34

3871241.68

BONS D'ETAT 2011-2016

4

15

4.12

200 EUR

102,79

3871233.60

BONS D'ETAT 2011-2019

3,75

27

4.3

200 EUR

111,12

3871236.63

BONS D'ETAT 2011-2019

3,75

27

4.6

200 EUR

111,96

3871242.69

BONS D'ETAT 2011-2019

4,20

15

4.12

200 EUR

115,55

3871243.70

BONS D'ETAT 2012-2017

2,35

27

4.3

100 EUR

102,20

3871245.72

BONS D'ETAT 2012-2017

2,25

27

4.6

100 EUR

102,69

3871248.75

BONS D'ETAT 2012-2017

1

27

4.12

100 EUR

-

3871244.71

BONS D'ETAT 2012-2020

3,10

27

4.3

100 EUR

112,22

3871246.73

BONS D'ETAT 2012-2020

3

27

4.6

100 EUR

112,56

3871247.74

BONS D'ETAT 2012-2020

2,10

27

4.9

200 EUR

109,22

3871249.76

BONS D'ETAT 2012-2020

1,80

27

4.12

100 EUR

108,23

3871250.77

BONS D'ETAT 2013-2018

1

27

4.3

100 EUR

-

3871252.79

BONS D'ETAT 2013-2018

0,75

27

4.6

100 EUR

-

3871254.81

BONS D'ETAT 2013-2018

1,35

27

4.9

200 EUR

103,29

3871256.83

BONS D'ETAT 2013-2018

1

27

4.12

100 EUR

-

3871251.78

BONS D'ETAT 2013-2021

1,85

27

4.3

100 EUR

-

3871253.80

BONS D'ETAT 2013-2021

1,50

27

4.6

100 EUR

-

3871255.82

BONS D'ETAT 2013-2021

2,15

27

4.9

200 EUR

111,31

3871257.84

BONS D'ETAT 2013-2021

1,90

27

4.12

100 EUR

110,24

3871258.85

BONS D'ETAT 2014-2019

0,90

27

4.3

100 EUR

-

3871260.87

BONS D'ETAT 2014-2019

0,60

27

4.6

100 EUR

101,90

3871259.86

BONS D'ETAT 2014-2022

1,75

27

4.3

100 EUR

-

3871261.88

BONS D'ETAT 2014-2022

1,40

27

4.6

100 EUR

107,48

3871262.89

BONS D'ETAT 2014-2022

1

27

4.9

100 EUR

105,05

3871263.90

BONS D'ETAT 2014-2024

1,10

27

4.12

100

-

3871264.91

BONS D'ETAT 2015-2023

0,30

27

4.3

100 EUR

-

3871265.92

BONS D'ETAT 2015-2025

0,60

27

4.3

100 EUR

-

3871266.93

BONS D'ETAT 2015-2025

0,80

27

4.6

100 EUR

-

3871267.94

BONS D'ETAT 2015-2025

0,90

27

4.9

100 EUR

-

3871268.95

BONS D'ETAT 2015-2025

0,75

27

4.12

100.000EUR

100,00

336.45

BONS D'ETAT 2015-2038

1,90

27

22.6

200 EUR

-

3871269.96

BONS D'ETAT 2016-2026

0,60

27

4.03

100 EUR

-

1751.05

COMFB 2015-2019

0,255

27

28.10

250.000 EUR

-

6000621.07

COMFB 2015-2020

0,498

27

4.2

250.000 EUR

-

1752.06

COMFB 2015-2036

1,825

27

29.4

250.000 EUR

-

1754.08

COMFB 2015-2037

2,085

27

23.12

250.000 EUR

-

1746.97

COMFB 2015-2045

2,361

27

23.1

250.000 EUR

-

1755.09

COMFB 2016 - 2019

0,025

27

25.01

250.000 EUR

-

1711.62

REGION WALLONNE 2010-2019

2,228

27

28.6-28.9

250.000 EUR

-

6000739.28

REGION WALLONNE 2010-2030

4,25

27

8.4

250.000 EUR

-

1712.63

REGION WALLONNE 2011-2019

4

27

28.1

250.000 EUR

-

1732.83

REGION WALLONNE 2014-2022

0,977

27

9.12

250.000

-

1727.78

REGION WALLONNE 2014-2030

2,21

27

8.4

250.000 EUR

-

1724.75

REGION WALLONNE 2014-2044

3,45

27

7.4

250.000 EUR

-

1728.79

REGION WALLONNE 2014-2044

2,65

27

07.11

250.000 EUR

-

1731.82

REGION WALLONNE 2014-2044

2,412

27

12.12

250.000

-

1749.03

REGION WALLONNE 2015-2021

0,794

27

28.09

100.000 EUR

-

1737.88

REGION WALLONNE 2015-2022

0,728

27

20.5

250,000EUR

-

1747.01

REGION WALLONNE 2015-2023

1,168

27

7.9

100.000 EUR

-

1750.04

REGION WALLONNE 2015-2023

1,11

27

9.9

100.000 EUR

-

1735.86

REGION WALLONNE 2015-2024

0,628

27

15.4

250.000

-

1739.90

REGION WALLONNE 2015-2026

1,295

27

22.5

250.000EUR

-

1736.87

REGION WALLONNE 2015-2027

1,433

27

20.5

250,000EUR

-

1733.84

REGION WALLONNE 2015-2033

1,568

27

02.02

250.000 EUR

-

1734.85

REGION WALLONNE 2015-2038

1,717

27

02.02

250.000 EUR

-

1756.10

REGION WALLONNE 2016-2031

1,438

27

31.03

100.000 EUR

-

1748.02

REGION WALLONNE FRN 2015-2023

0

27

28.09

100.000 EUR

-

1704.55

VLAAMSE GEM. 2009-2014

3,75

27

31.3

50.000 EUR

-

1707.58

VLAAMSE GEM. 2009-2016

3,875

27

20.7

50.000 EUR

-

1709.60

VLAAMSE GEM. 2010-2020

3,65

27

10.3

50.000 EUR

-

1710.61

VLAAMSE GEM. 2010-2020

3,1155

27

18.8

50.000 EUR

-

1714.65

VLAAMSE GEM. 2012-2018

3

27

31.1

50.000 EUR

-

1745.96

VLAAMSE GEM. 2015-2022

0,854

27

3.7

100.000 EUR

-

1740.91

VLAAMSE GEM. 2015-2025

1,341

27

12.6

250.000 EUR

-

1753.07

VLAAMSE GEM. 2015-2030

1,707

27

20.11

100.000 EUR

-

1741.92

VLAAMSE GEM. 2015-2035

1,887

27

12.6

250.000 EUR

-

1744.95

VLAAMSE GEM. 2015-2045

2,317

27

3.7

250.000 EUR

-


EMPRUNTS A LOTS - LOTENLENINGEN


DETTE INDIRECTE DONT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT SONT A CHARGE DE L'ETAT


ONRECHTSTREEKSE LENINGEN WAARVAN DE RENTE EN AFLOSSING TEN LASTE ZIJN VAN DE STAAT


EMPRUNTS DONT L'ETAT GARANTIT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT


