gepubliceerd op 19 juni 2015
OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...)
- bron
- federale overheidsdienst financien
- numac
- 2015042006
- pub.
- 19/06/2015
- prom.
- --
- staatsblad
- https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND. I. - BEURS VAN BRUSSEL - BOURSE DE BRUXELLES
CODE
AANDUIDING DER EFFECTEN DESIGNATION DES TITRES
RENTE INTERETS
VOORHEFFING PRECOMPTE
VERVALDAG DER RENTE ECHEANCE DES INTERETS
NOMINAAL BEDRAG VALEUR NOMINALE
PRIJS PRIX
EMPRUNTS EMIS OU GARANTIS PAR L'ETAT
DOOR DE STAAT UITGEGEVEN OF GEWAARBORGDE LENINGEN
DETTE DIRECTE DE L'ETAT - TAUX FIXE
RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - VAST RENTETARIEF
282.88
EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING
8
25
28.3
200 EUR
-
1995-2015
291.97
EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING
5,50
25
28.3
200 EUR
153,11
1997-2028
333.42
OBLIGATION LINEAIRES 2014-2034
3
25
22.6
200 EUR
-
331.40
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 2013-2045)
3,75
25
22.6
200 EUR
-
306.15
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 46)
3,75
25
16.3
200 EUR
101,36
2005-2015
307.16
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 47)
3,25
25
24.1
200 EUR
104,64
2006-2016
308.17
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 48)
4
25
28.3
200 EUR
-
2006-2022
309.18
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 49)
4
25
28.3
200 EUR
107,86
2007-2017
312.21
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 52)
4
25
28.3
200 EUR
111,70
2008-2018
314.23
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 54)
4
25
28.3
200 EUR
-
2008-2014
316.25
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 56)
3,50
25
28.3.
200 EUR
-
2009-2015
318.27
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 58)
3,75
25
28.9
200 EUR
118,88
2010-2020
319.28
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 59)
2,75
25
28.3
200 EUR
102,41
2010-2016
321.30
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 61)
4,25
25
28.9
200 EUR
125,14
2011-2021
323.32
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 63)
3,50
25
28.6
200 EUR
107,65
2011-2017
324.33
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 64)
4,50
25
14.6
200 EUR
-
2011-2026
326.35
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 66)
4
25
28.3
200 EUR
139,49
2012-2032
327.36
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 67)
3
25
28.9
200 EUR
-
2012-2019
300.09
OBLIGATIONS LINEAIRES 2002-2017
5,50
25
28.9
200 EUR
113,18
304.13
OBLIGATIONS LINEAIRES 2004-2035
5
25
28.3
200 EUR
-
315.24
OBLIGATIONS LINEAIRES 2009-0219
4
25
28.3
200 EUR
115,23
320.29
OBLIGATIONS LINEAIRES 2010-2041
4,25
25
28.3
200 EUR
159,37
322.31
OBLIGATIONS LINEAIRES 2011-2016
0,949
25
15.8-15.11
200 EUR
-
328.37
OBLIGATIONS LINEAIRES 2013-2023
2,25
25
22.6
200 EUR
-
332.41
OBLIGATIONS LINEAIRES 2014-2024
2,60
25
22.6
200 EUR
115,34
334.43
OLO 2015-2025
0,80
25
22.06
200 EUR
99,48
335.44
OLO 2015-2031
1
25
22.06
200 EUR
-
2473.48
TMVW 2014-2039
4,423
25
20.6
100.000 EUR
-
DETTE DIRECTE REGULARISEES PAR LE FONDS DES RENTE - TAUX FLOTTANT
RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN ONDER TOEZICHT VAN HET RENTEFONDS - VLOTTEND RENTETARIEF
DETTE DIRECTE DE L'ETAT - BONS D'ETAT
RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - STAATSBONS
984.14
BONS D'ETAT 2007-2015
4
25
4.3
200 EUR
-
987.17
BONS D'ETAT 2007-2015
4,10
25
4.6
200 EUR
100,27
990.20
BONS D'ETAT 2007-2015
4,15
25
4.9
200 EUR
101,17
993.23
BONS D'ETAT 2007-2015
4
25
4.12
200 EUR
102,07
3871209.36
BONS D'ETAT 2008-2016
4,35
25
4.9
200 EUR
105,55
3871212.39
BONS D'ETAT 2008-2016
4
25
4.12
200 EUR
106,06
996.26
BONS D'ETAT 2008-2016
3,75
25
4.3
200 EUR
102,88
999.29
BONS D'ETAT 2008-2016
4,10
25
4.6
200 EUR
104,10
3871215.42
BONS D'ETAT 2009-2017
3,75
25
4.3
200 EUR
106,58
3871218.45
BONS D'ETAT 2009-2017
3,50
25
4.6
200 EUR
106,98
3871220.47
BONS D'ETAT 2009-2017
3,40
25
4.9
200 EUR
107,55
3871222.49
BONS D'ETAT 2009-2017
3,35
25
4.12
200 EUR
108,21
3871223.50
BONS D'ETAT 2010-2015
2,50
25
4.3
200 EUR
-
3871225.52
BONS D'ETAT 2010-2015
2,20
25
4.6
200 EUR
100,08
3871227.54
BONS D'ETAT 2010-2015
2,05
25
4.9
200 EUR
-
3871229.56
BONS D'ETAT 2010-2015
2,35
25
4.12
200 EUR
101,23
3871224.51
BONS D'ETAT 2010-2018
3,25
25
4.3
200 EUR
108,67
3871226.53
BONS D'ETAT 2010-2018
3
25
4.6
200 EUR
108,49
3871228.55
BONS D'ETAT 2010-2018
2,75
25
4.9
200 EUR
108,27
3871230.57
BONS D'ETAT 2010-2018
3
25
4.12
200 EUR
109,63
3871232.59
BONS D'ETAT 2011-2016
3,20
25
4.3
200 EUR
102,41
3871235.62
BONS D'ETAT 2011-2016
3,25
25
4.6
200 EUR
103,29
3871238.65
BONS D'ETAT 2011-2016
3
25
4.9
200 EUR
103,78
3871241.68
BONS D'ETAT 2011-2016
4
15
4.12
200 EUR
106,07
3871233.60
BONS D'ETAT 2011-2019
3,75
25
4.3
200 EUR
113,00
3871236.63
BONS D'ETAT 2011-2019
3,75
25
4.6
200 EUR
113,74
3871242.69
BONS D'ETAT 2011-2019
4,20
15
4.12
200 EUR
117,22
3871243.70
BONS D'ETAT 2012-2017
2,35
25
4.3
100 EUR
104,05
3871245.72
BONS D'ETAT 2012-2017
2,25
25
4.6
100 EUR
104,42
3871248.75
BONS D'ETAT 2012-2017
1
25
4.12
100 EUR
-
3871244.71
BONS D'ETAT 2012-2020
3,10
25
4.3
100 EUR
112,87
3871246.73
BONS D'ETAT 2012-2020
3
25
4.6
100 EUR
112,90
3871247.74
BONS D'ETAT 2012-2020
2,10
25
4.9
200 EUR
108,66
3871249.76
BONS D'ETAT 2012-2020
1,80
25
4.12
100 EUR
-
3871250.77
BONS D'ETAT 2013-2018
1
25
4.3
100 EUR
-
3871252.79
BONS D'ETAT 2013-2018
0,75
25
4.6
100 EUR
101,68
3871254.81
BONS D'ETAT 2013-2018
1,35
25
4.9
200 EUR
103,44
3871256.83
BONS D'ETAT 2013-2018
1
25
4.12
100 EUR
-
3871251.78
BONS D'ETAT 2013-2021
1,85
25
4.3
100 EUR
-
3871253.80
BONS D'ETAT 2013-2021
1,50
25
4.6
100 EUR
-
3871255.82
BONS D'ETAT 2013-2021
2,15
25
4.9
200 EUR
109,81
3871257.84
BONS D'ETAT 2013-2021
1,90
25
4.12
100 EUR
-
3871258.85
BONS D'ETAT 2014-2019
0,90
25
4.3
100 EUR
-
3871260.87
BONS D'ETAT 2014-2019
0,60
25
4.6
100 EUR
-
3871259.86
BONS D'ETAT 2014-2022
1,75
25
4.3
100 EUR
-
3871261.88
BONS D'ETAT 2014-2022
1,40
25
4.6
100 EUR
-
3871262.89
BONS D'ETAT 2014-2022
1
25
4.9
100 EUR
-
3871263.90
BONS D'ETAT 2014-2024
1,10
25
4.12
100
100,29
3871264.91
BONS D'ETAT 2015-2023
0,30
25
4.3
100 EUR
-
3871265.92
BONS D'ETAT 2015-2025
0,60
25
4.3
100 EUR
-
1711.62
REGION WALLONNE 2010-2019
2,228
25
28.6-28.9
250.000 EUR
-
6000739.28
REGION WALLONNE 2010-2030
4,25
25
8.4
250.000 EUR
-
1712.63
REGION WALLONNE 2011-2019
4
25
28.1
250.000 EUR
-
1732.83
REGION WALLONNE 2014-2022
0,977
25
9.12
250.000
-
1727.78
REGION WALLONNE 2014-2030
2,21
25
8.4
250.000 EUR
-
1724.75
REGION WALLONNE 2014-2044
3,45
25
7.4
250.000 EUR
-
1728.79
REGION WALLONNE 2014-2044
2,65
25
07.11
250.000 EUR
-
1731.82
REGION WALLONNE 2014-2044
2,412
25
12.12
250.000
-
1737.88
REGION WALLONNE 2015-2022
0,728
25
20.5
250,000EUR
-
1735.86
REGION WALLONNE 2015-2024
0,628
25
15.4
250.000
-
1739.90
REGION WALLONNE 2015-2026
1,295
25
22.5
250.000EUR
-
1736.87
REGION WALLONNE 2015-2027
1,433
25
20.5
250,000EUR
-
1733.84
REGION WALLONNE 2015-2033
1,568
25
02.02
250.000 EUR
-
1734.85
REGION WALLONNE 2015-2038
1,717
25
02.02
250.000 EUR
-
1704.55
VLAAMSE GEM. 2009-2014
3,75
25
31.3
50.000 EUR
-
1707.58
VLAAMSE GEM. 2009-2016
3,875
25
20.7
50.000 EUR
-
1709.60
VLAAMSE GEM. 2010-2020
3,65
25
10.3
50.000 EUR
-
1710.61
VLAAMSE GEM. 2010-2020
3,1155
25
18.8
50.000 EUR
-
1713.64
VLAAMSE GEM. 2011-2015
3,332
25
12.5
50.000 EUR
-
1714.65
VLAAMSE GEM. 2012-2018
3
25
31.1
50.000 EUR
-
EMPRUNTS A LOTS - LOTENLENINGEN
DETTE INDIRECTE DONT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT SONT A CHARGE DE L'ETAT
ONRECHTSTREEKSE LENINGEN WAARVAN DE RENTE EN AFLOSSING TEN LASTE ZIJN VAN DE STAAT
EMPRUNTS DONT L'ETAT GARANTIT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT
LENINGEN MET STAATSWAARBORG
588.06
CHEM. FER VIC. -SOC. NAT.-/BUURTSP.
