publié le 19 mai 2017
AVIS OFFICIELS PRIX COURANT FORME PAR L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE, CONFORMEMENT AUX ARRETES ROYAUX DES 16 DECEM-BRE 1926 ET 31 MARS 1936, POUR FIXER LA VALEUR DES EFFETS PUBLICS, ACTIONS ET OBLIGATIONS LE PRI - I. - BOURSE (...)
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- service public federal finances
- numac
- 2017092005
- pub.
- 19/05/2017
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- https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
AVIS OFFICIELS PRIX COURANT FORME PAR L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE, CONFORMEMENT AUX ARRETES ROYAUX DES 16 DECEM-BRE 1926 ET 31 MARS 1936, POUR FIXER LA VALEUR DES EFFETS PUBLICS, ACTIONS ET OBLIGATIONS LE PRIX COURANT EST PUBLIE MENSUELLEMENT; IL EST FORME D'APRES LES COURS PRATIQUES LE MOIS PRECEDANT CELUI DE SA PUBLICATION. LE TIRET (-) DANS LA COLONNE « PRIX » SIGNIFIE QUE LES VALEURS EN FACE DESQUELLES CE SIGNE EST PLACE N'ONT PAS ETE COTEES DURANT LE MOIS.
- I. - BOURSE DE BRUXELLES - BEURS VAN BRUSSEL
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTERTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
- EMPRUNTS EMIS OU GARANTIS PAR L'ETAT
- DOOR DE STAAT UITGEGEVEN OF GEWAARBORGDE LENINGEN
- DETTE DIRECTE DE L'ETAT - TAUX FIXE
- RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - VAST RENTETARIEF
282.88
EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING
8
27
28.3
200 EUR
-
1995-2015
291.97
EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING
5,50
27
28.3
200 EUR
-
1997-2028
333.42
OBLIGATION LINEAIRES 2014-2034
3
27
22.6
200 EUR
-
331.40
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 2013-2045)
3,75
27
22.6
200 EUR
-
308.17
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 48)
4
27
28.3
200 EUR
-
2006-2022
312.21
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 52)
4
27
28.3
200 EUR
104,50
2008-2018
318.27
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 58)
3,75
27
28.9
200 EUR
115,15
2010-2020
321.30
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 61)
4,25
27
28.9
200 EUR
120,70
2011-2021
323.32
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 63)
3,50
27
28.6
200 EUR
100,86
2011-2017
324.33
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 64)
4,50
27
14.6
200 EUR
-
2011-2026
326.35
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 66)
4
27
28.3
200 EUR
-
2012-2032
327.36
OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 67)
3
27
28.9
200 EUR
108,88
2012-2019
300.09
OBLIGATIONS LINEAIRES 2002-2017
5,50
27
28.9
200 EUR
102,85
304.13
OBLIGATIONS LINEAIRES 2004-2035
5
27
28.3
200 EUR
-
315.24
OBLIGATIONS LINEAIRES 2009-0219
4
27
28.3
200 EUR
109,05
320.29
OBLIGATIONS LINEAIRES 2010-2041
4,25
27
28.3
200 EUR
-
328.37
OBLIGATIONS LINEAIRES 2013-2023
2,25
27
22.6
200 EUR
-
332.41
OBLIGATIONS LINEAIRES 2014-2024
2,60
27
22.6
200 EUR
116,89
334.43
OLO 2015-2025
0,80
27
22.06
200 EUR
102,44
335.44
OLO 2015-2031
1
27
22.06
200 EUR
-
337.46
OLO 2016-2026
1
27
22.06
200 EUR
103,97
338.47
OLO 2016-2047
1,60
27
22.06
200 EUR
96,62
342.51
OLO 2017-2024
0,50
27
22.10
200 EUR
-
341.50
OLO 2017-2027
0,80
27
22.06
200 EUR
-
343.52
OLO 2017-2057
2,25
27
22.06
200 EUR
-
2473.48
TMVW 2014-2039
4,423
27
20.6
100.000 EUR
-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTERTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
- DETTE DIRECTE REGULARISEES PAR LE FONDS DES RENTE - TAUX FLOTTANT
- RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN ONDER TOEZICHT VAN HET RENTEFONDS - VLOTTEND RENTETARIEF
- DETTE DIRECTE DE L'ETAT - BONS D'ETAT
- RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - STAATSBONS
3871218.45
BONS D'ETAT 2009-2017
3,50
27
4.6
200 EUR
100,39
3871220.47
BONS D'ETAT 2009-2017
3,40
27
4.9
200 EUR
-
3871222.49
BONS D'ETAT 2009-2017
3,35
27
4.12
200 EUR
101,92
3871224.51
BONS D'ETAT 2010-2018
3,25
27
4.3
200 EUR
102,81
3871226.53
BONS D'ETAT 2010-2018
3
27
4.6
200 EUR
103,34
3871228.55
BONS D'ETAT 2010-2018
2,75
27
4.9
200 EUR
103,68
3871230.57
BONS D'ETAT 2010-2018
3
27
4.12
200 EUR
104,82
3871233.60
BONS D'ETAT 2011-2019
3,75
27
4.3
200 EUR
106,95
3871236.63
BONS D'ETAT 2011-2019
3,75
27
4.6
200 EUR
107,92
3871242.69
BONS D'ETAT 2011-2019
4,20
15
4.12
200 EUR
111,10
3871245.72
BONS D'ETAT 2012-2017
2,25
27
4.6
100 EUR
100,18
3871248.75
BONS D'ETAT 2012-2017
1
27
4.12
100 EUR
-
3871244.71
BONS D'ETAT 2012-2020
3,10
27
4.3
100 EUR
-
3871246.73
BONS D'ETAT 2012-2020
3
27
4.6
100 EUR
109,25
3871247.74
BONS D'ETAT 2012-2020
2,10
27
4.9
200 EUR
107,04
3871249.76
BONS D'ETAT 2012-2020
1,80
27
4.12
100 EUR
-
3871250.77
BONS D'ETAT 2013-2018
1
27
4.3
100 EUR
-
3871252.79
BONS D'ETAT 2013-2018
0,75
27
4.6
100 EUR
-
3871254.81
BONS D'ETAT 2013-2018
1,35
27
4.9
200 EUR
-
3871256.83
BONS D'ETAT 2013-2018
1
27
4.12
100 EUR
-
3871251.78
BONS D'ETAT 2013-2021
1,85
27
4.3
100 EUR
-
3871253.80
BONS D'ETAT 2013-2021
1,50
27
4.6
100 EUR
-
3871255.82
BONS D'ETAT 2013-2021
2,15
27
4.9
200 EUR
109,33
3871257.84
BONS D'ETAT 2013-2021
1,90
27
4.12
100 EUR
-
3871258.85
BONS D'ETAT 2014-2019
0,90
27
4.3
100 EUR
-
3871260.87
BONS D'ETAT 2014-2019
0,60
27
4.6
100 EUR
-
3871259.86
BONS D'ETAT 2014-2022
1,75
27
4.3
100 EUR
-
3871261.88
BONS D'ETAT 2014-2022
1,40
27
4.6
100 EUR
-
3871262.89
BONS D'ETAT 2014-2022
1
27
4.9
100 EUR
-
3871263.90
BONS D'ETAT 2014-2024
1,10
27
4.12
100
104,19
3871264.91
BONS D'ETAT 2015-2023
0,30
27
4.3
100 EUR
-
3871265.92
BONS D'ETAT 2015-2025
0,60
27
4.3
100 EUR
-
3871266.93
BONS D'ETAT 2015-2025
0,80
27
4.6
100 EUR
101,71
3871267.94
BONS D'ETAT 2015-2025
0,90
27
4.9
100 EUR
-
3871268.95
BONS D'ETAT 2015-2025
0,75
27
4.12
100.000EUR
100,74
336.45
BONS D'ETAT 2015-2038
1,90
27
22.6
200 EUR
-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTERTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
3871269.96
BONS D'ETAT 2016-2026
0,60
27
4.03
100 EUR
-
3871270.97
BONS D'ETAT 2016-2026
0,50
27
04.06
100EUR
-
3871271.01
BONS D'ETAT 2017-2026
0,60
27
4.12
100 EUR
97,67
3871272.02
BONS D'ETAT 2017-2027
0,75
27
4.03
100 EUR
98,79
1751.05
COMFB 2015-2019
0,255
27
28.10
250.000 EUR
-
6000621.07
COMFB 2015-2020
0,498
27
4.2
250.000 EUR
-
1752.06
COMFB 2015-2036
1,825
27
29.4
250.000 EUR
-
1754.08
COMFB 2015-2037
2,085
27
23.12
250.000 EUR
-
1746.97
COMFB 2015-2045
2,361
27
23.1
250.000 EUR
-
1755.09
COMFB 2016-2019
0,025
27
25.01
250.000 EUR
-
1761.15
COMFB 2016-2038
1,12
27
19.07
250.000EUR
-
1759.13
COMFB 2016-2076
2
27
14.04
250.000 EUR
-
1711.62
REGION WALLONNE 2010-2019
2,228
27
28.6-28.9
250.000 EUR
-
6000739.28
REGION WALLONNE 2010-2030
4,25
27
8.4
250.000 EUR
-
1712.63
REGION WALLONNE 2011-2019
4
27
28.1
250.000 EUR
-
1732.83
REGION WALLONNE 2014-2022
0,977
27
9.12
250.000
-
1727.78
REGION WALLONNE 2014-2030
2,21
27
8.4
250.000 EUR
-
1724.75
REGION WALLONNE 2014-2044
3,45
27
7.4
250.000 EUR
-
1728.79
REGION WALLONNE 2014-2044
2,65
27
07.11
250.000 EUR
-
1731.82
REGION WALLONNE 2014-2044
2,412
27
12.12
250.000
-
1749.03
REGION WALLONNE 2015-2021
0,794
27
28.09
100.000 EUR
-
1737.88
REGION WALLONNE 2015-2022
0,728
27
20.5
250,000EUR
-
1747.01
REGION WALLONNE 2015-2023
1,168
27
7.9
100.000 EUR
-