LENINGEN MET STAATSWAARBORG


EMPRUNTS NON REGULARISES PAR LE FONDS DES RENTES


LENINGEN DIE NIET ONDER TOEZICHT VALLEN VAN HET RENTENFONDS


OBLIGATIONS COTEES EN POUR CENT


OBLIGATIES, GENOTEERD IN PROCENT

2213.79

AGFA GEVAERT 2014-2019

5,35

27

2.6

1.000 EUR

105,44

2170.36

AQUAFIN 2009-2015

4

27

29.9

1.000 EUR

-

ARSEUS

0

0

-

-VOIR/ZIE FAGRON


2188.54

ATENOR GROUP SA 2012-2017

5,375

27

26.10

1.000 EUR

105,00

2197.63

BANIMMO 2013-2018

5,20

27

30.5

1.000 EUR

105,09

2222.88

BANIMMO 2015-2020

4,25

27

19.02

100.000 EUR

-

6218292.10

BEFIMMO 2011-2017

4,50

27

29.4

1.000 EUR

103,38

2226.92

BEFIMMO FRN 2015-2022

0

27

21.4

100.000 EUR

-

2206.72

BEKAERT 2013-2020

4,75

27

17.10

1.000 EUR

-

2477.52

BELFIUS 2014-2021

0,625

27

14.10

100.000 EUR

-

2474.49

BELFIUS 2014-2024

1,75

27

24.6

100.000 EUR

-

2483.58

BELFIUS 2015 - 2025

0,75

27

10.02

100.000 EUR

-

2236.06

BELFIUS 2015 - 2034

1,657

27

28.7

100.000 EUR

-

2499.74

BELFIUS 2016 - 2022

0,25

27

10.03

100.000 EUR

-

2246.15

BELFIUS 2016 - 2031

1,30

27

29.01

100.000

-

2247.16

BELFIUS 2016 - 2031

1,08

27

17.03

100.000 EUR

-

2245.14

BELFIUS 2016 - 2039

1,55

27

29.01

100.000 EUR

-

2464.39

BRUCAP 2014-2029

2,864

27

7.4

250.000 EUR

-

2465.40

BRUCAP 2014-2044

3,375

27

7.4

250.000 EUR

-

2185.51

CFE 2012-2018

4,75

27

21.6

1.000 EUR

-

2224.90

COFIN 2015-2022

1,929

27

25.3

100.000 EUR

-

1742.93

COMFRB 2015-2041

2,26

27

17.6

250.000 EUR

-

1738.89

COMFRBE 2015-2019

0,30

27

22.5

250,000EUR

-

2176.42

CONFINIMMO 2011-2016

3,125

27

28.4

-

3061513.96

DB 2015-2016

3,25

27

18.5

1 EUR

-

2238.07

DECEUNINCK 2015-2022

3,75

27

08.12

1.000 EUR

107,00

2178.44

DELHAIZE 2011-2018

4,25

27

19.10

108,75

2189.55

DELHAIZE 2012-2020

3,125

27

27.2

-

2190.56

DEME 2013-2019

4,145

27

14.2

107,26

2481.56

EANDIS 2014-2026

1,75

27

04.12

100.000 EUR

-

2470.45

EANDIS 2014-2029

2,875

27

7.5

100.000 EUR

-

2212.78

EANDIS 2014-2036

3,55

27

5.3

100.000 EUR

-

2211.77

EANDIS 2014-2044

3,55

27

5.3

100.000 EUR

-

2466.41

ELIA 2014-2029

3

27

7.4

250.000 EUR

-

2239.08

ELIA 2015-2024

1,375

27

27.5

100.000 EUR

-

2387.59

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

0,297

27

26.04

250.000 EUR

-

2388.60

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

0,697

27

26.04

250.000 EUR

-

2389.61

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

0,947

27

26.04

250.000 EUR

-

2390.62

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

1,447

27

26.04

250.000 EUR

-

2391.63

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

2,947

27

26.04

250.000 EUR

-

2392.64

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

3,947

27

26.04

250.000 EUR

-

2393.65

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052

4,947

27

26.04

250.000 EUR

-

2187.53

ETEXCO 2012-2017

5

27

31.3

1.000 EUR

-

2180.46

FAGRON 2012-2017

4,75

27

2.7

1000 EUR

97,57

ANC./VROEG. ARSEUS


1723.74

FLECM 2013-2023

3,299

27

20.12

500.000 EUR

-

2148.50

FLUXYS 2012-2018

4,25

27

3.5

-

2218.84

FLUXYS 2014-2029

2,75

27

27.11

100.000 EUR

-

2219.85

FLUXYS 2014-2034

3,25

27

27.11

100.000 EUR

-

2244.13

FLUXYS 2015 - 2036

2,75

27

28.01

100.000 EUR

-

2242.11

FLUXYS 2015-2035

2,75

27

23.12

100.000 EUR

-

2240.09

FLUXYS 2015-2045

3,08

27

11.12

100.000

-

2221.87

FNG 2014-2021

4,625

27

15.4

100.000 EUR

-

2174.40

GBL 2010-2017

4

27

29.12

1.000 EUR

105,41

2497.72

GHELAMCO

4,125

27

14.6

100.000EUR

99,00

2490.65

GHELAMCO 2015-2020

4,50

27

3.7

100.000 EUR

-

2202.68

GREENYARD FOODS 2013-2019

5

27

5.7

107,02

2210.76

HAMON 2014-2020

5,50

27

30.1

100.000 EUR

-

1721.72

HASSE 2013-2023

3,204

27

29.11

100 EUR

-

1719.70

HASSE 2013-2024

3,437

27

29.11

100 EUR

-

1722.73

HASSE 2013-2025

3,668

27

29.11

100 EUR

-

1720.71

HASSE 2013-2028

4,205

27

29.11

100 EUR

-

1718.69

HASSEL 2013-2019

1,99

27

29.11

100 EUR

-

1717.68

HASSEL 2013-2026

3,86

27

29.11

100 EUR

-

2217.83

HIB 2014-2024

3,79

27

18.6

100.000 EUR

-

2478.53

INFRA 2014-2029

2,625

27

29.10

100.000 EUR

-

2486.61

INGBE 2015-2022

0,3385

27

31.3

100.000 EUR

-

2487.62

INGBE 2015-2025

0,547

27

31.3

100.000 EUR

-

2220.86

INTEGR 2014-2025

6,25

27

31.01

100.000 EUR

-

6254212.40

IRC 2014-2018

6,25

27

28.2

10.000 EUR

-

6246364.49

KBC 2012-2017

1,125

27

11.12

-

2441.16

KBC 2013-2016

0,875

27

29.8

100.000 EUR

-

2489.64

KBCBA 2015-2021

0,125

27

28.4

100.000 EUR

-

2498.73

KBCBA 2016 - 2022

0,375

27

01.09

100.000 EUR

-

2434.09

KBCBAN 2013-2020

1,25

27

28.5

100.000 EUR

-

2462.37

KBCBANK 2014-2019

1

27

25.2

100.000 EUR

-

2482.57

KBCBANK 2015-2022

0,45

27

22.01

100.000 EUR

-

2467.42

KBCBANKCBFRN 2014-2021

0

27

9.4

100.000 EUR

-

2479.54

KBCGR 2014-2024

2,375

27

25.11

100.000 EUR

-

2475.50

KBCGR 2014-2029

3,125

27

24.7

100.000 EUR

-

2223.89

KBCGR 2015-2025

2

27

6.3

1000 EUR

-

2485.60

KBCGR 2015-2027

1,875

27

11.3

100.000 EUR

-

2195.61

KBCGROEP 2013-2016

2,05

27

8.5

1.000 EUR

-

2463.38

KBCGROEP PERP 2014

5,625

27

19.6

100.000 EUR

-

2183.49

KINEPOL 2012-2019

4,75

27

6.3

-

2228.94

KINEPOLIS 2015-2023

4

27

9.6

1.000 EUR

-

2209.75

LALORRAIN 2013-2020

4

27

23.12

1.000 EUR

105,91

2203.69

MONTE 2013-2020

4,107

27

28.6

100.000 EUR

-

2214.80

MONTE 2014-2021

3,3552

27

28.5

100.000 EUR

-

1726.77

NAMUR 2014-2017

1,231

27

5.5

250.000 EUR

-

1725.76

NAMUR 2014-2019

1,702

27

5.5

250.000 EUR

-

2241.10

ORPEA 2015-2022

2,506

27

22.12

100.000 EUR

-

PINGUIN

0

0

-

-ZIE GREENYARD FOODS-


2186.52

ROULA5.12 2012-2018

5

27

10.10

106,44

2199.65

SIBELGA

3,20

27

23.5

100.000 EUR

-

2153.19

SIOEN 2006-2016

4,75

27

14.3

1.000 EUR

101,00

268613.85

SLEUYTER 2014-2020

6

27

15.7

100.000 EUR

-

2232.01

TESS 2015-2022

2,875

27

15.7

1.000 EUR

105,00

2233.02

TESS 2015-2025

3,375

27

15.7

1.000 EUR

-

2243.12

THYLD 2016 - 2021

6

27

01.02

25.000 EUR

-

2471.46

TMVW 2014-2029

3,754

27

20.6

100.000 EUR

-

2472.47

TMVW 2014-2034

4,151

27

20.6

100.000 EUR

-

2457.32

UCB 2013-2019

3,284

27

17.12

100.000 EUR

-

2488.63

UCB 2015-2022

1,875

27

2.4

100.000 EUR

-

2227.93

VDMOOR 2015-2022

3,06

27

10.6

1.000 EUR

-

2201.67

VGP 2013-2017

5,15

27

12.7

1.000 EUR

103,51

2208.74

VGP 2013-2018

5,10

27

6.12

1.000 EUR

105,50

2198.64

VRANKEN POMMERY 2013-2019

4,625

27

16.7

1.000 EUR

105,68

6282069.58

VUB 2015-2030

1,40

27

30.10

250.000 EUR

-

2495.70

VUB 2015-2035

1,653

27

30.10

250.000 EUR

-

2494.69

VUB FRN 2015-2035

0

27

30.10

250.000 EUR

-

2192.58

WDP 2013-2020

3,80

27

18.3

100.000 EUR

-

2216.82

WDP 2014-2021

3,375

27

13.6

1.000 EUR

105,83

2234.03

WDP 2015-2022

2,50

27

2.7

100.000 EUR

-


OBLIGATIONS TITRISEES, EN POUR CENT