3
12,50
1.1/1.7
DIVERS/VERS
-
-NAT. MAATSCH.- EMPR. JANV.-JUILL./
LENING JAN.-JULI 3E S./R.
589.07
CHEM. FER VIC. -SOC. NAT.-/BUURTSP.
3
12,50
1.1/1.7
DIVERS/VERS
-
-NAT. MAATSCH.- EMPR. JANV.-JUILL./
LENING JAN.-JULI 4E S./R. EMPRUNTS NON REGULARISES PAR LE FONDS DES RENTES
LENINGEN DIE NIET ONDER TOEZICHT VALLEN VAN HET RENTENFONDS
OBLIGATIONS COTEES EN POUR CENT
OBLIGATIES, GENOTEERD IN PROCENT
6000006.71
AB INBEV 2009-2014
6,57
25
27.2
1.000 EUR
-
930289.59
AGFA GEVAERT 2005-2015
4,375
25
2.6
1.000 EUR
-
2213.79
AGFA GEVAERT 2014-2019
5,35
25
2.6
1.000 EUR
106,14
2215.81
AGFA-GEVAERT 2014-2015
4,375
25
2.6
1.000 EUR
-
2170.36
AQUAFIN 2009-2015
4
25
29.9
1.000 EUR
101,35
ARSEUS
0
0
-
-VOIR/ZIE FAGRON
2188.54
ATENOR GROUP SA 2012-2017
5,375
25
26.10
1.000 EUR
106,95
2173.39
BANIMMO 2010-2015
5,15
25
10.6
1.000 EUR
-
2197.63
BANIMMO 2013-2018
5,20
25
30.5
1.000 EUR
105,60
2222.88
BANIMMO 2015-2020
4,25
25
19.02
100.000 EUR
-
6218292.10
BEFIMMO 2011-2017
4,50
25
29.4
1.000 EUR
105,25
2226.92
BEFIMMO FRN 2015-2022
0
25
21.4
100.000 EUR
-
2206.72
BEKAERT 2013-2020
4,75
25
17.10
1.000 EUR
111,71
2477.52
BELFIUS 2014-2021
0,625
25
14.10
100.000 EUR
-
2474.49
BELFIUS 2014-2024
1,75
25
24.6
100.000 EUR
-
2483.58
BELFIUS 2015-2025
0,75
25
10.02
100.000 EUR
-
427465.83
BK2.3 2015-2020 C
3,45
25
31.8
1 EUR
-
427551.72
BKCP3.3 2015-2021 C
4
25
31.10
1 EUR
-
2140760.67
BNP 2015-2020 CV C
1,65
25
1.5
1 EUR
-
6210730.14
BPO 2015-2017
2,90
25
1.3
1 EUR
-
2464.39
BRUCAP 2014-2029
2,864
25
7.4
250.000 EUR
-
2465.40
BRUCAP 2014-2044
3,375
25
7.4
250.000 EUR
-
7281476.28
CBC 2015 SU
3,50
25
11.8
1 EUR
-
7281704.09
CBC 2015-2020 CV
2,10
25
17.3
1 EUR
-
933222.82
CBC-V 2015-2021
3
25
19.3
1 EUR
-
2185.51
CFE 2012-2018
4,75
25
21.6
1.000 EUR
107,31
2224.90
COFIN 2015-2022
1,929
25
25.3
100.000 EUR
100,00
1738.89
COMFRBE 2015-2019
0,30
25
22.5
250,000EUR
-
2176.42
CONFINIMMO 2011-2016
3,125
25
28.4
94,00
3061513.96
DB 2015-2016
3,25
25
18.5
1 EUR
-
2178.44
DELHAIZE 2011-2018
4,25
25
19.10
111,02
2189.55
DELHAIZE 2012-2020
3,125
25
27.2
-
2190.56
DEME 2013-2019
4,145
25
14.2
108,67
2481.56
EANDIS 2014-2026
1,75
25
04.12
100.000 EUR
-
2470.45
EANDIS 2014-2029
2,875
25
7.5
100.000 EUR
-
2212.78
EANDIS 2014-2036
3,55
25
5.3
100.000 EUR
-
2211.77
EANDIS 2014-2044
3,55
25
5.3
100.000 EUR
-
2466.41
ELIA 2014-2029
3
25
7.4
250.000 EUR
-
2387.59
ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050
0,792
25
27.7-25.10
250.000 EUR
-
2388.60
ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050
1,192
25
25.7-25.10
250.000 EUR
-
2389.61
ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050
1,442
25
25.7-25.10
250.000 EUR
-
2390.62
ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050
1,942
25
25.7-25.10
250.000 EUR
-
2391.63
ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050
3,442
25
25.7-25.10
250.000 EUR
-
2392.64
ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050
4,442
25
25.7-25.10
250.000 EUR
-
2393.65
ESMEE MASTER ISSUER 2013-2050
5,442
25
25.7-25.10
250.000 EUR
-
2187.53
ETEXCO 2012-2017
5
25
31.3
1.000 EUR
105,07
2180.46
FAGRON 2012-2017
4,75
25
2.7
1000 EUR
105,48
ANC./VROEG. ARSEUS
2614486.45
FINTRO 2015-2016
3
25
1.3
1 EUR
-
2615725.23
FINTRO 2015-2020 CV
1,65
25
1.4
1 EUR
-
1723.74
FLECM 2013-2023
3,299
25
20.12
500.000 EUR
-
2172.38
FLUXYS 2009-2015
4,125
25
21.12
1.000 EUR
102,18
2148.50
FLUXYS 2012-2018
4,25
25
3.5
109,62
2218.84
FLUXYS 2014-2029
2,75
25
27.11
100.000 EUR
-
2219.85
FLUXYS 2014-2034
3,25
25
27.11
100.000 EUR
-
2221.87
FNG 2014-2021
4,625
25
15.4
100.000 EUR
-
2174.40
GBL 2010-2017
4
25
29.12
1.000 EUR
107,72
254212.40
GHELAM 2014-2018
6,25
25
28.2
100.000 EUR
-
2202.68
GREENYARD FOODS 2013-2019
5
25
5.7
107,83
2210.76
HAMON 2014-2020
5,50
25
30.1
100.000 EUR
-
1721.72
HASSE 2013-2023
3,204
25
29.11
100 EUR
-
1719.70
HASSE 2013-2024
3,437
25
29.11
100 EUR
-
1722.73
HASSE 2013-2025
3,668
25
29.11
100 EUR
-
1720.71
HASSE 2013-2028
4,205
25
29.11
100 EUR
-
1718.69
HASSEL 2013-2019
1,99
25
29.11
100 EUR
-
1717.68
HASSEL 2013-2026
3,86
25
29.11
100 EUR
-
2217.83
HIB 2014-2024
3,79
25
18.6
100.000 EUR
-
2478.53
INFRA 2014-2029
2,625
25
29.10
100.000 EUR
-
810812.86
ING 2015 SU
3,60
25
1.6
1 EUR
-
2486.61
INGBE 2015-2022
0,3385
25
31.3
100.000 EUR
-
2487.62
INGBE 2015-2025
0,547
25
31.3
100.000 EUR
-
2220.86
INTEGR 2014-2025
6,25
25
31.01
100.000 EUR
-
2175.41
INTOFFI5 2010-2015
5,10
25
29.6
1.000 EUR
100,30
6254212.40
IRC 2014-2018
6,25
25
28.2
10.000 EUR
-
7260950.17
KBC 1.4 V 2015-2018
0
25
22.12
1 EUR
-
6246364.49
KBC 2012-2017
1,125
25
11.12
-
2194.60
KBC 2013-2016
2,40
25
5.2
1.000 EUR
100,95
2441.16
KBC 2013-2016
0,875
25
29.8
100.000 EUR
-
7261439.63
KBC 2015 C
3,90
25
16.4
1 EUR
-
2489.64
KBCBA 2015-2021
0,125
25
28.4
100.000 EUR
-
2434.09
KBCBAN 2013-2020
1,25
25
28.5
100.000 EUR
-
2462.37
KBCBANK 2014-2019
1
25
25.2
100.000 EUR
-
2482.57
KBCBANK 2015-2022
0,45
25
22.01
100.000 EUR
-
2467.42
KBCBANKCBFRN 2014-2021
0
25
9.4
100.000 EUR
-
2479.54
KBCGR 2014-2024
2,375
25
25.11
100.000 EUR
-
2475.50
KBCGR 2014-2029
3,125
25
24.7
100.000 EUR
-
2223.89
KBCGR 2015-2025
2
25
6.3
1000 EUR
-
2485.60
KBCGR 2015-2027
1,875
25
11.3
100.000 EUR
-
2195.61
KBCGROEP 2013-2016
2,05
25
8.5
1.000 EUR
-
2463.38
KBCGROEP PERP 2014
5,625
25
19.6
100.000 EUR
-
2183.49
KINEPOL 2012-2019
4,75
25
6.3
-
2209.75
LALORRAIN 2013-2020
4
25
23.12
1.000 EUR
105,79
2469.44
MERC1A 2014-2035
2,75
25
26.05
186.882
-
2203.69
MONTE 2013-2020
4,107
25
28.6
100.000 EUR
-
2214.80
MONTE 2014-2021
3,3552
25
28.5
100.000 EUR
-
1726.77
NAMUR 2014-2017
1,231
25
5.5
250.000 EUR
-
1725.76
NAMUR 2014-2019
1,702
25
5.5