1750.04
REGION WALLONNE 2015-2023
1,11
27
9.9
100.000 EUR
-
1735.86
REGION WALLONNE 2015-2024
0,628
27
15.4
250.000
-
1739.90
REGION WALLONNE 2015-2026
1,295
27
22.5
250.000EUR
-
1736.87
REGION WALLONNE 2015-2027
1,433
27
20.5
250,000EUR
-
1733.84
REGION WALLONNE 2015-2033
1,568
27
02.02
250.000 EUR
-
1734.85
REGION WALLONNE 2015-2038
1,717
27
02.02
250.000 EUR
-
1757.11
REGION WALLONNE 2016-2019
0,07
27
4.04
100.000 EUR
-
1763.17
REGION WALLONNE 2016-2019
0,07
27
4.04
100.000 EUR
-
1756.10
REGION WALLONNE 2016-2031
1,438
27
31.03
100.000 EUR
-
1758.12
REGION WALLONNE 2016-2037
1,657
27
31.03
250.000 EUR
-
1748.02
REGION WALLONNE FRN 2015-2023
0
27
28.09
100.000 EUR
-
1709.60
VLAAMSE GEM. 2010-2020
3,65
27
10.3
50.000 EUR
-
1710.61
VLAAMSE GEM. 2010-2020
3,1155
27
18.8
50.000 EUR
-
1714.65
VLAAMSE GEM. 2012-2018
3
27
31.1
50.000 EUR
-
1745.96
VLAAMSE GEM. 2015-2022
0,854
27
3.7
100.000 EUR
-
1740.91
VLAAMSE GEM. 2015-2025
1,341
27
12.6
250.000 EUR
-
1753.07
VLAAMSE GEM. 2015-2030
1,707
27
20.11
100.000 EUR
-
1741.92
VLAAMSE GEM. 2015-2035
1,887
27
12.6
250.000 EUR
-
1744.95
VLAAMSE GEM. 2015-2045
2,317
27
3.7
250.000 EUR
-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTERTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
- EMPRUNTS A LOTS - LOTENLENINGEN
- DETTE INDIRECTE DONT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT SONT A CHARGE DE L'ETAT
- ONRECHTSTREEKSE LENINGEN WAARVAN DE RENTE EN AFLOSSING TEN LASTE ZIJN VAN DE STAAT
- EMPRUNTS DONT L'ETAT GARANTIT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT
- LENINGEN MET STAATSWAARBORG
- EMPRUNTS NON REGULARISES PAR LE FONDS DES RENTES
- LENINGEN DIE NIET ONDER TOEZICHT VALLEN VAN HET RENTENFONDS
- OBLIGATIONS COTEES EN POUR CENT
- OBLIGATIES, GENOTEERD IN PROCENT
2213.79
AGFA GEVAERT 2014-2019
5,35
27
2.6
1.000 EUR
107,09
ARSEUS
0
0
-
-VOIR/ZIE FAGRON
2263.32
ATENOR 2016-2017
3,125
27
11.10
100.000 EUR
-
2261.30
ATENOR 2016-2021
3
27
4.10
100.000 EUR
-
2262.31
ATENOR 2016-2023
3,50
27
4.10
100.000 EUR
-
2264.33
ATENOR 2016-2024
3,75
27
11.10
100.000 EUR
-
2188.54
ATENOR GROUP SA 2012-2017
5,375
27
26.10
1.000 EUR
102,10
2197.63
BANIMMO 2013-2018
5,20
27
30.5
1.000 EUR
101,90
2222.88
BANIMMO 2015-2020
4,25
27
19.02
100.000 EUR
-
6218292.10
BEFIMMO 2011-2017
4,50
27
29.4
1.000 EUR
100,77
2277.46
BEFIMMO 2017-2027
2,175
27
12.04
100.000 EUR
-
2226.92
BEFIMMO FRN 2015-2022
0
27
21.4
100.000 EUR
-
2206.72
BEKAERT 2013-2020
4,75
27
17.10
1.000 EUR
-
2477.52
BELFIUS 2014-2021
0,625
27
14.10
100.000 EUR
-
2474.49
BELFIUS 2014-2024
1,75
27
24.6
100.000 EUR
-
2483.58
BELFIUS 2015 - 2025
0,75
27
10.02
100.000 EUR
-
2236.06
BELFIUS 2015 - 2034
1,657
27
28.7
100.000 EUR
-
2499.74
BELFIUS 2016 - 2022
0,25
27
10.03
100.000 EUR
-
2251.20
BELFIUS 2016 - 2026
3,126
27
11.05
100.000 EUR
-
2260.29
BELFIUS 2016 - 2026
0,125
27
14.09
100.000 EUR
-
2246.15
BELFIUS 2016 - 2031
1,30
27
29.01
100.000
-
2247.16
BELFIUS 2016 - 2031
1,08
27
17.03
100.000 EUR
-
2257.26
BELFIUS 2016 - 2036
0,78
27
22.07
100.000EUR
-
2245.14
BELFIUS 2016 - 2039
1,55
27
29.01
100.000 EUR
-
2271.40
BELFIUS 2017 - 2026
3,125
27
11.05
100.000 EUR
-
2265.34
BNPPF 2016-2023
0
27
24.10
100.000 EUR
-
2274.43
BNPPF 2017-2024
0,50
27
23.9
100.000 EUR
-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTERTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
2464.39
BRUCAP 2014-2029
2,864
27
7.4
250.000 EUR
-
2465.40
BRUCAP 2014-2044
3,375
27
7.4
250.000 EUR
-
2185.51
CFE 2012-2018
4,75
27
21.6
1.000 EUR
103,69
2224.90
COFIN 2015-2022
1,929
27
25.3
100.000 EUR
-
2259.28
COFIN 2016-2021
0,1875
27
15.09
146 EUR
-
2269.38
COFIN 2017-2024
2
27
9.12
100.000 EUR
-
1762.16
COMFB 2016 - 2031
0,984
27
26.09
250.000 EUR
-
1760.14
COMFB 2016 - 2039
1,115
27
11.7
250.000 EUR
-
1772.26
COMFB 2017 - 2026
0,98
27
13.02
250.000 EUR
-
6292313.20
COMFB 2017 - 2039
1,675
27
24.01
250.000 EUR
-
1742.93
COMFRB 2015-2041
2,26
27
17.6
250.000 EUR
-
1738.89
COMFRBE 2015-2019
0,30
27
22.5
250,000EUR
-
1766.20
COMMFB 2016-2026
0,52
27
24.10
250.000 EUR
-
1771.25
COMMFB 2016-2026
0,65
27
23.11
250.000 EUR
-
2238.07
DECEUNINCK 2015-2022
3,75
27
08.12
1.000 EUR
107,00
2178.44
DELHAIZE 2011-2018
4,25
27
19.10
105,49
2189.55
DELHAIZE 2012-2020
3,125
27
27.2
-
2190.56
DEME 2013-2019
4,145
27
14.2
105,90
2481.56
EANDIS 2014-2026
1,75
27
04.12
100.000 EUR
-
2470.45
EANDIS 2014-2029
2,875
27
7.5
100.000 EUR
-
2212.78
EANDIS 2014-2036
3,55
27
5.3
100.000 EUR
-
2211.77
EANDIS 2014-2044
3,55
27
5.3
100.000 EUR
-
2466.41
ELIA 2014-2029
3
27
7.4
250.000 EUR
-
2239.08
ELIA 2015-2024
1,375
27
27.5
100.000 EUR
-
2276.45
ELIA 2017-2027
1,375
27
7.04
100.000 EUR
-
2387.59
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
0,297
27
26.04
250.000 EUR
-
2388.60
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
0,697
27
26.04
250.000 EUR
-
2389.61
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
0,947
27
26.04
250.000 EUR
-
2390.62
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
1,447
27
26.04
250.000 EUR
-
2391.63
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
2,947
27
26.04
250.000 EUR
-
2392.64
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
3,947
27
26.04
250.000 EUR
-
2393.65
ESMEE MASTER ISSUER 2009-2052
4,947
27
26.04
250.000 EUR
-
2187.53
ETEXCO 2012-2017
5
27
31.3
1.000 EUR
-
2180.46
FAGRON 2012-2017
4,75
27
2.7
1000 EUR
100,73
ANC./VROEG. ARSEUS
1723.74
FLECM 2013-2023
3,299
27
20.12
500.000 EUR
-
2148.50
FLUXYS 2012-2018
4,25
27
3.5
-
2218.84
FLUXYS 2014-2029
2,75
27
27.11
100.000 EUR
-
2219.85
FLUXYS 2014-2034
3,25
27
27.11
100.000 EUR
-
2244.13
FLUXYS 2015 - 2036
2,75
27
28.01
100.000 EUR
-
2242.11
FLUXYS 2015-2035
2,75
27
23.12
100.000 EUR
-
2240.09
FLUXYS 2015-2045
3,08
27
11.12
100.000
-
2221.87
FNG 2014-2021
4,625
27
15.4
100.000 EUR
-
2174.40
GBL 2010-2017
4
27
29.12
1.000 EUR
102,49
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTERTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
2497.72
GHELAMCO
4,125
27
14.6
100.000EUR
-
2490.65
GHELAMCO 2015-2020
4,50
27
3.7
100.000 EUR
-
2202.68
GREENYARD FOODS 2013-2019
5
27
5.7
106,57
2210.76
HAMON 2014-2020
5,50
27
30.1
100.000 EUR
-
1721.72
HASSE 2013-2023
3,204
27
29.11
100 EUR
-
1719.70
HASSE 2013-2024
3,437
27
29.11
100 EUR
-
1722.73
HASSE 2013-2025
3,668
27
29.11
100 EUR
-
1720.71
HASSE 2013-2028
4,205
27
29.11
100 EUR
-
1718.69
HASSEL 2013-2019
1,99
27
29.11
100 EUR
-
1717.68
HASSEL 2013-2026
3,86
27
29.11
100 EUR
-
2217.83
HIB 2014-2024
3,79
27
18.6
100.000 EUR
-
2478.53
INFRA 2014-2029
2,625
27
29.10
100.000 EUR
-
2486.61
INGBE 2015-2022
0,3385
27
31.3
100.000 EUR
-
2487.62
INGBE 2015-2025
0,547
27
31.3
100.000 EUR
-
2220.86
INTEGR 2014-2025
6,25
27
31.01
100.000 EUR
-
6254212.40
IRC 2014-2018
6,25
27
28.2
10.000 EUR
-
6246364.49
KBC 2012-2017
1,125
27
11.12
-
6286238.56
KBC 2016 - 2021
1
27
26.04
100.000 EUR
-
2489.64
KBCBA 2015-2021
0,125
27
28.4
100.000 EUR
-
2498.73
KBCBA 2016 - 2022
0,375
27
01.09
100.000 EUR
-
2434.09
KBCBAN 2013-2020
1,25
27
28.5
100.000 EUR
-
2462.37
KBCBANK 2014-2019
1
27
25.2
100.000 EUR
-
2482.57
KBCBANK 2015-2022
0,45
27
22.01
100.000 EUR
-
2467.42
KBCBANKCBFRN 2014-2021
0
27
9.4
100.000 EUR
-
2479.54
KBCGR 2014-2024