GEEFFECTISEERDE SCHULDVORDERINGEN, IN PROCENT

2301.70

ATRIUM 1 CI.A2 1996-2016

7,31

27

8.4

440.253 BEF

-

2309.78

ATRIUM 2 CI.A2 1997-2017

6,37

27

22.6

956.000 BEF

-

2402.74

B-AREN 2 AFRN 2011-2044

1,458

27

22.10

151.485 EUR

-

2404.76

B-AREN 2 AFRN 2011-2044

0,458

27

23.7-22.10

100 EUR

-

2403.75

B-AREN 2 BFRN 2011-2044

0,458

27

23.7-22.10

100 EUR

-

2405.77

B-AREN 2D FRN 2011-2044

0,458

27

23.7-22.10

100 EUR

-

2411.83

B-AREN 3A2 FRN 2012-2045

1,458

27

24.10

239.168

-

2412.84

B-AREN 3B FRN 2012-2045

0,458

27

23.7-22.10

-

2413.85

B-AREN 3C FRN 2012-2045

0,458

27

23.7-22.10

-

2364.36

BASS MASTER ISSUER CI.A. 2008-2057

0,82

27

16.7

250.000 EUR

-

2365.37

BASS MASTER ISSUER CI.B. 2008-2057

0,89

27

16.7

250.000 EUR

-

2366.38

BASS MASTER ISSUER CI.C. 2008-2057

1,04

27

16.7

250.000 EUR

-

2367.39

BASS MASTER ISSUER CI.D. 2008-2057

1,64

27

16.7

250.000 EUR

-

2368.40

BASS MASTER ISSUER CI.E. 2008-2057

6,44

27

16.7

250.000 EUR

-

2419.91

BELFIUS 2012-2017

1,25

27

27.11

-

2423.95

BELFIUS 2012-2032

2,92

27

21.12

-

2421.93

BELFIUS 2012-2034

3

27

18.12

-

2422.94

BELFIUS 2012-2034

2,95

27

18.12

-

2435.10

BELFIUS 2013-2020

1,375

27

29.8

100.000 EUR

-

2438.13

BELFIUS 2013-2029

2,629

27

27.6

-

2427.02

BELFIUS 2013-2031

2,77

27

27.2

-

2426.01

BELFIUS 2013-2032

2,735

27

4.2

-

2447.22

BELFIUS 2013-2032

3,175

27

27.10

100.000 EUR

-

2437.12

BELFIUS 2013-2033

2,855

27

21.6

100.000 EUR

-

2439.14

BELFIUS 2013-2033

3,01

27

23.8

100.000 EUR

-

2436.11

BELFIUS 2013-2035

2,80

27

13.6

100.000 EUR

-

2450.25

BELFIUS 2013-2035

3,145

27

31.10

100.000 EUR

-

6257040.55

BELFIUS 2013-2036

3,065

27

27.8

100.000 EUR

-

2431.06

BELFIUS 2013-2038

2,835

27

2.4

100.000 EUR

-

2459.34

BELFIUS 2014-2019

1,25

27

29.1

100.000 EUR

-

2460.35

BELFIUS 2014-2019

1

27

11.2

100.000 EUR

-

2480.55

BELFIUS 2014-2019

0,375

27

27.11

100.000 EUR

-

2461.36

BELFIUS 2014-2034

2,83

27

17.2

100.000 EUR

-

2484.59

BELFIUS 2015-2040

1,296

27

20.02

100.000 EUR

-

2345.17

DMF CI.A 2006-2033

0,803

27

16.6

31.646 EUR

-

2346.18

DMF CI.B 2006-2033

0,883

27

18.6-17.9

250.000 EUR

-

2347.19

DMF CI.C 2006-2033

0,963

27

18.6-17.9

250.000 EUR

-

2348.20

DMF CI.D 2006-2033

1,663

27

18.6-17.9

250.000 EUR

-

2420.92

EANDIS 2012-2022

2,75

27

30.11

-

2443.18

EANDIS 2013-2023

2,875

27

9.10

100.000 EUR

-

2432.07

ELIA 2013-2028

3,25

27

4.4

100.000 EUR

-

2433.08

ELIA 2013-2033

3,50

27

4.4

100.000 EUR

-

2456.31

INGBE 2013-2018

1,125

27

10.12

100.000 EUR

-

2458.33

INGBE 2013-2023

2,249

27

19.12

100 EUR

-

2491.66

INGBE 2015-2021

0,50

27

01.10

100.000 EUR

-

2415.87

LION 2A1MBFRN 2012-2047

2,26

27

26.05

209.095 EUR

-

2416.88

LION 2A2MBFRN 2012-2047

2,56

27

25.11

250.000 EUR

-

2383.55

LION A 2009-2045

1,703

27

9.12

147.061 EUR

-

2396.68

LION A1 ABFRN 10 NOV38

2,442

27

10.5-10.8

250.000 EUR

-

2397.69

LION A2 ABFRN 10 NOV38

2,692

27

10.5-10.8

250.000 EUR

-

2399.71

LION ABFRN 10 NOV38

2,992

27

10.5-10.8

250.000 EUR

-

2362.34

LOAN INV. A 2007-2044

0,577

27

15.4

88.493 EUR

-

2363.35

LOAN INV. B 2007-2044

0,617

27

11.11

250.000 EUR

-

2330.02

MBS 4-A3 1998-2024

1,227

27

26.10-26.1

35.130 EUR

-

2408.80

PEN 4A M BFRN 2012-2045

1,88

27

25.11

59.176 EUR

-

2493.67

PEN 5A1 MBFRN 2015-2049

2,24

27

22.11

250.000 EUR

-

2492.67

PEN 5A2 M BFRN 2015-2049

0,404

27

22.11

250.000 EUR

-

2394.66

PENATES FUNDING 3 CL A1 2010-2044

3,111

27

21.7-24.10

117.715 EUR

-

2395.67

PENATES FUNDING 3 CL A2 2010-2044

2,684

27

24.10-23.1

250.000 EUR

-

2373.45

PENATES FUNDING CL A 2008-2041

1,435

27

26.01

44.941 EUR

-

2374.46

PENATES FUNDING CL B 2008-2041

1,935

27

26.7-26.10

250.000 EUR

-

2375.47

PENATES FUNDING CL C 2008-2041

2,435

27

26.7-26.10

250.000 EUR

-

2376.48

PENATES FUNDING CL D 2008-2041

2,935

27

26.7-26.10

250.000 EUR

-

2377.49

PENATES FUNDING CL E 2008-2041

5,004

27

26.4

250.000 EUR

-

2237.06

PROXIMUS 2015-2025

1,875

27

1.10

100.000 EUR

-

2406.78

RL1CA1MBFRN 2011-2043

1,753

27

26.05

162.754

-

2407.79

RL1CA2MBFRN 2011-2043

1,753

27

27.8-26.11

250.000 EUR

-

2369.41

RS-1-CLASS A 08-40

1,68

27

25.02

96.694 EUR

-

2370.42

RS-1-CLASS B 08-40

2,48

27

25.5-27.8

250.000 EUR

-

2371.43

RS-1-CLASS C 08-40

3,08

27

25.5-27.8

250.000 EUR

-

2372.44

RS-1-CLASS D 08-40

5,48

27

25.5-27.8

250.000 EUR

-

2400.72

RS2CA MBSFRN 2010-2049

1,625

27

6.8-6.11

250.000 EUR

-

2409.81

RS3CA MBFRN 2011-2051

2,192

27

25.7-25.10

250.000 EUR

-

2235.04

WDPFRN 2015 - 2022

1,80

27

2.7

100.000 EUR

-


OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS AVEC WARRANT, EN EURO


CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN OBLIGATIES MET WARRANT, IN EURO


OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FLOTTANT


BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VARIABELE RENTEVOET

525073.83

BGL/SNOWBALL III 2005-2015

3,217

27

10.9

1.000 EUR

-

525104.14

BGL/SNOWBALL IV 2005-2015

2,646

27

8.10

1.000 EUR

-

2476.51

BRUCAP FRN 2014-2023

0,369

27

8.10

250.000.

-

2571.49

FLF/LEVEL SIX II 2006-2014

6

27

5.1

1.000 EUR

-

2572.50

FLF/LEVEL SIX III 2005-2014

6

27

6.2

1.000 EUR

-

2565.43

FORTIS LUXEMBOURG FINANCE 2005-2015

1,731

27

29.7

1.000 EUR

-

2556.34

ING PERP.SEC. II

4

27

31.3

100 EUR

57,33

2558.36

ING PERP.SEC. III

3,60

27

31.3

100 EUR

54,12

2417.89

LIO2A1ABFRN 2012-2039

0

27

10.02

226.852 EUR

-

2418.90

LIO2A2ABFRN 2012-2039

0

27

12.11

250.000 EUR

-

1730.81

RWALLONN FRN 2014-2022

0,30

27

12.12

100.000 EUR

-


OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FIXE


BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VASTE RENTEVOET

237329.67

BEKAERT 2005-2015

4,12

27

3.3

1.000 EUR

-

2559.37

CONFINIMMO LUX. 2004-2014

5,25

27

15.7

1.000 EUR

-

2564.42

D'IETEREN TRADING 2005-2015

4,25

27

27.7

1.000 EUR

-

228297.56

FLF/INFLATION LINKED NOTES 2003-2015

3

27

22.12

1.000 EUR

-

233480.01

FORTIS LUX FINANCE III 2004-2014

4,75

27

3.9

1.000 EUR

-

239077.69

FORTIS LUX FINANCE VI 2005-2015

3,875

27

31.3

1.000 EUR

-

2563.41

KBC IFIMA 2004-2014

0

27

20.9

1.000 EUR

-

2207.73

LEASINVEST REAL ESTATE 2013-2019

3,75

27

9.10

1.000 EUR

-

2575.53

ORCO PROPERTY GROUP 2007-2014

2,50

27

28.3

1.000 EUR

-

2442.17

UCB 2013-2021

4,125

27

4.1

1.000 EUR

-

2200.66

UCB 2013-2023

5,125

27

2.10

1.000 EUR

121,76


CODE

AANDUIDING DER EFFECTEN DESIGNATION DES TITRES

NOMINAAL BEDRAG VALEUR NOMINALE

PRIJS PRIX

LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNIERES OPERATIONS EFFECTUEES

DATUM DATE

OMSCHRIJVING SPECIFICATION


ACTIONS BELGES - BELGISCHE AANDELEN

974275.07

4ENERGY INVEST

0,10

6.6.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 6.6.2014 ECHANGE


DE 25 ANC. ACT. POUR 1 NOUV. ACT.


