Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/11/2007
← Retour vers "Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les informations périodiques relatives à la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif "
Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les informations périodiques relatives à la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES 14 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les informations périodiques relatives à la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 14 NOVEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Koning der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion Gelet op de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van
collective de portefeuilles d'investissement, notamment l'article 185; collectief beheer van beleggingsportefeuilles, inzonderheid op artikel 185 ;
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de
financier et aux services financiers, notamment l'article 64, modifié financiële sector en de financiële diensten, inzonderheid op artikel
par l'arrêté royal du 25 mars 2003; 64, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Op de voordracht van Onze Minister van Financiën,
Nous avons arrêté et arrêtons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des

Artikel 1.Het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurances du 28 août 2007 concernant les informations périodiques Assurantiewezen van 28 augustus 2007 met betrekking tot de periodieke
relatives à la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de informatieverstrekking over de solvabiliteit van de
beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, dat
placement collectif, annexé au présent arrêté, est approuvé. als bijlage bij dit besluit gaat, wordt goedgekeurd.

Art. 2.L'arrêté royal du 16 mars 2006 portant approbation du

Art. 2.Het koninklijk besluit van 16 maart 2006 tot goedkeuring van
règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en
concernant les informations périodiques relatives à la solvabilité des Assurantiewezen met betrekking tot de periodieke
sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est abrogé. informatieverstrekking over de solvabiliteit van de
beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

 wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 4.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van
présent arrêté. dit besluit.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2007. Gegeven te Brussel, 14 november 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Van Koningswege :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, De Vice-eersteminister en Minister van Financiën,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement de la Bijlage bij het koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement
Commission bancaire, financière et des Assurances du 28 août 2007 van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 28
concernant les informations périodiques relatives à la solvabilité des augustus 2007 met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking
sociétés de gestion d'organismes de placement collectif over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen
Règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du voor collectieve belegging Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en
28 août 2007 concernant les informations périodiques relatives à la Assurantiewezen van 28 augustus 2007 met betrekking tot de periodieke
solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement informatieverstrekking over de solvabiliteit van de
collectif La Commission bancaire, financière et des Assurances, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging
De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen,
Vu la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion Gelet op de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van
collective de portefeuilles d'investissement, notamment l'article 185; collectief beheer van beleggingsportefeuilles, inzonderheid op artikel 185;
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de
financier et aux services financiers, notamment l'article 64, modifié financiële sector en de financiële diensten, inzonderheid op artikel
par l'arrêté royal du 25 mars 2003; 64, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2003;
Vu la consultation des associations professionnelles; Gelet op de raadpleging van de beroepsverenigingen;
Vu l'avis du conseil de surveillance de la Commission bancaire, Gelet op het advies van de raad van toezicht van de Commissie voor het
financière et des Assurances, Bank-, Financie- en Assurantiewezen,
Arrête : Besluit :

Article 1er.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux

Artikel 1.De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op de
sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging naar
visées au Livre II de la Partie III de la loi du 20 juillet 2004 Belgisch recht als bedoeld in Boek II van Deel III van de wet van 20
relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
d'investissement. beleggingsportefeuilles.

Art. 2.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Art. 2.De beheervennootschappen van instellingen voor collectieve
belegging moeten aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en
sont tenues de fournir à la Commission bancaire, financière et des Assurantiewezen rapporteren over de toereikendheid van hun eigen
Assurances un reporting concernant l'adéquation de leurs fonds propres vermogen ten aanzien van de normen die zijn uitgevaardigd in het
aux normes édictées dans le règlement de la Commission bancaire, reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en
financière et des Assurances du 28 août 2007 concernant les fonds Assurantiewezen van 28 augustus 2007 op het eigen vermogen van de
propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging.

Art. 3.§ 1er. A cette fin, l'article 1er, alinéa 1 de l'arrêté de la

Art. 3.§ 1. Daartoe is artikel 1, eerste lid, van het besluit van de
Commission bancaire, financière et des Assurances du 29 janvier 2007 Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 29 januari
relatif aux informations périodiques à communiquer à la Banque 2007 op de periodieke rapportering door de instellingen over de
nationale de Belgique et à la Commission bancaire, financière et des naleving van de eigenvermogensvereisten aan de Nationale Bank van
Assurances par les établissements concernant le respect des exigences
en fonds propres est applicable par analogie aux sociétés de gestion België en aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en
d'organismes de placement collectif. Assurantiewezen, op overeenkomstige wijze van toepassing op de
beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging.
§ 2. Les instructions et le tableau repris en annexe au présent arrêté § 2. De instructies en de tabel die als bijlage bij dit besluit gaan,
s'appliquent également aux sociétés de gestion d'organismes de zijn eveneens op de beheervennootschappen van instellingen voor
placement collectif pour les exigences visées à l'article 6, 2°, a), collectieve belegging van toepassing voor de vereisten als bedoeld in
du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances artikel 6, 2°, a), van het reglement van de Commissie voor het Bank-,
du 28 août 2007 concernant les fonds propres des sociétés de gestion Financie- en Assurantiewezen van 28 augustus 2007 op het eigen
d'organismes de placement collectif. vermogen van de beheervennootschappen van instellingen voor
collectieve belegging.