2,375
27
25.11
100.000 EUR
-
2475.50
KBCGR 2014-2029
3,125
27
24.7
100.000 EUR
-
2223.89
KBCGR 2015-2025
2
27
6.3
1000 EUR
-
2485.60
KBCGR 2015-2027
1,875
27
11.3
100.000 EUR
-
2266.35
KBCGR 2016-2023
0,75
27
18.10
100.000 EUR
-
2272.41
KBCGR 2017-2022
0,75
27
1.03
100.000 EUR
-
2463.38
KBCGROEP PERP 2014
5,625
27
19.6
100.000 EUR
-
2183.49
KINEPOL 2012-2019
4,75
27
6.3
106,23
2228.94
KINEPOLIS 2015-2023
4
27
9.6
1.000 EUR
-
2209.75
LALORRAIN 2013-2020
4
27
23.12
1.000 EUR
106,15
2203.69
MONTE 2013-2020
4,107
27
28.6
100.000 EUR
-
2214.80
MONTE 2014-2021
3,3552
27
28.5
100.000 EUR
-
1726.77
NAMUR 2014-2017
1,231
27
5.5
250.000 EUR
-
1725.76
NAMUR 2014-2019
1,702
27
5.5
250.000 EUR
-
3884021.44
OBK 2016-2017 PL
1,96
27
31.05
1 EUR
-
2241.10
ORPEA 2015-2022
2,506
27
22.12
100.000 EUR
-
PINGUIN
0
0
-
-ZIE GREENYARD FOODS-
2252.21
R&S B.H.2016-2023
5,50
27
7.7
100.000 EUR
-
2256.25
RESA 2016-2026
1
27
22.07
100.000EUR
-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTERTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
2255.24
RESA 2016-2031
1,65
27
22.07
100.000EUR
-
2254.23
RESA 2016-2036
1,95
27
22.07
100.000EUR
-
2186.52
ROULA5.12 2012-2018
5
27
10.10
103,37
2199.65
SIBELGA
3,20
27
23.5
100.000 EUR
-
268613.85
SLEUYTER 2014-2020
6
27
15.7
100.000 EUR
-
2232.01
TESS 2015-2022
2,875
27
15.7
1.000 EUR
-
2233.02
TESS 2015-2025
3,375
27
15.7
1.000 EUR
105,95
2243.12
THYLD 2016 - 2021
6
27
01.02
25.000 EUR
-
2471.46
TMVW 2014-2029
3,754
27
20.6
100.000 EUR
-
2472.47
TMVW 2014-2034
4,151
27
20.6
100.000 EUR
-
2457.32
UCB 2013-2019
3,284
27
17.12
100.000 EUR
-
2488.63
UCB 2015-2022
1,875
27
2.4
100.000 EUR
-
2227.93
VDMOOR 2015-2022
3,06
27
10.6
1.000 EUR
-
2268.37
VDMOOR 2016-2023
3,50
27
7.11
100.000 EUR
-
2201.67
VGP 2013-2017
5,15
27
12.7
1.000 EUR
101,05
2208.74
VGP 2013-2018
5,10
27
6.12
1.000 EUR
105,53
2258.27
VGP 2016 - 2023
3,90
27
21.09
1.000 EUR
107,24
1764.18
VLAGE 2016-2026
0,375
27
13.10
100.000 EUR
-
1767.21
VLAGE 2016-2031
1,007
27
10.11
100.000 EUR
-
1765.19
VLAGE 2016-2036
1
27
13.10
100.000 EUR
-
1769.23
VLAGE 2016-2041
1,392
27
12.11
100.000 EUR
-
1770.24
VLAGE 2016-2046
1,564
27
12.11
100.000 EUR
-
1773.27
VLAGE 2017-2038
1,656
27
23.02
100.000 EUR
-
1768.22
VLAGEM 2016-2036
1
27
13.10
100.000 EUR
-
2253.22
VRANKEN 2016-2022
3,40
27
19/07
100.000EUR
-
2198.64
VRANKEN POMMERY 2013-2019
4,625
27
16.7
1.000 EUR
106,00
6282069.58
VUB 2015-2030
1,40
27
30.10
250.000 EUR
-
2495.70
VUB 2015-2035
1,653
27
30.10
250.000 EUR
-
2494.69
VUB FRN 2015-2035
0
27
30.10
250.000 EUR
-
2192.58
WDP 2013-2020
3,80
27
18.3
100.000 EUR
-
2216.82
WDP 2014-2021
3,375
27
13.6
1.000 EUR
105,75
2234.03
WDP 2015-2022
2,50
27
2.7
100.000 EUR
-
2248.17
WDP 2016 -2026
2,50
27
1.04
100.000
-
2249.18
WDP FRN 2016 -2026
0
27
1.04
100.000 EUR
-
- OBLIGATIONS TITRISEES, EN POUR CENT
- GEEFFECTISEERDE SCHULDVORDERINGEN, IN PROCENT
2309.78
ATRIUM 2 CI.A2 1997-2017
6,37
27
22.6
956.000 BEF
-
2402.74
B-AREN 2 AFRN 2011-2044
1,458
27
22.10
151.485 EUR
-
2404.76
B-AREN 2 AFRN 2011-2044
0,458
27
23.7-22.10
100 EUR
-
2403.75
B-AREN 2 BFRN 2011-2044
0,458
27
23.7-22.10
100 EUR
-
2405.77
B-AREN 2D FRN 2011-2044
0,458
27
23.7-22.10
100 EUR
-
2364.36
BASS MASTER ISSUER CI.A. 2008-2057
0,82
27
16.7
250.000 EUR
-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTERTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
2365.37
BASS MASTER ISSUER CI.B. 2008-2057
0,89
27
16.7
250.000 EUR
-
2366.38
BASS MASTER ISSUER CI.C. 2008-2057
1,04
27
16.7
250.000 EUR
-
2367.39
BASS MASTER ISSUER CI.D. 2008-2057
1,64
27
16.7
250.000 EUR
-
2368.40
BASS MASTER ISSUER CI.E. 2008-2057
6,44
27
16.7
250.000 EUR
-
2419.91
BELFIUS 2012-2017
1,25
27
27.11
-
2423.95
BELFIUS 2012-2032
2,92
27
21.12
-
2421.93
BELFIUS 2012-2034
3
27
18.12
-
2422.94
BELFIUS 2012-2034
2,95
27
18.12
-
2435.10
BELFIUS 2013-2020
1,375
27
29.8
100.000 EUR
-
2438.13
BELFIUS 2013-2029
2,629
27
27.6
-
2427.02
BELFIUS 2013-2031
2,77
27
27.2
-
2426.01
BELFIUS 2013-2032
2,735
27
4.2
-
2447.22
BELFIUS 2013-2032
3,175
27
27.10
100.000 EUR
-
2437.12
BELFIUS 2013-2033
2,855
27
21.6
100.000 EUR
-
2439.14
BELFIUS 2013-2033
3,01
27
23.8
100.000 EUR
-
2436.11
BELFIUS 2013-2035
2,80
27
13.6
100.000 EUR
-
2450.25
BELFIUS 2013-2035
3,145
27
31.10
100.000 EUR
-
6257040.55
BELFIUS 2013-2036
3,065
27
27.8
100.000 EUR
-
2431.06
BELFIUS 2013-2038
2,835
27
2.4
100.000 EUR
-
2459.34
BELFIUS 2014-2019
1,25
27
29.1
100.000 EUR
-
2460.35
BELFIUS 2014-2019
1
27
11.2
100.000 EUR
-
2480.55
BELFIUS 2014-2019
0,375
27
27.11
100.000 EUR
-
2461.36
BELFIUS 2014-2034
2,83
27
17.2
100.000 EUR
-
2484.59
BELFIUS 2015-2040
1,296
27
20.02
100.000 EUR
-
2420.92
EANDIS 2012-2022
2,75
27
30.11
-
2443.18
EANDIS 2013-2023
2,875
27
9.10
100.000 EUR
-
2432.07
ELIA 2013-2028
3,25
27
4.4
100.000 EUR
-
2433.08
ELIA 2013-2033
3,50
27
4.4
100.000 EUR
-
2456.31
INGBE 2013-2018
1,125
27
10.12
100.000 EUR
-
2458.33
INGBE 2013-2023
2,249
27
19.12
100 EUR
-
2491.66
INGBE 2015-2021
0,50
27
01.10
100.000 EUR
-
2415.87
LION 2A1MBFRN 2012-2047
2,26
27
26.05
209.095 EUR
-
2416.88
LION 2A2MBFRN 2012-2047
2,56
27
25.11
250.000 EUR
-
2383.55
LION A 2009-2045
1,703
27
9.12
147.061 EUR
-
2396.68
LION A1 ABFRN 10 NOV38
2,442
27
10.5-10.8
250.000 EUR
-
2397.69
LION A2 ABFRN 10 NOV38
2,692
27
10.5-10.8
250.000 EUR
-
2399.71
LION ABFRN 10 NOV38
2,992
27
10.5-10.8
250.000 EUR
-
2362.34
LOAN INV. A 2007-2044
0,577
27
15.4
88.493 EUR
-
2363.35
LOAN INV. B 2007-2044
0,617
27
11.11
250.000 EUR
-
2330.02
MBS 4-A3 1998-2024
1,227
27
26.10-26.1
35.130 EUR
-
2408.80
PEN 4A M BFRN 2012-2045
1,88
27
25.11
59.176 EUR
-
2493.67
PEN 5A1 MBFRN 2015-2049
2,24
27
22.11
250.000 EUR
-
2492.67
PEN 5A2 M BFRN 2015-2049
0,404
27
22.11
250.000 EUR
-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTERTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
2394.66
PENATES FUNDING 3 CL A1 2010-2044
3,111
27
21.7-24.10
117.715 EUR
-
2395.67
PENATES FUNDING 3 CL A2 2010-2044
2,684
27
24.10-23.1
250.000 EUR
-
2377.49
PENATES FUNDING CL E 2008-2041
5,004
27
26.4
250.000 EUR
-
2237.06
PROXIMUS 2015-2025
1,875
27
1.10
100.000 EUR
-
2273.42
PROXIMUS 2017-2022
0,50
27
22.03
100.000 EUR
-
2406.78
RL1CA1MBFRN 2011-2043
1,753
27
26.05
162.754
-
2407.79
RL1CA2MBFRN 2011-2043
1,753
27
27.8-26.11
250.000 EUR
-
2369.41
RS-1-CLASS A 08-40
1,68
27
25.02
96.694 EUR
-
2370.42
RS-1-CLASS B 08-40
2,48
27
25.5-27.8
250.000 EUR
-
2371.43
RS-1-CLASS C 08-40
3,08
27
25.5-27.8
250.000 EUR
-
2372.44
RS-1-CLASS D 08-40
5,48
27
25.5-27.8
250.000 EUR
-
2400.72
RS2CA MBSFRN 2010-2049
1,625
27
6.8-6.11
250.000 EUR
-
2409.81
RS3CA MBFRN 2011-2051
2,192
27
25.7-25.10
250.000 EUR
-
2235.04
WDPFRN 2015 - 2022
1,80
27
2.7
100.000 EUR
-
- OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS AVEC WARRANT, EN EURO
- CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN OBLIGATIES MET WARRANT, IN EURO
- OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FLOTTANT
- BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VARIABELE RENTEVOET
525073.83
BGL/SNOWBALL III 2005-2015
3,217
27
10.9
1.000 EUR
-
525104.14
BGL/SNOWBALL IV 2005-2015
2,646
27
8.10
1.000 EUR
-
2476.51
BRUCAP FRN 2014-2023
0,369
27
8.10
250.000.