-SEDERT 6.6.2014 OMWISSELING


VAN 25 OUDE AAND. VOOR 1


NIEUW AAND.-


3793.10

AB INBEV

106,38

13.11.2013

EUR 0,45 C. 15

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 18.11.2013-

5.5.2014

EUR 1,0875 C. 16

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

08.05.2014-

12.11.2014

EUR 0,75 C.17

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 14.11.2014-

4.5.2015

EUR 1,50 C.18

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 06.05.2015-

12.11.2015

EUR 1.20 C. 19

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 16.11.2015-

3877.94

ABLYNX (D)

12,14

18.3.2010

C.1

-SANS VALEUR/ZONDER

WAARDE-

C. 2 ATT./AANG.

974278.10

ABO GROUP

2,61

12.9.2014

NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.

-DEPUIS LE 12.09.2014


ECHANGE DE 250 ACT. ANC. POUR 1 NOUV.ACT./


-SEDERT 12.09.2014


OMWISSELING VAN 250 OUDE


AAND. VOOR 1 NIEUW AAND.


3696.10

ACCENTIS

0,03

2.12.2010

EX.- C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 C. 4 POUR 2 ACT.ORD. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU

PRIX DE EUR 0,02 PAR ACT. SOUSCRITE C. 5 ATT./

1 C. 4 VOOR 2 NIEUWE GEW. AAND. MET STRIP VVPR

TEGEN DE PRIJS VAN EUR

0,02 PER INGESCHREVEN

AAND. C. 5 ATT./AANG.

3764.78

ACKERMANS & VAN HAAREN

121,56

3.6.2014

EUR 1,275 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

1.6.2015

EUR 1,365 C.16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

C.17 ATT./AANGEH.

3851.68

AEDIFICA

60,85

29.10.2014

EUR 0,6150 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.11.2014-

11.6.2015

C. 13 -POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT- 2

ACT.NOUV. A EUR 49 POUR 7

DROITS/ 2 NIEUWE AANDELEN

A EUR 49 VOOR 7 RECHTEN-

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.6.2015

11.6.2015

EUR 2,000 C14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.6.2015-

A.G. ACT./AAND.

-


-VOIR/ZIE FORTIS AG-


974264.93

AGEAS NV/SA (D)

35,49

10.12.2013

EUR 1,0 C.2

ANC./VROEG. AGEAS

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.12.2013-

5.5.2014

EUR 1,05 C. 3

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

6.5.2015

EUR 1,1625 C.4

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08/05/2015-

C.5 ATT./AANGEH.

3755.69

AGFA-GEVAERT

3,77

21.10.2010

EX. C. 9

-POUR DROITS DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 DR AVEC STRIP VVPR

POUR 3 ACT. AU PRIX DU

3,45 EUR PAR ACT. SOUSCR./

1 R MET STRIP VVPR VOOR 3

AAND. TEGEN DE PRIJS VAN

3,45 EUR PER INGESCHR. AAND.-

C. 10 ATT./AANG. ALMANCORA

-


-VOIR/ZIE KBC ANCORA-


3676.87

ANTARES

58,19

31.12.2013

EUR 6,15 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.12.2013-

29.12.2014

EUR 5,60 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.12.2014-

29.12.2015

EUR 5,6250 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.12.2015-

ARSEUS

-


-VOIR/ZIE FAGRON


3856.73

ASCENCIO SCA (D)

57,73

4.2.2014

EUR 2,25 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.2.2014-

11.3.2014

C. 9

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

7 DR. POUR 3 ACT. NOUV. AU PRIX DU EUR 45/

7 R. VOOR 3 AAND. TEGEN

DE PRIJS VAN 45 EUR.-

4.2.2015

EUR 1,1250 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.02.2015-

C.11 ATT./AANG.

4.2.2015

EUR 1,1250 C.11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.02.2015

3.2.2016

EUR 2,2265 C.12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.02.2016-

3837.54

ATENOR GROUP NOUV. (D)

43,78

28.4.2014

EUR 1,50 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.4.2014-

27.4.2015

EUR 1,50 C.9

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2015

C. 10 ATT./AANG. AUXIMINES

-


(VOIR/ZIE BREDERODE)


3870.87

BANIMMO "A" (D)

5,53

28.5.2013

EUR 0,2025 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2013-

C. 7 ATT./AANG.

3008.01

BANQUE NATIONALE/

3014,02

28.5.2014

EUR 124,20 C. 212

NATIONALE BANK-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

20.5.2015

EUR 108,69 C.213

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/05/2015

C.214 ATT

3790.07

BARCO (NEW)

62,68

7.5.2014

EUR 1,125 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

8.5.2015

EUR 1,20 C.13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12/05/2015-

C.14 ATT./AANGEH.

3678.89

BEFIMMO (SFI)

54,61

27.11.2013

EUR 1,9425 C. 25

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.12.2013-

2.5.2014

EUR 0,60 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

27.11.2014

EUR 1.9425 C.27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.12.2014-

6.5.2015

EUR 0,645 C.28

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08/05/2015-

FINAL DIVIDEND

26.11.2015

EUR 1,9425 C. 29

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.12.15-

974258.87

BEKAERT (D)

34,94

16.5.2014

EUR 0,6375 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21.05.2014-

15.5.2015

EUR 0,6375 C.6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19/05/2015-

C.7 ATT./AANGEH.

4591.32

BEL20 MASTER UNIT C.R.

50,55


BELGACOM

-


VOIR/ZIE PROXIMUS


20575.11

BELRECA

95,25

30.4.2014

EUR 1,80 C. 45

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.5.2014-

29.4.2015

EUR 1,83 C. 46

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04/05/2015-

C.47 ATT./AANGEH.

3723.37

BELUGA

1,17

28.5.2014

EUR 0,030 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.5.2014-

C. 9 ATT./AANG.

3815.32

BHF KLEINWORT BENSON

5,72

24.3.2005

EUR 19,25 C.1

-ANC./VROEG. RHJ


INTERNATIONAL-


974281.13

BIOCARTIS

11,53


974280.12

BONE THERAPEUTICS

18,77


974268.97

BPOST

23,94

19.5.2014

EUR 0,15 C. 2

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.5.2014-

8.12.2014

EUR 0,78 C. 3

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.12.2014-

18.5.2015

EUR 0,165 C.4

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20/05/2015-

8.12.2015

EUR 0,7875 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10/12/2015-

6267018.42

BREDERODE (D)

38,73

16.5.2014

EUR 0,465 C. 74

-DEPUIS LE 1.12.2010 ECHANGE

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

DE 1 ACT. ORD. ANC.

21.5.2014-

AUXIMINES C. 11 A 30 ATT.

25.5.2015

EUR 0,650 C. 75

POUR 32 ACT. ORD. NOUV.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

BREDERODE C. 71 A 90 (D) +

27.05.2015-

UNE SOULTE DE EUR 16,30 BRUT

C. 76 ATT./AANGEH.

-SEDERT 1.12.2010


OMWISSELING VAN 1 GEW. AAND. AUXIMINES C. 11 TOT 30 AANG. VOOR 32 NIEUWE AAND. BREDERODE C. 71 TOT 90 (D)


+ EUR 16,30 BRUT-


3825.42

CAMPINE

10,55

28.5.2012

EUR. 0,9375 C. 6

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2012

C. 7 ATT./AANG.

3900.20

CANDELA INVEST

0,13


ANC./ VROEGER SICA INVEST


CARDIO 3 BIO

-


VOIR/ZIE CELYAD


974273.05

CARE PROPERTY INVEST

16,39

24.5.2014

EUR 0,5355 C. 1

-ANC./VROEG.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SERVICEFLATS-

20.06.2014-

-DEPUIS LE 24.3.2014, 1 ACT. C. 2 ATT./AANG. CARE PROPERTY INVEST C. 18

25.5.2015

EUR 0,5400 C.1

ATT.POUR 1.000 ACT. DIVISEES

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

CARE PROPERTY INVEST, COUPON

27.05.2015-

1 ATT.-

C.2 ATT./AANGEH.

-SEDERT 24.3.2014, 1 AAND

4.6.2015

EUR 0,3 C. 3

CARE INVEST PROPERTY INVEST

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

C. 18 AANG. VOOR 1.000

21.12.2015-

GESPLITSTE AAND.CARE

4.6.2015

C.4 -POUR DROIT DE

PROPERTY INVEST C. 1 AANG.-

SOUSCRIPTION/ VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT - 3

ACT. NOUV. A EUR 13,00-

EUR 14,25/ 3 NIEUWE

AANDELEN A EUR 13,00-EUR

14,25 TEGEN 11 RECHTEN-

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.6.2015

17.12.2015

EUR 0,2832 C. 5

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 21/12/2015-

974260.89

CELYAD

40,02

21.6.2013

NOUV. TIT/NIEUWE EFF. ANC./VROEGER CARDIO 3 BIO


3883.03

CFE (D)

85,14

23.5.2014

EUR 0,8625 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAAR

OP 28.5.2014-

26.5.2015

EUR 1,50 C.8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28/05/2015-

C.9 ATT./AANGEH.