Art. 4.Sans préjudice d'une fréquence de reporting propre à un

Art. 4.Onverminderd de eigen rapporteringsfrequentie van een
tableau particulier, les tableaux doivent être établis sur une base specifieke tabel, dienen de tabellen op driemaandelijkse basis te
trimestrielle pour la situation sociale et sur une base semestrielle worden opgesteld voor de vennootschappelijke positie en op
pour la situation consolidée. halfjaarlijkse basis voor de geconsolideerde positie.

Art. 5.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des

Art. 5.Het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurances du 14 février 2006 concernant les informations périodiques Assurantiewezen van 14 februari 2006 met betrekking tot de periodieke
relatives à la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de informatieverstrekking over de solvabiliteit van de
beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging
placement collectif est abrogé à partir du 1er janvier 2008. wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2008.

Art. 6.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 6.Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008.
Bruxelles, le 28 août 2007. Brussel, 28 augustus 2007.
Le Président, De Voorzitter,
J.-P. SERVAIS. J.-P. SERVAIS.
Annexe au règlement de la Commission bancaire, financière et des Bijlage bij het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie-
Assurances concernant les informations périodiques relatives à la en Assurantiewezen met betrekking tot de periodieke
solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement informatieverstrekking over de solvabiliteit van de
collectif beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging
Tableau de reporting concernant les exigences visées à l'article 6, Rapporteringstabel over de vereisten als bedoeld in artikel 6, 2°, a),
2°, a) du règlement de la Commission bancaire, financière et des van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurances du 28 août 2007 concernant les fonds propres des sociétés Assurantiewezen van 28 augustus 2007 op het eigen vermogen van de
beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging.
de gestion d'organismes de placement collectif. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Pour la consultation du tableau, voir image
Commentaire du tableau rélatif à l'exigence visée à l'article 6, 2°, Toelichting bij de tabel betreffende de vereiste bedoeld in artikel 6,
a) du règlement fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de 2° a) van het reglement over het eigen vermogen van de
placement collectif beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging
Unité monétaire : Munteenheid :
Les chiffres doivent être exprimés en euro. De cijfers moeten worden uitgedrukt in euro.
Commentaire du tableau 90.19 : Toelichting bij tabel 90.19 :
Pour le calcul de l'exigence visée à l'article 6, 2°, a) du règlement Voor de berekening van de vereiste bedoeld in artikel 6, 2°, a) van
het reglement over het eigen vermogen van de beheervennootschappen van
relatif aux fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de instellingen voor collectieve belegging, moet de vennootschap een
placement collectif, la société doit comparer un montant basé sur la bedrag dat gebaseerd is op de waarde van de door haar als aangestelde
valeur des portefeuilles d'investissement gérés en tant que société vennootschap beheerde beleggingsportefeuilles toetsen aan een plafond
désignée et un plafond de 10 millions d'euros. van 10 miljoen euro.
Ligne 030 Lijn 030
Il s'agit du montant (à savoir la valeur des portefeuilles dépassant Op deze lijn moet het bedrag worden vermeld (namelijk de waarde van de
250 millions d'euros) sur lequel l'exigence complémentaire (0.02 %) portefeuilles die 250 miljoen euro overschrijden) op basis waarvan de
est calculée. aanvullende vereiste (0,02 %) wordt berekend.
Ligne 050 Lijn 050
Il s'agit de l'exigence hors garantie, à savoir la somme du capital Op deze lijn moet de vereiste zonder de zekerheden worden ingevuld,
minimum et de l'exigence complémentaire, sans que le montant résultant namelijk de som van het minimumkapitaal en de aanvullende vereiste,
ne dépasse 10 millions d'euros. waarbij het aldus verkregen bedrag niet meer dan 10 miljoen euro mag bedragen.
Ligne 070 Lijn 070
Il s'agit de l'exigence tenant compte d'une garantie éventuelle (voir Deze lijn heeft betrekking op de vereiste, rekening houdend met een
article 9 du règlement relatif aux fonds propres des sociétés de eventuele garantie (zie artikel 9 van het reglement over het eigen
vermogen van de beheervennootschappen van instellingen voor
gestion d'OPC). collectieve belegging).
Vu pour être annexé au règlement de la Commission bancaire, financière Gezien om te worden gevoegd bij bij het reglement van de Commissie
et des Assurances du 28 août 2007 concernant les informations voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 28 augustus 2007 met
périodiques relatives à la solvabilité des sociétés de gestion betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de
d'organismes de placement collectif solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor
collectieve belegging
Le Président, De Voorzitter,
J.-P. SERVAIS J.-P. SERVAIS
Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 novembre 2007. Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 14 november 2007.
Le Ministre des Finances, De Minister van Financiën,
D. REYNDERS D. REYNDERS
^