250.000 EUR
-
PINGUIN
0
0
-
-ZIE GREENYARD FOODS-
2186.52
ROULA5.12 2012-2018
5
25
10.10
106,01
2199.65
SIBELGA
3,20
25
23.5
100.000 EUR
-
2153.19
SIOEN 2006-2016
4,75
25
14.3
1.000 EUR
-
268613.85
SLEUYTER 2014-2020
6
25
15.7
100.000 EUR
-
2169.35
SOLVAY 2009-2015
5
25
12.6
1.000 EUR
100,20
2471.46
TMVW 2014-2029
3,754
25
20.6
100.000 EUR
-
2472.47
TMVW 2014-2034
4,151
25
20.6
100.000 EUR
-
2457.32
UCB 2013-2019
3,284
25
17.12
100.000 EUR
-
2488.63
UCB 2015-2022
1,875
25
2.4
100.000 EUR
-
6257705.41
VDK 3-2015-2016 PR
4
25
13.7
1 EUR
-
2201.67
VGP 2013-2017
5,15
25
12.7
1.000 EUR
106,00
2208.74
VGP 2013-2018
5,10
25
6.12
1.000 EUR
-
2198.64
VRANKEN POMMERY 2013-2019
4,625
25
16.7
1.000 EUR
107,77
2192.58
WDP 2013-2020
3,80
25
18.3
100.000 EUR
-
2216.82
WDP 2014-2021
3,375
25
13.6
1.000 EUR
106,66
OBLIGATIONS TITRISEES, EN POUR CENT
GEEFFECTISEERDE SCHULDVORDERINGEN, IN PROCENT
2301.70
ATRIUM 1 CI.A2 1996-2016
7,31
25
8.4
440.253 BEF
-
2309.78
ATRIUM 2 CI.A2 1997-2017
6,37
25
19.3
1.100.000BEF
-
2402.74
B-AREN 2 AFRN 2011-2044
1,458
25
22.10
151.485 EUR
-
2404.76
B-AREN 2 AFRN 2011-2044
0,458
25
23.7-22.10
100 EUR
-
2403.75
B-AREN 2 BFRN 2011-2044
0,458
25
23.7-22.10
100 EUR
-
2405.77
B-AREN 2D FRN 2011-2044
0,458
25
23.7-22.10
100 EUR
-
2411.83
B-AREN 3A2 FRN 2012-2045
1,458
25
24.10
239.168
-
2412.84
B-AREN 3B FRN 2012-2045
0,458
25
23.7-22.10
-
2413.85
B-AREN 3C FRN 2012-2045
0,458
25
23.7-22.10
-
2364.36
BASS MASTER ISSUER CI.A. 2008-2057
0,82
25
16.7
250.000 EUR
-
2365.37
BASS MASTER ISSUER CI.B. 2008-2057
0,89
25
16.7
250.000 EUR
-
2366.38
BASS MASTER ISSUER CI.C. 2008-2057
1,04
25
16.7
250.000 EUR
-
2367.39
BASS MASTER ISSUER CI.D. 2008-2057
1,64
25
16.7
250.000 EUR
-
2368.40
BASS MASTER ISSUER CI.E. 2008-2057
6,44
25
16.7
250.000 EUR
-
2419.91
BELFIUS 2012-2017
1,25
25
27.11
-
2423.95
BELFIUS 2012-2032
2,92
25
21.12
-
2421.93
BELFIUS 2012-2034
3
25
18.12
-
2422.94
BELFIUS 2012-2034
2,95
25
18.12
-
2435.10
BELFIUS 2013-2020
1,375
25
29.8
100.000 EUR
-
2438.13
BELFIUS 2013-2029
2,629
25
27.6
-
2427.02
BELFIUS 2013-2031
2,77
25
27.2
-
2426.01
BELFIUS 2013-2032
2,735
25
4.2
-
2447.22
BELFIUS 2013-2032
3,175
25
27.10
100.000 EUR
-
2437.12
BELFIUS 2013-2033
2,855
25
21.6
100.000 EUR
-
2439.14
BELFIUS 2013-2033
3,01
25
23.8
100.000 EUR
-
2436.11
BELFIUS 2013-2035
2,80
25
13.6
100.000 EUR
-
2450.25
BELFIUS 2013-2035
3,145
25
31.10
100.000 EUR
-
2440.15
BELFIUS 2013-2036
3,065
25
27.8
100.000 EUR
-
2431.06
BELFIUS 2013-2038
2,835
25
2.4
100.000 EUR
-
2459.34
BELFIUS 2014-2019
1,25
25
29.1
100.000 EUR
-
2460.35
BELFIUS 2014-2019
1
25
11.2
100.000 EUR
-
2480.55
BELFIUS 2014-2019
0,375
25
27.11
100.000 EUR
-
2461.36
BELFIUS 2014-2034
2,83
25
17.2
100.000 EUR
-
2484.59
BELFIUS 2015-2040
1,296
25
20.02
100.000 EUR
-
2357.29
B-TRA 1 CI.A 2006-2021
1,113
25
29.10-31.1
2.271 EUR
-
2358.30
B-TRA 1 CI.B 2006-2021
0,612
25
29.1
22.995 EUR
-
2361.33
B-TRA 1 CI.B 2007-2018
0,722
25
30.7-29.10
19.064 EUR
-
2359.31
B-TRA 1 CI.C 2006-2021
1,89
25
30.4
19.483 EUR
-
2345.17
DMF CI.A 2006-2033
0,803
25
16.3
34.351 EUR
-
2346.18
DMF CI.B 2006-2033
0,883
25
18.6-17.9
250.000 EUR
-
2347.19
DMF CI.C 2006-2033
0,963
25
18.6-17.9
250.000 EUR
-
2348.20
DMF CI.D 2006-2033
1,663
25
18.6-17.9
250.000 EUR
-
2420.92
EANDIS 2012-2022
2,75
25
30.11
111,75
2443.18
EANDIS 2013-2023
2,875
25
9.10
100.000 EUR
-
2432.07
ELIA 2013-2028
3,25
25
4.4
100.000 EUR
-
2433.08
ELIA 2013-2033
3,50
25
4.4
100.000 EUR
-
2456.31
INGBE 2013-2018
1,125
25
10.12
100.000 EUR
-
2458.33
INGBE 2013-2023
2,249
25
19.12
100 EUR
-
2415.87
LION 2A1MBFRN 2012-2047
2,26
25
26.05
209.095 EUR
-
2416.88
LION 2A2MBFRN 2012-2047
2,56
25
25.11
250.000 EUR
-
2383.55
LION A 2009-2045
1,703
25
26.05
166.604 EUR
-
2396.68
LION A1 ABFRN 10 NOV38
2,442
25
10.5-10.8
250.000 EUR
-
2397.69
LION A2 ABFRN 10 NOV38
2,692
25
10.5-10.8
250.000 EUR
-
2399.71
LION ABFRN 10 NOV38
2,992
25
10.5-10.8
250.000 EUR
-
2362.34
LOAN INV. A 2007-2044
0,577
25
15.4
88.493 EUR
-
2363.35
LOAN INV. B 2007-2044
0,617
25
11.11
250.000 EUR
-
2330.02
MBS 4-A3 1998-2024
1,227
25
26.10-26.1
35.130 EUR
-
2408.80
PEN 4A M BFRN 2012-2045
1,88
25
26.05
80.777 EUR
-
2394.66
PENATES FUNDING 3 CL A1 2010-2044
3,111
25
21.7-24.10
117.715 EUR
-
2395.67
PENATES FUNDING 3 CL A2 2010-2044
2,684
25
24.10-23.1
250.000 EUR
-
2373.45
PENATES FUNDING CL A 2008-2041
1,435
25
27.4
64.620 EUR
-
2374.46
PENATES FUNDING CL B 2008-2041
1,935
25
26.7-26.10
250.000 EUR
-
2375.47
PENATES FUNDING CL C 2008-2041
2,435
25
26.7-26.10
250.000 EUR
-
2376.48
PENATES FUNDING CL D 2008-2041
2,935
25
26.7-26.10
250.000 EUR
-
2377.49
PENATES FUNDING CL E 2008-2041
5,004
25
26.4
250.000 EUR
-
2406.78
RL1CA1MBFRN 2011-2043
1,753
25
26.05
162.754
-
2407.79
RL1CA2MBFRN 2011-2043
1,753
25
27.8-26.11
250.000 EUR
-
2369.41
RS-1-CLASS A 08-40
1,68
25
25.02
96.694 EUR
-
2370.42
RS-1-CLASS B 08-40
2,48
25
25.5-27.8
250.000 EUR
-
2371.43
RS-1-CLASS C 08-40
3,08
25
25.5-27.8
250.000 EUR
-
2372.44
RS-1-CLASS D 08-40
5,48
25
25.5-27.8
250.000 EUR
-
2400.72
RS2CA MBSFRN 2010-2049
1,625
25
6.8-6.11
250.000 EUR
-
2409.81
RS3CA MBFRN 2011-2051
2,192
25
25.7-25.10
250.000 EUR
-
OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS AVEC WARRANT, EN EURO
CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN OBLIGATIES MET WARRANT, IN EURO
OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FLOTTANT
BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VARIABELE RENTEVOET
525073.83
BGL/SNOWBALL III 2005-2015
3,217
25
10.9
1.000 EUR
-
525104.14
BGL/SNOWBALL IV 2005-2015
2,646
25
8.10
1.000 EUR
-
2476.51
BRUCAP FRN 2014-2023
0,369
25
8.10
250.000.