-
2571.49
FLF/LEVEL SIX II 2006-2014
6
27
5.1
1.000 EUR
-
2572.50
FLF/LEVEL SIX III 2005-2014
6
27
6.2
1.000 EUR
-
2565.43
FORTIS LUXEMBOURG FINANCE 2005-2015
1,731
27
29.7
1.000 EUR
-
2556.34
ING PERP.SEC. II
4
27
31.3
100 EUR
74,97
2558.36
ING PERP.SEC. III
3,60
27
31.3
100 EUR
71,64
2417.89
LIO2A1ABFRN 2012-2039
0
27
10.02
226.852 EUR
-
2418.90
LIO2A2ABFRN 2012-2039
0
27
12.11
250.000 EUR
-
1730.81
RWALLONN FRN 2014-2022
0,30
27
12.12
100.000 EUR
-
- OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FIXE
- BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VASTE RENTEVOET
237329.67
BEKAERT 2005-2015
4,12
27
3.3
1.000 EUR
-
2559.37
CONFINIMMO LUX. 2004-2014
5,25
27
15.7
1.000 EUR
-
2564.42
D'IETEREN TRADING 2005-2015
4,25
27
27.7
1.000 EUR
-
228297.56
FLF/INFLATION LINKED NOTES 2003-2015
3
27
22.12
1.000 EUR
-
233480.01
FORTIS LUX FINANCE III 2004-2014
4,75
27
3.9
1.000 EUR
-
239077.69
FORTIS LUX FINANCE VI 2005-2015
3,875
27
31.3
1.000 EUR
-
2563.41
KBC IFIMA 2004-2014
0
27
20.9
1.000 EUR
-
2207.73
LEASINVEST REAL ESTATE 2013-2019
3,75
27
9.10
1.000 EUR
-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
INTERTS - RENTE
PRECOMPTE - VOORHEFFING
ECHEANCE DES INTERTS - VERVALDAG DER RENTE
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
2575.53
ORCO PROPERTY GROUP 2007-2014
2,50
27
28.3
1.000 EUR
-
2442.17
UCB 2013-2021
4,125
27
4.1
1.000 EUR
111,48
2200.66
UCB 2013-2023
5,125
27
2.10
1.000 EUR
119,50
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
- ACTIONS BELGES - BELGISCHE AANDELEN
974275.07
4ENERGY INVEST
3,80
6.6.2014
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
-DEPUIS LE 6.6.2014 ECHANGE
DE 25 ANC. ACT. POUR 1 NOUV. ACT.
-SEDERT 6.6.2014 OMWISSELING
VAN 25 OUDE AAND. VOOR 1
NIEUW AAND.-
974293.25
AB INBEV
103,35
15.11.2016
EUR 1,600 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.11.2016-
3877.94
ABLYNX (D)
10,87
18.3.2010
C.1
-SANS VALEUR/ZONDER
WAARDE-
C. 2 ATT./AANG.
974278.10
ABO GROUP
2,77
12.9.2014
NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.
-DEPUIS LE 12.09.2014
ECHANGE DE 250 ACT. ANC. POUR 1 NOUV.ACT./
-SEDERT 12.09.2014
OMWISSELING VAN 250 OUDE
AAND. VOOR 1 NIEUW AAND.
3696.10
ACCENTIS
0,04
2.12.2010
EX.- C. 4 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
1 C. 4 POUR 2 ACT.ORD. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU
PRIX DE EUR 0,02 PAR ACT. SOUSCRITE C. 5 ATT./
1 C. 4 VOOR 2 NIEUWE GEW. AAND. MET STRIP VVPR
TEGEN DE PRIJS VAN EUR
0,02 PER INGESCHREVEN
AAND. C. 5 ATT./AANG.
3764.78
ACKERMANS & VAN HAAREN
146,96
3.6.2014
EUR 1,275 C. 15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
1.6.2015
EUR 1,365 C.16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
30.5.2016
EUR 1,96 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.2016-
3851.68
AEDIFICA
71,19
29.10.2014
EUR 0,6150 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.11.2014-
11.6.2015
C. 13 -POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT- 2
ACT.NOUV. A EUR 49 POUR 7
DROITS/ 2 NIEUWE AANDELEN
A EUR 49 VOOR 7 RECHTEN-
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.6.2015
11.6.2015
EUR 2,000 C14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.6.2015-
2.11.2016
EUR 2,1000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.11.2016-
16.3.2017
-4 DR POUR 1 ACT. NOUV.AU
PRIX DE 61 EUR
-4 R VOOR 1 NIEUW AANDEEL
TEGEN DE PRIJS VAN 61 EUR
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
DU/VAN 16.03.2017 AU/TOT
23.03.2017
A.G. ACT./AAND.
-
-VOIR/ZIE FORTIS AG-
974264.93
AGEAS NV/SA (D)
36,67
10.12.2013
EUR 1,0 C.2
ANC./VROEG. AGEAS
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.12.2013-
5.5.2014
EUR 1,05 C. 3
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.5.2014-
6.5.2015
EUR 1,1625 C.4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08/05/2015-
9.5.2016
EUR 1,65 C.5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11/05/2016-
3755.69
AGFA-GEVAERT
4,48
21.10.2010
EX. C. 9
-POUR DROITS DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 DR AVEC STRIP VVPR
POUR 3 ACT. AU PRIX DU
3,45 EUR PAR ACT. SOUSCR./
1 R MET STRIP VVPR VOOR 3
AAND. TEGEN DE PRIJS VAN
3,45 EUR PER INGESCHR. AAND.-
C. 10 ATT./AANG. ALMANCORA
-
-VOIR/ZIE KBC ANCORA-
3676.87
ANTARES
62,53
31.12.2013
EUR 6,15 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.12.2013-
29.12.2014
EUR 5,60 C.19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.12.2014-
29.12.2015
EUR 5,6250 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.12.2015-
ARSEUS
-
-VOIR/ZIE FAGRON
3856.73
ASCENCIO SCA (D)
60,44
4.2.2014
EUR 2,25 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.2.2014-
11.3.2014
C. 9
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
7 DR. POUR 3 ACT. NOUV. AU PRIX DU EUR 45/
7 R. VOOR 3 AAND. TEGEN
DE PRIJS VAN 45 EUR.-
4.2.2015
EUR 1,1250 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.02.2015-
C.11 ATT./AANG.
4.2.2015
EUR 1,1250 C.11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.02.2015
3.2.2016
EUR 2,2265 C.12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.02.2016-
974289.21
ASIT BIOTECH
7,03
3837.54
ATENOR GROUP NOUV. (D)
49,23
28.4.2014
EUR 1,50 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
28.4.2014-
27.4.2015
EUR 1,50 C.9
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2015
C. 10 ATT./AANG.
25.4.2016
EUR 1,46 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.4.2016-
3667.78
AUDERGHEM CERT
-
AUXIMINES
-
(VOIR/ZIE BREDERODE)
3870.87
BANIMMO "A" (D)
3,94
28.5.2013
EUR 0,2025 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2013-
C. 7 ATT./AANG.
3008.01
BANQUE NATIONALE/
2992,77
28.5.2014
EUR 124,20 C. 212
NATIONALE BANK-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
20.5.2015
EUR 108,69 C.213
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/05/2015-
19.5.2016
EUR 135,41 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23/05/2016-
3790.07
BARCO (NEW)
92,71
7.5.2014
EUR 1,125 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.5.2014-
8.5.2015
EUR 1,20 C.13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12/05/2015-
10.5.2016
EUR 1,75 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12/05/2016-
3674.85
BASILIX CERT
-
3661.72
BEAULIEULAAN
133,75
27.7.2016
EUR 15,6587 C. 0
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 29.07.2016-
3678.89
BEFIMMO (SFI)
53,45
27.11.2013
EUR 1,9425 C. 25
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.12.2013-
2.5.2014
EUR 0,60 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
27.11.2014
EUR 1.9425 C.27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.12.2014-
6.5.2015
EUR 0,645 C.28
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08/05/2015-
FINAL DIVIDEND
26.11.2015
EUR 1,9425 C. 29
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.12.15-
4.5.2016
EUR 0,8600 C. 30
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
09.05.2016-
15.9.2016
C.31 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
-1 NOUV.ACT. A EUR 49,75
POUR 9 DR. / 1 NIEUW
AAND. A EUR 49,75 VOOR 9
RECHTEN-
974258.87
BEKAERT (D)
45,71
16.5.2014
EUR 0,6375 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
21.05.2014-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
15.5.2015
EUR 0,6375 C.6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19/05/2015-
12.5.2016
EUR 0,9000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
4591.32
BEL20 MASTER UNIT C.R.
57,96
BELGACOM
-
VOIR/ZIE PROXIMUS
20575.11
BELRECA
104,58
30.4.2014
EUR 1,80 C. 45
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.5.2014-
29.4.2015
EUR 1,83 C. 46
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04/05/2015-
C.47 ATT./AANGEH.
27.4.2016
EUR 2,55 C. 47
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29/04/2016-
25.4.2017
EUR 2,70 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.04.2017-
3723.37
BELUGA
1,35
28.5.2014
EUR 0,030 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.5.2014-
C. 9 ATT./AANG.
3815.32
BHF KLEINWORT BENSON
-
24.3.2005
EUR 19,25 C.1
-ANC./VROEG. RHJ
INTERNATIONAL-
974281.13
BIOCARTIS
10,44
974280.12
BONE THERAPEUTICS
7,36
974268.97
BPOST
22,04
19.5.2014
EUR 0,15 C. 2
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22.5.2014-
8.12.2014
EUR 0,78 C. 3
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.12.2014-
18.5.2015
EUR 0,165 C.4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20/05/2015-
8.12.2015
EUR 0,7875 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10/12/2015-
17.5.2016
EUR. 0,2400 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.5.2016-
8.12.2016
EUR 1,06
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.12.2016-
6267018.42
BREDERODE (D)
47,36
16.5.2014
EUR 0,465 C. 74
-DEPUIS LE 1.12.2010 ECHANGE
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
DE 1 ACT. ORD. ANC.
21.5.2014-
AUXIMINES C. 11 A 30 ATT.
25.5.2015
EUR 0,650 C. 75
POUR 32 ACT. ORD. NOUV.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
BREDERODE C. 71 A 90 (D) +
27.05.2015-
UNE SOULTE DE EUR 16,30 BRUT
23.5.2016
EUR 0,700 C. 0
-SEDERT 1.12.2010
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
OMWISSELING VAN 1 GEW. AAND.
25.05.2016-
AUXIMINES C. 11 TOT 30 AANG. VOOR 32 NIEUWE AAND. BREDERODE C. 71 TOT 90 (D)
+ EUR 16,30 BRUT-
3825.42
CAMPINE
14,31
28.5.2012
EUR. 0,9375 C. 6
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2012-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
27.5.2016
EUR. 0,1500 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2016-
974298.30
CANDELA INVEST
7,28
14.11.2016
NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.
-DEPUIS LE 14.11.2016
1 ACT. NOUV.POUR 50 ACT. ANC.-
-SEDERT 14.11.2016
1 NIEUW AAND. VOOR 50 OUDE
AAND. CARDIO 3 BIO
-
VOIR/ZIE CELYAD
974273.05
CARE PROPERTY INVEST
20,07
24.5.2014
EUR 0,5355 C. 1
-ANC./VROEG.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SERVICEFLATS-
20.06.2014-
-DEPUIS LE 24.3.2014, 1 ACT. C. 2 ATT./AANG. CARE PROPERTY INVEST C. 18
25.5.2015
EUR 0,5400 C.1
ATT.POUR 1.000 ACT. DIVISEES
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
CARE PROPERTY INVEST, COUPON
27.05.2015-
1 ATT.-
C.2 ATT./AANGEH.