3592.03

CIE DU BOIS SAUVAGE

249,56

29.4.2014

EUR 5,46 C. 27

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

29.4.2015

EUR 5,52 C. 28

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04/05/2015-

C.29 ATT./AANGEH.

3519.27

CO.BR.HA.

2894,56

30.5.2014

EUR 12,50 C. 38

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.6.2014-

1.6.2015

EUR 12,50 C.39

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

C.40 ATT./AANGEH.

3593.04

COFINIMMO

105,17

19.5.2014

EUR. 4,50 C. 24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

22.4.2015

EUR 1,96 C.27

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24/04/2015

C. 28 ATT./AANGEH.

22.4.2015

EUR 5,50 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24/04/2015

30.4.2015

C. 25 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT - 1

ACT. NOUV. POUR 6 DR. PREF. AU PRIX DE 95 EUR/

1NIEUW AANDEEL VOOR 6

VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS

VAN 95 EUR

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12/05/2015-

3811.28

COFINIMMO PRIV. 1 (SFI) (NP)

-

19.5.2014

EUR 4,7775 C 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

22.4.2015

C. 14

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. A 95 EUR

POUR 6 DROITS DE

SOUSCRIPTION/1 NIEUW

AAND. AAN 95 EUR VOOR 6

INSCHRIJVINGSRECHTEN-

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24/05/2015

C. 15 ATT./AANGEH.

22.5.2015

EUR 4,7775 C.14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2015-

C.15 ATT./AANGEH.

3813.30

COFINIMMO PRIV. 2 (SFI) (NP)

-

15.5.2013

EUR 4,7775 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.6.2013-

1.6.2013

EUR 4,7775 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.6.2013-

19.5.2014

EUR 4,7775 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

22.4.2015

C. 13

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT.NOUV. A 95 EUR

POUR 6 DROITS DE

SOUSCRIPTION/1 NIEUW

AAND. AAN 95 EUR VOOR 6

INSCHRIJVINGSRECHTEN-

PAYABLE LE/BETAALBAAR:

24/05/2015

C. 14 ATT./AANGEH.

22.5.2015

EUR 4,7775 C.13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2015-

C.14 ATT./AANGEH.

974256.85

COLRUYT (D)

50,26

28.9.2012

EUR 0,7125 C. 2

-DEPUIS LE 15.10.2010

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13

3.10.2012-

ET SUIV. POUR 5 ACT. ORD.

27.9.2013

EUR 0,75 C. 3

NOUV. DEM. C. 1 ATT./

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SEDERT 15.10.2010 OMWIS. VAN

2.10.2013-

1 OUD AAND. C. 13 EN VOLG.

29.9.2014

EUR 0,75 C. 4

VOOR 5 NIEUWE GEDEM. AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

C. 1 AANG.

2.10.2014-

2.10.2015

EUR 0,75 C.5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

06.10.15-

C.6 ATT./AANGEH.

3786.03

CONNECT GROUP

0,63

C. 1 ATT./AANG.

(ANC./VROEG. IPTE)


946620.94

DALENYS

6,42

2.11.2011

EUR 0,15 C. 5

ANC./VROEGER RENTABILIWEB

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

GROUP

7.11.2011-

23.5.2012

EUR 0,15 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.5.2012-

3789.06

DECEUNINCK

2,33

27.5.2008

EUR. 0,1838 C. 8

-ANC./VROEG.

23.9.2009

EX. C. 9 POUR DROIT DE

DECEUNINCK

SOUSCRIPTION/VOOR

PLASTICS INDUSTRIES N.V. INSCHRIJVINGSRECHT

-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR, AU PRIX

DE 0,98 EUR/

1 R VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR, TEGEN DE

PRIJS VAN 0,98 EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.10.2009-

20.5.2014

EUR 0,015 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.5.2014-

20.5.2015

EUR 0,015 C.11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/05/2015-

C.12 ATT./AANGEH.

3562.70

DELHAIZE GROUP

93,73

28.5.2014

EUR 1,17 C. 52

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

2.6.2015

EUR 1,20 C. 53

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.6.15-

C.54 ATT./AANGEH.

974290.22

DEXIA

25,40


-DEPUIS LE 4.3.2016 ECHANGE


DE 1000 ANC. ACTIONS POUR 1


NOUV. ACT.-


-SEDERT 4.3.2016 OMWISSELING


VAN 1000 OUDE AAND. VOOR 1


AAND.-


974259.88

D'IETEREN (D)

36,29

10.6.2014

EUR 0,60 C. 4

-DEPUIS LE 27.12.2010,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.

13.06.2014-

C. 20 A 30 ATT. CONTRE 10

2.6.2015

EUR 0,60 C. 5

ACT. ORD. NOUV. C. 1 ATT.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

-SEDERT 27.12.2010,

4.6.15-

OMWISSELING VAN 1 OUD GEW. C.6 ATT./AANGEH. AAND. C. 20 A 30 AANG. TEGEN


10 NIEUWE GEW. AAND. C. 1


AANG.-


3605.16

DISTRI-LAND

239,00

17.2.2014

EUR 13,75 C. 27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.02.2014-

17.2.2015

EUR. 12,25 C.28

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.02.2015-

28.10.2015

EUR. 25,87 C. 29

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 30.10.15-

C. 30 ATT./AANGEH.

3689.03

ECKERT-ZIEGLER BEBIG

0,83

C. 1 ATT./AANG.

(ANC./VROEG. IBT )


974266.95

ECONOCOM GROUP

8,65

2.6.2014

EUR 0,09 C. 2

-DEPUIS LE 17.09.2012

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.

5.6.2014-

CONTRE 4 NOUV. ACT./

C. 3 ATT./AANG. SEDERT 17.9.2012 OMWIS. VAN

30.6.2015

EUR 0,1500 C1

1 OUD GEW. AAND. TEGEN 4

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

NIEUWE GEW. AAND.-

OP 02/07/15-

C1 ATT./AANGEHECHT.

3822.39

ELIA SYSTEM OPERATOR

43,90

30.5.2014

EUR 1,1550 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.6.2014-

1.6.2015

EUR 1,1550 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

C.12 ATT./AANGEH.

3816.33

EURONAV

9,19

31.8.2010

EUR 0,75 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

03.9.2010-

18.5.2015

USD 0,1875 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28/05/2015-

-PAIEMENT EN EUR AU TAUX

DE CHANGE AU DATE

19/05/2015/BETALING IN

EUR TEGEN WISSELKOERS OP

19/05/2015-

9.9.2015

USD 0,465 C. 11

-PAYABLE LE/ BETAALBAAR

OP 22/09/2015-

-PAIEMENT EN EUR AU TAUX

DE CHANGE AU DATE

10/09/2015/ BETALING IN

EUR TEGEN WISSELKOERS OP

10/09/2015-

C. 12 ATT./AANGEH.

3820.37

EVS BROADCAST EQUIPMENT

31,59

25.11.2013

EUR 0,87 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.11.2013-

28.5.2014

EUR 1,75 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

24.11.2014

EUR 0,75 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.11.2014-

26.5.2015

EUR 0,75 C.20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.05.2015-

23.11.2015

EUR 0,3750 C. 21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.11.15-

3808.25

EXMAR

7,97

18.9.2013

EUR 0,45 C. 15

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.09.2013-

23.5.2014

EUR.0,2250 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.05.2014-

2.9.2014

EUR 0,15 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2014-

22.5.2015

EUR 0,2250 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.05.2015-

10.9.2015

EUR 0,0750 C. 17

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.09.2015

3874.91

FAGRON

5,25

14.5.2014

EUR 0,54 C.7

ANC./VROEG. ARSEUS (D)

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.5.2014-

14.5.2015

EUR 0,75 C.8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18/05/2015-

C.9 ATT./AANGEH.

3215.14

FLORIDIENNE

95,91

19.7.2011

EUR 2,40 C. 111

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.7.2011-

16.7.2012

EUR 2,40 C. 112

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.7.2012-

C. 113 ATT./AANG.

974265.94

FLUXYS BELGIUM (D)

26,92

15.5.2014

EUR 0,99 C. 3

-DEPUIS LE 8.5.2012,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

DIVISION DES ACTIONS PAR 100

20.5.2014-

VIA ECHANGE/SEDERT 8.5.2012,

15.5.2015

EUR 0,90 C.4

SPLITSING VAN DE AANDELEN IN

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

100 DOOR OMRUILING-

19/05/2015-

C.5 ATT./AANGEH. FORTIS

-


-VOIR/ZIE AGEAS-


3752.66

FOUNTAIN

1,13

25.6.2012

EUR. 0,66 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.7.2012-

C. 13 ATT./AANG.

3818.35

GALAPAGOS

38,79

6.5.2005

EUR 7 C. 1

3797.14

GBL

72,33

29.4.2014

EUR. 2,04 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

5.5.2015

EUR 2,0925 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

07/05/2015-

C.18 ATT./AANGEH.

