Fonds monétaire. - Comptes annuels 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[2018/90001]

[2018/90001]

Muntfonds. - Jaarrekeningen 2017

Fonds monétaire. - Comptes annuels 2017

Toestand van het Muntfonds op 31 december 2017 gepubliceerd in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdienst mat afzonderlijke beheer

Situation du Fonds monétaire au 31 décembre 2017 publiée en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant organisation de la gestion financière et administratieve du fonds monétaire comme Service d'Etat à gestion séparée

BALANS

BILAN

ACTIVA

ACTIF

Klasse

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

EUR

Classe

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

EUR

2022

Software

0,00

2022

Logiciels

0,00

MEUBILAIR EN MATERIEEL

MOBILIER ET MATERIEL

2409

Rollend materieel

0,00

2409

Matériel roulant

0,00

2449

Meubilair, materiaal en kantoomachines

0,00

2449

Mobilier, matériel et machines de bureau

0,00

2459

Andere meubilair en materieel

0,00

2459

Autres mobiliers et matériels

0,00

24

Totaal meubilair en materieel

0,00

24

Total mobilier et matériel

0,00

FINANCIELE ACTIVA

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Vorderingen gelijkgesteld met deelnemingen :

Créances assimilées à des participations :

2753

Financiële inbreng in de Koninklijke Munt - art. 55, 1° (1)

1.229.315,76

2753

Apport financier à la Monnaie Royale - art. 55, 1° (1)

1.229.315,76

2754

Inbreng van uitrusting en roerende goederen in de Koninklijke Munt - art. 55, 2° (1)

430.213,24

2754

Apport à la Monnaie Royale d'équipements et biens mobiliers - art. 55, 2° (1)

430.213,24

2755

Inbreng van schulden en schuldvorderingen op 31.12.1996 in de Koninklijke Munt - art. 54 (1)

706.071,41

2755

Apport à la Monnaie Royale de dettes et créances au 31.12.1996 - art. 54 (1)

706.071,41

275

Totaal van de vorderingen gelijkgesteld met deelnemingen

2.365.600,41

275

Total des créances assimilées à des participations

2.365.600,41

Vordering-metaal op de munten :

Créance-métal sur monnaies :

2761

Metaal geïncorpereerd in de euro's eigendom van Muntfonds

31.306.987,00

2761

Métal incorporé dans les euros propriété du FM

31.306.987,00

276

Totaal vordering-metaal

31.306.987,00

276

Total créance-métal

31.306.987,00

EFFECTEN OP MEER DAN EEN JAAR

TITRES D'EMPRUNTS A PLUS D'UN UN D'ECHEANCE

2801

Uitstaand bedrag van OLO's op meer dan één jaar (nominale waarde)

1.192.000.000,00

2801

Encours des OLO à plus d'un an d'échéance (valeur nominale)

1.192.000.000,00

2802

Uitstaand bedrag van effecten andere dan OLO's op meer dan één jaar

0,00

2802

Encours de titres autres qu'OLO à plus d'un an d'échéance (valeur nominale)

0,00

28

Totaal effectenportefeuille

1.192.000.000,00

28

Total portefeuille en fonds publics

1.192.000.000,00

VORDERINGEN TEN HOOGSTE EEN JAAR

CREANCES A UN AN AU PLUS

4007

Dubieuse vordering op KMB

0,00

4007

Créance douteuse sur MRB

0,00

4240

Kredietnota van KMB te ontvangen - regularisatie muntslag euro

0,00

4240

Note de crédit à recevoir de la MRB - régularisation frappe euro

0,00

4240

Kredietnota van KMB te ontvangen - verkoop van metaal

0,00

4240

Note de crédit à recevoir de la MRB - vente de métaux

0,00

4220

Andere vorderingen - dividend KMB

0,00

4240

Autres créances - Dividende MRB

0,00

Totaal vorderingen

0,00

Total créances

0,00

OVERLOPENDE REKENINGEN

COMPTES DE REGULARISATION

4821

Prorata gelopen interesten op de effecten in portefeuille

30.964.325,51

4821

Prorata d'intérêts courus sur titres en portefeuille

30.964.325,51

4812

Inschrijvingsverschillen op OLO's boven pari ingeschreven

17.089.616,44

4812

Différences de souscription sur OLO souscrits au-dessus du pair

17.089.616,44

48

Totaal van de regularisaties

48.053.941,95

48

Total des régularisations

48.053.941,95

BEGEGGINGEN EN LENINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

PLACEMENTS ET EMPRUNTS A UN AU PLUS D'ECHEANCE, ACTIONS ET PARTS, DISPONIBLE FINANCIER

5110

Uitslaand bedrag van OLO's op ten hoogste één jaar (nominale waarde)

0,00

5110

Encours des OLO à un an au plus d'échéance (valeur nominale)

0,00

BANKREKENINGEN EN POSTREKENINGEN

COMPTES BANCAIRES ET POSTAUX

5517

Rekening-courant van het Muntfonds bij bpost

212.716.916,32

5517

Compte courant du Fonds monétaire à bpost

212.716.916,32

5507

Rekening van het Muntfonds aan de Nationale Bank van België

0,00

5507

Compte du Fonds monétaire à la Banque nationale de Belgique

0,00

55

Totaal bankrekeningen en postrekeningen

212.716.916,32

55

Total comptes bancaires et postaux

212.716.916,32

TOTAAL ACTIVA

1.486.443.445,68

TOTAL ACTIF

1.486.443.445,68

Klasse

PASSIVA

EUR

Classe

PASSIF

EUR

1010

Netto activa (overschot MF 2017)