-SEDERT 24.3.2014, 1 AAND
4.6.2015
EUR 0,3 C. 3
CARE INVEST PROPERTY INVEST
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
C. 18 AANG. VOOR 1.000
21.12.2015-
GESPLITSTE AAND.CARE
4.6.2015
C.4 -POUR DROIT DE
PROPERTY INVEST C. 1 AANG.-
SOUSCRIPTION/ VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT - 3
ACT. NOUV. A EUR 13,00-
EUR 14,25/ 3 NIEUWE
AANDELEN A EUR 13,00-EUR
14,25 TEGEN 11 RECHTEN-
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.6.2015
17.12.2015
EUR 0,2832 C. 5
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 21/12/2015-
974260.89
CELYAD
27,39
21.6.2013
NOUV. TIT/NIEUWE EFF. ANC./VROEGER CARDIO 3 BIO
974303.35
CENERGY
0,84
3883.03
CFE (D)
131,52
23.5.2014
EUR 0,8625 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAAR
OP 28.5.2014-
26.5.2015
EUR 1,50 C.8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28/05/2015-
24.5.2016
EUR 2,40 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2016-
3592.03
CIE DU BOIS SAUVAGE
335,70
29.4.2014
EUR 5,46 C. 27
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.5.2014-
29.4.2015
EUR 5,52 C. 28
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04/05/2015-
2.5.2016
EUR 7,44 C. 29
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04.05.2016-
3519.27
CO.BR.HA.
2905,56
30.5.2014
EUR 12,50 C. 38
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.6.2014-
1.6.2015
EUR 12,50 C.39
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
6.6.2016
EUR 19,178 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.6.2016-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
3593.04
COFINIMMO
109,63
19.5.2014
EUR. 4,50 C. 24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
22.4.2015
EUR 1,96 C.27
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24/04/2015
C. 28 ATT./AANGEH.
22.4.2015
EUR 5,50 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24/04/2015
30.4.2015
C. 25 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT - 1
ACT. NOUV. POUR 6 DR. PREF. AU PRIX DE 95 EUR/
1NIEUW AANDEEL VOOR 6
VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS
VAN 95 EUR
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12/05/2015-
13.5.2016
EUR 5,5 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
7.9.2016
C.29
DROIT D'ALLOCATION
PRIORITAIRE/PRIORITAIRE
TOEWIJZING
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.09.2016-
3811.28
COFINIMMO PRIV. 1 (SFI) (NP)
-
19.5.2014
EUR 4,7775 C 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
22.4.2015
C. 14
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT. NOUV. A 95 EUR
POUR 6 DROITS DE
SOUSCRIPTION/1 NIEUW
AAND. AAN 95 EUR VOOR 6
INSCHRIJVINGSRECHTEN-
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24/05/2015
C. 15 ATT./AANGEH.
22.5.2015
EUR 4,7775 C.14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2015-
C.15 ATT./AANGEH.
13.5.2016
EUR 6,3700 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
7.9.2016
C.17
DROIT D'ALLOCATION
PRIORITAIRE/PRIORITAIRE
TOEWIJZING
3813.30
COFINIMMO PRIV. 2 (SFI) (NP)
103,76
15.5.2013
EUR 4,7775 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.6.2013-
1.6.2013
EUR 4,7775 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.6.2013-
19.5.2014
EUR 4,7775 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
22.4.2015
C. 13
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT.NOUV. A 95 EUR
POUR 6 DROITS DE
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
SOUSCRIPTION/1 NIEUW
AAND. AAN 95 EUR VOOR 6
INSCHRIJVINGSRECHTEN-
PAYABLE LE/BETAALBAAR:
24/05/2015
C. 14 ATT./AANGEH.
22.5.2015
EUR 4,7775 C.13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2015-
13.5.2016
EUR 6,37 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
7.9.2016
C.16
DROIT D'ALLOCATION
PRIORITAIRE/PRIORITAIRE
TOEWIJZING
974256.85
COLRUYT (D)
46,11
28.9.2012
EUR 0,7125 C. 2
-DEPUIS LE 15.10.2010
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13
3.10.2012-
ET SUIV. POUR 5 ACT. ORD.
27.9.2013
EUR 0,75 C. 3
NOUV. DEM. C. 1 ATT./
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SEDERT 15.10.2010 OMWIS. VAN
2.10.2013-
1 OUD AAND. C. 13 EN VOLG.
29.9.2014
EUR 0,75 C. 4
VOOR 5 NIEUWE GEDEM. AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
C. 1 AANG.
2.10.2014-
2.10.2015
EUR 0,75 C.5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
06.10.15-
C.6 ATT./AANGEH.
30.9.2016
EUR 1,12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.10.2016-
3786.03
CONNECT GROUP
1,02
8.4.2016
C.1
(ANC./VROEG. IPTE)
-5 DR POUR 8 ACT. NOUV. AU PRIX DE 0,3EUR
5 R VOOR 8 NIEUWE
AANDELEN TEGEN DE PRIJS
VAN 0,3EUR-
-DU/VAN 08.04.2016 AU/TOT
22.04.2016-
946620.94
DALENYS
7,01
2.11.2011
EUR 0,15 C. 5
ANC./VROEGER RENTABILIWEB
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
GROUP
7.11.2011-
23.5.2012
EUR 0,15 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.5.2012-
3789.06
DECEUNINCK
2,60
27.5.2008
EUR. 0,1838 C. 8
-ANC./VROEG.
23.9.2009
EX. C. 9 POUR DROIT DE
DECEUNINCK
SOUSCRIPTION/VOOR
PLASTICS INDUSTRIES N.V. INSCHRIJVINGSRECHT
-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR, AU PRIX
DE 0,98 EUR/
1 R VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR, TEGEN DE
PRIJS VAN 0,98 EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.10.2009-
20.5.2014
EUR 0,015 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.5.2014-
20.5.2015
EUR 0,015 C.11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/05/2015-
18.5.2016
EUR 0,025 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20/05/2016-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
974290.22
DEXIA
11,25
-DEPUIS LE 4.3.2016 ECHANGE
DE 1000 ANC. ACTIONS POUR 1
NOUV. ACT.-
-SEDERT 4.3.2016 OMWISSELING
VAN 1000 OUDE AAND. VOOR 1
AAND.-
3698.12
DIEGEM KENNEDYCERT
122,01
28.9.2016
EUR 14,638
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.09.2016-
974259.88
D'IETEREN (D)
44,46
10.6.2014
EUR 0,60 C. 4
-DEPUIS LE 27.12.2010,
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.
13.06.2014-
C. 20 A 30 ATT. CONTRE 10
2.6.2015
EUR 0,60 C. 5
ACT. ORD. NOUV. C. 1 ATT.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
-SEDERT 27.12.2010,
4.6.15-
OMWISSELING VAN 1 OUD GEW.
31.5.2016
EUR 0,90 C. 0
AAND. C. 20 A 30 AANG. TEGEN
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10 NIEUWE GEW. AAND. C. 1
2.06.2016-
AANG.-
3605.16
DISTRI-LAND
226,34
17.2.2014
EUR 13,75 C. 27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.02.2014-
17.2.2015
EUR. 12,25 C.28
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.02.2015-
28.10.2015
EUR. 25,87 C. 29
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 30.10.15-
C. 30 ATT./AANGEH.
28.9.2016
EUR 34,1043
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.09.2016-
14.2.2017
EUR 16,2143
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.02.2017-
974300.32
ECKERT-ZIEGLER
10,10
8.11.2016
NOUV. TIT. / NIEUWE EFF.
-DEPUIS LE 8.11.2016
1 ACT. NOUV. POUR 10 ACT. ANC.
-SEDERT 8.11.2016
1 NIEUW AAND. VOOR 10 NIEUWE
AAND.
974266.95
ECONOCOM GROUP
14,19
2.6.2014
EUR 0,09 C. 2
-DEPUIS LE 17.09.2012
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.
5.6.2014-
CONTRE 4 NOUV. ACT./
C. 3 ATT./AANG. SEDERT 17.9.2012 OMWIS. VAN
30.6.2015
EUR 0,1500 C1
1 OUD GEW. AAND. TEGEN 4
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
NIEUWE GEW. AAND.-
OP 02/07/15-
27.7.2016
EUR 0,175 C.1
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.7.2016-
3822.39
ELIA SYSTEM OPERATOR
49,16
30.5.2014
EUR 1,1550 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.6.2014-
1.6.2015
EUR 1,1550 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
30.5.2016
EUR 1,5500 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.16-
3843.60
EMAKINA GROUP
13,31
3816.33
EURONAV
7,38
31.8.2010
EUR 0,75 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
03.9.2010-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
18.5.2015
USD 0,1875 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28/05/2015-
-PAIEMENT EN EUR AU TAUX
DE CHANGE AU DATE
19/05/2015/BETALING IN
EUR TEGEN WISSELKOERS OP
19/05/2015-
9.9.2015
USD 0,465 C. 11
-PAYABLE LE/ BETAALBAAR
OP 22/09/2015-
-PAIEMENT EN EUR AU TAUX
DE CHANGE AU DATE
10/09/2015/ BETALING IN
EUR TEGEN WISSELKOERS OP
10/09/2015-
17.5.2016
USD 0,8200
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.5.2016-
20.9.2016
USD 0.5500 C.11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.09.2016-
3842.59
EUROPUBLIDIS
0,16
3840.57
EVADIX
-
3820.37
EVS BROADCAST EQUIPMENT
35,67
25.11.2013
EUR 0,87 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.11.2013-
28.5.2014
EUR 1,75 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
24.11.2014
EUR 0,75 C.19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.11.2014-
26.5.2015
EUR 0,75 C.20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.05.2015-
23.11.2015
EUR 0,3750 C. 21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.11.15-
24.5.2016
EUR. 0,5000 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.5.2016-
22.11.2016
EUR. 0,6000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.11.2016-
3808.25
EXMAR
6,44
18.9.2013
EUR 0,45 C. 15
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.09.2013-
23.5.2014
EUR.0,2250 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.05.2014-
2.9.2014
EUR 0,15 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.9.2014-
22.5.2015
EUR 0,2250 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.05.2015-
10.9.2015
EUR 0,0750 C. 17
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
14.09.2015
23.5.2016
EUR 0,2000 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.5.2016-
7.9.2016
EUR 0,1000
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
09.09.2016-
3874.91
FAGRON
12,03
14.5.2014
EUR 0,54 C.7
ANC./VROEG. ARSEUS (D)
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
19.5.2014-
14.5.2015
EUR 0,75 C.8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18/05/2015-
C.9 ATT./AANGEH.