3699.13

GIMV

46,88

28.6.2013

EUR 1,8375 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.8.2013-

27.6.2014

EUR 1,8375 C.21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.8.2014-

29.6.2015

EUR 1,8375 C. 22

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.7.2015

C. 23 ATT./AANGEH.

3765.79

GREENYARD FOOD

13,56

29.10.2007

C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

7 ACT. C.4 POUR 3

ACT.NOUV. AVEC STRIP VVPR

AU PRIX DE 15,90 EUR PAR

ACT. SOUSCR. C. 5 ATT./

7 AAND. C. 4 VOOR 3

NIEUWE AAND. MET STRIP

VVPR TEGEN DE PRIJS VAN

15,90 EUR PER INGESCHR. AAND.

25.9.2013

EUR 2,4 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.9.2013-

C. 6 ATT./AANG.

3620.31

GUDULE PLACE SAINTE

152,25

20.2.2014

EUR 8,46 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.02.2014-

9.2.2015

EUR 8,08 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11.02.2015-

C. 18 ATT./AANG.

3700.14

HAMON & CIE

4,16

7.5.2012

EUR 0,0975 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.05.2012-

3760.74

HOME INVEST BELGIUM

96,63

13.5.2014

EUR 2,9750 C. 17

-SICAFI-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.5.2014-

13.5.2015

EUR 3,1875 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15/05/15-

3.12.2015

EUR 3,1875 C. 19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

07/12/2015-

3766.80

IBA (D)

36,08

13.5.2011

EUR 0,1125 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.5.2011-

15.5.2015

EUR 0,1275 C.6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19/05/2015-

C.7 ATT./AANGEH. IBT

-


(VOIR/ZIE ECKERT-ZIEGLER


BEBIG)


3748.62

IEP INVEST

4,85

29.12.2008

EX. C. 3 POUR DROIT

-ANC./VROEG. D'ATTRIBUTION/VOOR

PUNCH INTERNATIONAL-

TOEKENNINGSRECHT.

1 DR. C. 3 POUR 162 ACT. ACCENTIS/

1 R. C. 3 VOOR 162 AAND. ACCENTIS-

7.12.2009

EX. C. 4 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX

DE 2,10 EUR/

-1 R. VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE

PRIJS VAN 2,10 EUR-

10.6.2014

EUR 0,63 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.06.2014-

C. 6 ATT./AANG.

974287.19

IMMO MECHELEN CITY CENTER

1016,88


3893.13

IMMO MOURY (D)

54,08

28.10.2013

EUR 1,7250 C. 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.10.2013-

12.9.2014

EUR 1,7250 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.9.2014-

13.10.2015

EUR 1,7250 C. 7

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 15.10.15-

C.8 ATT./AANGEH.

3599.10

IMMOBEL -ANC./VROEG.

40,90

28.5.2013

EUR 1,05 C. 24

IMMOBILIERE DE BELGIQUE-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.5.2013-

1.9.2014

EUR 1.20 C.25 -PAYABLE

LE/BETAALBAAR OP

04.09.2014-

1.6.2015

EUR 0,60 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

C. 27 ATT./AANGEH.

3746.60

INTERVEST OFFICES -SICAFI-

24,22

6.5.2014

EUR 1,1475 C. 15

-ANC./VROEG. PERIFUND-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

23.12.2014

EUR 1,40 C.16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.12.2014

C. 17 ATT./AANG.

3754.68

INTERVEST RETAIL (SICAFI)

54,82

6.5.2014

EUR 1,9875 C. 14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

9.5.2014-

5.5.2015

EUR 2,0400 C.15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

07/05/2015

3858.75

JENSEN-GROUP

25,54

27.5.2014

EUR 0,1875 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

02.6.2014-

27.5.2015

EUR 0,30 C10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29/05/2015-

C.11 ATT./AANGEH. KBC

-


-VOIR/ZIE KBC GROUP-


3867.84

KBC ANCORA

29,76

12.5.2008

EUR 2,55 C. 8

-ANC./VROEG ALMANCORA-

1.6.2015

EUR 1.02 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

C. 10 ATT./AANGEH.

3565.73

KBC GROUPE

48,12

13.5.2013

EUR 0,0075 C. 44

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.05.2013-

11.5.2015

EUR 1,50 C.45

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13/05/2015-

C.46 ATT./AANGEH.

3880.97

KEYWARE TECHNOLOGIES

1,82

3.12.2007

C.1 NOUV. TIT./NIEUWE

EFF.

3722.36

KINEPOLIS GROUP

-

28.5.2014

EUR 2,3925 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

C. 16 ATT./AANG.

974274.06

KINEPOLIS GROUP

40,03

28.5.2014

EUR 2,3925 C. 15

-DEPUIS LE 1.7.2014 ECHANGE

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

DE 1 ANC. ACT. POUR 5 NOUV.

2.6.2014-

ACT.-

C. 16 ATT./AANG.

-SEDERT 1.7.2014 OMWISSELING

19.5.2015

EUR 0,6375 C.16

VAN 1 OUD AAND. VOOR 5

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

NIEUWE AAND.-

21/05/2015-

C.17 ATT./AANGEH.

974284.16

KKO INTERNATIONAL

3,53


123251.61

KON REN OOSTENDE

-


3608.19

KORTRIJK SHOPPING CERT.

47,52

24.3.2016

EUR 31,3900 C.28

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 30.03.2016-

3770.84

LEASINVEST

96,69

21.5.2014

EUR 1,77 C. 17

-ANC./VROEG.LEASINVEST REAL

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ESTATE-SICAFI-

26.05.2014-

22.5.2015

EUR 3,4125 C.18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.05.2015-

C. 19 ATT./AANGEH.

3604.15

LOTUS BAKERIES

1744,97

12.5.2014

EUR 8,1 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.05.2104-

14.5.2015

EUR 9,30 C.27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18/05/2015-

C.28 ATT./AANGEH.

3844.61

MDX HEALTH

3,49

C. 1 ATT./AANG.

165385.97

MELEXIS (DEMAT.)

47,72

21.10.2014

EUR. 0,7500 C. 14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.10.2014-

20.10.2015

EUR. 0,9750 C. 15

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 22.10.15-

C. 16 ATT./AANGEH.

3731.45

MIKO

97,79

28.5.2014

EUR. 0,87 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.6.2014-

4.6.2015

EUR 0,96 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.6.15-

C. 18 ATT./AANGEH.

974283.15

MITHRA PHARMACEUTICALS

8,28


3735.49

MOBISTAR

19,77

21.8.2012

EUR 0,60 C. 15

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.8.2012-

21.5.2013

EUR 1,35 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.5.2013-

C. 17 ATT./AANG.

3853.70

MONTEA

39,09

22.5.2014

EUR 1,4475 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.5.2014-

1.6.2014

EUR 0,9073 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.6.2014-

3.6.2014

C. 12 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION./VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-2 ACT. POUR 7 DR. AU

PRIX DE EUR 27/

2 AAND. VOOR 7 R. TEGEN

DE PRIJS VAN 27 EUR.-

22.5.2015

EUR 0,7125 C.14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.06.2015-

C. 15 ATT./AANGEH.

3602.13

MOURY CONSTRUCT

129,47

12.6.2014

EUR 3 C. 29

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.6.2014-

15.6.2015

EUR 3,30 C. 30

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.6.15-

C.31 ATT./AANGEH.

3680.91

NEUFCOUR FIN.

6,60

31.8.1999

EUR 4,9578 C. 4

C. 5 ATT./AANG.

3876.93

NYRSTAR (D)

0,69

9.8.2013

EUR 0,16 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

14.8.2013-

12.9.2014

C. 7

POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 ACT. NOUV. POUR 1 DR.AU

PRIX DU 1,48 EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 1 R. TEGEN DE PRIJS VAN 1,48

EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.9.2014-

C. 8 ATT./AANG.

8.2.2016

C.8

- POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOORKEURRECH

T-

-7 DR POUR 13 ACT. NOUV. AU PRIX DE 0,45EUR/ 7 R

VOOR 13 NIEUWE AAND. TEGEN DE PRIJS VAN

0,45EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10.02.2016-

974276.08

ONTEX

29,35

30.6.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

28.5.2015

EUR 0,1425 C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

01.06.2015-

C. 1 ATT./AANGEH.

3836.53

OPTION (D)

0,22

10.12.2009

EX. C. 1 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

1 DR POUR 1 ACT. NOUV./

1 R VOOR 1 NIEUW AAND. C.2 ATT./AANG.

3771.85

PAIRI DAIZA

73,39

11.9.2013

EUR. 1,125 C. 9

(ANC./VROEG. PARC PARADISIO)

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.9.2013-

11.9.2014

EUR 1,5000 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.09.2014-

C. 11 ATT./AANG.

14.9.2015

EUR. 1,5000 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.9.2015-

PARC PARADISIO

-


(VOIR/ZIE PAIRI DAIZA)


3503.11

PCB

5,35

11.6.2014

EUR 0,0375 C. 37

-PAYABLE LE/BETAALBAAR

OP 16.6.2014-

C. 38 ATT./AANG.

3807.24

PICANOL

53,37

18.6.2009

EX C. 5 POUR DROIT DE

-WEEFAUTOMATEN-

SOUSCRIPTION/VOOR

METIERS AUTOMATIQUES-

INSCHRIJVINGSRECHT

NOUV. TIT/NIEUWE EFF.