-
2571.49
FLF/LEVEL SIX II 2006-2014
6
25
5.1
1.000 EUR
-
2572.50
FLF/LEVEL SIX III 2005-2014
6
25
6.2
1.000 EUR
-
2565.43
FORTIS LUXEMBOURG FINANCE 2005-2015
1,731
25
29.7
1.000 EUR
-
2556.34
ING PERP.SEC. II
4
25
31.3
100 EUR
76,56
2558.36
ING PERP.SEC. III
3,60
25
31.3
100 EUR
74,41
2417.89
LIO2A1ABFRN 2012-2039
0
25
10.02
226.852 EUR
-
2418.90
LIO2A2ABFRN 2012-2039
0
25
12.11
250.000 EUR
-
1730.81
RWALLONN FRN 2014-2022
0,30
25
12.12
100.000 EUR
-
OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FIXE
BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VASTE RENTEVOET
237329.67
BEKAERT 2005-2015
4,12
25
3.3
1.000 EUR
-
2559.37
CONFINIMMO LUX. 2004-2014
5,25
25
15.7
1.000 EUR
-
2564.42
D'IETEREN TRADING 2005-2015
4,25
25
27.7
1.000 EUR
100,52
228297.56
FLF/INFLATION LINKED NOTES 2003-2015
3
25
22.12
1.000 EUR
-
233480.01
FORTIS LUX FINANCE III 2004-2014
4,75
25
3.9
1.000 EUR
-
239077.69
FORTIS LUX FINANCE VI 2005-2015
3,875
25
31.3
1.000 EUR
-
2563.41
KBC IFIMA 2004-2014
0
25
20.9
1.000 EUR
-
2207.73
LEASINVEST REAL ESTATE 2013-2019
3,75
25
9.10
1.000 EUR
105,12
2575.53
ORCO PROPERTY GROUP 2007-2014
2,50
25
28.3
1.000 EUR
-
2442.17
UCB 2013-2021
4,125
25
4.1
1.000 EUR
112,42
2200.66
UCB 2013-2023
5,125
25
2.10
1.000 EUR
120,86
CODE
AANDUIDING DER EFFECTEN DESIGNATION DES TITRES
NOMINAAL BEDRAG VALEUR NOMINALE
PRIJS PRIX
LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNIERES OPERATIONS EFFECTUEES
DATUM DATE
OMSCHRIJVING SPECIFICATION
ACTIONS BELGES - BELGISCHE AANDELEN
974275.07
4ENERGY INVEST
3,24
6.6.2014
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
-DEPUIS LE 6.6.2014 ECHANGE
DE 25 ANC. ACT. POUR 1 NOUV. ACT.
-SEDERT 6.6.2014 OMWISSELING
VAN 25 OUDE AAND. VOOR 1
NIEUW AAND.-
3793.10
AB INBEV
109,08
13.11.2013
EUR 0,45 C. 15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.11.2013-
5.5.2014
EUR 1,0875 C.16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.5.2014-
12.11.2014
EUR.0,75 C.17
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.11.2014
4.5.2015
EUR 1.50 C.18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
06/05/2015-
3877.94
ABLYNX (D)
10,24
18.3.2010
C.1
-SANS VALEUR/ZONDER
WAARDE-
C. 2 ATT./AANG.
974278.10
ABO GROUP
4,82
12.9.2014
NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.
-DEPUIS LE 12.09.2014
ECHANGE DE 250 ACT. ANC. POUR 1 NOUV.ACT./
-SEDERT 12.09.2014
OMWISSELING VAN 250 OUDE
AAND. VOOR 1 NIEUW AAND.
3696.10
ACCENTIS
0,03
2.12.2010
EX.- C. 4 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
1 C. 4 POUR 2 ACT.ORD. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU
PRIX DE EUR 0,02 PAR ACT. SOUSCRITE C. 5 ATT./
1 C. 4 VOOR 2 NIEUWE GEW. AAND. MET STRIP VVPR
TEGEN DE PRIJS VAN EUR
0,02 PER INGESCHREVEN
AAND. C. 5 ATT./AANG.
3764.78
ACKERMANS & VAN HAAREN
113,53
3.6.2014
EUR 1,275 C. 15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
C.16 ATT./AANG.
10012.21
ACVLHO
-
3851.68
AEDIFICA
60,80
29.10.2014
EUR 0,6150 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.11.2014-
C. 13 ATT./AANG. A.G. ACT./AAND.
-
-VOIR/ZIE FORTIS AG-
974264.93
AGEAS NV/SA (D)
33,73
10.12.2013
EUR 1,0 C.2
ANC./VROEG. AGEAS
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.12.2013-
5.5.2014
EUR 1,05 C. 3
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.5.2014-
6.5.2015
EUR 1,1625 C.4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08/05/2015-
C.5 ATT./AANGEH.
3755.69
AGFA-GEVAERT
2,36
21.10.2010
EX. C. 9
-POUR DROITS DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 DR AVEC STRIP VVPR
POUR 3 ACT. AU PRIX DU
3,45 EUR PAR ACT. SOUSCR./
1 R MET STRIP VVPR VOOR 3
AAND. TEGEN DE PRIJS VAN
3,45 EUR PER INGESCHR. AAND.-
C. 10 ATT./AANG.
3239.38
AISEAU-PRESLE
-
ALMANCORA
-
-VOIR/ZIE KBC ANCORA-
126800.21
ALMEPRO-ALUMCO
-
3676.87
ANTARES
55,66
31.12.2013
EUR 6,15 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.12.2013-
29.12.2014
EUR 5,60 C.19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.12.2014
C.20 ATT./AANG. ARSEUS
-
-VOIR/ZIE FAGRON
3856.73
ASCENCIO SCA (D)
60,30
4.2.2014
EUR 2,25 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.2.2014-
11.3.2014
C. 9
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
7 DR. POUR 3 ACT. NOUV. AU PRIX DU EUR 45/
7 R. VOOR 3 AAND. TEGEN
DE PRIJS VAN 45 EUR.-
4.2.2015
EUR 1,1250 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.02.2015-
C.11 ATT./AANG.
4.2.2015
EUR 1,1250 C.11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.02.2015
C.12 ATT./AANG.
3837.54
ATENOR GROUP NOUV. (D)
42,81
28.4.2014
EUR 1,50 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.4.2014-
27.4.2015
EUR 1,50 C.9
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2015
C. 10 ATT./AANG. AUXIMINES
-
(VOIR/ZIE BREDERODE)
3870.87
BANIMMO "A" (D)
8,12
28.5.2013
EUR 0,2025 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2013-
C. 7 ATT./AANG.
3008.01
BANQUE NATIONALE/
3272,23
28.5.2014
EUR 124,20 C. 212
NATIONALE BANK-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
20.5.2015
EUR 108,69 C.213
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/05/2015
C.214 ATT
3790.07
BARCO (NEW)
62,15
7.5.2014
EUR 1,125 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.5.2014-
8.5.2015
EUR 1,20 C.13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12/05/2015-
C.14 ATT./AANGEH.
3678.89
BEFIMMO (SFI)
59,68
27.11.2013
EUR 1,9425 C. 25
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.12.2013-
2.5.2014
EUR 0,60 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
27.11.2014
EUR 1.9425 C.27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.12.2014-
6.5.2015
EUR 0,645 C.28
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08/05/2015-
FINAL DIVIDEND
974258.87
BEKAERT (D)
26,51
16.5.2014
EUR 0,6375 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
21.05.2014-
15.5.2015
EUR 0,6375 C.6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19/05/2015-
C.7 ATT./AANGEH.
4591.32
BEL20 MASTER UNIT C.R.
54,23
3810.27
BELGACOM
32,52
3.12.2013
EUR 0,3750 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.12.2013-
22.4.2014
EUR 1,26 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.4.2014-
10.12.2014
EUR 0,375 C.19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.12.2014
22.4.2015
EUR 0,75 C. 20
PAYABLE LE/ BETAALBAAR OP
24/04/2015
FINAL DIVIDEND
20575.11
BELRECA
-
30.4.2014
EUR 1,80 C. 45
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.5.2014-
29.4.2015
EUR 1,83 C. 46
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04/05/2015-
C.47 ATT./AANGEH.
3723.37
BELUGA
1,54
28.5.2014
EUR 0,030 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.5.2014-
C. 9 ATT./AANG.
3815.32
BHF KLEINWORT BENSON
4,17
24.3.2005
EUR 19,25 C.1
-ANC./VROEG. RHJ
INTERNATIONAL-
974281.13
BIOCARTIS
13,65
3795.12
BIOTECH.
-
6.4.2010
EUR 2,50 C. 1
PRICAF/PRIVAK
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.4.2010-
C. 2 ATT./AANG.
974280.12
BONE THERAPEUTICS
21,05
974268.97
BPOST
25,44
19.5.2014
EUR 0,15 C. 2
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22.5.2014-
8.12.2014
EUR 0,78 C.3
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.12.2014-
18.5.2015
EUR 0,165 C.4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20/05/2015-
3792.09
BREDERODE (D)
-
16.5.2014
EUR 0,465 C. 74
-DEPUIS LE 1.12.2010 ECHANGE
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
DE 1 ACT. ORD. ANC.
21.5.2014-
AUXIMINES C. 11 A 30 ATT.
25.5.2015
EUR 0,650 C. 75
POUR 32 ACT. ORD. NOUV.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
BREDERODE C. 71 A 90 (D) +
27.05.2015-
UNE SOULTE DE EUR 16,30 BRUT
C. 76 ATT./AANGEH.
-SEDERT 1.12.2010
OMWISSELING VAN 1 GEW. AAND. AUXIMINES C. 11 TOT 30 AANG. VOOR 32 NIEUWE AAND. BREDERODE C. 71 TOT 90 (D)
+ EUR 16,30 BRUT-
3892.12
BSB
-
17.5.2011
EUR 0,27 C. 2
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.5.2011-
C. 3 ATT./AANG.
3825.42
CAMPINE
12,14
28.5.2012
EUR. 0,9375 C. 6
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2012
C. 7 ATT./AANG. CARDIO 3 BIO
-
VOIR/ZIE CELYAD
974273.05
CARE PROPERTY INVEST
16,33
24.5.2014
EUR 0,5355 C. 1
-ANC./VROEG.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SERVICEFLATS-
20.06.2014-
-DEPUIS LE 24.3.2014, 1 ACT. C. 2 ATT./AANG. CARE PROPERTY INVEST C. 18
25.5.2015
EUR 0,5400 C.1
ATT.POUR 1.000 ACT. DIVISEES
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
CARE PROPERTY INVEST, COUPON
27.05.2015-
1 ATT.-
C.2 ATT./AANGEH.