17.6.2016
C.9
-16 DR POUR 5 ACT. NOUV. AU PRIX DE 5,16 EUR
16 R VOOR 5 NIEUWE
AANDELEN TEGEN DE PRIJS
VAN 5,16 EUR-
-DU/VAN 17.06.2016 AU/TOT
01.07.2016-
3215.14
FLORIDIENNE
136,16
19.7.2011
EUR 2,40 C. 111
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.7.2011-
16.7.2012
EUR 2,40 C. 112
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.7.2012-
15.7.2016
EUR. 2,0000 C. 0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.07.2016-
974265.94
FLUXYS BELGIUM (D)
26,47
15.5.2014
EUR 0,99 C. 3
-DEPUIS LE 8.5.2012,
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
DIVISION DES ACTIONS PAR 100
20.5.2014-
VIA ECHANGE/SEDERT 8.5.2012,
15.5.2015
EUR 0,90 C.4
SPLITSING VAN DE AANDELEN IN
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
100 DOOR OMRUILING-
19/05/2015-
18.5.2016
EUR 1,20 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20/05/2016-
FORTIS
-
-VOIR/ZIE AGEAS-
3752.66
FOUNTAIN
1,78
25.6.2012
EUR. 0,66 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.7.2012-
C. 13 ATT./AANG.
3818.35
GALAPAGOS
82,41
6.5.2005
EUR 7 C. 1
3797.14
GBL
86,88
29.4.2014
EUR. 2,04 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.5.2014-
5.5.2015
EUR 2,0925 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
07/05/2015-
3.5.2016
EUR 2,8600 C.18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
05.05.2016-
3740.54
GENK LOGISTICS CERT
134,63
3699.13
GIMV
53,62
28.6.2013
EUR 1,8375 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.8.2013-
27.6.2014
EUR 1,8375 C.21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.8.2014-
29.6.2015
EUR 1,8375 C. 22
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.7.2015-
4.7.2016
EUR 1,8375 C. 23
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.07.2016-
3765.79
GREENYARD FOOD
17,67
29.10.2007
C. 4 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
7 ACT. C.4 POUR 3
ACT.NOUV. AVEC STRIP VVPR
AU PRIX DE 15,90 EUR PAR
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
ACT. SOUSCR. C. 5 ATT./
7 AAND. C. 4 VOOR 3
NIEUWE AAND. MET STRIP
VVPR TEGEN DE PRIJS VAN
15,90 EUR PER INGESCHR. AAND.
25.9.2013
EUR 2,4 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.9.2013-
C. 6 ATT./AANG.
30.9.2016
EUR 0,2
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.10.2016-
3620.31
GUDULE PLACE SAINTE
156,61
20.2.2014
EUR 8,46 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.02.2014-
9.2.2015
EUR 8,08 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11.02.2015-
C. 18 ATT./AANG.
8.2.2017
EUR 10,53 C. 19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.02.2017-
3700.14
HAMON & CIE
3,41
7.5.2012
EUR 0,0975 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.05.2012-
3760.74
HOME INVEST BELGIUM
96,22
13.5.2014
EUR 2,9750 C. 17
-SICAFI-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.5.2014-
13.5.2015
EUR 3,1875 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15/05/15-
3.12.2015
EUR 3,1875 C. 19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
07/12/2015-
11.5.2016
EUR 0,2500 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13/05/2016-
1.12.2016
EUR 3,75
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.12.2016-
3766.80
IBA (D)
52,51
13.5.2011
EUR 0,1125 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.5.2011-
15.5.2015
EUR 0,1275 C.6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19/05/2015-
13.5.2016
EUR 1,3900 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
IBT
)
-
(VOIR/ZIE ECKERT-ZIEGLER
BEBIG)
3748.62
IEP INVEST
5,93
29.12.2008
EX. C. 3 POUR DROIT
-ANC./VROEG. D'ATTRIBUTION/VOOR
PUNCH INTERNATIONAL-
TOEKENNINGSRECHT.
1 DR. C. 3 POUR 162 ACT. ACCENTIS/
1 R. C. 3 VOOR 162 AAND. ACCENTIS-
7.12.2009
EX. C. 4 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
-1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX
DE 2,10 EUR/
-1 R. VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
PRIJS VAN 2,10 EUR-
10.6.2014
EUR 0,63 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.06.2014-
C. 6 ATT./AANG.
974287.19
IMMO MECHELEN CITY CENTER
975,86
3893.13
IMMO MOURY (D)
52,37
28.10.2013
EUR 1,7250 C. 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.10.2013-
12.9.2014
EUR 1,7250 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.9.2014-
13.10.2015
EUR 1,7250 C. 7
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 15.10.15-
C.8 ATT./AANGEH.
14.12.2016
EUR 2,3000
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.12.2016-
3599.10
IMMOBEL -ANC./VROEG.
58,20
28.5.2013
EUR 1,05 C. 24
IMMOBILIERE DE BELGIQUE-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2013-
1.9.2014
EUR 1.20 C.25 -PAYABLE
LE/BETAALBAAR OP
04.09.2014-
1.6.2015
EUR 0,60 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
C. 27 ATT./AANGEH.
3746.60
INTERVEST OFFICES -SICAFI-
23,99
6.5.2014
EUR 1,1475 C.15
-ANC./VROEG. PERIFUND-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
23.12.2014
EUR 1,40 C.16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.12.2014-
3.5.2016
EUR 1,2483 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.05.2016-
3754.68
INTERVEST RETAIL (SICAFI)
50,51
6.5.2014
EUR 1,9875 C. 14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
9.5.2014-
5.5.2015
EUR 2,0400 C.15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
07/05/2015
3.5.2016
EUR 1,8323 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
09.05.2016-
3858.75
JENSEN-GROUP
43,51
27.5.2014
EUR 0,1875 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
02.6.2014-
27.5.2015
EUR 0,30 C10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29/05/2015-
C.11 ATT./AANGEH.
25.5.2016
EUR. 0,4000 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.5.2016-
KBC
-
-VOIR/ZIE KBC GROUP-
3867.84
KBC ANCORA
41,82
12.5.2008
EUR 2,55 C. 8
-ANC./VROEG ALMANCORA-
1.6.2015
EUR 1.02 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
C. 10 ATT./AANGEH.
3565.73
KBC GROUPE
62,60
13.5.2013
EUR 0,0075 C. 44
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
16.05.2013-
11.5.2015
EUR 1,50 C.45
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13/05/2015-
C.46 ATT./AANGEH.
16.11.2016
EUR 1,0000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.11.2016-
3880.97
KEYWARE TECHNOLOGIES
1,29
3.12.2007
C.1 NOUV. TIT./NIEUWE
EFF.
22.8.2016
EUR 0,02 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.08.2016-
3722.36
KINEPOLIS GROUP
-
28.5.2014
EUR 2,3925 C. 15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
C. 16 ATT./AANG.
974274.06
KINEPOLIS GROUP
49,01
28.5.2014
EUR 2,3925 C. 15
-DEPUIS LE 1.7.2014 ECHANGE
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
DE 1 ANC. ACT. POUR 5 NOUV.
2.6.2014-
ACT.-
C. 16 ATT./AANG.
-SEDERT 1.7.2014 OMWISSELING
19.5.2015
EUR 0,6375 C.16
VAN 1 OUD AAND. VOOR 5
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
NIEUWE AAND.-
21/05/2015-
13.5.2016
EUR 0,7900 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
974284.16
KKO INTERNATIONAL
1,85
3608.19
KORTRIJK SHOPPING CERT.
4,59
24.3.2016
EUR 31,3900 C.28
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 30.03.2016-
3770.84
LEASINVEST
104,43
21.5.2014
EUR 1,77 C. 17
-ANC./VROEG.LEASINVEST REAL
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ESTATE-SICAFI-
26.05.2014-
22.5.2015
EUR 3,4125 C.18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.05.2015-
19.5.2016
EUR 4,7 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.05.2016-
3604.15
LOTUS BAKERIES
2311,54
12.5.2014
EUR 8,1 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.05.2104-
14.5.2015
EUR 9,30 C.27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18/05/2015-
19.5.2016
EUR. 14,2 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.5.2016-
3844.61
MDX HEALTH
5,34
C. 1 ATT./AANG.
165385.97
MELEXIS (DEMAT.)
79,09
21.10.2014
EUR. 0,7500 C. 14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.10.2014-
20.10.2015
EUR. 0,9750 C. 15
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 22.10.15-
C. 16 ATT./AANGEH.
26.4.2016
EUR. 0,4380 C. 16
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 28.04.2016-
25.10.2016
EUR 1,3000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.10.2016-
25.4.2017
EUR.0,7000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.04.2017-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
3731.45
MIKO
121,23
28.5.2014
EUR. 0,87 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.6.2014-
4.6.2015
EUR 0,96 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.6.15-
9.6.2016
EUR. 1,40 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.6.2016-
974283.15
MITHRA PHARMACEUTICALS
9,32
MOBISTAR
-
VOIR/ZIE ORANGE BELGIUM
3853.70
MONTEA
46,64
22.5.2014
EUR 1,4475 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.5.2014-
1.6.2014
EUR 0,9073 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.6.2014-
3.6.2014
C. 12 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION./VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-2 ACT. POUR 7 DR. AU
PRIX DE EUR 27/
2 AAND. VOOR 7 R. TEGEN
DE PRIJS VAN 27 EUR.-
22.5.2015
EUR 0,7125 C.14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.06.2015-
C. 15 ATT./AANGEH.
20.5.2016
EUR. 2,0300 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.06.2016-
3602.13
MOURY CONSTRUCT
143,68
12.6.2014
EUR 3 C. 29
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.6.2014-
15.6.2015
EUR 3,30 C. 30
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.6.15-
15.6.2016
EUR 5 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.6.2016-
3680.91
NEUFCOUR FIN.
-
31.8.1999
EUR 4,9578 C. 4
C. 5 ATT./AANG.
974294.26
NYRSTAR (D)
5,28
9.8.2013
EUR 0,16 C. 6
-DEPUIS LE 08.06.2016
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 10 ACT. ANC. POUR
14.8.2013-
1 ACT. NOUV.-
12.9.2014
C. 7
-SEDERT 08.06.2016
POUR DROIT DE
OMWISSELING VAN 10 BESTAANDE
SOUSCRIPTION/VOOR
AANDELEN VOOR 1 NIEUW
INSCHRIJVINGSRECHT-
AANDEEL-
1 ACT. NOUV. POUR 1 DR.AU
PRIX DU 1,48 EUR/
1 NIEUW AAND. VOOR 1 R. TEGEN DE PRIJS VAN 1,48
EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.9.2014-
C. 8 ATT./AANG.
8.2.2016
C.8
- POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOORKEURRECH
T-
-7 DR POUR 13 ACT. NOUV. AU PRIX DE 0,45EUR/ 7 R
VOOR 13 NIEUWE AAND. TEGEN DE PRIJS VAN
0,45EUR-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10.02.2016-
974276.08
ONTEX
30,24
30.6.2014
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
28.5.2015
EUR 0,1425 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
01.06.2015-
C. 1 ATT./AANGEH.
3836.53
OPTION (D)
0,15
10.12.2009
EX. C. 1 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
1 DR POUR 1 ACT. NOUV./
1 R VOOR 1 NIEUW AAND. C.2 ATT./AANG.
3735.49
ORANGE BELGIUM
19,65
21.8.2012
EUR 0,60 C. 15
ANC./VROEGER MOBISTAR
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.8.2012-
21.5.2013
EUR 1,35 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.5.2013-
C. 17 ATT./AANG.
3503.11
PCB
5,66
11.6.2014
EUR 0,0375 C. 37
-PAYABLE LE/BETAALBAAR
OP 16.6.2014-
C. 38 ATT./AANG.
22.9.2016
EUR 0,0584
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.09.2016-
3807.24
PICANOL
91,14
18.6.2009
EX C. 5 POUR DROIT DE
-WEEFAUTOMATEN-
SOUSCRIPTION/VOOR
METIERS AUTOMATIQUES-
INSCHRIJVINGSRECHT
NOUV. TIT/NIEUWE EFF.