39.386.433,51

1010

Actif net (excédent FM 2017)

39.386.433,51

OPEISBAAR

EXEGIBLE

4402

Facturen verschillende leveranciers te betalen in 2017

0,00

4402

Factures fournisseurs divers à payen en 2017

0,00

4601

Facturen leverancier KMB te betalen in 2017

0,00

4601

Factures fournisseur MRB à payer en 2017

0,00

Totaal opeisbaar

0,00

Total exigible

0,00

OVERLOPENDE REKEINGEN

COMPTE DE REGULARISATIONS

4950

Personeelskost MF 2016 aan RMB te betalen in 2017

0,00

4950

Coût personnel FM 2016 à payer à BVM en 2017

0,00

4922

Inschrijvingsverschillen op beneden pari ingeschreven OLO's

16.598.742,66

4922

Différences de souscription sur OLO souscrits sous le pair

16.598.742,66

Totaal

16.598.742,66

Total

16.598.742,66

Klasse

NIET-OPEISBAAR

Classe

NON-EXIGIBLE

MUNTOMPLOOP (faciale waarde)

CIRCULATION MONETAIRE (valeur faciale)

5381

Munten van 2 euro

792.349.202,00

5381

Pièces de 2 euros

792.349.202,00

5381

Munten van 1 euro

224.642.801,00

5381

Pièces de 1 euro

224.642.801,00

5381

Munten van 0,50 euro

194.211.895,50

5381

Pièces de 0,50 euro

194.211.895,50

5381

Munten van 0,20 euro

116.412.864,00

5381

Pièces de 0,20 euro

116.412.864,00

5381

Munten van 0,10 euro

43.221.609,30

5381

Pièces de 0,10 euro

43.221.609,30

5381

Munten van 0,05 euro

35.632.837,80

5381

Pièces de 0,05 euro

35.632.837,80

5381

Munten van 0,02 euro

15.853.516,84

5381

Pièces de 0,02 euro

15.853.516,84

5381

Munten van 0,01 euro

8.133.543,07

5381

Pièces de 0,01 euro

8.133.543,07

Totaal niet-opeisbaar

1.430.458.269,51

Total non-exigible

1.430.458.269,51

TOTAAL PASSIVA

1.486.443.445,68

TOTAL PASSIF

1.486.443.445,68

RESULTATENREKENING

COMPTE DE RESULTAT

Klasse

DEBET

EUR

Classe

DEBIT

EUR

6030

Kosten euro muntslag

3.787.688,53

6030

Frais frappe euro

3.787.688,53

6030

Regularisaties euro muntslag

71.918,48

6030

Régularisations Fourniss euro

71.918,48

6110

Kosten opdrachten KMB

496.921,03

6110

Frais missions MRB

496.921,03

6139

Diverse kosten

27.972,20

6139

Frais divers

27.972,20

6150

Kosten informatica

2.083,35

6150

Frais informatique

2.083,35

6210

Personeelskosten 2017 MF aan Schatkist terug te betalen

87.504,50

6210

Frais pers 2017 FM dus au Trésor

87.504,50

6309

Waardevermindering op financieel activa

12.986,66

6309

Dotation aux réductions de valeurs sur immo financière

12.986,66

6340

Waardevermindering op vorderingen KMB

32,90

6340

Dotation aux réductions de valeurs sur MRB

32,90

63539

Afschrijving software

8.586,71

63539

Amortissement logiciel±

8.586,71

63549±

Afchrijving materiaal

4,00

63549

Amortissement équipt

4,00

6909

Kapitaalverlies op verkoop materieel vast activa

2.013.421,29

6909

Perte en capital lors de ventes et cessions d'Immo corporelles

2.013.421,29

6560

Prorata intekeningsverschillen indien NW

6.484.492,19

6560

Prorata différence de souscrip. si VN

6.484.492,19

TOTAAL DEBET

12.993.611,84

TOTAL DEBIT

12.993.611,84

Klasse

CREDIT

EUR

Classe

CREDIT

EUR

6110

Kosten vernietiging munten KMB

10.708,80

6110

Frais démonétisation MRB

10.708,80

7030

Kreditnota's muntslagen

140.796,13

7030

NC frappes

140.796,13

7036

Resultaat verkoop metaal

433.399,95

7036

Produit de vente des métaux

433.399,95

7160

Terugvordering van kosten gedragen door derden

11.560,00

7160

Récupérations de charges dues par des tiers

11.560,00

7500

Interesten op effectenportefeuille

46.297.041,10

7500

Intérêts sur portefeuille

46.297.041,10

7560

Prorata uitgifteverschillen indien NW>AP

4.878.944,00

7560

Prorata différence de souscription si VN>PA

4.878.944,00

7591

Overschot KMB

607.595,37

7591

Excédent MRB

607.595,37

TOTAAL CREDIT

52.380.045,35

TOTAL CREDIT

52.380.045,35