-SEDERT 24.3.2014, 1 AAND
CARE INVEST PROPERTY INVEST
C. 18 AANG. VOOR 1.000
GESPLITSTE AAND.CARE
PROPERTY INVEST C. 1 AANG.-
974260.89
CELYAD
59,06
21.6.2013
NOUV. TIT/NIEUWE EFF. ANC./VROEGER CARDIO 3 BIO
3883.03
CFE (D)
104,03
23.5.2014
EUR 0,8625 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAAR
OP 28.5.2014-
26.5.2015
EUR 1,50 C.8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28/05/2015-
C.9 ATT./AANGEH.
10381.02
CHARB BONNIER
-
3592.03
CIE DU BOIS SAUVAGE
238,25
29.4.2014
EUR 5,46 C. 27
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.5.2014-
29.4.2015
EUR 5,52 C. 28
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04/05/2015-
C.29 ATT./AANGEH.
3817.34
CMB-COMPAGNIE
12,65
20.5.2014
EUR. 0,18 C. 15
MARITIME BELGE- -BEL-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
GISCHE SCHEEPVAART-
23.5.2014-
MAATSCHAPPIJ-
C. 16 ATT./AANG.
13473.87
COATS
-
3519.27
CO.BR.HA.
2533,66
30.5.2014
EUR 12,50 C. 38
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.6.2014-
C. 39 ATT./AANG.
3593.04
COFINIMMO
97,15
19.5.2014
EUR. 4,50 C. 24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
22.4.2015
EUR 1,96 C.27
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24/04/2015
C. 28 ATT./AANGEH.
22.4.2015
EUR 5,50 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24/04/2015
30.4.2015
C. 25 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT - 1
ACT. NOUV. POUR 6 DR. PREF. AU PRIX DE 95 EUR/
1NIEUW AANDEEL VOOR 6
VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS
VAN 95 EUR
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12/05/2015-
3811.28
COFINIMMO PRIV. 1 (SFI) (NP)
126,40
19.5.2014
EUR 4,7775 C 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
22.4.2015
C. 14
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT. NOUV. A 95 EUR
POUR 6 DROITS DE
SOUSCRIPTION/1 NIEUW
AAND. AAN 95 EUR VOOR 6
INSCHRIJVINGSRECHTEN-
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24/05/2015
C. 15 ATT./AANGEH.
22.5.2015
EUR 4,7775 C.14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2015-
C.15 ATT./AANGEH.
3813.30
COFINIMMO PRIV. 2 (SFI) (NP)
87,54
15.5.2013
EUR 4,7775 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.6.2013-
1.6.2013
EUR 4,7775 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.6.2013-
19.5.2014
EUR 4,7775 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
22.4.2015
C. 13
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT.NOUV. A 95 EUR
POUR 6 DROITS DE
SOUSCRIPTION/1 NIEUW
AAND. AAN 95 EUR VOOR 6
INSCHRIJVINGSRECHTEN-
PAYABLE LE/BETAALBAAR:
24/05/2015
C. 14 ATT./AANGEH.
22.5.2015
EUR 4,7775 C.13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2015-
C.14 ATT./AANGEH.
974256.85
COLRUYT (D)
41,78
28.9.2012
EUR 0,7125 C. 2
-DEPUIS LE 15.10.2010
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13
3.10.2012-
ET SUIV. POUR 5 ACT. ORD.
27.9.2013
EUR 0,75 C. 3
NOUV. DEM. C. 1 ATT./
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SEDERT 15.10.2010 OMWIS. VAN
2.10.2013-
1 OUD AAND. C. 13 EN VOLG.
29.9.2014
EUR 0,75 C. 4
VOOR 5 NIEUWE GEDEM. AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
C. 1 AANG.
2.10.2014-
C. 5 ATT./AANG.
3786.03
CONNECT GROUP
1,27
C. 1 ATT./AANG.
(ANC./VROEG. IPTE)
CORONA-LOTUS
-
-VOIR/ZIE
LOTUS BAKERIES
99176.42
CP 26 COBEPA
-
99304.73
CP 36 GEN BEL
-
99150.16
CP 76 PETROFINA
-
99395.67
CP 79 PETROFINA
-
DE BEUKELAER
-
ACT./AAND. VOIR/ZIE THINK MEDIA
3789.06
DECEUNINCK
1,96
27.5.2008
EUR. 0,1838 C. 8
-ANC./VROEG.
23.9.2009
EX. C. 9 POUR DROIT DE
DECEUNINCK
SOUSCRIPTION/VOOR
PLASTICS INDUSTRIES N.V. INSCHRIJVINGSRECHT
-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR, AU PRIX
DE 0,98 EUR/
1 R VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR, TEGEN DE
PRIJS VAN 0,98 EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.10.2009-
20.5.2014
EUR 0,015 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.5.2014-
20.5.2015
EUR 0,015 C.11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/05/2015-
C.12 ATT./AANGEH. DEFINANCE
-
-VOIR/ZIE DEFICOM GROUP-
3562.70
DELHAIZE GROUP
80,05
28.5.2014
EUR 1,17 C. 52
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
C. 53 ATT./AANG.
3796.13
DEXIA
0,06
30.5.2011
EX. C. 9
-POUR DROIT
D'ATTRIBUTION/VOOR
TOEKENNINGSRECHT-
-18 DR C. 9 POUR 1 ACTION
DE BONUS
- 18 R. C. 9 VOOR
1 BONUSAANDEEL
C. 10 ATT./AANG.
974259.88
D'IETEREN (D)
35,62
10.6.2014
EUR 0,60 C. 4
-DEPUIS LE 27.12.2010,
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.
13.06.2014-
C. 20 A 30 ATT. CONTRE 10
C. 5 ATT./AANG. ACT. ORD. NOUV. C. 1 ATT.
-SEDERT 27.12.2010,
OMWISSELING VAN 1 OUD GEW. AAND. C. 20 A 30 AANG. TEGEN
10 NIEUWE GEW. AAND. C. 1
AANG.-
147081.29
DIONYSIUS
-
DISTRIGAZ
-
P.S./M.A. -CAT. D-
-VOIR/ZIE
DISTRIGAZ "D" ET/EN
FLUXYS "D"
3605.16
DISTRI-LAND
256,08
17.2.2014
EUR 13,75 C. 27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.02.2014-
17.2.2015
EUR. 12,25 C.28
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.02.2015-
C. 29 ATT./AANG.
145454.51
DVW
-
3689.03
ECKERT-ZIEGLER BEBIG
1,29
C. 1 ATT./AANG.
(ANC./VROEG. IBT )
974266.95
ECONOCOM GROUP
7,94
2.6.2014
EUR 0,09 C. 2
-DEPUIS LE 17.09.2012
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.
5.6.2014-
CONTRE 4 NOUV. ACT./
C. 3 ATT./AANG. SEDERT 17.9.2012 OMWIS. VAN
1 OUD GEW. AAND. TEGEN 4
NIEUWE GEW. AAND.-
3822.39
ELIA SYSTEM OPERATOR
39,29
30.5.2014
EUR 1,1550 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.6.2014-
C. 11 ATT./AANG. ENGRAIS ROSIER
-
-VOIR/ZIE ROSIER-
ENTREPRISES C.F.E.
-
-COMP. D'- -VOIR/ZIE
C.F.E. -COMP. FRANCOIS
D'ENTREPR. C.F.E.-
ESCAUT -CIMENTS DE L'-
-
-VOIR/ZIE CIMESCAUT-
3816.33
EURONAV
12,26
31.8.2010
EUR 0,75 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
03.9.2010-
18.5.2015
USD 0,1875 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28/05/2015-
-PAIEMENT EN EUR AU TAUX
DE CHANGE AU DATE
19/05/2015/BETALING IN
EUR TEGEN WISSELKOERS OP
19/05/2015-
C.11 ATT./AANGEH.
3820.37
EVS BROADCAST EQUIPMENT
31,33
25.11.2013
EUR 0,87 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.11.2013-
28.5.2014
EUR 1,75 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
24.11.2014
EUR 0,75 C.19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.11.2014-
26.5.2015
EUR 0,75 C.20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.05.2015-
3808.25
EXMAR
9,72
18.9.2013
EUR 0,45 C. 15
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.09.2013-
23.5.2014
EUR.0,2250 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.05.2014-
2.9.2014
EUR 0,15 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.9.2014-
22.5.2015
EUR 0,2250 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.05.2015-
3874.91
FAGRON
40,19
14.5.2014
EUR 0,54 C.7
ANC./VROEG. ARSEUS (D)
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.5.2014-
14.5.2015
EUR 0,75 C.8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18/05/2015-
C.9 ATT./AANGEH.
3215.14
FLORIDIENNE
82,67
19.7.2011
EUR 2,40 C. 111
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.7.2011-
16.7.2012
EUR 2,40 C. 112
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.7.2012-
C. 113 ATT./AANG.
974265.94
FLUXYS BELGIUM (D)
26,66
15.5.2014
EUR 0,99 C. 3
-DEPUIS LE 8.5.2012,
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
DIVISION DES ACTIONS PAR 100
20.5.2014-
VIA ECHANGE/SEDERT 8.5.2012,
15.5.2015
EUR 0,90 C.4
SPLITSING VAN DE AANDELEN IN
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
100 DOOR OMRUILING-
19/05/2015-
C.5 ATT./AANGEH.
171100.89
FORET DU PAULAR
-
FORTIS
-
-VOIR/ZIE AGEAS-
3752.66
FOUNTAIN
1,85
25.6.2012
EUR. 0,66 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.7.2012-
C. 13 ATT./AANG.
3818.35
GALAPAGOS
42,03
6.5.2005
EUR 7 C. 1
3797.14
GBL
75,94
29.4.2014
EUR. 2,04 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.5.2014-
5.5.2015
EUR 2,0925 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
07/05/2015-
C.18 ATT./AANGEH. GEBELPHAR S.A. COMP.