-1 DR POUR 2 ACT. NOUV. DE/VAN 1-5-25 ET/EN 100
AVEC STRIP VVPR/
N° 1 A/TOT 47500 ET/EN
1 R. VOOR 2 NIEUWE AAND.-
57501 A/TOT 182500 ET/EN
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
217501 A/TOT 842500 ET/EN
23.6.2009-
1017501 A/TOT 1405060-
9.7.2009
EUR 1,27 C. 6
C.7 ATT./AANG.
20.4.2015
EUR 0,075 C. 0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/04/2015
ORDINARY DIVIDEND
2.5.2016
EUR 0,0730 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04.05.2016-
PINGUIN LUTOSA
-
-VOIR/ZIE GREENYARD FOODS-
3838.55
PNS (D)
-
18.12.2013
EUR 0,075 C .6
PERSONALIZED NURSING SERVICE
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.12.2013-
C. 7 ATT./AANG.
24.11.2014
EUR 0,075
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.11.2014-
23.11.2015
EUR 0,1500
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.11.15-
19.12.2016
EUR 0,2
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
21.12.2016-
3810.27
PROXIMUS
29,08
3.12.2013
EUR 0,3750 C. 17
ANC./VROEGER BELGACOM
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.12.2013-
22.4.2014
EUR 1,26 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.4.2014-
10.12.2014
EUR 0,375 C.19
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.12.2014
22.4.2015
EUR 0,75 C. 20
PAYABLE LE/ BETAALBAAR OP
24/04/2015
FINAL DIVIDEND
9.12.2015
EUR 0,3750 C. 21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11/12/2015-
27.4.2016
EUR. 0,73 C. 22
-PAYABLE LE/ BETAALBAAR
OP 29.04.2016-
7.12.2016
EUR 0,5000
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
9.12.2016-
26.4.2017
EUR 1,0000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.04.2017-
PUNCH INTERNATIONAL
-
-VOIR/ZIE IEP INVEST-
974272.04
QRF
24,95
19.12.2013
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
21.5.2015
EUR 0,975 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26/05/2015-
19.5.2016
EUR. 1,32 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.05.2016-
21.12.2016
EUR. 1,32
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.12.2016-
3730.44
QUEST FOR GROWTH -
7,72
10.4.2007
EX-C.7 POUR DROIT DE
PRICAF/PRIVAK
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
4 DR. C. 7 POUR 1 ACT. ORD. NOUV. AU PRIX DE
8,50 EUR PAR ACT. SOUSCRITE/
4 R. C. 7 VOOR 1 NIEUW
GEW. AAND. TEGEN DE PRIJS
VAN 8,50 EUR PER
INGEGESCREVEN AAND.
31.3.2008
EUR 0,05 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.3.2008-
24.3.2014
EUR 1,15 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.03.2014-
24.3.2015
EUR 0,7 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.03.2015-
21.3.2016
EUR 2,70 C.11
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 23.03.2016-
C.12 ATT./AANGEH.
27.4.2016
C.12
-3 DR POUR 1 ACT. NOUV. AU PRIX DE 7 EUR
3 R VOOR 1 NIEUW AANDEEL
TEGEN DE PRIJS VAN 7 EUR-
-DU/VAN 27.04.2016 AU/TOT
11.05.2016-
3899.19
REALDOLMEN (D)
25,16
1.4.2009
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
17.12.2015
C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
21/12/2015-
23.9.2016
EUR 0,68
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.09.2016-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
3656.67
RECTICEL
7,31
29.5.2014
EUR 0,15 C. 20
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.2014-
23.4.2015
C. 21
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-4 ACT. NOUV. AU PRIX DE
3,2EUR POUR 5 DR.PREF.DE
SOUSCRIPTION/ACTION. 4
NIEUWE AAND. TEGEN DE
PRIJS VAN 3,2EUR/AAND. VOOR 5 VOORKEURRECHTEN-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13/05/2015
C.22 ATT./AANGEH.
23.4.2015
EUR 0,1241 C.22
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27/04/2015-
1.6.2016
EUR 0,14 C.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.2016-
RENTABILIWEB GROUP
-
VOIR/ZIE DALENYS
3707.21
RESILUX
161,74
23.5.2014
EUR 1,35 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28.05.2014-
27.5.2015
EUR 1,425 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.05.2015-
27.5.2016
EUR. 2,000 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.5.2016-
3720.34
RETAIL ESTATES -SICAFI-
77,02
7.6.2013
C.18
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT
-1 ACT. NOUV. POUR 4 DR./
1 NIEUW AAND. VOOR 4 R.-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.6.2013-
28.6.2013
EUR 2,1750 C. 19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.7.2013-
8.7.2014
EUR 2,25 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11.07.2014-
7.5.2015
EUR 3,0313 C.21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11/05/2015-
C.22 ATT./AANGEH.
27.5.2015
C.22
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT. NOUV. POUR 6
DROITS AU PRIX DE
60,5EUR/1 NIEUW AANDEEL
VOOR 6 RECHTEN TEGEN DE
PRIJS VAN 60,5 EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
28/05/2015-
6.7.2016
EUR 3,2 C.23
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.7.2016-
RHJ INTERNATIONAL
-
-VOIR/ZIE BHF KLEINWORT
BENSON-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
3575.83
ROSIER
160,01
3741.55
ROULARTA
26,71
29.5.2012
EUR 0,2625 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.2012-
30.5.2016
EUR 0,5000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.16-
3654.65
SABCA -CONSTRUCTIONS
27,07
10.6.2014
EUR 0,63 C. 20
AERONAUTIQUES-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.6.2014-
C. 21 ATT./AANG.
3625.36
SAPEC
171,30
12.9.2012
EUR 0,3750 C. 52
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAR OP
17.9.2012-
19.6.2015
EUR 0,4125 C. 53
- PAYABLE LE/BETAALBAAR
OP 23.6.2015-
C. 54 ATT./AANGEH.
12378.59
SCHEERDERS VAN KERCKHOVE
800,00
29.5.2013
EUR 1,1250 C. 84
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.2013-
28.5.2015
EUR 1,50 C.85
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
01/06/2015-
30.5.2016
EUR 2.50 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
01/06/2016-
SERVICE FLATS
-
-VOIR/ZIE CARE PROPERTY
INVEST-
974261.90
SETTLEMENTS
-
3743.57
SIOEN INDUSTRIES
29,27
7.5.2014
EUR 0,2475 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12.5.2014-
7.5.2015
EUR 0.2775 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
11/05/2015-.
13.5.2016
EUR 0.48 C.18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
3898.18
SIPEF (D)
62,60
27.6.2014
EUR 0,9375 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
2.7.2014-
29.6.2015
EUR 0,9375 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.7.2015-
4.7.2016
EUR 0,6000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
6.07.2016-
3663.74
SMARTPHOTO GROUP
1,54
3717.31
SOFINA
129,79
13.5.2014
EUR 1,63 C. 16
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13.5.2014-
14.5.2015
EUR 1,71 C.17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18/05/2015-
11.5.2016
EUR 2,4521 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
13/05/2016-
3773.87
SOFTIMAT
2,34
20.8.2013
EUR. 0,50 C. 8
-ANC./VROEG SYSTEMAT-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.8.2013-
C. 9 ATT./AANG. CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
3545.53
SOLVAC ACT.
120,34
9.9.2013
EUR 2,04 C. 30
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.9.2013-
17.12.2013
EUR 1,50 C. 31
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.12.2013-
8.9.2014
EUR 2,1225 C.32
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.09.2014-
16.12.2014
EUR 1,4175 C.33
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.12.2014-
10.8.2015
EUR 2,1225 C.34
-PAYABLE LE/ BETAALBAAR
OP 27/08/15-
11.11.2015
EUR 1,16388 C. 35
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.11.15
4.12.2015
C. 36
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/ VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-2 ACT. NOUV. POUR 5
DROITS AU PRIX DE EUR 74/
2 NIEUWE AANDELEN VOOR 5
RECHTEN TEGEN DE PRIJS
VAN EUR 74-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04/12/2015-
8.8.2016
EUR 2,7000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.8.2016-
16.12.2016
EUR 2,1000
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.12.2016-
3470.75
SOLVAY
114,56
20.1.2014
EUR. 1,00 C. 93
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23.01.2014-
15.5.2014
EUR 1,4 C. 94
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.5.2014-
20.1.2015
EUR 1,00 C. 95
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22.01.2015-
15.5.2015
EUR 1,55 C.96
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19/05/2015-
4.12.2015
C. 97
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT. NOUV. POUR 4
DROITS AU PRIX DE EUR
70,83/1 NIEUW AANDEEL
VOOR 4 RECHTEN TEGEN DE
PRIJS VAN EUR 70,83-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08/12/2015-
19.1.2016
EUR 0,9928 C. 97
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
21.01.2016-
13.5.2016
EUR 1,9400 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17/05/2016-
16.1.2017
EUR. 1,3200
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.01.2017-
3798.15
SPADEL
121,13
22.6.2016
EUR. 1,60
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.06.2016-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
3463.68
SUCRAF A ET B
2,22
C.1 ATT./AANG. SYSTEMAT
-
(VOIR/ZIE SOFTIMAT)
3826.43
TELENET GROUP HOLDING
55,69
28.8.2012
EUR 3,25 C. 6
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
31.8.2012-
3.5.2013
EUR 5,9250 C. 7
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
8.5.2013-
C. 8 ATT./AANG.
3573.81
TER BEKE
179,27
11.6.2014
EUR. 1,8750 C. 26
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.6.2014-
11.6.2015
EUR 1,8750 C.27
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.6.15-
13.6.2016
EUR 3,5000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.06.2016-
3555.63
TESSENDERLO
37,01
6.6.2013
EUR. 1,00 C. 76
P.S./M.A.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
15.7.2013-
-DIV.AU CHOIX/
KEUZEDIVIDEND DU/VAN
11.6.2013 JUSQU'AU/
T/M 5.7.2013-
22.12.2014
C.77 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
1 ACT. NOUV. POUR 3 DR. PREF. AU PRIX DE 16,5
EUR/
1 NIEUW AAND. VOOR 3
VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS
VAN 16,5 EUR-
C.78 ATT./AANG.
974263.92
TEXAF (D)
36,19
20.5.2014
EUR 0,3 C. 3
-DEPUIS LE 14.2.2012,
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
ECHANGE DE 1 ACT. ORD.ANC.
23.5.2014-
C.15 ET SUIV. ATT. CONTRE 10
12.3.2015
1 ACT. IMBAKING HOLDING
ACT. ORD. NOUV. DEMAT. C. 1
PAR/PER 1 ACT. TEXAF
ATT./
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SEDERT 14.2.2012 OMWISSELING
16.03.2015-
VAN 1 OUD GEW. AAND C. 15 EN
20.5.2015
EUR 0,36 C.4
VOLG. TEGEN 10 NIEUWE GEW.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
GEDEM. AAND. C. 1 AANG.-
22/05/2015-
18.5.2016
EUR 0,5753 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20/05/2016-
THENERGO
-
VOIR/ZIE ABO GROUP
3846.63
THROMBOGENICS
3,05
7.7.2006
EUR 4.50 C. 1
3864.81
TIGENIX (D)
0,76
13.5.2011
EX. C. 1 POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVINGSRECHT-
-1 ACT. NOUV. POUR 5 DR. PREF. AU PRIX DE 1,00
EUR/
1 NIEUW AAND. VOOR 5
VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS
VAN 1,00 EUR-
C. 2 ATT/AANG.
974282.14
TINC
12,60
28.9.2015
EUR 0,1200 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.09.15-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
-C.1 ATT./AANGEH.-
24.10.2016
EUR 0,3475 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.10.2016-
3823.40
TUBIZE (FIN NEW)
65,76
2.5.2014
EUR 0,36 C. 9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
6.5.2015
EUR 0,36 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08/05/2015-
5.5.2016
EUR 0,3650 C.11
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
09.05.2016-
3739.53
UCB CAP./KAP.