-1 DR POUR 2 ACT. NOUV. DE/VAN 1-5-25 ET/EN 100

AVEC STRIP VVPR/

N° 1 A/TOT 47500 ET/EN

1 R. VOOR 2 NIEUWE AAND.-

57501 A/TOT 182500 ET/EN

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

217501 A/TOT 842500 ET/EN

23.6.2009-

1017501 A/TOT 1405060-

9.7.2009

EUR 1,27 C. 6

C.7 ATT./AANG.

20.4.2015

EUR 0,075 C. 0

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22/04/2015

ORDINARY DIVIDEND

PINGUIN LUTOSA

-


-VOIR/ZIE GREENYARD FOODS-


3838.55

PNS (D)

3,34

18.12.2013

EUR 0,075 C .6

PERSONALIZED NURSING SERVICE

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.12.2013-

C. 7 ATT./AANG.

24.11.2014

EUR 0,075

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.11.2014-

23.11.2015

EUR 0,1500

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.11.15-

3810.27

PROXIMUS

30,08

3.12.2013

EUR 0,3750 C. 17

ANC./VROEGER BELGACOM

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

6.12.2013-

22.4.2014

EUR 1,26 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.4.2014-

10.12.2014

EUR 0,375 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.12.2014

22.4.2015

EUR 0,75 C. 20

PAYABLE LE/ BETAALBAAR OP

24/04/2015

FINAL DIVIDEND

9.12.2015

EUR 0,3750 C. 21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/12/2015-

PUNCH INTERNATIONAL

-


-VOIR/ZIE IEP INVEST-


974272.04

QRF

27,23

19.12.2013

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

21.5.2015

EUR 0,975 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26/05/2015-

C.1 ATT./AANGEH.

3730.44

QUEST FOR GROWTH -

11,54

10.4.2007

EX-C.7 POUR DROIT DE

PRICAF/PRIVAK

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

4 DR. C. 7 POUR 1 ACT. ORD. NOUV. AU PRIX DE

8,50 EUR PAR ACT. SOUSCRITE/

4 R. C. 7 VOOR 1 NIEUW

GEW. AAND. TEGEN DE PRIJS

VAN 8,50 EUR PER

INGEGESCREVEN AAND.

31.3.2008

EUR 0,05 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.3.2008-

24.3.2014

EUR 1,15 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.03.2014-

24.3.2015

EUR 0,7 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.03.2015-

21.3.2016

EUR 2,70 C.11

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 23.03.2016-

C.12 ATT./AANGEH.

3899.19

REALDOLMEN (D)

18,19

1.4.2009

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

17.12.2015

C. 0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21/12/2015-

3656.67

RECTICEL

5,72

29.5.2014

EUR 0,15 C. 20

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.2014-

23.4.2015

C. 21

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-4 ACT. NOUV. AU PRIX DE

3,2EUR POUR 5 DR.PREF.DE

SOUSCRIPTION/ACTION. 4

NIEUWE AAND. TEGEN DE

PRIJS VAN 3,2EUR/AAND. VOOR 5 VOORKEURRECHTEN-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13/05/2015

C.22 ATT./AANGEH.

23.4.2015

EUR 0,1241 C.22

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27/04/2015

RENTABILIWEB GROUP

-


VOIR/ZIE DALENYS


3707.21

RESILUX

143,65

23.5.2014

EUR 1,35 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28.05.2014-

27.5.2015

EUR 1,425 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.05.2015-

C. 14 ATT./AANGEH.

3720.34

RETAIL ESTATES -SICAFI-

76,93

7.6.2013

C.18

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT

-1 ACT. NOUV. POUR 4 DR./

1 NIEUW AAND. VOOR 4 R.-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.6.2013-

28.6.2013

EUR 2,1750 C. 19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.7.2013-

8.7.2014

EUR 2,25 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11.07.2014-

7.5.2015

EUR 3,0313 C.21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/05/2015-

C.22 ATT./AANGEH.

27.5.2015

C.22

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. POUR 6

DROITS AU PRIX DE

60,5EUR/1 NIEUW AANDEEL

VOOR 6 RECHTEN TEGEN DE

PRIJS VAN 60,5 EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

28/05/2015-

RHJ INTERNATIONAL

-


-VOIR/ZIE BHF KLEINWORT


BENSON-


3741.55

ROULARTA

23,50

29.5.2012

EUR 0,2625 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.6.2012-

C. 13 ATT./AANG.

3654.65

SABCA -CONSTRUCTIONS

27,79

10.6.2014

EUR 0,63 C. 20

AERONAUTIQUES-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.6.2014-

C. 21 ATT./AANG.

3625.36

SAPEC

25,49

12.9.2012

EUR 0,3750 C. 52

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

17.9.2012-

19.6.2015

EUR 0,4125 C. 53

- PAYABLE LE/BETAALBAAR

OP 23.6.2015-

C. 54 ATT./AANGEH.

12378.59

SCHEERDERS VAN KERCKHOVE

652,00

29.5.2013

EUR 1,1250 C. 84

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.2013-

28.5.2015

EUR 1,50 C.85

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

01/06/2015-

C.86 ATT./AANGEH. SERVICE FLATS

-


-VOIR/ZIE CARE PROPERTY


INVEST-


3743.57

SIOEN INDUSTRIES

17,78

7.5.2014

EUR 0,2475 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

12.5.2014-

7.5.2015

EUR 0.2775 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

11/05/2015-

C.18 ATT./AANGEH.

3898.18

SIPEF (D)

46,98

27.6.2014

EUR 0,9375 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

2.7.2014-

29.6.2015

EUR 0,9375 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

1.7.2015-

C. 8 ATT./AANGEH.

3717.31

SOFINA

98,86

13.5.2014

EUR 1,63 C. 16

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

13.5.2014-

14.5.2015

EUR 1,71 C.17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18/05/2015-

C.18 ATT./AANGEH.

3773.87

SOFTIMAT

2,15

20.8.2013

EUR. 0,50 C. 8

-ANC./VROEG SYSTEMAT-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.8.2013-

C. 9 ATT./AANG.

3545.53

SOLVAC ACT.

93,55

9.9.2013

EUR 2,04 C. 30

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

26.9.2013-

17.12.2013

EUR 1,50 C. 31

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.12.2013-

8.9.2014

EUR 2,1225 C.32

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

25.09.2014-

16.12.2014

EUR 1,4175 C.33

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.12.2014-

10.8.2015

EUR 2,1225 C.34

-PAYABLE LE/ BETAALBAAR

OP 27/08/15-

11.11.2015

EUR 1,16388 C. 35

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.11.15

4.12.2015

C. 36

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/ VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-2 ACT. NOUV. POUR 5

DROITS AU PRIX DE EUR 74/

2 NIEUWE AANDELEN VOOR 5

RECHTEN TEGEN DE PRIJS

VAN EUR 74-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

04/12/2015-

3470.75

SOLVAY

86,67

20.1.2014

EUR. 1,00 C. 93

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23.01.2014-

15.5.2014

EUR 1,4 C. 94

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.5.2014-

20.1.2015

EUR 1,00 C. 95

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.01.2015-

15.5.2015

EUR 1,55 C.96

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19/05/2015-

4.12.2015

C. 97

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. POUR 4

DROITS AU PRIX DE EUR

70,83/1 NIEUW AANDEEL

VOOR 4 RECHTEN TEGEN DE

PRIJS VAN EUR 70,83-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08/12/2015-

19.1.2016

EUR 0,9928 C. 97

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

21.01.2016-

3463.68

SUCRAF A ET B

1,75

C.1 ATT./AANG. SYSTEMAT

-


(VOIR/ZIE SOFTIMAT)


3826.43

TELENET GROUP HOLDING

46,28

28.8.2012

EUR 3,25 C. 6

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

31.8.2012-

3.5.2013

EUR 5,9250 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

8.5.2013-

C. 8 ATT./AANG.

3573.81

TER BEKE

100,92

11.6.2014

EUR. 1,8750 C. 26

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.6.2014-

11.6.2015

EUR 1,8750 C.27

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.6.15-

C. 28 ATT./AANGEH.

3555.63

TESSENDERLO

31,44

6.6.2013

EUR. 1,00 C. 76

P.S./M.A.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

15.7.2013-

-DIV.AU CHOIX/

KEUZEDIVIDEND DU/VAN

11.6.2013 JUSQU'AU/

T/M 5.7.2013-

22.12.2014

C.77 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 ACT. NOUV. POUR 3 DR. PREF. AU PRIX DE 16,5

EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 3

VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS

VAN 16,5 EUR-

C.78 ATT./AANG.

974263.92

TEXAF (D)

31,33

20.5.2014

EUR 0,3 C. 3

-DEPUIS LE 14.2.2012,

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

ECHANGE DE 1 ACT. ORD.ANC.