-
GEN. BELGE DE PROD. CHIM. ET PHARM. -ANC./
VROEG. CIE GLE PROD. CHIM. ET PHARM. DU
CONGO- -COPHACO-
-VOIR/ZIE P.C.B.-
GECHEM
-
-VOIR/ZIE RECTICEL-
3699.13
GIMV
42,23
28.6.2013
EUR 1,8375 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.8.2013-
27.6.2014
EUR 1,8375 C.21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.8.2014-
C. 22 ATT./AANG.
3765.79
GREENYARD FOOD
17,93
29.10.2007
C. 4 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
7 ACT. C.4 POUR 3
ACT.NOUV. AVEC STRIP VVPR
AU PRIX DE 15,90 EUR PAR
ACT. SOUSCR. C. 5 ATT./
7 AAND. C. 4 VOOR 3
NIEUWE AAND. MET STRIP
VVPR TEGEN DE PRIJS VAN
15,90 EUR PER INGESCHR. AAND.
25.9.2013
EUR 2,4 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.9.2013-
C. 6 ATT./AANG.
3620.31
GUDULE PLACE SAINTE
118,55
20.2.2014
EUR 8,46 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.02.2014-
9.2.2015
EUR 8,08 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11.02.2015-
C. 18 ATT./AANG.
3700.14
HAMON & CIE
9,76
7.5.2012
EUR 0,0975 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.05.2012-
3760.74
HOME INVEST BELGIUM
89,73
13.5.2014
EUR 2,9750 C. 17
-SICAFI-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.5.2014-
13.5.2015
EUR 3,1875 C.18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15/05/2015-
C.19 ATT./AANGEH.
3766.80
IBA (D)
22,82
13.5.2011
EUR 0,1125 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.5.2011-
15.5.2015
EUR 0,1275 C.6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19/05/2015-
C.7 ATT./AANGEH. IBT
-
(VOIR/ZIE ECKERT-ZIEGLER
BEBIG)
3748.62
IEP INVEST
5,17
29.12.2008
EX. C. 3 POUR DROIT
-ANC./VROEG. D'ATTRIBUTION/VOOR
PUNCH INTERNATIONAL-
TOEKENNINGSRECHT.
1 DR. C. 3 POUR 162 ACT. ACCENTIS/
1 R. C. 3 VOOR 162 AAND. ACCENTIS-
7.12.2009
EX. C. 4 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX
DE 2,10 EUR/
-1 R. VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE
PRIJS VAN 2,10 EUR-
10.6.2014
EUR 0,63 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.06.2014-
C. 6 ATT./AANG.
6264882.40
IMBAKIN HOLDING
-
3893.13
IMMO MOURY (D)
54,85
28.10.2013
EUR 1,7250 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.10.2013-
12.9.2014
EUR 1,7250 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.9.2014-
C. 7 ATT./AANG.
3599.10
IMMOBEL -ANC./VROEG.
51,48
28.5.2013
EUR 1,05 C. 24
IMMOBILIERE DE BELGIQUE-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2013-
1.9.2014
EUR 1.20 C.25 -PAYABLE
LE/BETAALBAAR OP
04.09.2014-
C.26 ATT/AANG
INBEV
-
-VOIR/ZIE AB INBEV-
3746.60
INTERVEST OFFICES -SICAFI-
23,21
6.5.2014
EUR 1,1475 C. 15
-ANC./VROEG. PERIFUND-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
23.12.2014
EUR 1,40 C.16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.12.2014
C. 17 ATT./AANG.
3754.68
INTERVEST RETAIL (SICAFI)
59,93
6.5.2014
EUR 1,9875 C. 14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
9.5.2014-
5.5.2015
EUR 2,0400 C.15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
07/05/2015
IPTE
-
(VOIR/ZIE CONNECT GROUP)
3858.75
JENSEN-GROUP
20,03
27.5.2014
EUR 0,1875 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
02.6.2014-
27.5.2015
EUR 0,30 C10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29/05/2015-
C.11 ATT./AANGEH. KBC
-
-VOIR/ZIE KBC GROUP-
3867.84
KBC ANCORA
36,80
12.5.2008
EUR 2,55 C. 8
-ANC./VROEG ALMANCORA-
C. 9 ATT./AANG.
3565.73
KBC GROUPE
60,24
13.5.2013
EUR 0,0075 C. 44
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.05.2013-
11.5.2015
EUR 1,50 C.45
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13/05/2015-
C.46 ATT./AANGEH.
3880.97
KEYWARE TECHNOLOGIES
0,71
3.12.2007
C.1 NOUV. TIT./NIEUWE
EFF.
3722.36
KINEPOLIS GROUP
-
28.5.2014
EUR 2,3925 C. 15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
C. 16 ATT./AANG.
974274.06
KINEPOLIS GROUP
34,77
1.7.2014
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
-DEPUIS LE 1.7.2014 ECHANGE
19.5.2015
EUR 0,6375 C.16
DE 1 ANC. ACT. POUR 5 NOUV.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ACT.-
21/05/2015-
-SEDERT 1.7.2014 OMWISSELING
C.17 ATT./AANGEH. VAN 1 OUD AAND. VOOR 5
NIEUWE AAND.-
123251.61
KON REN OOSTENDE
-
3770.84
LEASINVEST
88,75
21.5.2014
EUR 1,77 C. 17
-ANC./VROEG.LEASINVEST REAL
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ESTATE-SICAFI-
26.05.2014-
22.5.2015
EUR 3,4125 C.18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.05.2015-
C. 19 ATT./AANGEH.
3604.15
LOTUS BAKERIES
1254,58
12.5.2014
EUR 8,1 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.05.2104-
14.5.2015
EUR 9,30 C.27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18/05/2015-
C.28 ATT./AANGEH.
44056.18
MARC DE GUFFROY
-
3844.61
MDX HEALTH
4,90
C. 1 ATT./AANG.
165385.97
MELEXIS (DEMAT.)
55,28
21.10.2014
EUR. 0,7500 C. 14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.10.2014-
C. 15 ATT./AANG.
3731.45
MIKO
87,93
28.5.2014
EUR. 0,87 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
C. 17 ATT./AANG.
3735.49
MOBISTAR
16,37
21.8.2012
EUR 0,60 C. 15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.8.2012-
21.5.2013
EUR 1,35 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.5.2013-
C. 17 ATT./AANG. MONCEAU ZOLDER
-
NOUV./NIEUW
-VOIR/ZIE BREDERODE-
3853.70
MONTEA
36,09
22.5.2014
EUR 1,4475 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.5.2014-
1.6.2014
EUR 0,9073 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
3.6.2014
C. 12 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION./VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-2 ACT. POUR 7 DR. AU
PRIX DE EUR 27/
2 AAND. VOOR 7 R. TEGEN
DE PRIJS VAN 27 EUR.-
22.5.2015
EUR 0,7125 C.14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.06.2015-
C. 15 ATT./AANGEH.
3602.13
MOURY CONSTRUCT
131,50
12.6.2014
EUR 3 C. 29
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.6.2014-
C. 30 ATT./AANG. MOUSTIER SUR SAMBRE
-
VOIR/ZIE
HENEX
3680.91
NEUFCOUR FIN.
8,50
31.8.1999
EUR 4,9578 C. 4
C. 5 ATT./AANG.
3876.93
NYRSTAR (D)
3,49
9.8.2013
EUR 0,16 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.8.2013-
12.9.2014
C. 7
POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
1 ACT. NOUV. POUR 1 DR.AU
PRIX DU 1,48 EUR/
1 NIEUW AAND. VOOR 1 R. TEGEN DE PRIJS VAN 1,48
EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.9.2014-
C. 8 ATT./AANG.
3785.02
OMEGA PHARMA
-
5.5.2010
EUR. 0,60 C. 13
ACT. ORD./GEW. AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.5.2010-
C. 14 ATT./AANG.
974276.08
ONTEX
27,04
30.6.2014
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
28.5.2015
EUR 0,1425 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
01.06.2015-
C. 1 ATT./AANGEH.
3836.53
OPTION (D)
0,30
10.12.2009
EX. C. 1 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
1 DR POUR 1 ACT. NOUV./
1 R VOOR 1 NIEUW AAND. C.2 ATT./AANG.
3771.85
PAIRI DAIZA
52,60
11.9.2013
EUR. 1,125 C. 9
(ANC./VROEG. PARC PARADISIO)
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.9.2013-
11.9.2014
EUR 1,5000 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.09.2014-
C. 11 ATT./AANG. PARC PARADISIO
-
(VOIR/ZIE PAIRI DAIZA)
3503.11
PCB
4,70
11.6.2014
EUR 0,0375 C. 37
-PAYABLE LE/BETAALBAAR
OP 16.6.2014-
C. 38 ATT./AANG. PERIFUND
-
(VOIR/ZIE INTERVEST
OFFICES) -SICAFI-
3807.24
PICANOL
43,44
18.6.2009
EX C. 5 POUR DROIT DE
-WEEFAUTOMATEN-
SOUSCRIPTION/VOOR
METIERS AUTOMATIQUES-
INSCHRIJVINGSRECHT
NOUV. TIT/NIEUWE EFF.
-1 DR POUR 2 ACT. NOUV. DE/VAN 1-5-25 ET/EN 100
AVEC STRIP VVPR/
N° 1 A/TOT 47500 ET/EN
1 R. VOOR 2 NIEUWE AAND.-
57501 A/TOT 182500 ET/EN
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
217501 A/TOT 842500 ET/EN
23.6.2009-
1017501 A/TOT 1405060-
9.7.2009
EUR 1,27 C. 6
C.7 ATT./AANG.
20.4.2015
EUR 0,075 C. 0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/04/2015
ORDINARY DIVIDEND
PINGUIN LUTOSA
-
-VOIR/ZIE GREENYARD FOODS-
3838.55
PNS (D)
2,58
18.12.2013
EUR 0,075 C .6
PERSONALIZED NURSING SERVICE
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.12.2013-
C. 7 ATT./AANG.
24.11.2014
EUR 0,075
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.11.2014-
17380.17
PROGIME
-
PUNCH INTERNATIONAL
-
-VOIR/ZIE IEP INVEST-
974272.04
QRF
27,47
19.12.2013
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
21.5.2015
EUR 0,975 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2015-
C.1 ATT./AANGEH.