72,39
29.4.2014
EUR 0,78 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.5.2014-
4.5.2015
EUR 0,795 C.18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
06/05/2015-
29.4.2016
EUR 1,1 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
03/05/2016-
28.4.2017
EUR 1,15 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
03.05.2017-
3884.04
UMICORE
52,35
2.9.2013
EUR 0,3750 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.9.2013-
2.5.2014
EUR 0,3750 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
1.9.2014
EUR 0,3750 C. 12
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.9.2014-
30.4.2015
EUR 0,3750 C. 13
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
05/05/2015-
1.9.2015
EUR 0,3750 C.14
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
03/09/2015-
28.4.2016
EUR 0,7000 C.15
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
02.05.2016-
23.8.2016
EUR 0,6000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
25.8.2016-
27.4.2017
EUR 0,7000 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
02.05.2017-
3839.56
VAN DE VELDE
53,71
2.5.2013
EUR. 1,6125 C. 8
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
18.11.2014
EUR 1,0125 C.9
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.11.2014-
C.10 ATT./AANG.
4.5.2015
EUR 1,6125 C.10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
06/05/2015-
17.11.2015
EUR 1,0125 C.11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.11.2015-
2.5.2016
EUR 2,1500 C.0
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
04.05.2016-
22.11.2016
EUR. 1,3500 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.11.2016-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
3878.95
VGP
63,72
13.1.2014
EUR 0,41 C.4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
16.1.2014-
C. 5 ATT./AANG.
974271.03
VIOHALCO
1,76
8.11.2013
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3734.48
WAREHOUSES ESTATES
60,72
16.1.2014
EUR 2,43 C. 16
ACT./AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SICAFI
21.1.2014-
16.1.2015
EUR 2,58 C. 17
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.01.2015-
7.12.2015
EUR 2,25 C. 18
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
09/12/2015-
15.1.2016
EUR 0,3212 C. 19
-PAYABLE LE/ BETAALBAAR
OP 19.01.2016-
16.12.2016
EUR 3,4400 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
20.12.2016-
3763.77
WDP
88,54
6.5.2014
EUR 2,44 C. 23
ACT./AAND.
-PAYABLE LE/BETAALBAR OP
-SICAFI-
4.6.2014-
5.5.2015
EUR 2,55 C.24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29/05/2015
28.4.2016
EUR 4,00 C. 25
-PAYABLE LE/BETAALBAR OP
20.05.2016-
27.4.2017
EUR 4,26 C. 0
-PAYABLE LE/BETAALBAR OP
19.05.2017-
3724.38
WERELDHAVE BELGIUM
101,64
27.1.2015
C.18 POUR DROIT DE
ACT./AAND. SOUSCRIPTION/VOOR
SICAFI
INSCHRIJVINGSRECHT-
1 NOUV. ACT. POUR 10 DR. AU PRIX DE 79,25 EUR/
1 NIEUW AAND. VOOR 10
RECHTEN TEGEN DE PRIJS
VAN 79,25 EUR-
27.1.2015
EUR 4,60 C.19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
29.01.2015-
C.20 ATT./AANG.
18.4.2016
EUR. 4,90 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22/04/2016-
3600.11
WOLUWE EXTENSION CERT
640,59
3571.79
WOLUWE SHOPPING CERT.
1941,30
974288.20
XIOR
36,42
3806.23
ZENITEL
1,51
11.6.2014
C.3
-POUR DROIT DE
SOUSCRIPTION/VOOR
INSCHRIJVNGSRECHT-
-1 NOUV. ACT. AU PRIX DE
EUR 0,8 /
1 NIEUW AAND.TEGEN DE
PRIJS VAN 0,8 EUR-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
24.6.2014-
10.5.2016
EUR 0,1500 C.4
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
12/05/2016-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
3809.26
ZENOBE GRAMME
146,28
29.3.2016
EUR 8,3253 C. 13
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 31.03.2016-
3827.44
ZETES INDUSTRIES
54,44
2.6.2014
EUR. 0,4125 C. 10
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.6.2014-
1.6.2015
EUR 0,4725 C. 11
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
3.6.15-
30.5.2016
EUR 0,8000 C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
1.6.16-
19.12.2016
EUR 0,8000
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
21.12.2016-
- ACTIONS ETRANGERES - BUITENLANDSE AANDELEN
- SAUF MENTION, LES DIVIDENDES DES SOCIETES ETRANGERES SONT EXPRIMES PAR LEUR MONTANT BRUT
- TENZIJ ANDERS VERMELD, KOMT HET BRUTODIVIDEND VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN VOOR
- AFRIQUE DU SUD - ZUID-AFRIKA
- ALLEMAGNE - DUITSLAND
- AUTRICHE - OOSTENRIJK
- CANADA
- E.U. D'AMERIQUE - V.S. VAN AMERIKA
- FRANCE - FRANKRIJK
4554.92
ARTHUR (NM)
-
-ACT. ORD. DEMATERIALI-
SEES/GEDEMATERIALISEER-
DE GEW. AAND.-
5027412.96
ENGIE
13,14
15.12.2009
EUR 0,80 C. 7
ANC./VROEGER GDF SUEZ
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
18.12.2009-
GDF SUEZ
-
VOIR/ZIE ENGIE
6265531.10
GENTICEL
2,03
180751.40
GLOBAL GRAPHICS
3,45
4444.79
SAINT-GOBAIN
47,60
4606.47
SUEZ ENVIRON
14,93
91018.32
TOTAL C.R./C.V.
47,76
19.5.2012
EUR 1,14 C. 24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
22.5.2012-
C. 25 ATT./AANG.
969673.61
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
22,00
10.7.2008
EUR 1,35
-PAYABLE EN FRANCE
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
LE/BETAALBAAR IN
FRANKRIJK OP 15.7.2008-
- GRANDE-BRETAGNE - GROOT-BRITTANNIE
5021097.86
OPPORTUNITY INVEST
0,05
17.7.2014
EUR 0,19
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
30.07.2014-
5.3.2015
EUR 0,06
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.03.2015-
- ISRAEL
4564.05
MEDIVISION
-
4540.78
PAYTON PLANOR MAGNETICS NM
3,28
12.1.2016
USD 0,175 C.1
-ACT. ORD. DEMATERIALI-
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
SEES/GEDEMATERIALISEERDE
14.01.2016-
GEW. AAND.-
4556.94
UNITRONICS LTD
5,05
NM
-ACT. ORD. DEMATERIALI-
SEES/GEDEMATERIALISEERDE
GEW.AAND-
- ITALIE
- JAPON - JAPAN
- LUXEMBOURG - LUXEMBURG
AUDIOFINA
-
-VOIR/ZIE RTL GROUP
182679.28
LUX AIRPORT
174,85
29.3.2016
EUR 6,82 C. 12
-PAYABLE LE 31.03.16 /
BETAALBAAR OP 31.03.16-
29.3.2017
EUR 14
-PAYABLE LE 31.03.17 /
BETAALBAAR OP 31.03.17-
4504.42
RTL GROUP
74,53
2.9.2013
EUR 2,1250 C. 20
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
5.9.2013-
2.5.2014
EUR 3,8250 C. 21
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
7.5.2014-
1.9.2014
EUR 1,70 C. 22
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.9.2014-
21.4.2015
EUR 2,975 C.23
PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
23/04/2015
8.9.2015
EUR 0,85 C. 24
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
10/09/2015-
C. 25 ATT./AANGEH.
26.4.2016
EUR 3,00 C. 0
-PAYABLE LE /BETAALBAAR
OP 28.04.2016-
6.9.2016
EUR 1,00
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
08.09.2016-
25.4.2017
EUR 3,00
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
27.04.2017-
CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
- PAYS-BAS - NEDERLAND
6288273.54
AHOLD DELHAIZE
19,14
18.4.2017
0,5700 EUR C.0
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
26.04.2017-
6269225.18
ARGEN-X
16,54
9.7.2014
NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
6286151.66
CURETIS
5,54
5164355.75
DELTA LLOYD GROUPE
5,35
26.5.2014
EUR 0,5185
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
19.6.2014-
11.8.2014
EUR 0,3570
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
4.9.2014-
25.5.2015
EUR 0,5185
-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
17.06.2015
13.8.2015
EUR 0,3570
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 07.09.2015-
19.8.2016
EUR 0,1000
-PAYABLE LE / BETAALBAAR
OP 08.09.2016-
6227004.89
ENVIPCO
9,19
6267365.01
EURONEXT
-
6288319.03
ING GROEP
14,27
6279734.51
KIADIS
8,51
4140.66
MOPOLI
297,00
21.11.2001
EUR 1,9376 C. 53
C. 54 ATT./AANG.
4141.67
MOPOLI FOND.
8206,00
21.11.2001
EUR 26.7730 C.33
C. 34 ATT./AANG. CODE
DESIGNATION DES TITRES - AANDUIDING DER EFFECTEN
VALEUR NOMINALE - NOMINAAL BEDRAG
PRIX - PRIJS
DERNIERS COUPONS DETACHES ET DERNI'RES OPERATIONS EFFECTUEES LAATST AFGESCHEIDEN COUPONS EN LAATST GEDANE VERRICHTINGEN
DATE DATUM
SPECIFICATION OMSCHRIJVING
- SUEDE - ZWEDEN
- SUISSE - ZWITSERLAND
- SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING
- TITRES SUJETS A REPARTITION D'ACTIF
- EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT VERDELING VAN ACTIVA
- SOCIETES NATIONALISEES - GENATIONALISEERDE VENNOOTSCHAPPEN
- VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT - TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN
- TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING
- SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING
- TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING
CODE
DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN
PRIX PRIJS
- BONUS ET DROITS D'ATTRIBUTION
- BONUS EN TOEKENNINGSRECHTEN
- DROITS DE SOUSCRIPTION - INSCHRIJVINGSRECHTEN
- SICAV COTEES - GENOTEERDE BEVEKS
3736.50
KBC BUS.BELG.EQ.
-
3751.65
KBC BUS.EUR.EQ
-
4489.27
PLAC.GOLD MINE
-
- WARRANTS
974254.83
BANIMMO
-
974296.28
PIEEA 4843C 0626D
-
974297.29
PIEEA 4898C 0826D
-
974292.24
PIEEA 4933C 0526D
-
974301.33
PIEEA 5131C 0926D
-
974308.40
PIEEA 5359C 0227D
-
974306.38
PIEEA 5366C 0127D
-
974309.41
PIEEA 5488C 0327D
-