23.5.2014-

C.15 ET SUIV. ATT. CONTRE 10

12.3.2015

1 ACT. IMBAKING HOLDING

ACT. ORD. NOUV. DEMAT. C. 1

PAR/PER 1 ACT. TEXAF

ATT./

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SEDERT 14.2.2012 OMWISSELING

16.03.2015-

VAN 1 OUD GEW. AAND C. 15 EN

20.5.2015

EUR 0,36 C.4

VOLG. TEGEN 10 NIEUWE GEW.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

GEDEM. AAND. C. 1 AANG.-

22/05/2015-

C.5 ATT./AANGEH. THENERGO

-


VOIR/ZIE ABO GROUP


3846.63

THROMBOGENICS

3,41

7.7.2006

EUR 4.50 C. 1

3864.81

TIGENIX (D)

1,04

13.5.2011

EX. C. 1 POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVINGSRECHT-

-1 ACT. NOUV. POUR 5 DR. PREF. AU PRIX DE 1,00

EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 5

VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS

VAN 1,00 EUR-

C. 2 ATT/AANG.

974282.14

TINC

11,15

28.9.2015

EUR 0,1200 C.0

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.09.15-

-C.1 ATT./AANGEH.-

3823.40

TUBIZE (FIN NEW)

57,21

2.5.2014

EUR 0,36 C. 9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

6.5.2015

EUR 0,36 C10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

08/05/2015-

C.11 ATT./AANGEH.

3739.53

UCB CAP./KAP.

69,37

29.4.2014

EUR 0,78 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.5.2014-

4.5.2015

EUR 0,795 C.18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

06/05/2015-

C.19 ATT./AANGEH.

3884.04

UMICORE

42,62

2.9.2013

EUR 0,3750 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2013-

2.5.2014

EUR 0,3750 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

1.9.2014

EUR 0,3750 C. 12

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

30.4.2015

EUR 0,3750 C. 13

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

05/05/2015-

1.9.2015

EUR 0,3750 C.14

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

03/09/2015-

3839.56

VAN DE VELDE

59,77

2.5.2013

EUR. 1,6125 C. 8

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

18.11.2014

EUR 1,0125 C.9

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.11.2014-

C.10 ATT./AANG.

4.5.2015

EUR 1,6125 C.10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

06/05/2015-

17.11.2015

EUR 1,0125 C.11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.11.2015-

3878.95

VGP

35,15

13.1.2014

EUR 0,41 C.4

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

16.1.2014-

C. 5 ATT./AANG.

974271.03

VIOHALCO

1,14

8.11.2013

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

3734.48

WAREHOUSES ESTATES

60,52

16.1.2014

EUR 2,43 C. 16

ACT./AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SICAFI

21.1.2014-

16.1.2015

EUR 2,58 C. 17

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

20.01.2015-

7.12.2015

EUR 2,25 C. 18

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

09/12/2015-

15.1.2016

EUR 0,3212 C. 19

-PAYABLE LE/ BETAALBAAR

OP 19.01.2016-

3763.77

WDP

80,63

6.5.2014

EUR 2,44 C. 23

ACT./AAND.

-PAYABLE LE/BETAALBAR OP

-SICAFI-

4.6.2014-

5.5.2015

EUR 2,55 C.24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29/05/2015

3724.38

WERELDHAVE BELGIUM

108,31

27.1.2015

C.18 POUR DROIT DE

ACT./AAND. SOUSCRIPTION/VOOR

SICAFI

INSCHRIJVINGSRECHT-

1 NOUV. ACT. POUR 10 DR. AU PRIX DE 79,25 EUR/

1 NIEUW AAND. VOOR 10

RECHTEN TEGEN DE PRIJS

VAN 79,25 EUR-

27.1.2015

EUR 4,60 C.19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

29.01.2015-

C.20 ATT./AANG.

3571.79

WOLUWE SHOPPING CERT.

1768,20


974288.20

XIOR

30,14


3806.23

ZENITEL

1,02

11.6.2014

C.3

-POUR DROIT DE

SOUSCRIPTION/VOOR

INSCHRIJVNGSRECHT-

-1 NOUV. ACT. AU PRIX DE

EUR 0,8 /

1 NIEUW AAND.TEGEN DE

PRIJS VAN 0,8 EUR-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

24.6.2014-

3809.26

ZENOBE GRAMME

132,49

29.3.2016

EUR 8,3253 C. 13

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 31.03.2016-

3827.44

ZETES INDUSTRIES

40,67

2.6.2014

EUR. 0,4125 C. 10

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.6.2014-

1.6.2015

EUR 0,4725 C. 11

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

3.6.15-

C. 12 ATT./AANGEH. ACTIONS ETRANGERES - BUITENLANDSE AANDELEN


SAUF MENTION, LES DIVIDENDES DES SOCIETES ETRANGERES SONT EXPRIMES PAR LEUR MONTANT BRUT


TENZIJ ANDERS VERMELD, KOMT HET BRUTODIVIDEND VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN VOOR


AFRIQUE DU SUD - ZUID-AFRIKA


ALLEMAGNE - DUITSLAND


AUTRICHE - OOSTENRIJK


CANADA


E.U. D'AMERIQUE - V.S. VAN AMERIKA


FRANCE - FRANKRIJK

4554.92

ARTHUR (NM)

-


-ACT. ORD. DEMATERIALI-


SEES/GEDEMATERIALISEER-


DE GEW. AAND.-


5027412.96

GDF SUEZ

13,85

15.12.2009

EUR 0,80 C. 7

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

18.12.2009-

180751.40

GLOBAL GRAPHICS

2,22


4444.79

SAINT-GOBAIN

37,54


4606.47

SUEZ ENVIRON

15,77


91018.32

TOTAL C.R./C.V.

41,65

19.5.2012

EUR 1,14 C. 24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

22.5.2012-

C. 25 ATT./AANG.

969673.61

VRANKEN POMMERY MONOPOLE

24,36

10.7.2008

EUR 1,35

-PAYABLE EN FRANCE

LE/BETAALBAAR IN

FRANKRIJK OP 15.7.2008-


GRANDE-BRETAGNE - GROOT-BRITTANNIE

5021097.86

OPPORTUNITY INVEST

-

17.7.2014

EUR 0,19

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

30.07.2014-

5.3.2015

EUR 0,06

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

27.03.2015-


ISRAEL

4564.05

MEDIVISION

-


4540.78

PAYTON PLANOR MAGNETICS NM

1,84

12.1.2016

USD 0,175 C.1

-ACT. ORD. DEMATERIALI-

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

SEES/GEDEMATERIALISEERDE

14.01.2016-

GEW. AAND.-


4556.94

UNITRONICS LTD

2,15


NM


-ACT. ORD. DEMATERIALI-


SEES/GEDEMATERIALISEERDE


GEW.AAND-


ITALIE


JAPON - JAPAN


LUXEMBOURG - LUXEMBURG

AUDIOFINA

-


-VOIR/ZIE RTL GROUP


182679.28

LUX AIRPORT

187,98

29.3.2016

EUR 6,82 C. 12

-PAYABLE LE 31.03.16 /

BETAALBAAR OP 31.03.16-

4504.42

RTL GROUP

76,32

2.9.2013

EUR 2,1250 C. 20

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

5.9.2013-

2.5.2014

EUR 3,8250 C. 21

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

7.5.2014-

1.9.2014

EUR 1,70 C. 22

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

21.4.2015

EUR 2,975 C.23

PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

23/04/2015

8.9.2015

EUR 0,85 C. 24

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

10/09/2015-

C. 25 ATT./AANGEH. PAYS-BAS - NEDERLAND

6269225.18

ARGEN-X

10,20

9.7.2014

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

5164355.75

DELTA LLOYD GROUPE

5,48

26.5.2014

EUR 0,5185

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

19.6.2014-

11.8.2014

EUR 0,3570

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

4.9.2014-

25.5.2015

EUR 0,5185

-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

17.06.2015

13.8.2015

EUR 0,3570

-PAYABLE LE / BETAALBAAR

OP 07.09.2015-

4140.66

MOPOLI

-

21.11.2001

EUR 1,9376 C. 53

C. 54 ATT./AANG.

4141.67

MOPOLI FOND.

8200,00

21.11.2001

EUR 26.7730 C.33

C. 34 ATT./AANG. SUEDE - ZWEDEN


SUISSE - ZWITSERLAND


SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING


TITRES SUJETS A REPARTITION D'ACTIF


EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT VERDELING VAN ACTIVA


SOCIETES NATIONALISEES - GENATIONALISEERDE VENNOOTSCHAPPEN


VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT - TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN


TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING


SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING


TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING


CODE

AANDUIDING DER EFFECTEN DESIGNATION DES TITRES

PRIJS PRIX


BONUS ET DROITS D'ATTRIBUTION


BONUS EN TOEKENNINGSRECHTEN


DROITS DE SOUSCRIPTION - INSCHRIJVINGSRECHTEN


SICAV COTEES - GENOTEERDE BEVEKS

3736.50

KBC BUS.BELG.EQ.

-

3751.65

KBC BUS.EUR.EQ

-

4489.27

PLAC.GOLD MINE

-


WARRANTS

974254.83

BANIMMO

-

^