3730.44
QUEST FOR GROWTH -
8,82
10.4.2007
EX-C.7 POUR DROIT DE
PRICAF/PRIVAK
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
4 DR. C. 7 POUR 1 ACT. ORD. NOUV. AU PRIX DE
8,50 EUR PAR ACT. SOUSCRITE/
4 R. C. 7 VOOR 1 NIEUW
GEW. AAND. TEGEN DE PRIJS
VAN 8,50 EUR PER
INGEGESCREVEN AAND.
31.3.2008
EUR 0,05 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.3.2008-
24.3.2014
EUR 1,15 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.03.2014-
24.3.2015
EUR 0,7 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.03.2015-
C.11 ATT./AANG. REAL SOFTWARE
-
(VOIR/ZIE REAL DOLMEN)
3899.19
REALDOLMEN (D)
18,06
1.4.2009
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3656.67
RECTICEL
4,22
29.5.2014
EUR 0,15 C. 20
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.2014-
23.4.2015
C. 21
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-4 ACT. NOUV. AU PRIX DE
3,2EUR POUR 5 DR.PREF.DE
SOUSCRIPTION/ACTION. 4
NIEUWE AAND. TEGEN DE
PRIJS VAN 3,2EUR/AAND. VOOR 5 VOORKEURRECHTEN-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13/05/2015
C.22 ATT./AANGEH.
23.4.2015
EUR 0,1241 C.22
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27/04/2015
946620.94
RENTABILIWEB GROUP
6,54
2.11.2011
EUR 0,15 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.11.2011-
23.5.2012
EUR 0,15 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.5.2012-
3707.21
RESILUX
159,43
23.5.2014
EUR 1,35 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.05.2014-
27.5.2015
EUR 1,425 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.05.2015-
C. 14 ATT./AANGEH.
3720.34
RETAIL ESTATES -SICAFI-
68,28
7.6.2013
C.18
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
-1 ACT. NOUV. POUR 4 DR./
1 NIEUW AAND. VOOR 4 R.-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.6.2013-
28.6.2013
EUR 2,1750 C. 19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.7.2013-
8.7.2014
EUR 2,25 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11.07.2014-
7.5.2015
EUR 3,0313 C.21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11/05/2015-
C.22 ATT./AANGEH.
27.5.2015
C.22
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT. NOUV. POUR 6
DROITS AU PRIX DE
60,5EUR/1 NIEUW AANDEEL
VOOR 6 RECHTEN TEGEN DE
PRIJS VAN 60,5 EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28/05/2015-
RHJ INTERNATIONAL
-
-VOIR/ZIE BHF KLEINWORT
BENSON-
3575.83
ROSIER
196,01
25.6.2013
EUR 6 C. 27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.6.2013-
C. 28 ATT./AANG.
3741.55
ROULARTA
14,71
29.5.2012
EUR 0,2625 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.2012-
C. 13 ATT./AANG.
3654.65
SABCA -CONSTRUCTIONS
32,36
10.6.2014
EUR 0,63 C. 20
AERONAUTIQUES-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.6.2014-
C. 21 ATT./AANG.
20896.41
SAGIMMO
-
SAIT-STENTO
-
-VOIR/ZIE-
ZENITEL
3625.36
SAPEC
29,78
12.9.2012
EUR 0,3750 C. 52
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAR OP
17.9.2012-
C. 53 ATT./AANG.
12378.59
SCHEERDERS VAN KERCKHOVE
558,00
29.5.2013
EUR 1,1250 C. 84
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.2013-
28.5.2015
EUR 1,50 C.85
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
01/06/2015-
C.86 ATT./AANGEH. SERVICE FLATS
-
-VOIR/ZIE CARE PROPERTY
INVEST-
3743.57
SIOEN INDUSTRIES
14,02
7.5.2014
EUR 0,2475 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.5.2014-
7.5.2015
EUR 0.2775 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11/05/2015-
C.18 ATT./AANGEH.
3898.18
SIPEF (D)
49,42
27.6.2014
EUR 0,9375 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.7.2014-
C. 7 ATT./AANG.
6277026.59
SLUYS INTERNATIONAL
-
3663.74
SMARTPHOTO GROUP
0,40
30.11.2005
EX. C. 13
-ANC./VROEG. SPECTOR-
-POUR DROIT ALOCATION
PRIORITAIRE/VOOR VOOR-
RANGSRECHT-
2 ACT. ORD. C. 13 POUR 7
ACT. ORD. NOUV.AU PRIX DE
EUR 1,40 AVEC STRIP VVPR
C. 14 ATT./
2 GEW. AAND. C. 13 VOOR
7 NIEUWE GEW.AAND. AAN DE
PRIJS VAN 1,40 EUR MET
STRIP VVPR C. 14 AANG.
3717.31
SOFINA
101,45
13.5.2014
EUR 1,63 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.5.2014-
14.5.2015
EUR 1,71 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18/05/2015-
C.18 ATT./AANGEH.
3773.87
SOFTIMAT
2,08
20.8.2013
EUR. 0,50 C. 8
-ANC./VROEG SYSTEMAT-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.8.2013-
C. 9 ATT./AANG.
3545.53
SOLVAC ACT.
133,83
9.9.2013
EUR 2,04 C. 30
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.9.2013-
17.12.2013
EUR 1,50 C. 31
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.12.2013-
8.9.2014
EUR 2,1225 C.32
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.09.2014-
16.12.2014
EUR 1,4175 C.33
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.12.2014-
C.34 ATT./AANG.
3470.75
SOLVAY
128,13
20.1.2014
EUR. 1,00 C. 93
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.01.2014-
15.5.2014
EUR 1,4 C. 94
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.5.2014-
20.1.2015
EUR 1,00 C. 95
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22.01.2015-
15.5.2015
EUR 1,55 C.96
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19/05/2015-
3798.15
SPADEL
80,62
24.6.2014
EUR.0,75 C. 15
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.6.2014-
C. 16 ATT./AANG. SPA-MONOPOLE
-
P.S./M.A. -VOIR/ZIE
SPADEL-
SPECTOR
-
(VOIR/ZIE SMARTPHOTO GROUP)
3463.68
SUCRAF A ET B
3,08
C.1 ATT./AANG. SYSTEMAT
-
(VOIR/ZIE SOFTIMAT)
3826.43
TELENET GROUP HOLDING
51,82
28.8.2012
EUR 3,25 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.8.2012-
3.5.2013
EUR 5,9250 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.5.2013-
C. 8 ATT./AANG.
3573.81
TER BEKE
74,96
11.6.2014
EUR. 1,8750 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.6.2014-
C. 27 ATT./AANG.
3555.63
TESSENDERLO
30,97
6.6.2013
EUR. 1,00 C. 76
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.7.2013-
-DIV.AU CHOIX/
KEUZEDIVIDEND DU/VAN
11.6.2013 JUSQU'AU/
T/M 5.7.2013-
22.12.2014
C.77 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
1 ACT. NOUV. POUR 3 DR. PREF. AU PRIX DE 16,5
EUR/
1 NIEUW AAND. VOOR 3
VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS
VAN 16,5 EUR-
C.78 ATT./AANG.
974263.92
TEXAF (D)
35,55
20.5.2014
EUR 0,3 C. 3
-DEPUIS LE 14.2.2012,
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ORD.ANC.
23.5.2014-
C.15 ET SUIV. ATT. CONTRE 10
12.3.2015
1 ACT. IMBAKING HOLDING
ACT. ORD. NOUV. DEMAT. C. 1
PAR/PER 1 ACT. TEXAF
ATT./
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SEDERT 14.2.2012 OMWISSELING
16.03.2015-
VAN 1 OUD GEW. AAND C. 15 EN
20.5.2015
EUR 0,36 C.4
VOLG. TEGEN 10 NIEUWE GEW.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
GEDEM. AAND. C. 1 AANG.-
22/05/2015-
C.5 ATT./AANGEH. THENERGO
-
VOIR/ZIE ABO GROUP
3846.63
THROMBOGENICS
5,40
7.7.2006
EUR 4.50 C. 1
3864.81
TIGENIX (D)
0,72
13.5.2011
EX. C. 1 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT. NOUV. POUR 5 DR. PREF. AU PRIX DE 1,00
EUR/
1 NIEUW AAND. VOOR 5
VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS
VAN 1,00 EUR-
C. 2 ATT/AANG.
974282.14
TINC
11,29
3869.86
TRANSICS INTERNATIONAL
-
18.6.2007
C. 1
3733.47
TRUSTCAPITAL
-
C. 1 NOUV. TIT. ATT./
ACT./AAND. NIEUWE EFF. AANG.
-ANC./VROEG. TRUSTMETAL-
3823.40
TUBIZE (FIN NEW)
52,84
2.5.2014
EUR 0,36 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
6.5.2015
EUR 0,36 C10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08/05/2015-
C.11 ATT./AANGEH.
3739.53
UCB CAP./KAP.
62,80
29.4.2014
EUR 0,78 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.5.2014-
4.5.2015
EUR 0,795 C.18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
06/05/2015-
C.19 ATT./AANGEH.
3884.04
UMICORE
44,89
2.9.2013
EUR 0,3750 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.9.2013-
2.5.2014
EUR 0,3750 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
1.9.2014
EUR 0,3750 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.9.2014-
30.4.2015
EUR 0,3750 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
05/05/2015-
FINAL DIVIDEND
3839.56
VAN DE VELDE
52,23
2.5.2013
EUR. 1,6125 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
18.11.2014
EUR 1,0125 C.9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.11.2014-
C.10 ATT./AANG.
4.5.2015
EUR 1,6125 C.9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
06/05/2015-
3878.95
VGP
30,27
13.1.2014
EUR 0,41 C.4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.1.2014-
C. 5 ATT./AANG.
974271.03
VIOHALCO
2,41
8.11.2013
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3882.02
VISION IT GROUP
2,56
25.9.2009
EUR 0,090 C. 2
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.9.2009-
C. 3 ATT./AANG.
26999.33
WANNIJN
-
3734.48
WAREHOUSES ESTATES
62,71
16.1.2014
EUR 2,43 C. 16
ACT./AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SICAFI
21.1.2014-
16.1.2015
EUR 2,58 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.01.2015-
C.18 ATT./AANG.
3763.77
WDP
67,40
6.5.2014
EUR 2,44 C. 23
ACT./AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAR OP
-SICAFI-
4.6.2014-
5.5.2015
EUR 2,55 C.24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29/05/2015
3724.38
WERELDHAVE BELGIUM
98,26
27.1.2015
C.18 POUR DROIT DE
ACT./AAND. SOUSCRIPTION/VOOR
SICAFI
INSCHRIJVINGSRECHT-
1 NOUV. ACT. POUR 10 DR. AU PRIX DE 79,25 EUR/
1 NIEUW AAND. VOOR 10
RECHTEN TEGEN DE PRIJS
VAN 79,25 EUR-
27.1.2015
EUR 4,60 C.19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.01.2015-
C.20 ATT./AANG.
3806.23
ZENITEL
1,16
11.6.2014
C.3
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVNGSRECHT-
-1 NOUV. ACT. AU PRIX DE
EUR 0,8 /
1 NIEUW AAND.TEGEN DE
PRIJS VAN 0,8 EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.6.2014-
3827.44
ZETES INDUSTRIES
28,26
2.6.2014
EUR. 0,4125 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.6.2014-
C. 11 ATT./AANG. ACTIONS ETRANGERES - BUITENLANDSE AANDELEN
SAUF MENTION, LES DIVIDENDES DES SOCIETES ETRANGERES SONT EXPRIMES PAR LEUR MONTANT BRUT
TENZIJ ANDERS VERMELD, KOMT HET BRUTODIVIDEND VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN VOOR
AFRIQUE DU SUD - ZUID-AFRIKA
88072.93
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
-
28.11.2011
R. 0,90 C. 90
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.12.2011-
C. 91 ATT./AANG. DRIEFONTEIN CONSOL.
-
-VOIR/ZIE GOLD FIELDS-
DURBAN DEEP
-
-VOIR/ZIE DRDGOLD-
VAAL REEFS -VOIR/ZIE
-
ANGLOGOLD-
ALLEMAGNE - DUITSLAND
AUTRICHE - OOSTENRIJK
CANADA
BRASCAN A
-
VOIR/ZIE BROOKFIELD ASSET
MANAGEMENT INC. E.U. D'AMERIQUE - V.S. VAN AMERIKA
GENERAL MOTORS CORP.
-
-VOIR/ZIE
MOTORS LIQUIDATION COMPANAY
4593.34
MOTORS LIQUIDATION COMPANY
-
14.2.2008
DOLL. USA 0,25 C. 228
-ANC./VROEG.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
GENERAL MOTORS CORP.
13.3.2008-
15.5.2008
DOLL. USA 0,25 C. 229
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.6.2008-
C. 230 ATT./AANG. TEXACO INC.
-
-VOIR/ZIE CHEVRON TEXACO
CORPORATION-
FRANCE - FRANKRIJK
4554.92
ARTHUR (NM)
-
-ACT. ORD. DEMATERIALI-
SEES/GEDEMATERIALISEER-
DE GEW. AAND.-
5027412.96
GDF SUEZ
18,28
15.12.2009
EUR 0,80 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.12.2009-
180751.40
GLOBAL GRAPHICS
2,22
4444.79
SAINT-GOBAIN
41,83
4606.47
SUEZ ENVIRON
18,12
91018.32
TOTAL C.R./C.V.
47,27
19.5.2012
EUR 1,14 C. 24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22.5.2012-
C. 25 ATT./AANG.
969673.61
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
28,29
10.7.2008
EUR 1,35
-PAYABLE EN FRANCE
LE/BETAALBAAR IN
FRANKRIJK OP 15.7.2008-
GRANDE-BRETAGNE - GROOT-BRITTANNIE
5021097.86
OPPORTUNITY INVEST
-
17.7.2014
EUR 0,19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.07.2014-
5.3.2015
EUR 0,06
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.03.2015-
ISRAEL
4564.05
MEDIVISION
-
4540.78
PAYTON PLANOR MAGNETICS NM
1,49
-ACT. ORD. DEMATERIALI-
SEES/GEDEMATERIALISEERDE
GEW. AAND.-
4556.94
UNITRONICS LTD
2,65
NM
-ACT. ORD. DEMATERIALI-
SEES/GEDEMATERIALISEERDE
GEW.AAND-
ITALIE
JAPON - JAPAN
LUXEMBOURG - LUXEMBURG
ARCELOR
-
(VOIR/ZIE ARCELOR MITTAL)
4604.45
ARCELOR MITTAL
9,90
20.11.2009
DOLL. USA 0,3187
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.12.2009-
AUDIOFINA
-
-VOIR/ZIE RTL GROUP
LE FOYER
-
-VOIR-ZIE FOYER-
182679.28
LUX AIRPORT
132,45
4504.42
RTL GROUP
82,55
2.9.2013
EUR 2,1250 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.9.2013-
2.5.2014
EUR 3,8250 C. 21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
1.9.2014
EUR 1,70 C. 22
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.9.2014-
21.4.2015
EUR 2,975 C.23
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23/04/2015
C.24 ATT./AANGEH. PAYS-BAS - NEDERLAND
6269225.18
ARGEN-X
9,66
9.7.2014
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
5164355.75
DELTA LLOYD GROUPE
16,81
26.5.2014
EUR 0,5185
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.6.2014-
11.8.2014
EUR 0,3570
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.9.2014-
25.5.2015
EUR 0,5185
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.06.2015
4140.66
MOPOLI
304,00
21.11.2001
EUR 1,9376 C. 53
C. 54 ATT./AANG.
4141.67
MOPOLI FOND.
-
21.11.2001
EUR 26.7730 C.33
C. 34 ATT./AANG. SUEDE - ZWEDEN
SUISSE - ZWITSERLAND
SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING
TITRES SUJETS A REPARTITION D'ACTIF
EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT VERDELING VAN ACTIVA
SOCIETES NATIONALISEES - GENATIONALISEERDE VENNOOTSCHAPPEN
VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT - TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN
TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING
SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING
TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING
CODE
AANDUIDING DER EFFECTEN DESIGNATION DES TITRES
PRIJS PRIX
BONUS ET DROITS D'ATTRIBUTION
BONUS EN TOEKENNINGSRECHTEN
99967.57
TUBIZE (FIN)(NEW)
-
1 ACT. ANC.PRIVILEGIEE "A" AVEC C. 7 A 30 CONTRE 4 ACT. ORD. NOUV. AVEC C. 1 NT A 30/
1 OUDE PREVERENTE AAND. "A" MET C. 7 TOT 30 TEGEN 4 NIEUWE GEW. AAND. MET C. 1 NT TOT 30-
1 ACT. ANC. PRIVILEGIEE "B" AVEC C. 7 A 30 CONTRE 41 DROITS
D'ATTRIBUTION VALANT 1/90EME D'UNE ACT. ORD. NOUV. AVEC C. 1 NT A 30/
1 OUDE PREVERENTE AAND. "B" MET C. 7 TOT 30 TEGEN 41
TOEKENNINGSRECHTEN MET DE WAARDE VAN 1/90 NIEUWE GEW. AAND. MET C. 1
NT TOT 30-
DROITS DE SOUSCRIPTION - INSCHRIJVINGSRECHTEN
970130.33
ASCENCIO C. 9
-
7 DR POUR 3 ACT. AUX PRIX DU 45 EUR
7 R VOOR 3 AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 45 EUR
DU/VAN 11.3.2014 AU/TOT 25.3.2014
970138.41
COFINIMMO BEVOORRECHTE AAND.1 C. 14
-
1 ACT. ORDINAIRE NOUV. POUR 6 DROITS PREFERENTIELS
1 NIEUW GEWOON AAND. POUR 6 VOORKEURRECHTEN
DU/VAN 22/04/2015 AU/TOT 06/04/2015 INCL./INBEGREPEN
970139.42
COFINIMMO BEVOORRECHTE AAND.2 C.13
-
1 ACT. ORDINIAIRE NOUV. POUR 6 DROITS PREFERENTIELS
1 NIEUW GEWOON AAND. VOOR 6 VOORKEURRECHTEN
DU/VAN 22/04/2015 AU/TOT 06/05/2015 INCL./INBEGREPEN
970137.40
COFINIMMO C. 25
0,39
1 ACTION NOUVELLE POUR 6 DROITS PREF.
1 NIEUW AANDEEL VOOR 6 VOORKEURRECHTEN
PERIODE: DU/VAN 22/04/2015 AU/TOT 06/05/2015 INCLUS/INBEGR.
970140.43
RECTICEL C.21
0,59
-4 ACT. NOUV. POUR 5 DROITS PREFERENTIELS DE SOUSCRIPTION AU PRIX DE
3,2EUR.
4 NIEUWE AAND. VOOR 5 VOORKEURRECHTEN TEGEN DE PRIJS VAN 3,2EUR-
DU/VAN 23/04/2015 AU/TOT 07/05/2015 INCLUS/INBEGREPEN
970141.44
RETAIL ESTATES C. 22
0,84
1 ACT. NOUV. POUR 6 DROITS PREFERENTIELS AU PRIX DE 60,5 EUR
1 NIEUW AANDEEL VOOR 6 VOORKEURRECHTEN TEGEN DE PRIJS VAN 60,5 EUR
DU/VAN 07/05/2015 AU/TOT 21/05/2015 INCL./INBEGREPEN(16H.)
970133.36
ZENITEL C. 3
-
1 ACT. NOUV. POUR 1 DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION NON STATUTAIRE
AU PRIX DE EUR 0,8
1 NIEUW AAND.VOOR 1 NIET STATUTAIR VOORKEURRECHT TEGEN DE PRIJS VAN
0,8 EUR
DU/VAN 13.6.2014 AU/TOT 19.6.2014 INCLUS/INBEGREPEN
SICAV COTEES - GENOTEERDE BEVEKS
3736.50
KBC BUS.BELG.EQ.
-
3751.65
KBC BUS.EUR.EQ
-
4489.27
PLAC.GOLD MINE
-
WARRANTS
974254.83
BANIMMO
-
6463.61
CIE BOIS SAUVAGE WARRANT (DEMAT.) 2013-2015
4,57